Documentación del CK-BaaB

Transcripción

1 Pagos Esta opción permite pagar, parcial o totalmente, un Efecto pendiente de Pago cuyo pago no esté siendo gestionado por la Aplicación, es decir, que no forme parte de ninguna Preorden de Pago. Alternativamente, se pueden entrar pagos, a través de la opción Cobros/Pagos del Submenú Cuentas Financieras. La operación se podrá realizar sobre los Efectos pendientes de Pago y permite pagar cantidades superiores al Importe del Efecto, total o parcialmente. Un pago por un Importe superior al del Efecto, generará otro Efecto por la diferencia, con el signo de a Cobrar. Los Efectos pagados parcialmente quedan como pendientes, y se pueden incluir en cualquier Gestión de Pago. Para crear un Pago, el usuario, deberá pulsar el Botón Nuevo de la Barra de Herramientas. El sistema le mostrará una pantalla de cabecera para que cumplimente los siguientes datos: Banco Número de Operación Código del Banco a través del que se realiza el Pago. Debe estar dado de alta y ser del Tipo Banco. El usuario podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Una vez validado el código, el sistema informará de su descripción. Número de Operación bajo el que se relacionarán todos los Efectos entrados. El sistema lo otorgará automáticamente, y el usuario no lo podrá modificar. Fecha de Operación Fecha con la que se hará constar la operación. Deberá cumplir con la barrera de fechas establecidas para el t_aux_cuefinc_pago.doc 1 05/05/2004

2 cumplir con la barrera de fechas establecidas para el producto. Por defecto, el sistema asociará la del día en curso. Fecha Valor Importe Abono/Cargo Saldo Divisa 1 / Divisa 2 Cambio Importe en Divisas Fecha valor del movimiento para el Banco. Se puede dar el caso que la Operación ya tenga asignados unos días de cálculo obligatorios a partir de la fecha del movimiento. Si se deja en blanco, tomará el mismo valor que el designado para la Fecha de Operación. Es el importe del movimiento del Banco (un cargo de signo Haber en la cuenta) que soporta los Pagos a entrar. Si se informa moneda extranjera, se podrá dejar en blanco para que el importe sea calculado de forma automática, según el cambio asociado, en el caso contrario será obligatorio. El sistema establece automáticamente que se trata de un Cargo. Es un dato de tipo informativo que mostrará el Saldo pendiente para cuadrar el Asiento. Si se tiene parametrizado el uso de moneda extranjera, se podrá informar de un máximo de dos códigos de Divisa, que mostrarán sus respectivos cambios. La primera Divisa afectará a la Cuenta Corriente Financiera, en cambio, la Divisa 2 afectará a la Cuenta Corriente del Tercero. Si el usuario desea seleccionar Efectos en pesetas y en Divisas, deberá utilizar este campo, Divisa 2, y dejarlo en blanco. Tipo de Cambio al que se quiere valorar el movimiento. Sólo se podrá informar si se ha entrado un código de Divisa. Si se deja en blanco, se tomará por defecto el último cambio que se haya definido en el Histórico de Cambios. Importe en Moneda Extranjera. Sólo se podrá informar si se ha entrado previamente un código de Divisa. Si se deja en blanco tomará el valor de aplicar el Tipo de Cambio al importe del movimiento. El importe del movimiento, valor resultante de aplicarle el Tipo de Cambio y el Importe en moneda extranjera deberán cuadrar siempre. t_aux_cuefinc_pago.doc 2 05/05/2004

3 Concepto Variable y Concepto Fijo Son opcionales. Si no se informan se adoptarán los definidos en el Tipo de Operaciones de Pago Manual de Efectos. Una vez cumplimentados los campos de esta pantalla, deberá ir al Detalle y se procederá a iniciar la entrada de los Efectos a Pagar. Para ello, el usuario, al igual que en opciones anteriores, deberá utilizar una de las tres vías de acceso que presenta la pantalla: Número de Efecto Origen Tipo de Cuenta y Tercero Esta opción le permitirá listar los Efectos por su número. Si no conoce este número, pulsando el Botón OK de este campo, le mostrará, ordenado por número de Efecto, todos los Efectos de La Cartera que pueden ser pagados. Esta opción permite listar los Efectos por su Origen. El usuario deberá entrar obligatoriamente un código de Origen. Esta opción le permitirá listar los Efectos por el Tipo de Cuenta y el código del Tercero. El usuario deberá entrar obligatoriamente un Tipo de Cuenta y un Código de Tercero. Si en la cabecera se ha seleccionado Divisa, sólo se mostrarás los Efectos en Divisa, y además, como son Efectos a Pagar, únicamente mostrará los que están en Estado 00, 06 y 15. t_aux_cuefinc_pago.doc 3 05/05/2004

4 El listado de Efectos obtenido, informará, para cada uno de ellos de: Número de Efecto, Tercero, Tipo de Cuenta, Estado, Origen, Pago Condicional, Letra al Acepto, Tipo de Efecto, Fecha de Vencimiento, Cobro/Pago, Importe, Número de Cheque, EF1 y EF2. Una vez tenga la lista de los posibles Efectos a Pagar, deberá seleccionarlos de uno en uno, haciendo doble Clic sobre el Efecto en cuestión. El sistema mostrará el Efecto de forma independiente, y permitirá que el usuario modifique alguno de los campos que lo definen. Podrá modificar el Tipo de Efecto, la Fecha de Vencimiento, el Importe del Efecto (en Pesetas o en Divisas según el caso), el Número de Cheque, el Formato Principal y el Formato Secundario. Si se modifica el Importe, deberá ser del mismo signo que el del Importe original, y además, si el Importe introducido es superior al original, la Fecha del Efecto debe ser anterior al día de hoy; en cambio, si el Importe introducido es inferior al original, la fecha del Efecto debe ser anterior a la Fecha del Vencimiento. A partir de este momento, podrán realizarse las siguientes opciones: Ampliar información del Efecto seleccionado. Pulsando el botón Amplia el sistema mostrará una pantalla de Consulta de los datos que definen dicho Efecto. Para finalizar la Consulta, el usuario deberá utilizar el comando Cerrar del Menú de Control. Dar de Baja el Efecto seleccionado. Pulsando el Botón Baja podrá devolver dicho Efecto a la lista anterior de Efectos a Pagar. Confirmar el Pago del Efecto seleccionado. Pulsando el Botón Graba introducirá el Efecto en la lista de Efectos pagados. Este Efecto quedará Bloqueado hasta que no finalice toda la operación de Pagos, o bien se cancele, o se dé de Baja (los Efectos que forman parte de la lista de Efectos Pagados pueden darse de baja seleccionándolos, haciendo Clic sobre dicho Efecto, y pulsando el Botón Baja. Para confirmar la Entrada de Efectos Pagados deberá pulsar el Botón Fin 1. El sistema procederá a la actualización de los datos entrados o si el saldo pendiente es distinto de Cero, el sistema mostrará una pantalla de Contrapartidas Contables para que el usuario cuadre el Asiento. 1 El Botón Cancela podrá utilizarse en cualquier momento de la operación para cancelarla, y volver a la pantalla de cabecera. t_aux_cuefinc_pago.doc 4 05/05/2004

5 En la Contrapartida Contable el usuario deberá especificar el Código de la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento, el Importe del mismo y si se trata de un Debe o de un Haber. Para especificar la Cuenta Contable a la que afectará el movimiento puede consultar la Lista de Contrapartidas definidas en la Aplicación, y seleccionar la deseada haciendo doble Clic con el Mouse. Opcionalmente, también podrán cumplimentarse algunos de los siguientes campos, dependiendo de cómo se hayan definido las Cuentas Contables en la Aplicación de Contabilidad: Cuenta Concepto Fijo Importe Código de la Cuenta Corriente que se utilizará como Contrapartida para cuadrar el Asiento. Código del Concepto Fijo que describirá el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se entra un Concepto Variable; en caso contrario, es obligatorio. Importe que servirá para cuadrar el Asiento. t_aux_cuefinc_pago.doc 5 05/05/2004

6 Debe / Haber Concepto Variable Referencia Documentaria Partida Abierta Códigos Analíticos Divisa En este campo deberá informar si se trata de un Debe o de un Haber. Si el Saldo es negativo, será un Debe, y si es positivo un Haber. Literal del Concepto Variable que completará o describirá totalmente el movimiento de la Contrapartida. Es opcional si se ha entrado un Concepto Fijo; en caso contrario es obligatorio. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. Se puede entrar cualquier Tipo de Referencia que sea de utilidad para identificar el documento que ha generado el Efecto. Este campo podrá cumplimentarse o no, en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. Este campo podrá cumplimentarse o no en función de cómo se haya definido la Cuenta Contable en la Aplicación de Contabilidad. En caso afirmativo, podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar los campos. Código de la Divisa. Podrá utilizar la Lista Desplegable para cumplimentar este campo. Valor Importe Divisa Valor del Importe que servirá para cuadrar el teléfono en el caso en que se deba informar en Divisas. Cambio Valor de Cambio de la Divisa informada en el caso en que se deba informar de la misma. Cuando haya cumplimentado los campos, deberá hacer Graba en el Botón de la parte superior de la pantalla. El sistema creará un movimiento, con un Debe o un Haber, en la Cuenta Especificada. Para terminar esta operación la diferencia entre el Debe y el Haber debe ser cero, sino, el sistema no permitirá finalizar la operación. La Operación de Pagos generará un movimiento por el total de pagos en la Cuenta Corriente Financiera, tantos movimientos como Efectos Pagados en las Cuentas Corrientes de Terceros asociados a los Efectos y tantos movimientos de otras contrapartidas como se hayan entrado al cuadrar el Asiento. t_aux_cuefinc_pago.doc 6 05/05/2004

7 Los Efectos cancelados totalmente o por un importe superior al Efecto, pasarán a ser considerados como Muertos por el sistema, y los que queden pagados parcialmente, o que sean de nueva creación, quedarán en situación de Vivos. t_aux_cuefinc_pago.doc 7 05/05/2004