SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA.

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1 SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. Manual de Usuario Primera edición, Enero

2 Introducción El software DCONTAX es una herramienta, que sirve para guiar de forma eficiente la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización, y un instrumento eficaz para evaluar los resultados de ésta, ya que cuenta con pilares y principios básicos, basados en la disciplina contable como elemento informativo central, sirviendo además de apoyo para el proceso de toma de decisiones dentro de la organización. De lo anterior, se desprende la importancia de la contabilidad para lograr medir objetivamente la gestión del negocio, lo cual trae consigo una interrogante interesante de resolver. Cómo organizo la contabilidad en mi negocio?, bueno sin duda que la respuesta evidente es Aplicando conocimientos contables, Pero qué ocurre si no tengo necesariamente esos conocimientos? La buena noticia es que a gracias al apoyo del software DCONTAX, usted no tendrá que gastar tiempo ni recursos en esta tarea, por cuanto ya todo está organizado, predefinido y automatizado en los distintos menús que el software le ofrece, con el objetivo de entregarle a usted toda la información que requiere, para que pueda tomar decisiones en base a datos objetivos y hechos económicos reales. A continuación, lo acompañaremos en una revisión detallada del software DCONTAX; Todos los menús y sus respectivas opciones. 2

3 Funcionalidades generales del software Opciones Nuevo-Editar-Eliminar: Estas funcionalidades se presentan en la mayoría de las interfaces del software, le permitirán crear nuevas transacciones, cuentas corrientes (RUT), nuevos ingresos de documentos comerciales, entre otros, los que podrán ser modificados y eliminados en el momento que usted lo requiera. Opciones y Filtros de búsqueda: El software DCONTAX, está diseñado de tal manera que usted pueda ejecutar búsquedas de información, efectuando filtros por fecha en el software bajo las opciones Periodo Desde a Periodo Hasta. Lo anterior, permite focalizar la búsqueda de alguna transacción o documento ingresado, optimizando los tiempos de ejecución de la búsqueda. Las opciones de búsqueda, pueden verse optimizadas de manera significativa, si a lo indicado en párrafos anteriores, complementamos la búsqueda ejecutando la opción CONTROL F (del teclado), el que desplegará en la parte superior de su pantalla un cuadro de búsqueda específica. La importancia del menú Operaciones: El menú operaciones del software DCONTAX, es clave dentro del software por cuanto es el menú a través del cual, mediante el ingreso de transacciones económicas y documentos comerciales, se construye la totalidad de los reportes necesarios para apoyar a su organización en el proceso de toma de decisiones y en la medición cuantitativa de su negocio. Visualización de los reportes: El software DCONTAX, le entrega 3 opciones para visualizar sus reportes, los que podrá obtener mediante una visualización directa en la pantalla de su computador, una exportación del informe en formato PDF o si lo prefiere, exportar el informe requerido en formato Excel. El principio de la partida doble (DEBE y HABER): El software DCONTAX, es una herramienta contable que se basa en el principio de la partida doble, bajo la premisa de que "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". Lo anterior significa que, si un elemento disminuye es porque otro aumenta, o, lo que es lo mismo, si se produce una entrada de un elemento es porque hay una salida de otro elemento y, por tanto, hacer un cargo en una cuenta (DEBE) supone siempre tener que hacer un abono en otra (HABER). 3

4 En este manual usted encontrará 1. Cómo parametrizar el sistema y adaptarlo a sus necesidades de información. 2. Cómo ingresar compras, ventas, honorarios, remuneraciones y registrar transacciones económicas a través de asientos contables tradicionales y simplificados. 3. Cómo adaptar el plan de cuentas ofrecido por el sistema a sus propias necesidades. 4. Cómo obtener los distintos reportes contables, tributarios y financieros que le ofrece el sistema. 5. Cómo crear y procesar los centros de costos y de negocios que su empresa necesite, para mejorar la calidad de su información contable y financiera. 6. Cómo hacer cierres contables mensuales y anuales. 7. Cómo importar y exportar información en el sistema. 8. Cómo obtener el máximo rendimiento del sistema, para satisfacer su necesidad de información y el cumplimiento de las normas tributarias. Consejos previos 1. Al ingresar por primera vez al sistema, diríjase al menú Maestros, opción Plan de Cuentas, ahí defina y deje seleccionadas sólo las cuentas que usted necesita y utilizará en su trabajo diario, de acuerdo a la política contable de su entidad. La forma de organizar su plan de cuentas y la guía necesaria para realizar dicha parametrización, la podrá observar de manera específica en la página XXXXX. 2. Antes de ejecutar transacciones dentro del sistema, diríjase al menú Utilitarios, opción Parámetros generales y configure el sistema de acuerdo a como usted lo prefiera de acuerdo a sus necesidades. La forma de parametrizar y la guía necesaria para realizar dicha parametrización, la podrá observar de manera específica en la página XXXXX. 4

5 3. Se recomienda para la optimización, ejecución y visualización de los diferentes reportes y opciones del sistema, usar el navegador Google Chrome. 4. Si observa alguna opción del sistema que no le quede claro el concepto, diríjase al menú Utilitarios opción Manual Administrativo, donde encontrará el significado de cada una de las opciones del sistema dentro de un marco teórico y cómo este se relaciona con su negocio. 5. Cuide sus datos de acceso al sistema (usuario y contraseña) y modifique éstos cada cierto tiempo, esto permitirá el resguardo de sus transacciones contables. 6. Se recomienda exportar en archivos PDF, todos los reportes que usted entienda son sensibles para su negocio, ya sea por normas tributarias (Compras, Ventas, Balances, Etc.) o bien por intereses comerciales, tales como las cuentas por cobrar o por pagar que mantiene la entidad frente a terceros. Los respaldos obtenidos en archivos PDF, se recomienda guardarlos en al menos, tres dispositivos distintos (Notebook, PC, Pendrive, Discos compactos, etc.) 7. Como procedimiento administrativo, fije una fecha en cada mes, para hacer sus cierres contables mensuales. Posteriormente, realice las centralizaciones y los cierres mensuales del sistema (ver paginas XXXX). 8. El sistema esta diseñado para generar asientos compuestos (más de dos cuentas en el debe y/o en el haber) y asientos simples (una cuenta en el debe y una cuenta en el haber), en el menú Operaciones opción Comprobantes. Dicho lo anterior, para asientos simples (una cuenta en el debe y una cuenta en el haber), se recomienda ingresar al menú Operaciones opción Tesorería. Otra de las opciones que le ofrece el sistema, es generar asientos contables de manera automática, en la opción cuentas auxiliares utilizando botón pagar o bien, en el ingreso de compras, ventas, honorarios y remuneraciones, mediante la opción pago contado (ver paginas XXXX). 9. La asignación de centros de negocios y centros de costos a una cuenta, solo son aplicables a cuentas de pérdidas (códigos 4) y ganancias (códigos 3) dentro del sistema. 5

6 Ingreso al software Una vez que su cuenta haya sido creada por parte de nuestros ejecutivos, usted recibirá de forma automática un con todos los datos necesarios para iniciar sesión en el software. Usted deberá conectarse a en la opción Acceso Clientes e ingresar el usuario y contraseña que se le ha enviado. Cuando inicie sesión por primera vez, se le solicitará cambiar su contraseña, con esto completará los pasos para comenzar a disfrutar de todas las bondades que le otorga DCONTAX. Gráficamente usted identificará el inicio de sesión, como se muestra en la Figura N 1. Figura N 1 - Inicio de Sesión 6

7 Capítulo I : Parametrizaciones Recorramos juntos el DCONTAX y aprendamos a: Adaptar el plan de cuentas a su necesidad 1. En el menú Maestros, haga clic en Planes de Cuentas. 2. Haga clic en PLAN DE CUENTAS IFRS (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en Cuentas. 4. Se desplegará el plan de cuentas predefinido por el sistema. 5. En la columna VIGENTE, haga clic en el cuadro azul, respecto a las cuentas que no utilizará, para desactivarlas. Nota : En la columna VIGENTE, el cuadro marcado de color azul, indica que la cuenta está activada. Crear una nueva cuenta 1. En el menú Maestros, haga clic en Planes de Cuentas. 2. Haga clic en PLAN DE CUENTAS IFRS (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en Cuentas. 4. Se desplegará el plan de cuentas predefinido por el sistema. 5. En la parte superior, haga clic en Nueva Cuenta. 6. Pendiente (Mejora Juan Díaz) 7. Pendiente (Mejora Juan Díaz) 8. Pendiente (Mejora Juan Díaz) Gráficamente usted identificará esta opción, como se muestra en la secuencia de las Figuras N 2 a N 3. Figura N 2 - Opción Planes de Cuenta 7

8 Figura N 3 - Vista Planes de Cuentas Editar cuenta 1. En el menú Maestros, haga clic en Planes de Cuentas. 2. Haga clic en PLAN DE CUENTAS IFRS (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en Cuentas. 4. Se desplegará el plan de cuentas predefinido por el sistema. 5. Haga clic en la cuenta que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 6. En la parte superior, haga clic en Editar. 7. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR CUENTA. 8. Podrá modificar el nombre de la cuenta y/o su condición de cuenta auxiliar. Nota : Aquellas cuentas que registren movimientos en el sistema, no podrán ser modificadas en su condición de auxiliar o no auxiliar. Eliminar cuenta 1. En el menú Maestros, haga clic en Planes de Cuentas. 2. Haga clic en PLAN DE CUENTAS IFRS (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en Cuentas. 4. Se desplegará el plan de cuentas predefinido por el sistema. 5. Haga clic en la cuenta que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 6. En la parte superior, haga clic en Eliminar. Nota : Aquellas cuentas que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminadas. 8

9 Configurar los parámetros generales (configuración de cuentas) Dcontax, es un sistema cuya lógica contable, se basa en un sistema centralizador, lo cual implica agrupar transacciones de una misma característica basados en libros subsidiarios y registrarlas en el libro diario de la entidad. Los libros subsidiarios que Dcontax permite centralizar (registrar en el libro diario) de manera automática son : Libro de Compras Libro de Ventas Libro de Honorarios Libro de Remuneraciones Libro de Ventas con boletas Para proceder a la configuración preliminar de las cuentas que utilizará el sistema, para posteriormente efectuar de manera automatizada las centralizaciones (ver pagina XXXX) se deberán seguir los siguientes pasos : Parametrización Libro de Compras 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en los casilleros correspondientes y elija las siguientes cuentas sugeridas : Parametrización Libro de Ventas 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en los casilleros correspondientes y elija las siguientes cuentas sugeridas : 9

10 Parametrización Libro de Honorarios 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en los casilleros correspondientes y elija las siguientes cuentas sugeridas : Parametrización Libro de Remuneraciones 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en los casilleros correspondientes y elija las siguientes cuentas sugeridas : Nota : En la opción (*) Cuenta para descuentos variables, se cargarán todos los valores que se imputen en el casillero Descuentos Variables, de la opción Remuneraciones (ver pagina XXXX). Parametrización Libro de Ventas con boletas 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en los casilleros correspondientes y elija la siguiente cuenta sugerida : 10

11 Parametrización Impuesto Recuperable Si la entidad, por normativas tributarias, tiene la facultad de recuperar impuestos pagados mensualmente, como por ejemplo Impuesto específico al diesel, Iva anticipado, etc., deberá configurar el casillero Cuenta para impuesto recuperable y asignar la cuenta correspondiente, para que una vez centralizada la respectiva compra, quede reflejada en la contabilidad el Activo (recurso, derecho) generado por dicha adquisición. Ejemplo : Impuesto específico al diesel. Parametrización de Cuenta para estado de flujo de efectivo Dcontax, le da la facilidad de ir construyendo de manera automática, su estado de flujo de efectivo, mediante el registro diario de transacciones al sistema que usted vaya realizando. La idea de esta opción, es que usted defina cuáles serán las cuentas que formarán parte del estado de flujo de efectivo, las cuales por regla general son la caja y los bancos. Al definir una cuenta como Cuenta para estado de flujo de efectivo, implica que cada vez que usted impute esas cuentas ya sea en un ingreso o egreso contable, le solicitará indicar si el flujo imputado, obedece a una actividad de Operación, Inversión o Financiamiento. Dicho lo anterior, para la parametrización de las cuentas que construirán el Estado de flujo de efectivo (ver paginaxxx), seguir los siguentes pasos : 1. En el menú Utilitarios, haga clic en Parámetros Generales 2. Haga clic en las cuentas correspondientes (cajas y bancos) que se afectarán por los movimientos de efectivos dentro de la entidad. Ejemplo: La Empresa XZ Ltda. gestiona sus flujos de efectivos a través de una caja principal y dos cuentas corrientes que mantiene. Una en el Banco Bci y la otra en el Banco Corp banca. 11

12 De acuerdo a los datos indicados en párrafo anterior, la configuración dentro del sistema quedaría de la siguiente manera : Crear nueva cuenta corriente (RUT) 1. En el menú Maestros, haga clic en Cuentas Corrientes. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una ventana llamada NUEVA CUENTA CORRIENTE. 4. Ingrese datos identificatorios del nuevo RUT a ingresar. 5. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Editar cuenta corriente (RUT) 1. En el menú Maestros, haga clic en Cuentas Corrientes. 2. Haga clic en la cuenta corriente que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR CUENTA CORRIENTE. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar cuenta corriente (RUT) 1. En el menú Maestros, haga clic en Cuentas Corrientes. 2. Haga clic en la cuenta corriente que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Aquellas cuentas corrientes que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminadas. Crear nuevo empleado 12

13 1. En el menú Maestros, haga clic en Empleados. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una ventana llamada NUEVO EMPLEADO. 4. Ingrese datos identificatorios del nuevo empleado a ingresar. 5. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Editar empleado 1. En el menú Maestros, haga clic en Empleados. 2. Haga clic en el empleado que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR EMPLEADO. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar empleado 1. En el menú Maestros, haga clic en Empleados. 2. Haga clic en el empleado que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Aquellos empleados que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminados. Crear nuevo centro de costo 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de costos. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una ventana llamada NUEVO CENTRO DE COSTO. 4. Ingrese un código y nombre identificatorios del nuevo centro de costos a ingresar. 5. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Código : Se refiere a Ingresar dato numérico, que distinga un centro de costo de otro. Editar centro de costo 13

14 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de costos. 2. Haga clic en el centro de costos que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR CENTRO DE COSTO. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar centro de costo 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de costos. 2. Haga clic en el centro de costo que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Aquellos centros de costos que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminados. Crear nuevo centro de negocio 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de negocios. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una ventana llamada NUEVO CENTRO DE NEGOCIO. 4. Ingrese un código y nombre identificatorios del nuevo centro de negocios a ingresar. 5. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Código : Se refiere a Ingresar dato numérico, que distinga un centro de negocio de otro. Editar centro de negocio 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de negocios. 2. Haga clic en el centro de negocio que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR CENTRO DE NEGOCIO. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. 14

15 Eliminar centro de negocio 1. En el menú Maestros, haga clic en Centros de negocios. 2. Haga clic en el centro de negocio que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Aquellos centros de negocios que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminados. Crear sucursal 1. En el menú Maestros, haga clic en Sucursales. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una ventana llamada NUEVA SUCURSAL. 4. Ingrese un código y nombre identificatorios de la nueva sucursal a ingresar. 5. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Código : Se refiere a Ingresar dato numérico, que distinga una sucursal de otra. Editar sucursal 1. En el menú Maestros, haga clic en Sucursales. 2. Haga clic en la sucursal que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una ventana llamada MODIFICAR SUCURSAL. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar sucursal 1. En el menú Maestros, haga clic en Sucursales. 2. Haga clic en la sucursal que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Aquellas sucursales que registren movimientos en el sistema, no podrán ser eliminados. 15

16 Capítulo II : Transacciones y cierres contables Ahora aprendamos a: Crear comprobante (generación de asiento contable tradicional ) 1. En el menú Operaciones, haga clic en Comprobantes. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una pantalla llamada COMPROBANTES. 4. Elija tipo de comprobante (Egreso, Ingreso o Traspaso). 5. Digite directamente la fecha de emisión o use calendario disponible. 6. Ingrese número de comprobante. 7. Digite una glosa descriptiva general del movimiento contable. 8. Elija la cuenta contable (*), el centro de costo, el centro de negocio, la actividad y un documento de pago que desee, de acuerdo a la política contable de la entidad. 9. Ingrese al debe el valor correspondiente. 10. Confirme transacción contable de la línea con el botón. * Si la cuenta ingresada según lo indicado en el número 8, es una cuenta auxiliar (Ver página XXXXXX), se abrirá una ventana, para lo cual deberá ingresar lo siguiente : Nombre o rut identificatorio. Número de documento (factura, cheque, orden de compra,etc.). Valor y fecha de vencimiento. Confirme transacción contable de la línea con el botón. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. 11. Haga clic en la opción + Nueva Línea a la izquierda de su pantalla. 16

17 12. Elija la cuenta contable, el centro de costo, de negocio, la actividad y un documento de pago que desee, de acuerdo a la política contable de la entidad. 13. Ingrese al haber el valor correspondiente. 14. Confirme transacción contable de la línea con el botón. 15. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Las cuentas ingresadas al debe o al haber, pueden ser tantas como el usuario y la política contable de la entidad lo requieran (asientos compuestos), por lo cual, aplicarán los puntos 8,9,10,11,12,13, 14 y 15 cuantas veces sea necesario utilizando siempre la opción + Nueva Línea. Nota 2 : Para editar una línea contable en el comprobante utilice el botón y para eliminar una línea contable utilice el botón. Nota 3 : El cuadro de texto DCTO. PAGO, es una opción a elección del usuario, para registrar ahi el número de cheque o de transacción bancaria, cuando se imputan cuentas de bancos. Editar comprobante 1. En el menú Operaciones, haga clic en Comprobantes. 2. Haga clic en el comprobante que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una pantalla llamada COMPROBANTES. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar comprobante 1. En el menú Operaciones, haga clic en Comprobantes. 2. Haga clic en el comprobante que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Crear comprobante en Tesorería (generación de asiento contable simple ) 1. En el menú Operaciones, haga clic en Tesorería. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Se abrirá una pantalla llamada TESORERÍA. 4. Elija tipo de comprobante (Egreso, Ingreso o Traspaso). 5. Digite directamente la fecha de emisión o use calendario disponible. 6. Ingrese número de comprobante. 17

18 7. Elija la cuenta contable (*) en la opción Cuenta. * Si la cuenta ingresada según lo indicado en el número 7, es una cuenta auxiliar (Ver página XXXXXX), se abrirá una ventana, para lo cual deberá ingresar lo siguiente : Nombre o rut identificatorio. Número de documento (factura, cheque, orden de compra,etc.). Valor y fecha de vencimiento. Confirme transacción contable de la línea con el botón. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. 8. Elija la cuenta de flujo de efectivo que corresponda. 9. Digite numero de cheque o de transacción bancaria si así lo prefiere en Dcto.de pago. 10. Elija la actividad, el centro de costo y/o el centro de negocio que desee, según la política contable de la entidad. 11. Digite una glosa descriptiva general del movimiento contable. 12. Ingrese al debe el valor correspondiente en la opción Monto. 13. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Editar comprobante en Tesorería 1. En el menú Operaciones, haga clic en Tesorería. 2. Haga clic en el comprobante que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. Se abrirá una pantalla llamada TESORERÍA. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar comprobante en Tesorería 1. En el menú Operaciones, haga clic en Tesorería. 2. Haga clic en el comprobante que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Ingresar Compras 18

19 1. En el menú Operaciones, haga clic en Compras. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Ingrese Rut o nombre de proveedor en opción Proveedor. 3.1 Si proveedor ingresado no existe, créelo en la opción. 4. Ingrese el tipo de documento tributario en opción Tipo de documento. 5. Ingrese número de documento tributario en opción Número. 6. Ingrese mes/año del periodo contable en opción Periodo. 7. Digite la fecha de emisión y vencimiento o use calendario disponible. 8. Si desea que el documento ingresado, quede pagado y generado el comprobante de egreso correspondiente, marque SI en la opción Contado y seleccione su respectiva cuenta pagadora en la opción Flujo de efectivo. 9. Digite una glosa descriptiva general de la compra realizada en la opción Descripción. 10. Elija la cuenta contable, el centro de costo y el centro de negocio de acuerdo a la política contable de la entidad (El centro de costo y de negocio es optativo). 11. Ingrese el valor exento/adicional y el valor neto del documento ingresado. 12. Confirme transacción contable de la línea con el botón, el cual calculará de manera automática el IVA y el total correspondiente. 13. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Las cuentas ingresadas en una línea y su detalle horizontal correspondiente, pueden ser tantas como el usuario y la política contable de la entidad lo requieran, por lo cual, aplicarán los puntos 10,11 y 12 cuantas veces sea necesario utilizando siempre la opción + Nueva Línea. Nota 2 : Para editar una línea contable en la compra utilice el botón y para eliminar una línea contable utilice el botón. Nota 3 : El cuadro de texto Dcto. Pago, es una opción a elección del usuario, para registrar ahi el número de cheque o de transacción bancaria, cuando utilice la opción señalada en el punto número 8. Editar Compras 1. En el menú Operaciones, haga clic en Compras. 2. Haga clic en la compra que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. El sistema lo derivará al detalle de la compra. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar Compras 19

20 1. En el menú Operaciones, haga clic en Compras. 2. Haga clic en la compra que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Para la búsqueda de una compra dentro de un periodo determinado, con el objetivo de editarla o eliminarla, utilice la opción que se encuentra en la parte superior de su pantalla individualizada como Periodo - Periodo hasta y luego haga clic en el botón. Ingresar Ventas 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Ingrese Rut o nombre de cliente en opción Cliente. 3.1 Si cliente ingresado no existe, créelo en la opción. 4. Ingrese el tipo de documento tributario en opción Tipo de documento. 5. Ingrese número de documento tributario en opción Número. 6. Ingrese mes/año del periodo contable en opción Periodo. 7. Digite la fecha de emisión y vencimiento o use calendario disponible. 8. Si desea que el documento ingresado, quede pagado y generado el comprobante de ingreso correspondiente, marque SI en la opción Contado y seleccione su respectiva cuenta pagadora en la opción Flujo de efectivo. 9. Elija la cuenta contable y el centro de negocio de acuerdo a la política contable de la entidad (El centro de negocio es optativo). 10. Ingrese el valor exento y el valor neto del documento ingresado. 11. Confirme transacción contable de la línea con el botón, el cual calculará de manera automática el IVA y el total correspondiente. 12. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Las cuentas ingresadas en una línea y su detalle horizontal correspondiente, pueden ser tantas como el usuario y la política contable de la entidad lo requieran, por lo cual, aplicarán los puntos 9,10 y 11 cuantas veces sea necesario utilizando siempre la opción + Nueva Línea. Nota 2 : Para editar una línea contable en la venta utilice el botón y para eliminar una línea contable utilice el botón. Nota 3 : El cuadro de texto Dcto. Pago, es una opción a elección del usuario, para registrar ahi el número de cheque o de transacción bancaria, cuando utilice la opción señalada en el punto número 8. Editar Ventas 20

21 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas. 2. Haga clic en la venta que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. El sistema lo derivará al detalle de la venta. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar Ventas 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas. 2. Haga clic en la venta que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Para la búsqueda de un rango de ventas dentro de un periodo determinado, con el objetivo de editarla o eliminarla, utilice la opción que se encuentra en la parte superior de su pantalla individualizada como Periodo - Periodo hasta y luego haga clic en el botón. Ingresar Ventas con boletas 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas con Boletas. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Ingrese Rut o nombre de cliente en opción Cliente. 3.1 Si cliente ingresado no existe, créelo en la opción. 4. Ingrese el tipo de boleta en opción Tipo de documento. 5. Ingrese número de la boleta inicial del día a ingresar, en la opción Número Desde. 6. Ingrese número de la boleta final del día a ingresar, en la opción Número Hasta. 7. Ingrese mes/año del periodo contable en opción Periodo. 8. Si posee sucursales, seleccione sucursal, caso contrario, pasar al punto número Digite la fecha de emisión y vencimiento o use calendario disponible. 10. Elija la cuenta contable y el centro de negocio de acuerdo a la política contable de la entidad (El centro de negocio es optativo). 21

22 11. Ingrese las sumas de los valores afectos y los valores exentos si así los hubiere, del rango de boletas consideradas en el día de ventas. 12. Confirme transacción contable de la línea con el botón, el cual calculará de manera automática el IVA y el total venta correspondiente. 13. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Las cuentas ingresadas en una línea y su detalle horizontal correspondiente, pueden ser tantas como el usuario y la política contable de la entidad lo requieran, por lo cual, aplicarán los puntos 10,11 y 12 cuantas veces sea necesario utilizando siempre la opción + Nueva Línea. Nota 2 : Para editar una línea contable en la venta con boleta utilice el botón línea contable utilice el botón. y para eliminar una Editar Ventas con boletas 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas con Boletas. 2. Haga clic en la venta con boletas que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. El sistema lo derivará al detalle de la venta con boletas. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar Ventas con boletas 1. En el menú Operaciones, haga clic en Ventas con Boletas. 2. Haga clic en la venta con boletas que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Para la búsqueda de un rango de boletas de ventas dentro de un periodo determinado, con el objetivo de editarla o eliminarla, utilice la opción que se encuentra en la parte superior de su pantalla individualizada como Periodo - Periodo hasta y luego haga clic en el botón. Ingresar Honorarios 22

23 1. En el menú Operaciones, haga clic en Honorarios. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Ingrese Rut o nombre del prestador de servicios en opción Prestador. a. 3.1 Si el prestador ingresado no existe, créelo en la opción. 4. Ingrese el tipo de boleta en opción Tipo de documento. 5. Ingrese número de la boleta de honorarios, en la opción Número. 6. Ingrese mes/año del periodo contable en opción Periodo. 7. Digite la fecha de emisión o use calendario disponible. 8. Ingrese la tasa de retención efectuada. en opción Tasa de retención. 9. Si desea que la boleta ingresada, quede pagada y se genere el comprobante de egreso correspondiente, marque SI en la opción Contado y seleccione su respectiva cuenta pagadora en la opción Flujo de efectivo. 10. Elija la cuenta contable, el centro de costo y el centro de negocio de acuerdo a la política contable de la entidad (El centro de costo y de negocio es optativo) 11. Ingrese el valor bruto y la retención de la boleta ingresada. 12. Confirme transacción contable de la línea con el botón. 13. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Las cuentas ingresadas en una línea y su detalle horizontal correspondiente, pueden ser tantas como el usuario y la política contable de la entidad lo requieran, por lo cual, aplicarán los puntos 10,11 y 12 cuantas veces sea necesario utilizando siempre la opción + Nueva Línea. Nota 2 : Para editar una línea contable en los honorarios utilice el botón contable utilice el botón. y para eliminar una línea Editar Honorarios 1. En el menú Operaciones, haga clic en Honorarios. 2. Haga clic en el honorario que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. El sistema lo derivará al detalle del honorario. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar Honorarios 1. En el menú Operaciones, haga clic en Honorarios. 2. Haga clic en el honorario que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 23

24 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Para la búsqueda de una boleta de honorario dentro de un periodo determinado, con el objetivo de editarla o eliminarla, utilice la opción que se encuentra en la parte superior de su pantalla individualizada como Periodo - Periodo hasta y luego haga clic en el botón. Ingresar Remuneraciones 1. En el menú Operaciones, haga clic en Remuneraciones. 2. En la parte superior, haga clic en el botón Nuevo. 3. Ingrese Rut o nombre del trabajador (a) en opción Empleado. 3.1 Si el empleado ingresado no existe, créelo en la opción. 4. Ingrese el tipo de documento en opción Tipo de documento. 5. Asigne número identificatorio a la liquidación de remuneración (Se sugiere usar mes año del periodo, ejemplo : para enero del 2014 utilizar 12014), en la opción Número. 6. Ingrese mes/año del periodo contable en opción Periodo. 7. Elija la cuenta contable, el centro de costo y el centro de negocio de acuerdo a la política contable de la entidad (El centro de costo y de negocio es optativo) 8. Si desea que la liquidación ingresada, quede pagada y se genere el comprobante de egreso correspondiente, marque SI en la opción Contado y seleccione su respectiva cuenta pagadora en la opción Flujo de efectivo. 9. A la derecha de su pantalla, observe y complete la siguiente tabla : 24

25 10. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Nota 1 : Todos los haberes imponibles de una liquidación, a excepción de Sueldo base, Horas extras y Gratificación, se suman y el resultados de esta suma, de debe digitar directamente en la opción Otros Imponibles. Nota 2 : Todos los haberes no imponibles de una liquidación, a excepción de Movilización, Colación y Asignación Familiar, se suman y el resultados de esta suma, de debe digitar directamente en la opción Otros no Imponibles. Nota 3 : Todos los descuentos efectuados al trabajador en una liquidación, a excepción de la Previsión, el Anticipo y el Impuesto Único, se suman y el resultado de esta suma, de debe digitar directamente en la opción Descuentos Variables. Sugerencia : Si existen descuentos variables, para los cuales la entidad desee asignarles cuentas especiales para su control y seguimiento, como por ejemplo Préstamos Empresa otorgados al trabajador, el usuario autorizado podrá hacer el ajuste contable correspondiente, directamente en el traspaso contable, generado desde el proceso de centralización de las remuneraciones. (ver pagina XXXXX) Editar Remuneraciones 25

26 1. En el menú Operaciones, haga clic en Remuneraciones. 2. Haga clic en la remuneración que desea Editar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Editar. 4. El sistema lo derivará al detalle de la remuneración. 5. Modifique los datos que estime convenientes. 6. Haga clic en botón Guardar para confirmar y grabar los datos ingresados. Eliminar Remuneraciones 1. En el menú Operaciones, haga clic en Remuneraciones. 2. Haga clic en la remuneración que desea Eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón Eliminar. 4. Se abrirá una ventana consultado Esta seguro de querer eliminar el dato?. 5. Haga clic en botón Aceptar para confirmar y grabar la eliminación. Nota : Para la búsqueda de una liquidación de remuneración dentro de un periodo determinado, con el objetivo de editarla o eliminarla, utilice la opción que se encuentra en la parte superior de su pantalla individualizada como Periodo - Periodo hasta y luego haga clic en el botón. Generar centralizaciones contables 1. En el menú Operaciones, haga clic en Centralización. 2. Haga clic en el cuadro de texto, que se encuentra en la parte superior de su pantalla, y seleccione el libro contable a centralizar. 3. Seleccione año del periodo centralizar. 26

27 4. Haga clic en el mes que desea centralizar (Se tornará la línea de color amarillo). 5. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 6. Una vez efectuados los pasos anteriores, el mes seleccionado en el número 4, pasará del estado al estado, lo que implica que se generó un comprobante de traspaso en la contabilidad. Información complementaria : I. Estado, significa que toda la información de dicho libro contable, está formando parte de la información contenida en el Libro diario, Libro Mayor, Balance General, Libro de inventario y balances, Indicadores financieros, Informes IFRS, Egresos por centro de costos, Resultados por centro de negocio y el Estados de resultados comparativo según corresponda. II. Estado, significa que existe información proveniente de dicho libro contable, que no ha sido traspasado al Libro diario, Libro Mayor, Balance General, Libro de inventario y balances, Indicadores financieros, Informes IFRS, Egresos por centro de costos, Resultados por centro de negocio y el Estados de resultados comparativo según corresponda. III. Estado, significa que no existe información proveniente de dicho libro, producto de que no hay documentos asociados a dicho periodo contable. Eliminar centralizaciones contables 1. En el menú Operaciones, haga clic en Centralización. 2. Haga clic en el cuadro de texto, que se encuentra en la parte superior de su pantalla, y seleccione el libro contable centralizado a eliminar. 3. Seleccione año del periodo centralizado a eliminar. 4. Haga clic en el mes centralizado que desea eliminar (Se tornará la línea de color amarillo). 27

28 5. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 6. Una vez efectuados los pasos anteriores, el mes seleccionado en el número 4, pasará del estado al estado, lo que implica que se eliminó comprobante de traspaso generado en la contabilidad. Información complementaria : I. Estado, significa que toda la información de dicho libro contable, está formando parte de la información contenida en el Libro diario, Libro mayor, Balance General, Libro de inventario y balances, Indicadores financieros, Informes IFRS, Egresos por centro de costos, Resultados por centro de negocio y el Estados de resultados comparativo según corresponda. II. Estado, significa que existe información proveniente de dicho libro contable, que no ha sido traspasado al Libro diario, Libro Mayor, Balance General, Libro de inventario y balances, Indicadores financieros, Informes IFRS, Egresos por centro de costos, Resultados por centro de negocio y el Estados de resultados comparativo según corresponda. III. Estado, significa que no existe información proveniente de dicho libro, producto de que no hay documentos asociados al periodo contable. Cerrar Mes (Bloquear movimientos contables en el sistema) 1. En el menú Operaciones, haga clic en Cierre de Mes. 2. Seleccione año del periodo a cerrar. 3. Haga clic en el mes que desea cerrar (Se tornará la línea de color amarillo). 4. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 5. Una vez efectuados los pasos anteriores, el mes seleccionado en el número 3, pasará del estado al estado, lo que implica que se cerró el período seleccionado. Abrir Mes (desbloquear movimientos contables en el sistema) 1. En el menú Operaciones, haga clic en Cierre de Mes. 2. Seleccione año del periodo a desbloquear.. 28

29 3. Haga clic en el mes cerrado que desea abrir (Se tornará la línea de color amarillo). 4. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 5. Una vez efectuados los pasos anteriores, el mes seleccionado en el número 3, pasará del estado al estado, lo que implica que se cerró el período seleccionado. Crear Asiento de apertura 1. En el menú Operaciones, haga clic en Asiento de Apertura. 2. Seleccione la cuenta de cierre de balance año anterior, en la opción Cuenta de Pérdida o Ganancia. 3. Haga clic en el año comercial que desea traspasar al año siguiente (Se tornará la línea de color amarillo). 4. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 5. Una vez efectuados los pasos anteriores, el año seleccionado en el número 3, pasará del estado al estado, lo que implica que se generó un comprobante de traspaso en la contabilidad en año siguiente, con los saldos contables de apertura. Eliminar Asiento de apertura 1. En el menú Operaciones, haga clic en Asiento de Apertura. 2. Haga clic en el año comercial, en el cual desea eliminar el asiento de apertura (Se tornará la línea de color amarillo). 3. Haga clic en el botón, dispuesto en la parte superior de su pantalla. 4. Una vez efectuados los pasos anteriores, el año seleccionado en el número 2, pasará del estado al estado, lo que implica que se eliminó comprobante de traspaso de apertura, generado en el año siguiente. 29

30 30

31 Capítulo III : Obtención de Reportes Sigamos recorriendo juntos el DCONTAX y aprendamos a: Visualizar y/o imprimir Plan de Cuentas 1. En el menú Maestros, haga clic en Planes de Cuentas. 2. Haga clic en el plan de cuentas que desea visualizar y/o imprimir (Se tornará la línea de color amarillo). 3. En la parte superior, haga clic en el botón. 4. En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 5. Se desplegará la siguiente ventana : 6. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 7. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Visualizar y/o imprimir Comprobantes 1. En el menú Operaciones, haga clic en Comprobantes. 2. El el cuadro Tipo, seleccione el tipo de comprobante a visualizar y/o imprimir. 3. Seleccione los períodos en que se encuentra el comprobante a visualizar y/o imprimir. 4. Haga clic en botón. 5. Se desplegará pantalla con los comprobantes contenidos en los periodos seleccionados en el número 3. 31

32 6. Haga clic en el comprobante que desea visualizar y/o imprimir (Se tornará la línea de color amarillo). 7. En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 8. Se desplegará la siguiente ventana : 9. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 10. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Nota : Se podrán visualizar y/o imprimir todos los comprobantes de un período seleccionado, ordenados por (Ver con Juan), haciendo clic y marcando de color azul cuadro Todos los Comprobantes. Visualizar y/o imprimir Compras 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Compras. 2. Seleccione los períodos de las compras que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 4. Se desplegará pantalla con las compras contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial ordenado por fecha de emisión, fecha de registro en el sistema o por tipo de documento. 32

33 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Visualizar y/o imprimir Ventas 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Ventas. 2. Seleccione los períodos de las Ventas que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 4. Se desplegará pantalla con las ventas contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 33

34 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial y con la posibilidad de exportar las ventas por sucursal (ver pagina xxxx). 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Visualizar y/o imprimir Ventas con Boletas 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Ventas con Boletas. 2. Seleccione los períodos de las Ventas con Boletas que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 4. Se desplegará pantalla con las ventas con Boletas contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial y con la posibilidad de exportar las ventas con Boletas por sucursal (ver pagina xxxx). 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. 34

35 Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Visualizar y/o imprimir Honorarios 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Honorarios. 2. Seleccione los períodos de los Honorarios que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. i. 4. Se desplegará pantalla con los Honorarios contenidos en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial. 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. 35

36 Visualizar y/o imprimir Remuneraciones 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Remuneraciones. 2. Seleccione los períodos de los Honorarios que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 4. Se desplegará pantalla con las remuneraciones contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial. 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Visualizar y/o imprimir Libro Diario 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Libro Diario. 2. Seleccione los períodos que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 36

37 4. Se desplegará pantalla con las transacciones contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 7. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial. 8. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 9. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. III. Para la obtención de este reporte de manera actualizada, se recomienda tener al día el proceso de centralización de libros en el menú Operaciones, opción Centralización. (ver pagina xxxx) Visualizar y/o imprimir Libro Mayor 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Libro Mayor. 2. Seleccione los períodos que desea visualizar y/o imprimir. 3. Seleccione una o todas las cuentas según lo prefiera. 4. Haga clic en botón. 5. Se desplegará pantalla con las transacciones contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 7. Se desplegará la siguiente ventana : 37

38 8. Podrá elegir el reporte solicitado en Borrador u Oficial. 9. Podrá elegir el reporte solicitado en Resumen o Detalle. 10. Haga clic en botón PDF o Excel según su elección. 11. Se desplegará el informe requerido para su visualización y/o impresión. Información complementaria : I. Un informe en Borrador, establece que dicho informe contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado. II. Un informe Oficial, establece que dicho informe NO contendrá los datos de la entidad tales como, nombre, Rut, dirección, giro, en la parte superior del reporte generado, con el objetivo de ser impreso en hojas oficiales timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. III. Para la obtención de este reporte de manera actualizada, se recomienda tener al día el proceso de centralización de libros en el menú Operaciones, opción Centralización. (ver pagina xxxx) Visualizar y/o imprimir Inventario y Balances 1. En el menú Reportes Tributarios, haga clic en Inventario y Balances. 2. Seleccione los períodos que desea visualizar y/o imprimir. 3. Haga clic en botón. 4. Se desplegará pantalla con las transacciones contenidas en los periodos seleccionados en el número En la parte superior de su pantalla haga clic en el botón. 6. Se desplegará la siguiente ventana : 38

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