G9. BALANCE DE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS

Transcripción

1 . BALANCE DE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS Objetivo: Este libro muestra el Balance de Comprobación a un nivel de cuentas contables General y nivel Registro del Plan de cuentas. Este reporte muestra la Hoja de Trabajo de 10 columnas, las cuales son: Sumas. Saldos. Resultados Activo, Pasivo y Patrimonio. Resultado por Naturaleza. Resultado por Función. Para definir si una cuenta contable es de Tipo Activo, Pasivo, Patrimonio, Naturaleza y Resultados se utiliza los siguientes campos de la tabla Plan de Cuentas: Formas de Acceso. Menú Gestión Contable/Balance de Comprobación 10 columnas. Panel de Control/Hoja de trabajo de 10 columnas. E

2 Ubicación en la Barra de Menús Ubicación en el Panel Principal Ventana Previa

3 Nivel Campo / Opción Descripción Esta opción permite seleccionar la forma de presentación del Balance de Comprobación. Nivel General: Muestra el reporte con la cuenta contable a Nivel de 2 Dígitos. Nivel Registro: Muestra el reporte con la cuenta contable a Nivel Registro. De 3 a más dígitos. Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual puede ser: Moneda Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio. Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas en Soles por su tipo de Cambio. Este botón permite seleccionar el Mes del reporte, el cual puede ser: Periodo Del Mes de : El Reporte muestra solo las operaciones del Mes de Proceso. Acumulado al Mes de : El reporte muestra las operaciones Acumuladas al mes de Proceso.

4 Botón Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte según las configuraciones realizadas: Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.

5 Ventana Principal. Descripción de la Ventana Principal Campo / Opción Descripción Muestra la cuenta contable al nivel General y Registro. Nivel General. Cuenta Nivel Registro. Muestra la descripción de la cuenta contable Descripción

6 Debito Crédito Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Perdida Naturaleza Ganancia Naturaleza Perdida Función Ganancia Función x Muestra el saldo Deudor según el mes de proceso y las selecciones realizadas. Muestra el saldo Acreedor según el mes de proceso y las selecciones realizadas. Muestra el saldo Deudor según los importes obtenidos en el Debido y Crédito. Muestra el saldo Acreedor según los importes obtenidos en el Debido y Crédito. Muestra los Saldo correspondientes al ACTIVO Muestra los Saldo correspondientes al PASIVO Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor, solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos) Muestra los saldos correspondientes al lado Acreedor, solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos) Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor, solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos) Muestra los saldos correspondientes al lado Acreedor, solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos) Botón Este botón permite ver el detalle de todos los registros que generaron el saldo Final que se visualiza en el reporte. El Usuario tiene que ubicarse en la fila de la cuenta (Descripción), que desea ver el Mayor de los registros que lo conforman, Clic en el botón.

7 Se observa todos los registros que generan el saldo final de la cuenta , ahora si el Usuario desea puede realizar la impresión del Mismo, clic en el botón. Para poder ver el detalle (Asiento Contable) de cada Ítem, Seleccionar el registro, Clic en el botón.

8 Botón Clic en este botón para realizar la impresión del reporte. Vista EXCEL. Botón Clic en este botón para cerrar el formulario.

9 CASO PRÁCTICO BALANCE DE COMPROBACION 10 COLUMNAS (HOJA DE TRABAJO) Verificar el Balance de Comprobación de la Empresa E- CONTACOM al Mes de Diciembre del Cambiar el Mes de Proceso a Diciembre Revisemos primero la Hoja de Trabajo al Nivel Registro. Se visualiza la Hoja de Trabajo a un nivel máximo de registro.

10 1.3. Veamos el reporte a Nivel General. La Hoja de Trabajo se visualiza a un nivel de 2 dígitos del plan de cuentas.

11 1.4. Veamos el detalle de la cuenta LICENCIAS SOFTWARE Ventas, revisemos el Asiento del mes de enero, sub diario 02 y numero de asiento Clic en el botón.