GENERACIÓN DE RECIBOS

Transcripción

1 GENERACIÓN DE RECIBOS Qué es un recibo de caja? En SIIGO un recibo de caja es un documento contable que se utiliza para registrar los diferentes recaudos de dinero que se tenga por concepto de pago de cuotas, anticipos y obligaciones generados en los inmuebles. Este documento contabiliza un debito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo al concepto del pago recibido. Cuál es la ruta para generar los recibos de caja en propiedad horizontal? Para realizar el recibo de caja se puede utilizar el icono o ingresar por la ruta: Propiedad horizontal Documentos Facturación Generación de recibos. Al ingresar a esta opción se genera la siguiente ventana:

2 Se debe seleccionar el documento donde se va a realizar el recibo, seguidamente se genera la siguiente opción: Comprobante: Lo trae por defecto según la selección realizada en el paso anterior. Fecha de Pago: se debe ingresar el año, mes y día en que el tercero se acerca a realizar el pago o entrega una consignación como soporte del pago. Fecha Real: Si el pago es en efectivo se ingresa la misma fecha de pago, si es una consignación se coloca la fecha real en que se hizo. Esta fecha se tiene en cuenta para el cálculo de descuentos. Cuenta: El sistema trae por defecto la cuenta contable definida en el parámetro del documento, en caso que el ingreso vaya a una cuenta diferente se puede digitar o con el icono Grupo: se debe ingresar el número del grupo al que se desea aplicar el pago, con el icono Subgrupo: se debe ingresar el número del subgrupo al que se desea aplicar el pago, con el icono se puede consultar Número: se debe ingresar el número del inmueble al cual se desea aplicar el pago, con el icono se puede consultar

3 Centro de Costo: se debe ingresar el código de centro de costo al cual el sistema va a llevar el movimiento con el icono Seguidamente se habilita la siguiente ventana donde muestra los documentos pendientes de cobro del inmueble Si se va a aplicar un pago a una factura específica se da click sobre el documento y aparece resaltado en color azul Y su valor se refleja en el campo valor recibido, este campo se puede modificar en caso que solo se desee aplicar un abono al documento seleccionado Al dar enter el sistema asigna el valor a pagar al frente del documento respectivo

4 De acuerdo a la fecha en que se realice el Recibo el sistema genera o no el descuento por pronto pago el cual se refleja de la siguiente manera: La contabilización de este valor el sistema la realiza de acuerdo a la cuenta indicada en la tabla de descuentos. Importante: Recuerda que el descuento el sistema lo aplicara teniendo en cuenta: 1. De acuerdo a la fecha en que se realiza el pago y 2. En el Valor recibido se debe registrar el valor total de la factura, de lo contrario el sistema lo toma como abono. Una vez se define el valor a pagar el sistema permite capturar la descripción del pago en la siguiente ventana Se avanza con la tecla para realizar la captura de otros conceptos de pago:

5 En esta ventana permite capturar los valores correspondientes a anticipos ingresando la cuenta respectiva definida en la apertura del concepto. También permite recibir ingresos de otros conceptos de recaudo, para ello ubicados en la opción cuenta se debe digitar la tecla de función F7, con el icono consultar los conceptos de recaudo previamente creados. se puede Cuenta: Es un campo numérico donde se ingresa la cuenta o el concepto al que corresponde el recaudo. Centro y subcentro de costos: se debe digitar el código al cual el sistema llevara el movimiento. D/C: Se debe ingresar la naturaleza del movimiento que se realiza D=Debito o C= Crédito Valor: se ingresa el valor a recibir. Concepto: El sistema solicita el ingreso del concepto al cual se encuentra amarrado la cuenta digitada o el mismo concepto de recaudo inicialmente indicado con el icono Una vez se culmina en esta ventana se graba con la tecla de función F1 o con El sistema nuevamente se ubica en la pantalla inicial de recaudo donde solicita el centro y subcentro de costo. Al indicar enter nuevamente se genera la siguiente ventana de confirmación:

6 Si se indica NO el sistema cancela el proceso, al indicar SI el sistema continúa guardando el documento y genera la opción para visualizarlo o imprimirlo. Se avanza con la tecla para visualizar el documento y enviarlo a imprimir