INSTRUCTIVO INSTALAR DEMO INFACONT. Para ejecutar la aplicación se necesita tener instalado Microsoft Access 2010 a 32 Bits.

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1 INSTRUCTIVO INSTALAR DEMO INFACONT Link: Última Actualización: Febrero 2016 Página: 1/10 1. Para ejecutar la aplicación se necesita tener instalado Microsoft Access 2010 a 32 Bits. Si no tiene instalada la versión de 32 bits de MS Access 2010 puede descargar gratuitamente el runtime de la página oficial de Microsoft: Si ya tiene instalado Microsoft Access 2010 verifique si es a 32 Bits, entre a Ms Access, Clic en Ayuda. SLV Net Con la potencia de un programa de escritorio y la utilidad de uno WEB 1

2 Si tiene instalado Microsoft Access 2010 a 32 bits Active las macros. Clic en Opciones. Permitir ejecutar macros Clic en [Centro de confianza] y luego clic en [Configuración del Centro de confianza] 2

3 Clic en: Configuración de macros y luego en Habilitar todas las macros. y por último Clic en aceptar Instalar el aplicativo: Doble Clic en el instalador, puede descargar el instalador: 3

4 Una vez instalado buscar en el escritorio el ícono y hacer doble clic para abrirlo. Facturación Para ingresar al sistema. USUARIO: admin CONTRASEÑA: alfa 4

5 1. Configurar datos de empresa Clic en empresa Clic en Gmail para configurar sus datos de correo para enviar documentos por correo electrónico. Ahora entrar a bancos y configurar los saldos iniciales 5

6 Clic en Bancos Ingrese el Saldo INICIAL para cada Banco 6

7 Crear proveedores: Clic en Nuevo proveedor Al momento de hacer las compras el sistema tendrá en cuenta los porcentajes configurados a cada proveedor 7

8 Gestión Documental: Es muy importante escanear los documentos más importantes de los proveedores como cc, rut, etc. Se recomienda instalar el controlador WIA de su Escáner 8

9 Crear Categorías de los productos: Al dar clic en nuevo, usted ingresa el código y el nombre de la categoría, se recomienda utilizar en el id o código de categoría el consecutivo, ejemplo si el primer código es 1 siga el consecutivo 2,3,4,5 etc. Al crear un nuevo producto se reflejaran las categorías. Ahora veamos cómo se crea un producto. 9

10 Crear productos y/o servicios: Clic en Nuevo producto para crear uno, para editar un producto clic en el ID 10

11 Nota: Al Crear un producto NO dejar en blanco tanto el IVA Compra como el IVA Venta. Si es régimen simplificado poner cero (0) en esos campos. Si al momento de crear el producto NO existe Categoría o Proveedor puede digitarlo y el sistema los creará automáticamente sin necesidad de salir del formulario. Llenar el Precio Compra IVA Incluido y el Precio Venta SIN (IVA) Ingresar inventario inicial: Una vez creados los productos se procede a ingresar el INVENTARIO INICIAL cantidad de unidades en almacén. Existen 2 formas de ingresar la cantidad. 1) al crear el producto en la parte inferior derecha existe una casilla que dice ingrese existencia. Luego clic en el botón: Actualiza Inventario. Puede ingresar su inventario seleccionando Bodega. Si está bloqueado clic en el candado negro para activar. 2) Por el TAB Compras, en Facturas de Compras, Existe un numero de Factura la #1 esta factura siempre totaliza Cero (0) y aquí se ingresa la cantidad de productos. 11

12 Clic en el ID #1. Se abre el formulario para el ingreso de las cantidades de los productos. Seleccione el producto, luego la cantidad y por ultimo clic en el botón Adicionar. No es necesario ingresar valores de compras ni de IVA pero si ud. maneja bodegas la puede seleccionar en este formulario. En la parte superior de donde se selecciona el producto existe un campo de texto que dice Filtro [X] este campo es para realizar búsquedas rápidas de productos, se digita parte del nombre del producto y luego la tecla enter, el sistema buscará y filtrar los productos que contengan dicho texto. Una vez organizado el inventario usted podrá hacer traslados entre bodegas de artículos o ajuste de inventario (cantidades reales VS cantidades en el sistema) En el TAB almacén existe 2 botones, el uno para traslados entre bodegas y el otro para Ajuste inventarios 12

13 Traslados entre bodegas Ajuste de inventarios 13

14 Ejemplo práctico # 1 Paso1: Crear 3 artículos: (PRODUCTO X, PRODUCTO Y, PRODUCTO Z) a los cuales les vamos a aplicar un IVA de venta del 7%, 10% y 16% respectivamente, a todos estos artículos aplicar un precio de compra de $100 con IVA incluido de 0% y un precio de Venta de $150 con los IVA de venta mencionados anteriormente. Paso2: Crear un PROVEEDOR X = Pagina 7 Paso3: Hacer una Factura de compra a CREDITO (30 días) al PROVEEDOR X de estos 3 artículos, las cantidades compradas será de 10, 15 y 20 Unidades respectivamente. No olvidar que es a crédito. (Cuentas por pagar). CONTABILIZAR ESTA FACTURA COMPRA. Paso4: Crear un CLIENTE X Y UN VENDEDOR X Paso5: Hacer una Factura de Venta a CREDITO (30 días) al CLIENTE X de 5 Unidades del PRODUCTO X, 5 Unidades del PRODUCTO Y; & 5 Unidades del PRODUCTO Z; el cliente hace un abono de $250 a esta Factura de Venta y el resto se va a crédito (Cuentas por Cobrar). CONTABILIZAR ESTA FACTURA DE VENTA. Paso6: Hacer un abono del 50% a la factura de compra del PROVEEDOR (Comprobante de Egreso) X y hacer un abono del 50% a la factura de Venta del CLIENTE X (Recibo de Caja) 14

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16 Primero seleccionamos el proveedor y el vendedor. Si no existe el PROVEEDOR-X lo podemos digitar directamente de esta pantalla. Segundo seleccionamos los artículos. Registramos las cantidades, verificamos el precio de compra actual y clic en el botón Adicionar Tercero una vez agregados los productos clic en TOTALIZAR Cuarto, Como es a crédito, clic en crédito Clic en el botón aprobar Crédito 16

17 Confirmar el crédito Por último se contabiliza Doble clic para editar las AUTO-TRANSACCIONES CONTABLES Edita las auto-transacciones contables, clic en el signo [+] para expandir 17

18 Confirmar el crédito y en cuentas por pagar realizar un abono del 50% Cuentas por pagar Clic en Manejo Abono Seleccionamos al proveedor de la lista, clic dentro de la factura la cual se va a abonar o cancelar y clic en el botón Manejo Abonos o Cancelación Clic dentro de la factura la cual se va a abonar o cancelar. Luego clic en el botón manejo abonos o cancelación. 18

19 Digitamos el valor del abono, ejemplo $200 y luego clic en el botón registrar para realizar comprobante de egreso Abre el comprobante de egreso, lo registramos lo contabilizamos y listo, si se va a pagar con cheque se da clic en emitir cheque 19

20 Observamos que este en la lista de comprobantes de Egresos Clic en el Recibo Caja# 2 para Abrirlo, vamos a anular ese abono. 20

21 Nos pide confirmación y listo Puede consultar los precios de venta y la cantidad en Stock con la tecla F2 Observemos que el PRODUCTO-Z tiene 20 UNIDADES en existencia. Vamos a hacer una devolución de compra de 5 Unidades. 21

22 Se selecciona la factura, se despliega la lista de productos comprados según la factura, seleccionamos el producto-z en cantidad DEVUELTA digitamos 5 Como vamos a devolver 5 unidades clic en el botón Sacar ARTICULO de INVENTARIO Si El proveedor nos hace devolución de efectivo de $500 clic en el botón Generar Recibo de Caja y Contabilizar. 22

23 Si se desea anular el proceso y ajustar nuevamente el inventario, clic en recibo de caja Clic en el Recibo_caja # 1 y luego clic en ANULAR Clic en Ajuste Inventarios 23

24 Seleccionamos el producto-z e indicamos que la cantidad real es 20. Luego clic en el botón Ajustar INVENTARIO Si lo desea con la tecla F2 pude constatar que actualizo el stock del producto. 24