Manual de Usuario. AddIn Informes. Fiscales

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1 Page 1 of 30 INFORMES FISCALES INFORMES FISCALES Manual de Usuario AddIn Informes Fiscales Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator Alcance Alcance Guiar al usuario en la utilización del add-on Informes fiscales funcionalidad agregada en la localización SAP Business One, con el fin de generar una serie de informes que son de utilidad para el usuario, incluidos los Certificados de Retención según lo previsto por la normatividad tributaria actual en Colombia. Información Importante A partir de la versión se agrego el campo de proyectos como opcional para todos los reportes y certificados.

2 Page 2 of 30 Utilidad del addin Brinda la información necesaria respecto a los movimientos y saldos generados en las cuentas de impuestos que son registrados por medio de los documentos de marketing de compra y venta, presentando esta información en los reportes fiscales establecidos en la normatividad. Actividades Verificación de los parámetros iniciales (los cuales se observan en la tabla código retención de impuestos - definiciones). Generación del reporte correspondiente. Impresión del reporte Prerrequisitos Creación de documentos de marketing y asientos de diario Creación reclasificaciones de retención (addin Terceros) Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a Parametrizaciones Gestión > definiciones > finanzas > impuestos > retención de impuestos. Rutas del proceso Informes > Informes Fiscales > seleccione categoría del informe fiscal a realizar. Procesos que intervienen Estándar B1 (Inputs) Datos maestros Socios de negocio (SN). Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas). Compras - Documentos de marketing abiertos (facturas). (Outputs) Asientos en el diario Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents Configuración tabla de retenciones y encabezado de Informes Fiscales Configuración tabla de retenciones y encabezado de Informes Fiscales INFORMES FISCALES Tabla de retenciones Para la correcta aplicación del tema fiscal es importante configurar adecuadamente los conceptos de IVA, retenciones, autorretenciones, ICA, Fuente y timbre. Esta información se encuentra en el campo tipo de retención en la tabla configuración de retenciones. Para es ir a la ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuestos > Retención de impuestos.

3 Page 3 of 30 Nombre de la sociedad en los certificados de retención en Crystal Reports Para que el nombre de la sociedad se muestre en el encabezado de los certificados de retención se debe ingresar a la ruta Gestión - Inicialización sistema - Detalles sociedad; en esta ventana nos ubicamos en la pestaña General. Una vez ubicado en la ventana, se debe digital el campo Cabecera de impresión con el nombre de sociedad Para finalizar el proceso de clic en el botón Actualizar para que la base de datos tome el cambio realizado. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iphone web sites made easy Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents Certificados de retención compras Certificados de retención compras INFORMES FISCALES Este informe genera uno a uno los certificados de retención conforme las especificaciones de ley, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos

4 INFORMES FISCALES Page 4 of 30 marketing de compras que registran valores por los conceptos de retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA, adicionalmente la información se discrimina por rango de socio de negocio, rango fecha de contabilización y fecha de expedición del reporte. Para consultar e imprimir los certificados debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Certificados de Retención de Compras Aparecerá la siguiente ventana: Campo Descripción Fecha Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial y final de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Fecha de Expedición Digitar la fecha de expedición de los certificados, esta será reportada en la parte inferior del certificado. Tipo Retención Seleccionar el tipo de retención que se quiere emitir en el certificado (retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA) no puede seleccionar dos o más códigos de forma simultánea. Municipio Código deudor /acreedor IFRS Seleccionar el municipio correspondiente de Determine si se van a tener en cuenta códigos de deudor / acreedor dentro de los parámetros de búsqueda del informe. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra los totales de las retenciones de documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra los totales de las transacciones comunes y de IFRS. Para configurar los parámetros de búsqueda de proveedores, se hace click al Check y oprima el botón que se encuentra junto al check: Aparecerá la siguiente pantalla: Campo Descripción Código Digitar u oprimir el botón TAB para elegir el socio de negocio inicial y final a quien se le practico retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Código de Determine si se van a tener en cuenta todos los grupos de proveedores o un grupo en específico para la búsqueda.. deudor/acreedor Final El botón abre una pantalla que determina si se van a tener en cuenta o no propiedades para los parámetros de búsqueda. Por defecto el Propiedades parámetro de búsqueda se encuentra como "Ignorar".

5 Page 5 of 30 Al hacer clic en Propiedades se abre la siguiente pantalla: En esta pantalla se puede determina si se desean ignorar las propiedades para la búsqueda, o se pueden seleccionar propiedades en la que al menos un socio de negocios concuerde con las propiedades seleccionada, o bien que traiga los socios de negocios que tengan todas las propiedades seleccionadas, y si se desea, se pueden buscar coincidencias exactas. Luego de especificar los criterios de selección puede visualizar los certificados correspondientes: Luego puede imprimir el reporte para esto, diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir" Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

6 Page 6 of 30 Certificados de retención IVA compras Certificados de retención IVA compras INFORMES FISCALES Este informe genera uno a uno los certificados de retención de IVA de compras conforme las especificaciones de ley, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los conceptos de retención en la fuente, retención de IVA, retención de ICA, adicionalmente la información se discrimina por rango de socio de negocio, rango fecha de contabilización y fecha de expedición del reporte. Para consultar e imprimir los certificados debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Certificados de Retención IVA Compras Aparecerá la siguiente ventana: Campo Fecha Inicial Fecha Final Fecha de Expedición Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Digitar la fecha de expedición de los certificados, esta será reportada en la parte inferior del certificado. Código de Selecciona el socio de negocios inicial de la generación de los certificados. deudor/acreedor Inicial Código de Selecciona el socio de negocios final de la generación de los certificados. deudor/acreedor Final Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra los totales de las retenciones de IVA de documentos establecidos como común y Tipo de Contabilización local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra los totales de las transacciones comunes y de IFRS. Luego de especificar los criterios de selección puede visualizar los certificados correspondientes:

7 Page 7 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto, diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir" Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator Detalle retención compras Detalle retención compras INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte discriminando una a una las transacciones por retención, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización y tipo de retención. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Detalle de Retención en Compras

8 Page 8 of 30 Aparecerá la siguiente ventana: Campo Fecha Inicial Fecha Final Tipo de retención Ciudad ICA Tipo de Contabilización Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Seleccionar el tipo de retención que se quiere emitir para generar el reporte correspondiente, no puede seleccionar dos o más códigos de forma simultanea. Seleccione una ciudad para el impuesto ICA Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las retenciones de documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Luego de especificar los criterios de selección puede visualizar el reporte correspondiente:

9 Page 9 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto, diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir" Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iphone documentation generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Detalle retención ventas Detalle retención ventas INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte discriminando una a una las transacciones por retención, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de ventas que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización y tipo de retención. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Detalle de Retención en Ventas

10 Page 10 of 30 Aparecerá la siguiente ventana: Campo Fecha Inicial Fecha Final Tipo de retención Ciudad ICA Tipo de Contabilización Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de retenciones, originadas en documentos marketing de ventas. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de retenciones, originadas en documentos marketing de ventas. Seleccionar el tipo de retención que se quiere emitir para generar el reporte correspondiente, no puede seleccionar dos o más códigos de forma simultanea. Seleccione una ciudad para el impuesto ICA Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las retenciones de documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de retención:

11 Page 11 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto, diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Reporte IVA compras por código Reporte IVA compras por código INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte discriminando por código de IVA según las parametrizaciones de la compañía, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los diferentes porcentajes (%) de IVA, rango fecha de contabilización y código de IVA. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Financieros > Iva Compras por Código

12 Page 12 of 30 Aparecerá la siguiente ventana: Campo Fecha Inicial Fecha Final Código Inicial Código Final Tipo de Contabilización Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de compras. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de compras. Seleccione el rango inicial en cuanto al código de IVA para generar el reporte. Seleccione el rango final en cuanto al código de IVA para generar el reporte. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las transacciones de IVA por código de documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de IVA Compras por código Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents Reporte IVA ventas por código

13 Page 13 of 30 Reporte IVA ventas por código INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte discriminando por código de IVA según las parametrizaciones de la compañía, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de ventas que registran valores por los diferentes porcentajes (%) de IVA, rango fecha de contabilización y código de IVA. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Iva Ventas por Código Aparecerá la siguiente ventana: Campo Fecha Inicial Fecha Final Código Inicial Código Final Tipo de Contabilización Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de ventas. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de ventas. Seleccione el rango inicial en cuanto al código de IVA para generar el reporte. Seleccione el rango final en cuanto al código de IVA para generar el reporte. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las transacciones de IVA por código de documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de IVA Compras por código:

14 Page 14 of 30 Luego puede imprimir el reporte, para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el icono "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool? Reporte IVA por compras Reporte IVA por compras INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte por tipo de documento marketing con transacciones IVA correspondientes según parametrizacion de la compañía, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los diferentes porcentajes (%) de IVA, rango fecha de contabilización y código de IVA. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Reporte Iva Compras Aparecerá la siguiente ventana:

15 Page 15 of 30 Campo Descripción Fecha Inicial Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de operaciones IVA, originadas en documentos marketing de compras. Fecha Final Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de operaciones IVA, originadas en documentos marketing de compras. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las transacciones de IVA de documentos establecidos como común y Tipo de Contabilización local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de IVA por Compras Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el Icono "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor Reporta IVA por ventas Reporta IVA por ventas INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte por tipo de documento marketing con transacciones IVA correspondientes según parametrizacion de la compañía, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de ventas que registran valores por los diferentes porcentajes (%) de IVA, rango fecha de contabilización y código de IVA. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Reporte Iva Ventas

16 INFORMES FISCALES Page 16 of 30 Aparecerá la siguiente ventana: Campo Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de operaciones IVA, originadas en documentos marketing de Fecha Inicial ventas. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de operaciones IVA, originadas en documentos marketing de Fecha Final ventas. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el detalle de las transacciones de IVA de documentos establecidos como común y Tipo de Contabilización local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de IVA por Ventas Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el Icono "Imprimir".

17 Page 17 of 30 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor Reporte retención compras Reporte retención compras INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte por el total de las transacciones de cada concepto de retención y por el tipo de retención correspondiente, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización y tipo de retención. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Reporte Retención Compras Aparecerá la siguiente ventana: Campo Descripción Fecha Inicial Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de operaciones de retención, originadas en documentos marketing de compras. Fecha Final Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de operaciones de retención, originadas en documentos marketing de compras. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el reporte de retenciones de documentos establecidos como común y local, o si desea Tipo de Contabilización ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes de reporte de retención

18 Page 18 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el botón "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone web-based documentation Reporte retención ventas Reporte retención ventas INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte por el total de las transacciones de cada concepto de retención y por el tipo de retención correspondiente, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de ventas que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización y tipo de retención. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Reporte Retención Ventas Aparecerá la siguiente ventana:

19 Page 19 of 30 Nombre del campo Descripción Fecha Inicial Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de ventas. Fecha Final Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial por operaciones de IVA, originadas en documentos marketing de ventas. Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el reporte de retenciones de documentos establecidos como común y local, o si desea Tipo de Contabilización ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes del reporte de retención: Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el botón "Imprimir". Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool Retenciones en compras por socio de negocio Retenciones en compras por socio de negocio INFORMES FISCALES Este informe genera un reporte por el total de las transacciones de un rango de Socio de Negocio por concepto de retención y por el tipo de retención correspondiente, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de compras que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Resumen Retención Compras por Socio de Negocio

20 Page 20 of 30 Aparecerá la siguiente ventana: Nombre del campo Fecha desde Fecha hasta Tipo de retención Municipio ICA Socio desde Socio Hasta Tipo de Contabilización Descripción Digitar u orpimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de retenciones, originadas en documentos marketing de compras Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de retenciones, originadas en documentos marketing de compras. Seleccionar el tipo de retención que se quiere emitir en el certificado (retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA) no puede seleccionar dos o más códigos de forma simultánea. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir el Municipio por el que se desean visualizar las retenciones. Seleccionar el SN inicial a quien se le practico retenciones, originadas en documentos marketing de compras Seleccionar el SN final a quien se le practico retenciones, originadas en documentos marketing de compras Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el reporte de retenciones por SN en documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Aspectos importantes Detalle Retenciones en Compras por Socio de Negocios.

21 Page 21 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el botón. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool Retenciones en ventas por socio de negocio Retenciones en ventas por socio de negocio INFORMES FISCALES

22 Page 22 of 30 Este informe genera un reporte por el total de las transacciones de un rango de Socio de Negocio por concepto de retención y por el tipo de retención correspondiente, de acuerdo con las operaciones creadas en los documentos marketing de ventas que registran valores por los conceptos de retención rango fecha de contabilización. Para consultar e imprimir el reporte debe ir a: Informes > Informes Fiscales > Resumen Retención Ventas por Socio de Negocio Aparecerá la siguiente ventana: Nombre del campo Fecha desde Fecha hasta Tipo de retención Municipio ICA Socio desde Socio Hasta Tipo de Contabilización Descripción Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización inicial de retenciones, originadas en documentos marketing de ventas Digitar u oprimir el botón TAB para elegir la fecha de contabilización final de retenciones, originadas en documentos marketing de ventas. Seleccionar el tipo de retención que se quiere emitir en el certificado (retención en la fuente, retención de IVA y retención de ICA) no puede seleccionar dos o más códigos de forma simultánea. Digitar u oprimir el botón TAB para elegir el Municipio por el que se desean visualizar las retenciones. Seleccionar el SN inicial a quien se le practico retenciones, originadas en documentos marketing de ventas Seleccionar el SN final a quien se le practico retenciones, originadas en documentos marketing de ventas Seleccione si desea ver el reporte local, que muestra el reporte de retenciones por SN en documentos establecidos como común y local, o si desea ver el reporte IFRS, que muestra el detalle de las transacciones comunes y de IFRS. Después de haber fijado los parámetro, el informe aparece de la siguiente manera:

23 Page 23 of 30 Luego puede imprimir el reporte para esto diríjase a la barra de herramientas y seleccione el botón. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle ebooks easily Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool Reclasificación de retenciones Reclasificación de retenciones INFORMES FISCALES Debido a que en ocasiones el usuario luego de la creación de los documentos de marketing compras y ventas (factura, notas debito, notas crédito) debe efectuar la reclasificación de tarifas de retención. Se creo la funcionalidad reclasificación retenciones, la cual permite que en el asiento de diario se ingrese la tarifa, base y conceptos de retención, y el No y tipo de documento afectado. A continuación se describe el procedimiento mediante un ejemplo: Configuración tipo de transacción Para una mejor identificación de los registros de este add-on en la contabilidad es necesario crear los el siguiente tipo de transacción: RECR- Reclasificación Rte El código de transacción debe seleccionarse de forma obligatoria en el asiento de diario, ya que es la forma como el add-in valida el diligenciamiento de los campos de reclasificación (Base, código de retención, tarifa, Infoco01, tipo de documento, clave interna de documento) Para crearlas ir a: Menú principal > Finanzas > Asiento

24 Page 24 of 30 Luego debe dar clic en "Código trans." y elegir definir nuevo, registre la información correspondiente de códigos y descripción o si lo prefiere configure las transacciones en la ruta: Gestión > definiciones > finanzas > códigos de transacciones. Creación del documento de marketing Ir a: ventas clientes ó compras proveedores Y tienen asignadas las siguientes retenciones: Reclasificación de la retención Luego de la creación del documento, el usuario necesita modificar el concepto de la retención en la fuente de honorarios a ventas para lo cual debe ingresar al asiento de diario y realizar la siguiente reclasificación. Para esto ir a: Finanzas Asiento.

25 Page 25 of 30 De acuerdo con la imagen anterior se debe tener en cuenta: No se creó un nuevo código de transacción, con el fin de identificar los registros manuales por reclasificación se sugiere el código RECR- Reclasificación Rte Se reclasificó a la cuenta correcta el valor de la retención, para el ejemplo se canceló el valor de la cuenta y se dejó la retención en la cuenta por ser un valor inferior el saldo restante se llevo como ajuste. Se Ingresó el código del cliente registrado en la factura correspondiente en el campo Socio de negocio (Infoco01) obligatorio. Se ingreso la Base, código de retención y la tarifa correspondiente en cada línea de acuerdo a la cuenta definida. (existe una búsqueda formateada para los campos código de retención y la tarifa presionando SHIFT + F2 se selecciona la información). Los siguientes campos de usuario permiten identificar el documento de marketing en donde se creó la retención que va a ser reclasificada. Los campos son: Clave interna de documento: Permite seleccionar el número del documento relacionado, para traer la información dar SHIFT + F2 Tipo documento: Permite relacionar el documento que corresponde a la clave interna anteriormente seleccionada, solo se puede seleccionar documentos de ventas y compras (facturas, Notas debito y Notas Crédito). Serie documento: Permite seleccionar la serie del documento al cual se le aplica el proceso de reclasificación. El proceso de llenado de campos para la reclasificación se hace de la siguiente manera: - Primero seleccionar el tipo de documento. - Luego seleccionar la serie del documento. - Por último, se selecciona la clave interna del documento.

26 Page 26 of 30 Sólo se puede reclasificar las retenciones en donde su tipo base es NETO, para tipo base IVA no aplica reclasificaciones. Las reclasificaciones afectarán los reportes fiscales y medios magnéticos. Se debe hacer un asiento de diario por cada documento de marketing de compra o venta, en el cual se crea la reclasificación de retenciones. Cuando se esté simulando una disminución de retenciones en compras o en ventas, la base de la retención se debe escribir con signo negativo para que en los reportes se refleje correctamente. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator Reclasificación de IVA Reclasificación de IVA INFORMES FISCALES A continuación se describe el procedimiento para el uso de los informes fiscales IVA Compras por Código, IVA Ventas por Código, Reporte IVA Compras y Reporte IVA Ventas, para el manejo con asientos manuales para el reporte de impuestos. Con efectos de muestra se han creado dos impuestos, I3 para compras e I1 para ventas. Al generar el asiento manual, tenga en cuenta que en dicho asiento debe ir relacionada la cuenta de mayor correspondiente al impuesto. En las imágenes que se presentan a continuación, se muestran asientos manuales tanto para impuestos de compras como ventas. Asiento manual con código de impuesto de ventas asociado Tras ingresar las líneas relacionadas al asiento, es necesario diligenciar en este documento la siguiente información: Socio de Negocios (infoco01) Código de retención Tarifa retención Base retención

27 Page 27 of 30 En el campo Código de retención se debe ingresar el código del impuesto, en este caso el utilizado para ventas. De Igual forma es necesario ingresar la tarifa de retención la cual corresponde al porcentaje del impuesto y la base de retención, que hace parte de la base sobre la cual el impuesto se encuentra calculado. Recuerde que el código de retención, la tarifa y la base deben ser asignados únicamente a la línea correspondiente a la cuenta del impuesto para evitar problemas en la visualización de los informes. Campos de usuario diligenciados en el asiento manual de ventas Finalmente, debido a que el asiento es manual, es necesario que en los campos definidos por el usuario, se asocie un documento de marketing esto para cumplir con la normatividad legal vigente. Para esto debe realizar lo siguiente: 1. Seleccione el tipo de documento 2. Seleccione la serie sobre la cual fue creada el documento 3. Seleccione la clave interna del documento, esta clave está relacionada al número con el cual fue creada la factura\nota. Nota: Para mayor información sobre el uso de estos campos diríjase a la ayuda Best Practices Retenciones Reclasificación de Retenciones El procedimiento anterior aplica de igual forma para asientos contables con impuestos de compras. Asiento manual con impuesto de compras asociado

28 Page 28 of 30 Campos de usuario diligenciados en el asiento manual de Compras Tras generar el asiento manual, se procede a generar el informe fiscal. A continuación se indican los reportes de IVA para compras y ventas junto con su parametrización y sus resultados: Reporte IVA Ventas El resultado obtenido por este reporte corresponde a los asientos contables que registran impuestos en la fecha indicada en la parametrización. Como se observa en la imagen, el resultado de dicho reporte muestra el impuesto correspondiente al asiento manual de ventas que fue generado y al cual se le asignaron los códigos de impuesto, tarifa y base. Reporte IVA Compras Se basa en la misma parametrización para el reporte de IVA Ventas, sin embargo el resultado presentado hará referencia al código de impuesto en compras, asociado al asiento manual creado previamente.

29 Page 29 of 30 IVA Compras por código Para este reporte se debe tener en cuenta que en los campos código inicial y código final debe ingresarse el código de impuesto asociado, de forma que la información se muestre correctamente. IVA Ventas por código Al igual que para el informe de IVA compras por código, en este informe es importante indicar el código de impuesto de ventas asociado al asiento manual creado, para que los resultados presentados en el informe sean los correctos.

30 Page 30 of 30 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents Ok One S.A.S. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents