Gastos. Facturas de Acreedores

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Bernardo Reyes Rojas
hace 5 años
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1 Gastos. Facturas de Acreedores En este apartado se registrarán todos los gastos que repercuten en la Empresa y que no son ocasionados directamente en la adquisición de productos o materia prima para el desarrollo de la actividad. Es decir, facturas recibidas de Acreedores. Se accede desde Menu Principal. Autónomos. Facturación. Facturas de Gastos Generales. Al acceder, presentará relación de facturas ABIERTAS (pendientes de tramite o de realizar cierre, ver más adelante) en orden de fecha descendente. Desde esta pantalla se puede REGISTRAR NUEVA FACTURA. ACCEDER A FACTURA EXISTENTE. LOCALIZAR. IMPRIMIR RELACION.

REGISTRAR NUEVA FACTURA Presionar botón NUEVA FACTURA. Accederá a la siguiente pantalla: Opciones posibles: Nuevo Presionar Botón Nuevo para crear nuevo registro e introducir Factura.

2 REGISTRAR NUEVA FACTURA Presionar botón NUEVA FACTURA. Accederá a la siguiente pantalla: Opciones posibles: Nuevo Presionar Botón Nuevo para crear nuevo registro e introducir Factura. Serie: Opcional, por defecto registrará con serie A. Permite hasta 3 caracteres. Numero: Numero de Factura dada por el Acreedor. Campo alfanumerico por lo que permitirá letras y numeros. Acreedor: Indicar acreedor. Con F2 presenta relación de acreedores. En caso ya exista Nº de Factura para este acreedor avisa y no permite nuevo registro. CIF: Automáticamente trae caso de existir grabado en ficha del acreedor. Fecha Factura: Presenta la fecha del sistema por defecto. Será fecha en la cual se realizó la factura. Fecha Operación: Por defecto presenta fecha del sistema. Será fecha en la cual se realiza la operación o entrega del bien.

3 Referencia: Campo opcional y que podrá utilizar por ejemplo para indicar el Nº de Expedición u otra referencia de interés. Tipo de Impuesto: Por defecto, presenta el Impuesto que figura en ficha del Acreedor. Se puede cambiar puntualmente para este registro. Clave de Operación: Clave predefinadas por la Agencia Tributaria. Por defecto presentará la clave de Operación Habitual. Deberá en su caso cambiar por el indicado. Nº de Factura rectificativa: En caso de elegir Clave de Operación como Factura rectificativa, deberá indicar el Nº de la Factura a la que Rectifica. Nº de Tiques, Facturas: Dependiendo de la Clave de Operación, se activará para indicar el Nº de Tiques o Facturas que componen esta factura que estamos registrando. Tipo de Operación: Cuando se elige Clave de Operación Intracomunitaria deberá indicarse el tipo de Operación que corresponda (Bienes y servicios o de Inversión). En este momento, tambien se podrá indicar el % de Dto. En Pie caso de existir. Presionar ACEPTAR para registrar la Cabecera de la Factura. Líneas de Factura Código: Será uno de los conceptos definidos en Tabla de Conceptos y pertenecientes al grupo de Compras. Descripción: Por defecto la registrada en Tabla de Conceptos. Admite modificar puntualmente para esta linea. Unidades, Precio y Dto.: Los que procedan. Cuando en cabecera está seleccionado el Tipo de Impuesto INCLUIDO EN PRECIO, en las columna aparecerá PRECIO CON y el precio deberá figurar con IMPUESTO INCLUIDO. Iva/Igic e Irpf: Por defecto trae los valores registrados en la Tabla Conceptos. Admite modificaciones. Importe: Campo Automático. Modificar Linea de Factura Presionar Modificar Lineas. Llegar con INTRO hasta final linea para que los cambios tengan efecto. Borrar Línea de Factura Presionar Borrrar Linea. Confirmar.

4 Consultar (Documento) Permite localizar puntualmente una factura de forma directa si bien en pantalla de Entrada Compras cuenta con la opción LOCALIZAR. En éste caso, presionar Consultar. Indicar el Nº de Factura o dato a localizar. Presionar Aceptar. Si existiera más de un registro con estas caracteristicas se activan los botones del navegador para ir pasando por los registros seleccionados. Borrar (Documento) Solo permitirá borrar los documentos en estado de ABIERTO. Para borrar un documento en primer lugar será necesario borrar las Lineas asociadas. Una vez confirmado el borrado del documento ya sin lineas el registro NO podrá recuperarse. Cerrar (Documento) Este proceso simplemente pasa el documento a estado de CERRADO y por tanto ya no admite cambios. También en éste ESTADO, el documento queda preparado para el envio a Contabilidad cuando en su momento se proceda al Puente contable. Es decir, SOLO entrarán dentro de la selección de envio a contabilidad, aquellos documentos en estado de CERRADO. Imprimir (Documento) Permite la Impresión del Documento activo en este momento. (En versiones posteriores permitirá la selección de Modelo así como opción para confeccionar los mismos).

5 Reabrir (Documento) Opción que permitirá pasar nuevamente a situación A (Abierto) un documento en estado C (Cerrado). Los documentos ya contabilizados, es decir, en estado F, exigirán en ventana que se abre una clave aleatoria para su reapertura dado que posteriormente será preciso en Contabilidad realizar los cambios manualmente. Contabilizar Opción que permite enviar a Contabilidad la Factura activa. Este proceso, crea automáticamente el Asiento Contable así como el registro en Libro de Impuestos. Para poder contabilizar el documento debe estar en situación de CERRADO. Una vez contabilizado pasa a situación (F)inalizado. No Contabilizar Estando el Documento ya Cerrado y para aquellos casos que no se desee Contabilizar puede pasar a estado de (F)inalizado presionando esta Opción. LOCALIZAR Presionando Localizar o también la tecla F2. Con INTRO va pasando por los diferentes campos. Escribir en el que corresponda y al salir automáticamente presentará los datos filtrados. Presenta todos los datos a partir del solicitado en orden ascendente.

6 IMPRIMIR RELACION Presionando el botón Imprimir, permite obtener relación de Facturas de Compra entre Fecha y/o Proveedores.

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