SIIGO Pyme. Elaboración Devolución en Compras. Cartilla I

Transcripción

1 SIIGO Pyme Elaboración Devolución en Compras Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Devolución en Compras? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Devolución en Compras? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar una Devolución en Compras? 5. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Elaborar una Devolución en Compras?

3 Presentación La Devolución de Compras es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en la factura de compra y saca las cantidades de producto del inventario.

4 ELABORACIÓN DEVOLUCIÓN EN COMPRAS Qué es una Devolución en Compras? Una Devolución en compras se presenta cuando la empresa devuelve la mercancía comprada al proveedor y se realizar la contabilización de este hecho en un documento contable. Para realizar este proceso en SIIGO se asignó el Documento Contable Tipo U (Devolución de Compras) para registrar de manera automática en el programa la reversión de los movimientos registrados en la Factura de Compra y contabilizar la salida de los productos del inventario En SIIGO se utiliza el Documento Tipo U como Devolución de Compras para reversar la contabilización de la Factura de Compra siempre y cuando se realice en el mismo periodo contable (mismo año). Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Devolución en Compras? Para elaborar una Devolución de Compras en SIIGO se debe conocer en forma clara la siguiente información: El Tipo de Devolución de Compras a utilizar de las definidas en el programa (Ej. U 1 / U 2). Conocer la fecha correspondiente a la devolución. Saber o conocer el Nit o C.C del tercero al cual se le va a contabilizar la devolución. Confirmar si la devolución es parcial o total, es decir se van a devolver todos los productos contabilizados en la Factura de compra o solo algunos, en caso de ser parcial saber de cuales productos y por cuantas unidades será la devolución. En SIIGO se utiliza el Documento Tipo U como Devolución de Compras, este documento se debe parametrizar por el Modulo de Contabilidad Parámetros de Documentos Definición de Documentos. Cuál es la Ruta para Elaborar una Devolución en Compras? La ruta para elaborar una Devolución de Compras es: Documentos - Devolución de Compras.

5 Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Elaborar una Devolución en Compras? El Documento Tipo U Devolución de Compras debe tener definidos los mismos parámetros del documento Tipo P Compra, para que la contabilización de la devolución sea correcta. Al momento de elaborar una Devolución de compras el sistema habilita la siguiente pantalla en la cual se debe seleccionar el Tipo de Devolución a elaborar: Al seleccionar el Tipo de documento a utilizar se habilita la siguiente ventana:

6 Comprobante Numero: Corresponde a los datos de la Factura de Compra de la cual se realizara la devolución, con la tecla de Función F2 o los binoculares se pueden consultar los Tipos de Documentos P que están definidos y luego digitar el número de la compra a afectar; para continuar digitar Enter. Cada Devolución de Compras solo permite llamar y registrar la devolución de una sola compra. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO: Fecha: Se debe digitar la fecha correspondiente a la elaboración del documento. El sistema toma la fecha con la que se ingresó al programa, pero de igual forma salvo que no se tenga restricción con clave de usuario el sistema permite cambiar solo el día de elaboración del documento. El sistema trae en forma automática todos los datos digitados en la Factura de Compra (Nit, Sucursal, Nombre, Centro y Subcentro de costo, etc.); con enter se repasan todos los campos.

7 DATOS DE TRANSACCIONES El sistema trae en forma automática todos datos de los productos contabilizados en la Factura de Compra (Producto, Centro de costo, Bodega, etc.); con enter se repasan todos los campos. Cuando un producto contabilizado en la Factura de Compra NO se va a devolver se debe eliminar de la devolución de compras, para ello estando el cursor ubicado en el código del producto se utiliza el icono de ellos. o la tecla de función F5 en cada uno De igual forma en caso de ser una devolucion parcial de un producto; el campo de cantidad y valor queda editable para poder cambiar y digitar solo el numero de unidades a devolver y el valor proporcional a las unidades devueltas

8 El sistema al cambiar el número de unidades NO actualiza de manera automática el valor, razón por la cual es necesario digitar en forma manual el valor que corresponde a las unidades devueltas. DATOS DE DESCUENTOS Y CARGOS El sistema trae en forma automática los datos de Cargos y Descuentos de cada uno de los productos registrados en la compra NUEVAMENTE SE HABILITA EL CUADRO DE TRANSACCIONES PARA LLAMAR EL SIGUIENTE PRODUCTO QUE SE REQUIERA DEVOLVER, AL TERMINAR DE LLAMAR TODOS LOS PRODUCTOS LA DEVOLUCION DE COMPRAS SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA. El programa presentara la siguiente ventana: Cargos y/o Descuentos totales: El sistema mostrará los valores totales de los descuentos calculados secuencia por secuencia y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificación se deben repasar con Enter.

9 En los cargos totales el porcentaje de IVA siempre estará en cero y la razón es que si se incluyeron productos, servicios y/o cuentas contables a varias tarifas de IVA, el sistema no hace promedios de porcentajes de IVA, pero el valor del IVA si es la sumatorio de los valores de cada ítem del documento. FORMAS DE PAGO O VENCIMIENTOS El sistema trae en forma automática la forma de pago, la fecha de vencimiento, el número de factura de compra (objeto de la devolución) y valor neto a devolver. En la casilla de valor el sistema trae en forma automática el valor total por el que fue registrada la compra, en caso de ser una devolución parcial solo basta con dar enter y el sistema actualiza el valor

10 Por último el sistema pregunta sí el documento está correcto.

11 El sistema traerá automáticamente el número de la Devolución de compras si en la parametrización del documento se definió el campo, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo del documento. También se habilitan campos para ingresar comentarios adicionales, los cuales son opcionales y se reflejan en la impresión del documento. Cada vez que se reimprima el documento el sistema mantiene las observaciones digitadas en estos campos. Por último el programa me permite imprimir el documento Original y las copias que se parametrizaron en la Definición del Documento El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresión o Excel, este último siempre y cuando se elabore el template de documentos.

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