SysCafé S.A Nit

Transcripción

1 FORMATO 1001 (Versión 8) RESOLUCION DE OCTUBRE 31 DE Pasos para parametrizar en el software contable SysCafé el reporte del formato 1001 versión 8 para presentación de medios magnéticos. Paso Nº 1 En el catalogo plan de cuentas del menú Archivos, parametrice las diferentes cuentas con el respectivo número de formato y código como lo indica el grafico 001, la información exógena se puede parametrizar a nivel de Auxiliares o subcuentas según se requiera. Uno de los principales cambios en el formato 1001 es que integra el formato 1002 (Retenciones practicadas), por lo cual debe parametrizar las cuentas contables de la retención en la fuente con el mismo código que utilizo en la cuenta del gasto o la causación para relacionarlos en el formato como lo indica la grafica 002. Grafico 001 Grafico 002

2 Adicionalmente, revise la paremetrización de las cuentas de impuesto como lo son Retefuente y Reteiva en el catalogo Plan de cuentas, Recuerde que debe estar parametrizadas como Requieren tercero y Cuentas de impuestos, adicionalmente revise que el Tipo concuerde con la cuenta, En la cuenta de Reteiva digite 1001 en la casilla formato como lo muestra el grafico 003. Grafico 003 Las columnas Retención asumida a título de IVA al régimen simplificado y Retención asumida a título de IVA al régimen Común del formato 1001 dependerá su información de la parametrización anterior, mas la clasificación tributaria de cada tercero, para ello parametrice mediante la opción Catalogo de terceros del menú Archivos, si el tercero objeto del pago o abono en cuenta pertenece al régimen común o simplificado, como lo ilustra la grafica 004.

3 Grafico 004 Paso Nº 2 Las notas contables, comprobantes de egreso, recibos de caja, y en general los comprobantes en los cuales se digitan códigos contables, se modificaron adicionando en la parte inferior un nuevo botón. el cual tiene la función de guardar el valor del IVA que no se contabiliza, es decir el que hace parte de un mayor valor en el costo o gasto. Ejemplo: IVA asumido como mayor valor en la compra de activos fijos. Al dar clic en el botón Pgter podrá ingresar la base (Valor del pago a tercero sin IVA) o el valor del IVA asumido. Por defecto los valores del pago y del IVA asumido se irán a las columnas del formato 1001 en Valor pagos o abonos que son deducibles e IVA que estaba incluido como mayor valor del gasto deducible, si el pago a terceros No es deducible de renta, favor seleccione la casilla No deducible en renta como lo indica la grafica 005 con ello los valores se acumulan en las columnas Valor del pago No deducible e IVA que estaba incluido como un mayor valor del gasto No deducible

4 Grafico 005 El valor del IVA asumido se registrará en la columna BASE 2 de las imputaciones contables de cada comprobante, como lo indica el grafico 006 Grafico 006

5 Al digitar la cuenta del Reteiva en notas contables y recibos de caja el sistema solicitara Base, es el valor del pago al tercero antes de IVA y solicita Base 2, allí se debe digitar el valor del IVA asumido como lo indica el grafico 007. Grafico 007 En las compras, cuando el valor del IVA se lleva como un mayor valor del inventario, es decir que ese IVA no es deducible, se debe parametrizar en el catalogo de artículos las diferentes referencias con su respectiva tarifa del IVA, luego en la compra debe diligenciarla de forma tradicional seleccionando la casilla Ajuste manual del IVA, de esta forma al digitar el valor con IVA incluido del articulo, el sistema calculará el valor del IVA asumido, dividiendo el valor total en la tarifa del iva correspondiente por articulo, Como lo ilustra las graficas 008 y 009

6 Grafico 008 Grafico 009

7 Ejemplo: Costo total del articulo Iva incluido. Producto gravado al 16% Base: ,55 Valor del Iva asumido: ,45 Paso Nº 3 Para generar el formato 1001, por favor ingrese a Informes Fiscales Información exógena - Dian. Al ingresar, seleccione el periodo a presentar, por defecto el sistema toma el periodo de Enero a Diciembre del año anterior. Luego seleccione el formato 1001, como lo ilustra la grafica 009

8 Grafico 010 La opción Todo excepto los seleccionados, permite presentar los movimientos débitos de la cuenta de inventarios y excluir a su vez el movimiento crédito de las facturas de venta y notas de inventarios. Adicional a lo anterior en el campo de cuentas relacionadas existe la opción para configurar de acuerdo a la resolución el formato 1001, 1005 y En el formato 1001 encontrará las siguientes opciones:

9 Por ultimo, oprima el botón Excel para ver el formato 1001 en una hoja de cálculo, la cual podrá copiar y pegar en el pre validador tributario. FORMATO 1005 Los parámetros para diligenciar el formato 1005, son similares al 1001 en cuanto a que se debe tener configuradas en el Catalogo plan de cuentas los campos de Formato y Concepto. 1. Primer paso: Para generar el formato 1005, ingrese a Informes Fiscales Información exógena Dian, y seleccione el formato 1005.

10 2. Segundo paso: Configure las cuentas contables dependiendo de la aplicación 1, tal como lo ilustra la imagen, tenga en cuenta que el sistema solo exportara el movimiento debito de las cuentas seleccionadas. Por ultimo, oprima el botón Excel para ver el formato 1005 en una hoja de cálculo, la cual podrá copiar y pegar en el pre validador tributario. 1 La aplicación para este formato se refiere a la ubicación o columna en la cual se reflejarán los respectivos valores

11 FORMATO 1006 Los parámetros para diligenciar el formato 1006, son similares al 1001 en cuanto se debe tener configuradas en el Catalogo plan de cuentas los campos de Formato y Concepto. 1. Primer paso: Para generar el formato 1006, ingrese a Informes Fiscales Información exógena Dian, y seleccione el formato 1006.

12 2. Segundo paso: Configure las cuentas contables dependiendo de la aplicación 2, tal como lo ilustra la imagen, tenga en cuenta que el sistema solo exportará el movimiento Crédito de las cuentas seleccionadas. Por ultimo, oprima el botón Excel para ver el formato 1005 en una hoja de cálculo, la cual podrá copiar y pegar en el pre validador tributario. 2 La aplicación para este formato se refiere a la ubicación o columna en la cual se reflejarán los respectivos valores

13 PROCESO DE COPIADO DE LAS HOJAS DE MICROSOFT EXCEL AL PREVALIDADOR TRIBUTARIO DIAN. Una vez exportada la información a Microsoft Excel desde el aplicativo de SysCafé como lo ilustra la imagen, verifique que las columnas concuerden con las del pre validador Tributario. En segunda instancia, cuente cuantas Celdas de registros contiene el archivo de la hoja de cálculo de Excel, Una vez se tenga este número ingrese al pre validador tributario en la opción Complementos, digite el número de registros a incluir, tal como lo indica el siguiente grafico. Para este ejemplo incluiremos 10 Registros, finalice la operación dando clic sobre el botón Agregar. Como verán esta opción permite que se adicionen el número de casillas deseadas.

14 También en esta pestaña encontrará la opción de eliminar Celdas, tenga en cuenta que para poder copiar información desde Excel el número de celdas debe ser exacto a las que desea pegar, de lo contrario encontrara el mensaje que se muestra en el grafico.

15 Para terminar con el proceso de copiado y pegado de la información de Excel al pre validador, homologue la información y cuando este lista para subir, seleccione todos los registros, copie utilizando las teclas Control + C y péguelos utilizando las teclas Control + V en el pre validar tributario, de esta forma tendrá la información en el Pre validador, lista para ser validada.