Manual de Usuario IFRS

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1 Page 1 of 6 IFRS IFRS Manual de Usuario IFRS Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub ebooks with ease Alcance Alcance Información Importante Para activar el addin por primera vez, deberá importar nuevamente la licencia de la localización ingresando a Gestión - Addons -Gestión BestPractices y dando clic en el botón "importar licencia". Una vez realizado la importación de la licencia diríjase en la misma ventana (Gestión BestPractices) a la pestaña Utilidades y asigne el addinifrs. El siguiente documento guía al usuario final del Add-In IFRS en la configuración y utilización de este Add-In integrado en el Add-On Best Practices de Colombia Utilidad del IFRS Este addin realiza el apoyo a las NIF a las sociedades vinculadas con SAP Business One en la localización Colombia. El alcance de este addin se encuentra la revalorización por valor presente neto y IVA mayor del coste activos fijos Actividades

2 Page 2 of 6 Parametrizaciones Revalorizacion de Ajuste VRN Prerrequisitos Si se maneja activos fijos debe habilitar el addin de IVACosto e IFRS. Ruta del Menú A continuación se presentan las rutas usadas para acceder a los distintos formularios y documentos que intervienen con la funcionalidad Rutas de Configuración. Barra de Menús - Herramientas Ventanas definidas por usuario "OK1_RA_VRN_SETUP - Configuración VRN". Barra de Menús - Herramientas Herramientas personalización Campos definidos por usuario Gestión. Menú Principal Finanzas Legalizaciones Configuración. Rutas del Proceso Inventario Operaciones de Stock - Revalorización de ajustes VRN. Procesos relacionados IVA mayor valor Compras - Facturas de Proveedores. Activos Fijos Tema sin alcance El addin no cambiara ni modificara el precio o el costo de los artículos a Revalorizar, ya que el mismo genera un asiento contable que es tomado por el estándar SAP. No es posible realizar disminución del valor real neto debido a que la funcionalidad se limita al asiento contable tomado por el estándar SAP. El método descrito en este manual que corresponde al precio medio ponderado(pmp). El proceso realizado por el addin no admite el método FIFO. Típicos errores No tener configuradas las cuentas para el proceso de Revalorización de ajuste VRM Si se maneja IVA mayor valor y Activos fijos sin el addinifrs no se generara el asiento OKIM asociado al activo fijo. No tener la TRM actualizada en el día Intentar realizar una Revalorización sobre un periodo que no este desbloqueado Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the ipad Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation Configuración VRN Configuración VRN Esta configuración es requerida para el funcionamiento del addin en el manejo de la revalorización de ajuste VRN. Para ingresar en la tabla de configuración ingrese a la ruta : Barra de Menús - Herramientas Ventanas definidas por usuario OK1_RA_VRN_SETUP

3 Page 3 of 6 A continuación se describe cada campo del formulario: Campo Descripción Code Digite el código deseado para la configuración VRN. Este debe ser un valor numérico. Name Digite el nombre deseado para la configuración VRN. Este puede tener un máximo de 20 caracteres Cuenta Crédito Digite la cuenta crédito que se utilizara en la creación del asiento de diario revalorización VRN. Cuenta Débito Digite la cuenta débito que se utilizara en la creación del asiento de diario revalorización VRN. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone web-based documentation Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool? Revalorización VRN Revalorización VRN Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator Formulario de Revalorización VRN Revalorización VRN Formulario de Revalorización VRN Revalorización VRN Para realizar la revalorización de ajuste VRN deberá ingresar a la siguiente ruta e ingresar la información solicitada. Inventario Operaciones de Stock - Revalorización de ajustes VRN Es importante aclarar solo se mostraran aquellos artículos en cuya lista de precios, almacén y Periodo contable no se les ha aplicado la revalorización de ajuste. A continuación se describe de cabecera y botones del formulario del formulario: Campo Descripción N Corresponde a la serie del documento, por defecto sera una serie primaria Asiento Después de realizar la revalorización se da un enlace al registro de diario

4 Page 4 of 6 Desmarcar Crear Cancelar Lista Precios Almacén Cuando se cargan los artículos a revalorizar estos estarán seleccionados por defecto, el botón desmarca todos los artículos para que el usuario pueda seleccionar los requerido. Al dar clic en este botón se generara el documento de revalorización de ajuste VRN haciendo clic en este botón se cancelara todo el documento. Seleccione la lista de precios a las cual desea aplicar la revalorización de ajuste VRN Seleccione el almacén deseado acorde al articulo al cual se le aplicara la revalorización Periodo Contable Seleccione el periodo deseado al cual se creara el asiento de revalorización VRN. Tenga en cuenta que este es el periodo en el cual se creara el asiento de revalorización por lo cual el mismo debe estar desbloqueado. los campos Periodo contable, lista de precios y almacén tiene búsquedas formateadas que permiten listar los datos de los campos. La información de linea se cargara acorde a lo ingresado en cabecera y en este se mostrará la siguiente información relacionada a los artículos: Campo Código Articulo Valor neto real Costo Original Valor Ajuste Stock Seleccionar Descripción Códigos de los artículos a los cuales se les aplicara la revalorización VRN Nombre de los artículos seleccionados En este campo se mostrara el valor real neto actual del articulo. En este campo se mostrará el costo que actualmente tiene el articulo. En este campo podemos establecer el valor de la revalorización a ser aplicado para el articulo seleccionado. Este campo debe contener el resultado de la diferencia entre los valores del campo Valor Neto Real y Valor ajuste. Si el valor es mayor a 0 se procede a realizar la revalorización con el valor del campo "Valor de Ajuste". Si el valor es menor a cero no se realizara revalorización. En este campo se establece el valor del Stock deseado para el articulo. El sistema traerá por defecto el valor de Stock que se encuentra en el estándar SAP Campo de selección para establecer los artículos a revalorizar. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator Ok One S.A.S. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software Aplicar Revalorización VRN Revalorización VRN Aplicar Revalorización VRN Revalorización VRN Los artículos se listaran de acurdo a la lista Precio y Almacén seleccionados; en el campo periodo solo se debe establecer el periodo contable en el cual se realizara dicha operación.

5 Page 5 of 6 En el momento que se listan los artículos a importar, el campo valor de ajuste es igual a la resta entre el valor real neto y el Costo Original. El campo Valor de ajuste es editable para definir el costo requerido. Una vez ingresada la información de cabecera se debe dar clic en el botón "Cargar Artículos" para que el sistema cargue los dichos documentos. Para realizar este proceso siga los pasos descritos a continuación Para realizar la revalorización de uno o mas artículos seleccione el costo a aplicar el cual debe ser mayor al precio del articulo. Se puede establecer un valor diferente de Stock de acurdo a lo deseado. La información de este campo es cargada por el estándar SAP Business One. Al ingresar la información solicitada en el campo Seleccionar damos clic en las casillas de selección a los artículos a revalorizar por Revalorización VRN. Para finalizar el proceso de clic en el botón. El sistema una vez finaliza con el proceso creara un asiento manual con la revalorización VRN aplicada y mostrara el siguiente mensaje. NOTA:Al finalizar el proceso de revalorización se borrará la información del formulario de Revalorización VRN. Tenga en cuenta que si no se ha actualizado el tipo de cambio, se presentara el siguiente mensaje en el log de mensajes Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator Asiento de Revalorización VRN Revalorización VRN Asiento de Revalorización VRN Revalorización VRN Al finalizar el proceso de revalorización el sistema creara como resultado un asiento manual relacionando por el campo comentario el proceso de revalorización agregando la siguiente nomenclatura VRN-Código de lista de precios- código de almacén-periodo contable

6 Page 6 of 6 De igual forma puede realizar el seguimiento a los asientos generados y revalorizaciones aplicadas en la tabla ubicada en la ruta: Herramientas -Ventanas definidas por el usuario - OK1_RA_VRN A partir de la versión para SAP 9, la tabla OK1_RA_VRN ya no es utilizada por la funcionalidad debido a que la misma cambio hacia un objeto definido por usuario, sin embargo las revalorizaciones aplicadas antes de dicha versión seguirán visibles sobre la tabla mencionada. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator