TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR

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1 TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa demo, puedes definir los siguientes parámetros: 1. es y ciudades: SIIGO trae en forma automática el país número uno como Colombia y el listado de todas las ciudades que lo componen. Puedes ingresar y consultar las ciudades que se encuentran en el sistema, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra es o ingresando por la ruta: Parámetros - Registro de países y ciudades. Puedes repasar algunas ciudades principales como: DANE DANE Área 001 Colombia Bogotá D.C Colombia Cali Colombia Medellín

2 2. Centros y subcentros de costo: SIIGO trae en forma automática definido un centro de costos como principal el cual el sistema lo requiere de manera obligatoria para contabilizar documentos, realizar algunos procesos y generar algunos informes. Puedes ingresar y consultar el centro de costos que se encuentran en el sistema y también puedes crear más centros de costo y subcentros, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Centros o ingresando por la ruta: Contador Administración de centro de costo Apertura de centros de costos. En este caso la empresa se encuentra distribuida administrativamente y por esta organización ha decido crear los siguientes centros de costos y subcentros: centros de costo Nombre centros de Costo s subcentro de costo 0003 General 0005 Administración 001 Contabilidad 0005 Administración 002 Tesorería 0005 Administración 003 Cobranza Nombre subcentros de costo 3. Actividades económicas: SIIGO te permite crear las actividades económicas o subirlas mediante archivo plano

3 Puedes ingresar a crear las actividades económicas haciendo uso del buscador digitando la palabra Actividad o ingresar por la ruta: Parámetros Catálogo de actividades económicas. El área de contabilidad solicita crear algunas actividades económicas que se requieren para los clientes y proveedores de la compañía. Solicitado Descripción Tarifa x Comercio al por menor de artículos de segunda mano Otras actividades de servicios personales n.c.p Registro de Control: En el registro de control se definen aquellos parámetros básicos que inciden en otros módulos y la ejecución de algunos procesos Puedes ingresar a definir el registro de control haciendo uso del buscador digitando la palabra Control o ingresar por la ruta: Parámetros Registro de control. Es necesario que repases y digites la información de acuerdo a las características de tu empresa o puedes tomar como ejemplo la siguiente información: Parámetro Datos Dirección Calle 70 N. 20B-50 empresademocontador@empresademo.com Bogotá Colombia Teléfono Sigla de identificación NIT Porcentaje interés por mora 1.9% Conversión a extranjera No Maneja cooperativas No

4 CLASE DETALLES C.COSTO TERCEROS TIPO %RETETENCION 5. Plan de cuentas: SIIGO trae definidas todas las cuentas contables con cada una de sus características únicamente cuando al momento de instalar empresa se marcó plan de cuentas para empresas de servicios o comerciales y se marcó la opción de Incluir datos por defecto Puedes ingresar y consultar, eliminar o modificar las cuentas contables que se encuentran en el sistema, para ello puedes hacer uso del buscador digitando la palabra s o ingresando por la ruta: Contador Administración del P.U.C Apertura de cuentas contables Apertura plan de cuentas. A continuación se presenta un catálogo de cuentas contables que son necesarias para digitar el balance de comprobación y empezar el registro de operaciones contables: CUENTA DESCRIPCION CAJA GENERAL Act Tercero BANCOLOMBIA Act Tercero NACIONALES Act Cobrar Tercero RETENCION EN LA FUENTE Act Reten M/CIA NO FAB POR LA EMPRESA Act MUEBLES Y ENSERES Act Tercero Act EQUIPO DE OFICINA Act Tercero Dep AJUSTES POR INFLACION Act Dep NACIONALES Pas Pagar Tercero HONORARIOS Pas Pagar Tercero RTE FTE HONORARIOS JURIDICAS 11% Pas Reten CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat Tercero VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES Ing C.Costo Tercero

5 GASTOS DE PERSONAL SUELDO Egr C.Costo Tercero H.E. DIURNAS Egr C.Costo Tercero GASTOS BANCARIOS Egr C.Costo Tercero CUENTA PUENTE Ord C.Costo 6. Terceros: Puedes ingresar y crear terceros en SIIGO haciendo uso del buscador digitando la palabra Terceros o ingresando por la ruta: Contador Administración de terceros Apertura de terceros La compañía requiere crear en SIIGO algunos terceos a saber: Tercero Tipo Otro NIT Maneja Sucursales No Nombre FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROVERNIR Dirección Carrera 13 No Razón Social Si Colombia Bogotá Teléfono Tipo de Persona Jurídica Tipo Nit Otros Tarifa Dif Reteiva Ventas No Tarifa Dif Reteiva Compras No Régimen Común Tercero Tipo Cliente NIT Maneja Sucursales No Nombre ELECTRONICA DE HOGARES S.A.S Contacto DIEGO ARMANDO LOZANO Dirección CALLE 25 # Razón Social Si Colombia Bogotá

6 Teléfono Tipo de Persona Jurídica Tipo Nit Cliente Beneficio Dian Reteiva en Si Compras Tarifa Dif Reteiva Ventas Si - 15% Régimen Gran Contribuyente Tercero Tipo Proveedor NIT Maneja Sucursales No Nombre ALMACEN LA BOMBA Contacto Jazmín Cárdenas Dirección Cr Razón Social NO Nombre 1 Jazmín Apellido 1 Cárdenas Colombia Bogotá Teléfono Tipo de Persona Natural Tipo Nit Proveedor Régimen Simplificado 7. Definición de documentos Para el ingreso de saldos iniciales a SIIGO es necesario realizar esta contabilización en un documento tipo L Otros. Para definir los parámetros de este documento puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Definición o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes - Parámetros de documentos Definición de documentos. Aquí defines el documento: a. Notas tipo L La contadora sugiere parametrizar el documento Tipo L - 099, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Los demás datos se completan según tus necesidades.

7 Documento Campo Sugerencia L 099 Saldos iníciales Solicita marca para base gravable N 8. Saldos iniciales La empresa a decidió incluir los saldos iníciales al programa el día 31 de junio de 2015 con la siguiente información, para ello utilizaremos el comprobante Tipo L Saldos iniciales. Para el ingreso de esta información al programa puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Comprobantes o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes BALANCE DE COMPROBACION INICIO DE ACTIVIDADES CUENTA DETALLE TERCERO CC DCTO VENCIMIENTO DÉBITO CRÉDITO S. Inicial Caja $ $ S. Inicial Bancos $ $ S. Inicial ELECTRONICA DE Cartera HOGARES S.A.S F / 11 / 05 $ S. Inicial ELECTRONICA DE Cartera HOGARES S.A.S F / 12 / 15 $ $ S. Inicial Inventario $ $ S. Inicial ALMACEN LA Proveedores BOMBA F / 09 / 15 $ S. Inicial ALMACEN LA Proveedores BOMBA F / 02 / 22 $ $

8 9. Entrada de comprobantes a. Genera copia En el mes de julio Se elabora un documento tipo L registrando una causación por el pago de arriendo de la oficina por un valor de $ En el mes de agosto Es necesario registrar nuevamente el pago del arriendo, en esta ocasión puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Entrada o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes Digitar el tipo y número del documento contabilizado en el mes de julio y marcar la opción Genera Copia Confirmar que deseas realizar el proceso, luego seleccionas la opción de Modificar y cambias el valor ahora por $ b. Comprobante predefinido En el mes de agosto Se registra un documento tipo L registrando el pago de elementos de aseo y cafetería por valor de $ En el mes de septiembre Es necesario que registres al siguiente mes nuevamente el pago de los implementos de aseo y cafetería, en esta ocasión puedes hacer uso del buscador digitando la palabra Predefinidos o puedes ingresar directamente por la ruta: Contador Control de comprobantes - Parámetros de documentos Comprobantes predefinidos allí seleccionas el documento Tipo L contabilizado en el mes de agosto. Por último es necesario que ingreses a SIIGO y hagas uso del buscador digitando la palabra Entrada o puedes ingresar por la ruta: Contador Control de comprobantes Entrada de comprobantes y digitas el tipo y número del

9 documento L a elaborar; con ello en la parte superior se habilitara el icono el cual te permite realizar la búsqueda del comprobante predefinido; a continuación es necesario que pases con enter incluyendo los datos faltantes y cambiando el terceros y el valor por $