Manual de Usuario. AddIn IVA por Muestras

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1 Page 1 of 9 Manual de Usuario AddIn IVA por Muestras

2 Page 2 of 9 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Alcance Alcance El Service Pack 1 de SAP Business One 2007 permite crear facturas de clientes y cobrar sólo el IVA de los artículos o servicios facturados (líneas de Sólo impuesto). Para el caso en el cual la compañía entrega artículos o servicios a sus clientes a manera de muestras, obsequios o demostraciones (utilizando esta funcionalidad del estándar), se requiere cerrar estas facturas a través de un pago con medio de pago efectivo a una cuenta contable definida por el usuario Utilidad del addin La funcionalidad permite crear pagos como medio de pago efectivo a una cuenta definida por el usuario para cerrar las facturas que tienen líneas de sólo impuesto, y cuyo valor debe ser asumido por la misma compañía Actividades Configuraciones Consulta de facturas y creación de pagos Verificación registros contables Prerrequisitos Creación de las cuentas de mayor para generar el pago. Creación de documentos de marketing (facturas de clientes) con líneas de sólo impuesto cuyo valor debe ser asumido por la compañía. Ruta del menú Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a ParametrizacionesHerramientas > Ventanas definidas por usuario > OK1_CTAPAG_IVAMUEST Cuenta de pago IVA x muestras

3 Page 3 of 9 Rutas del proceso Gestión de Bancos > Pagos Recibidos > Pagos facturas 'sólo impuesto'. Finanzas > Asiento. Procesos que intervienen Estándar B1 (Inputs) Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas de clientes) (Outputs) Bancos - Pagos efectuados, Finanzas - Asientos contables Restricciones Se crea un campo de usuario en los documentos de marketing (sólo aplica a facturas de clientes) a nivel de cabecera denominado IVA x muestras pagado, el cual indica si el IVA de las líneas de solo impuesto ya fue procesado y pagado por el add-in. Este es un campo de usuario que solo debe ser modificado por el sistema Campos de Usuario Aplica sólo para facturas de clientes con líneas de sólo impuesto. Sin embargo, es posible tener en el mismo documento líneas normales y líneas sólo impuesto. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Alcance IFRS Alcance IFRS El siguiente documento guía al usuario final del Add-In IVA por Muestras en la configuración y utilización de este Add-In integrado en el Add-On Best Practices de Colombia con respecto a los estándares de IFRS. Consideraciones Es necesario configurar en los enlaces de campo de referencia de facturas de clientes y pagos recibidos que el campo de IFRS del asiento de diario sea igual al valor del del campo de usuario IFRS, para que al momento de crear los asientos de diario correspondientes a la factura y el pago, el valor del campo IFRS de la factura se transfiera correctamente al asiento de diario del pago recibido. Para mayor información consultar el tópico BPCO (IFRS) de la sección BEST PRACTICES

4 Page 4 of 9 COLOMBIA BPCO del manual. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator Ok One S.A.S. Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iphone web-based documentation Copyright 2015 by OK ONE SAS. All Rights Reserved. Parametrización Parametrización Configuración tabla de usuario Cuenta de Pago IVA x Muestras Tiene como finalidad indicar las cuentas de mayor que se mostrarán disponibles para registrar el pago. Ir a la ruta Herramientas - Ventanas definidas por el usuario - OK1_CTAPAG_IVAMUEST Cuenta de pago IVA x muestras. Esta tabla tiene una búsqueda formateada en el campo código (Code), para consultar el plan de cuentas de la compañía, permitiendo seleccionar las cuentas a configurar. Al presionar SHIFT + F2 sobre el campo Code se abre la ventana Cuentas de Mayor que permite elegir una a una las cuentas que se desean configurar para efectuar los pagos. Ubique la cuenta deseada y presione "seleccionar". Una vez seleccionada la cuenta se presiona la tecla TAB y automáticamente el sistema trae el nombre de la cuenta elegida en el campo Name. Por último presione "Actualizar" y luego "OK"

5 Page 5 of 9 Consulta de facturas Para efectuar la consulta de facturas con líneas de solo impuesto (en estado Abierto) se ingresa por: Gestión de Bancos - Pagos Recibidos - Pagos facturas sólo impuesto. Esta acción abre una ventana de parámetros de la consulta, en la cual se deben ingresar la fecha de inicio, la fecha final (campos opcionales), el socio de negocios y el IFRS (campos obligatorios). Se presiona el botón "OK" para efectuar la consulta. El informe muestra las siguientes columnas: DocEntry: Código interno del documento No. Doc: Número del documento Código SN: Código del socio de negocios Cliente: Nombre del socio de negocios Fecha Doc: Fecha de creación del documento Vr. Lineas Sólo Impuesto: Muestra el valor total de las líneas de la factura marcadas como sólo impuesto. IVA Lineas Sólo Impuesto: Muestra el valor total del IVA correspondiente a las líneas marcadas como sólo impuesto. IFRS: Muestra el código de IFRS correspondiente a la factura.

6 Page 6 of 9 Adicionalmente se despliegan los siguientes campos: Serie de Pago: Para elegir la serie del documento con la cual se desea generar el pago recibido. Cuenta de Mayor: Para elegir la cuenta que se desea utilizar para generar el pago. Estas cuentas son las que se configuran en la tabla de usuario Cuenta para pago IVA x muestras. Total IVA a pagar: Muestra el valor total por el cual se creará el pago. Creación de pagos Una vez realizada la consulta se procede con la creación de los pagos. Para ello, desde la consulta generada, el usuario elige a cuales documentos les desea generar el pago correspondiente del IVA para las líneas de sólo impuesto. Es posible seleccionar las facturas de tres formas diferentes: Seleccionar Todo: Presionando el botón "seleccionar Todo" se seleccionan todas las filas de la consulta. Presionando nuevamente el botón, se cancela la selección. Seleccionar fila a fila: Presionando la tecla CTRL + Clic del mouse sobre la cabecera de la fila es posible seleccionar diferentes filas de la consulta. Seleccionar rango de filas: Presionando la tecla SHIFT + Clic del mouse sobre la cabecera de la fila inicial, y luego haciendo Clic sobre la fila final (manteniendo la tecla SHIFT oprimida) es posible seleccionar una serie de filas consecutivas. Una vez elegidas las filas para el pago, se elige la serie de pago y la cuenta de mayor deseada. Luego se presiona el botón "pagar". Se muestra una ventana de confirmación para proceder con el pago Si se desea continuar se presiona "SI" El sistema valida que se haya seleccionado por lo menos una fila. Si todo es correcto se muestra en la barra de estado un mensaje de éxito de la operación. "Operacion completa" Al consultar el último pago efectuado, se puede ver su información:

7 Page 7 of 9 El pago se crea utilizando como medio de pago Fondos en Efectivo. Si la factura sólo contiene filas marcadas como Sólo Impuesto, el documento queda cerrado. De lo contrario, la factura queda abierta por el saldo pendiente. El campo de usuario IVA x muestras pagado muestra el valor SI.

8 Page 8 of 9 El asiento contable del pago generado muestra el registro correspondiente.

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