GENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE

Transcripción

1 GENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE Cuál es el objetivo de manejar facturación en bloque? El objetivo principal es la optimización en el proceso de facturación, porque después de haber definido algunos parámetros el sistema de manera automática carga a los diferentes terceros los conceptos y valores que se hayan fijado. Cuáles son los pasos a realizar antes de ejecutar el proceso de facturación en bloque? Para ejecutar el proceso de facturación en bloque es necesario ejecutar algunos procesos, esto se puede definir en la opción de Facturación en Bloque dando clic en el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Documentos Facturación en Bloque. Al momento de seleccionar la opción de facturación en bloque se encuentran las siguientes opciones:

2 Allí es necesario ejecutar las siguientes opciones: 1. Datos por establecimiento: Esta opción permite crear los diferentes establecimientos que manejara la empresa, estos pueden ser oficinas (O) o locales (L), en esta opción es posible asignarle a cada establecimiento el Nit, el periodo de pago y uno a uno los conceptos de facturación que apliquen, para ello se habilita la siguiente ventana:

3 Importante: Es necesario incluir los conceptos de facturación por cada uno de los establecimientos, bien sean oficinas o locales Al momento de terminar de ingresar los conceptos a cada establecimiento es necesario guardar la información y esto se puede hacer con la tecla de función F1 o con el icono.. 2. Generación de novedades: En esta opción se realiza el cargue de las novedades o conceptos de facturación a cada uno de los establecimientos que se definieron previamente en la opción de Datos por Establecimiento, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla: En ella es necesario seleccionar el periodo de pago y confirmar los siguientes datos para que el sistema culmine en forma correcta la generacion de novedades. 3. Verificación novedades: En esta opción se genera un informe de los establecimientos creados reportando cada uno de los conceptos de facturación capturados para cada uno de ellos, el sistema permite su generación en forma impresa o por pantalla: Impreso: El sistema solicita la clase de establecimiento (Local Oficina) para los cuales se desea generar la información y el rango de ellos.

4 Importante: Este informe se puede enviar por vista preliminar, impreso o a Excel. Pantalla: En esta opción se puede generar la consulta por cada uno de los establecimientos. Importante: En esta opción es posible modificar o incluir conceptos de facturación que solo apliquen para un establecimiento, en caso que la modificación aplique para varios es necesario realizar el proceso uno por uno.

5 4. Generación de la facturas El proceso de generación de facturas realiza la contabilización de la facturación para cada uno de los establecimientos (oficinas o locales) parametrizados previamente y a los cuales se les genero el proceso de novedades de facturación, para ello se habilita la siguiente pantalla: En ella es necesario definir el tipo y el rango de establecimientos (Oficina Local), el tipo de documento F en el cual se contabilizara la facturacion en bloque, la fecha de vencimiento, el centro de costos y el periodo de pago. Importante: El manejo de los establecimientos oficina y local son excluyentes, en caso de manejar los dos tipos, el proceso de facturación es necesario ejecutarlo en forma independiente. 5. Impresión de facturas Paso seguido es realizar la impresión de las facturas contabilizadas, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

6 En ella es necesario definir los siguientes campos: Formato Antiguo Formato Nuevo: Corresponde al formato que utilizara en la impresión, son formatos estándar de SIIGO no son generadores de documentos ni templates. Número desde Número hasta: Asignar el rango de facturas que se requieran imprimir. Imprime valor de interés: Este campo solo se habilita manejando formato antiguo y trae en la impresión de la factura un ítem con los saldos pendientes de periodos anteriores. Saldo del Nit o Valor Vencido (N/V): Este campo solo se habilita manejando formato antiguo y es la forma de generación de la facturación Discrimina saldo por concepto: Este campo solo se habilita manejando formato antiguo y es la forma de presentación de la facturación Comentarios: Observaciones adicionales que se visualizaran únicamente en la impresión de la factura.