LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑAN SON PROPIEDAD

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Alfredo Casado Marín
hace 5 años
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1 Sistema Integrado Empresarial Bajo Windows LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑAN SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE SIEWIN SAS Y/O JAIME SANTA Y ESTAN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR EN LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR EN EL LIBRO 13 TOMO 7 PARTIDA 410 No.de Radicación fechado en agosto 29 del 2001 DE ACUERDO AL DECRETO 460, artículo 20 DE 1995 CUALQUIER COPIA PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO O DEL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑAN, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS INTELECTUALES ACARRERÁ SANCIONES ECONÓMICAS Y PENALES. LA PRESENTE DOCUMENTACION Y EL SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑAN SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE SIEWIN SAS Y/O JAIME SANTA

2 Sistema Integrado Empresarial Bajo Windows Manual para generación información exógena tributaria bajo NIIF usando el Sistema Contable SIEWIN DATABASE ver.4.7 El sistema para la generación de información exógena tributaria de contabilidad Siewin Database 4.7 es muy sencillo sólo requiere que el usuario identifique las cuentas del plan de cuentas de donde extraerá la información para el formulario correspondiente, y luego ordene al sistema que los arroje en formato Excel lo que le permitirá copiar y pegar en los prevalidadores de la DIAN. Nota: Para obtener la totalidad de la información es conveniente que el usuario haya programado correctamente las cuentas desde el principio de año, ver manual MANUAL CONTABILIDAD SISTEMA SIEWIN DB numeral 2.2. y capítulo 4 (sección INGRESO DE MOVIMIENTOS CON CUENTAS PROGRAMADAS PARA INFORMACIÓN EXÓGENA ). Pero si no lo hizo así de todas maneras podrá obtener gran parte de la información lo que será de gran utilidad para agilizar la presentación de la información ante la DIAN El procedimiento a seguir es: 1. Definir conceptos: Permite enlazar los conceptos de los formatos a las cuentas NIIF de donde obtendrá la información para eso debe ingresar a la ventana de información exógena, ingrese por el menú de la ventana principal opciones NIIF información exógena- Definición de conceptos La pantalla que aparece le permite seleccionar las cuentas requeridas para cada uno de los conceptos (figura 1):

3 Figura 1. Ingreso a la opción de definición de conceptos Descripción figura 2.: Figura 2.Descripción pantalla de definición de conceptos 1 Menú para acceder a otras opciones

2 Filtro para la búsqueda de conceptos y formatos 3 Tabla de conceptos y

5 Panel de selección de origen de la información Utilizando el filtro

4 2 Filtro para la búsqueda de conceptos y formatos 3 Tabla de conceptos y formatos 4 Panel donde se muestran las cuentas enlazadas a los conceptos 5 Panel de selección de origen de la información Utilizando el filtro puede ver los conceptos de un formato si así lo desea, ver figura 3.: Figura 3. Búsqueda de conceptos de un formato usando el filtro Si en el mismo filtro de búsqueda digita el código del concepto el sistema lo ubicará de

manera inmediata, ver figura 4 Figura 4.

Seleccione el concepto para el que desea definir

presentar la información, en el ejemplo de la

5 manera inmediata, ver figura 4 Figura 4. Localización de un concepto usando el filtro Seleccione el concepto para el que desea definir las cuentas de donde tomará los datos para presentar la información, en el ejemplo de la figura 5 selecciona el concepto 4001 ingresos operacionales: Figura 5. Selección de un concepto para definir cuentas Oprima el botón de adición para enlazar las cuentas, ver figuras 5 y 6

figura 7 Descripción figura 7.: Figura 7.

6 Figura 6. Botón selección cuentas Aparece una ventana emergente que le permite escoger las cuentas de las que se obtendrá los datos para informar en el concepto, ver figura 7 Descripción figura 7.: Figura 7.Descripción pantalla de selección de cuentas 1 Filtro para búsqueda de cuentas 2 Tabla que muestra las cuentas NIIF

cuentas puede utilizar el filtro para búsqueda de cuentas, puede buscar por código de la cuenta en el NIIF, figura 8.

7 3 Panel donde se muestran las cuentas enlazadas al concepto señalado 4 Botón para retirar cuentas previamente enlazadas al concepto Seleccione las cuentas de donde se obtendrá la información para alimentar el concepto, para localizar dichas cuentas puede utilizar el filtro para búsqueda de cuentas, puede buscar por código de la cuenta en el NIIF, figura 8. Figura 8. Uso del filtro para localizar la cuenta por código También puede usar el filtro ingresando parte del nombre de la cuenta, figura 9

la cuenta que desea enlazar al concepto, en el ejemplo de la figura 10 está enlazando

Selección de la cuenta a enlazar al concepto Si desea seleccionar varias cuentas

8 Figura 9. Uso del filtro para localizar la cuenta por nombre o parte del nombre Haga click sobre la cuenta que desea enlazar al concepto, en el ejemplo de la figura 10 está enlazando la cuenta al concepto 4001 ingresos operacionales Figura 10. Selección de la cuenta a enlazar al concepto Si desea seleccionar varias cuentas mantenga oprimida la tecla CTRL y pulse click izquierdo del mouse sobre cada cuenta a seleccionar, en el panel de la derecha irán apareciendo las cuentas seleccionadas, ver figura 11

en el panel izquierdo y desaparecerá del panel de la derecha, o selecciónela con click derecho en el panel de la derecha y

9 Figura 11. Selección de múltiples cuentas Si desea revertir la selección de una cuenta haga click izquierdo nuevamente sobre la cuenta en el panel izquierdo y desaparecerá del panel de la derecha, o selecciónela con click derecho en el panel de la derecha y oprima el botón en la esquina derecha superior, ver figura 12 Figura 12. Desactivar selección de una cuenta usando el botón menos Una vez ha terminado de seleccionar las cuentas enlazadas al concepto oprima el bot{on aceptar, ver figura 13

mostrará todas las cuentas enlazadas al concepto, y donde también debe definir si el dato se extraerá de todo

10 Figura 13. Oprima terminar cuando haya seleccionado las cuentas Volverá a la ventana de selección de conceptos donde mostrará todas las cuentas enlazadas al concepto, y donde también debe definir si el dato se extraerá de todo el movimiento débito de las cuentas, de todo el movimiento crédito, de la diferencia entre los movimientos débito y crédito, del saldo final al 31 de diciembre del año, o del movimiento débito y crédito. Figura 14

usuario tiene la opción de escoger que la información para el concepto 4001 (ingresos operacionales) debe ser

11 Figura 14. Ubicación del panel para seleccionar origen de la información En el ejemplo anterior (ver figura 14) el usuario tiene la opción de escoger que la información para el concepto 4001 (ingresos operacionales) debe ser tomada de los movimientos créditos, o de los débitos menos lo créditos de las cuentas que seleccionó previamente. Observe que según la naturaleza de la cuenta el sistema habilita o deshabilita ciertas opciones, para el ejemplo deshabilita movimientos créditos ya que es una cuenta de ingresos. En la figura 15 selecciona reportar los movimientos créditos de las cuentas Figura 15. Panel inferior para seleccionar origen de la información

2. Generar plano: para generar el plano se debe ingresar a la

formulario requerido (opción: contabilidad/información exógena /

12 2. Generar plano: para generar el plano se debe ingresar a la ventana de generación de planos y seleccionar el plano para el formulario requerido (opción: contabilidad/información exógena / generación de planos), u oprimir simultáneamente las teclas CTRL + Y Figura 16. Ingreso a generación planos Una vez ha ingresado verá la pantalla de generación de plano, donde podrá escoger el formato a mostrar

Confirmación de formato Al responder afirmativamente el sistema empezará el proceso

13 Figura 17. Pantalla generación plano de formato Seleccione el formato a emitir, y oprima el botón con el logo de la DIAN El sistema solicitará confirmar Figura 18. Seleccione el formato Figura 19. Confirmación de formato Al responder afirmativamente el sistema empezará el proceso de extracción y presentación de la información, en la parte inferior de la pantalla se verá el progreso de dicha tarea, espere por favor que haya terminado, NO CIERRE LA VENTANA HASTA QUE ES ESTE TOTALMENTE COMPLETADO, figura 20

15 Figura 20. Barra de progreso Al terminar el proceso en la pantalla aparecerá el formato con la información deseada, ver figura 21

16 Figura 21. Pantalla con la información solicitada Use la barra de desplazamiento horizontal de la parte inferior de la pantalla para desplazarse hacia la derecha y ver el contenido completo de la tabla

17 Figura 22. Desplazamiento horizontal También puede usar el campo de búsqueda para localizar cualquier dato presente en la tabla, sólo digite el valor o parte del nombre y el sistema lo filtrará Figura 23.Búsqueda de un dato en la tabla Para pasar el plano a Excel de deba dar click en el botón con el logo de Excel que está ubicado en la la ventana. Figura 24.Botón de exportación a Excel

18 Seleccione la ruta donde guardará la hoja de Excel Luego abra el archivo desde excel Figura 25.Selección ruta para grabar archivo Excel Figura 26. El archivo generado podrá ser copiado y pegado directamente en el prevalidador de la DIAN.

en el NIIF como I.V.A. en compras o I.V.A. en ventas, y en la opción tomar información exógena de seleccionar Mov.

19 NOTA: PARA OBTENER LOS FORMATOS 1005 Y 1006 DE IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR DESCONTABLE Y GENERADO, deberá simplemente en la opción de manejo de plan de cuentas marcar las cuentas respectivas en el NIIF como I.V.A. en compras o I.V.A. en ventas, y en la opción tomar información exógena de seleccionar Mov.Db Mov.Cr Figura 27. Parametrización cuentas de IVA en ventas e IVA en compras Revisado en:

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