UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE FONDOS FIJOS $ CINTHYA GREGORIO Se refiere al fondo fijo asignado a Cinthya Gregorio Matadamas MATADAMAS para entrega de documentos a las diferentes dependencias y entidades en la ciudad de Oaxaca BANCOS $ 4,387, SERVICIOS PERSONALES , LIBRERÍA 20, UAM 282, GASTOS DE OPERACIÓN , NOMINA , GASTOS DE OPERACIÓN CANTIDAD Y VULNERABILIDAD FOMIX CONACYT PROMEP ESTUDIO ECOLÓGICO Y GENÉTICO FOMIX CONACYT 111, ,507, , ,116, CIESAS , CONACYT 2012 DR. SERGIO MARTÍNEZ EVALUACIÓN DE LA FITOTOXICIDAD DR. JAIME LÓPEZ LUNA CONACYT 135, , Cuenta para el manejo de pago de nómina, impuestos del ejercicio 2014, el saldo corresponde a deudas por convenios del mes de diciembre pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas. Ingresos de la librería universitaria d los meses de enero-junio 2015 pendientes de reintegrar a la Secretaria de Finanzas Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto Fortalecer la Tradición Innovando, ejecutándose en los periodos en la comunidad de Ixtlán de Juárez. Cuenta para el manejo de gastos de operación estatal y federal de esta Universidad de la Sierra Juárez, el saldo corresponde a proveedores que se recuperaron los cuales se traspasaran en meses posteriores. Cuenta aperturada para manejo de pago de nomina correspondiente al ejercicio 2015, el saldo corresponde a las deudas por convenio del mes de enero-junio pendientes de reintegrar a la secretaria de finanzas. Cuenta aperturada para el manejo de gastos de operación estatal y federal del ejercicio El saldo representa los pagos pendientes a proveedores mismos que se estará realizando en el mes de julio. Proyecto Fomix-Conacyt se utiliza en la ejecución del proyecto cantidad y vulnerabilidad a cargo del Dr. Ricardo Clark Tapia, se estará trabajando en los ejercicios 2014 y 2015 en sus dos etapas. Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales etc. los cuales se estarán ejecutando en los ejercicios cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública. Proyecto Fomix-Conacyt se utilizara en la ejecución del proyecto estudio ecológico y genético a cargo de la Dra. Cecilia Liana Alfonso Corrado se estará trabajando en los ejercicios 2014 y 2015 en sus dos etapas. Saldo para el proyecto de observación electoral ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS Ejerciéndose en los ejercicios Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua con nanoparticulas de ferritas mismo que se estará ocupando en los ejercicio 2012, 2013, se cancelara en virtud de que el maestro se cambio de institución, en cuanto la SEP de la indicación. Corresponde al proyecto Fitotoxicidad en la Remoción de Metales Pesados por Adsorción de Óxidos de Hierro Nano estructurados en los ejercicios según clave CB primera etapa y segunda etapa MANEJO FORESTAL 69, Corresponde al proyecto del manejo forestal comunitario y

2 COMUNITARIO DR. RICARDO CLARK CONACYT PADES ECOTURISMO 42, PRODEP , PROFOCIE 521, CONABIO 1.00 sustentabilidad en sierra Juárez Oaxaca, durante los ejercicios según clave CB En su primera etapa y segunda etapa. Cuenta para el apoyo al desarrollo de la educación superior para los proyectos semana de las culturas en la Universidad de la Sierra Juárez, está en espera de instrucción de como es el proceso de cancelación. Proyecto estudio de diagnostico sobre la competitividad de los destinos: capulalpam pueblo mágico destino seleccionada, ejecutando de en los ejercicios 2014 y Corresponde a recursos federales del PROMEP por apoyos a maestros, por becas a la permanencia, apoyos mensuales el cual se estará ejecutando en el ejercicio 2015, cabe hacer mención que dicho apoyo es de manera indefinida por parte de la Secretaria de Educación Pública. Recurso Federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), utilizado en la compra de infraestructura académica, materiales y servicios, estará en ejecución en el ejercicio 2015 en la Universidad de la Sierra Juárez. Cuenta aperturada para la ejecución del proyecto estatal CONABIO en el ejercicio GASTOS A COMPROBAR $ 24, JULIO CESAR MARQUEZ CRUZ 16, Gastos a comprobar por concepto de combustible y pago de casetas por trasladar a la vice-rectora de administración al evento del xxv aniversario de la UTM el día 20 de marzo del 2015, asi como traslado del profesor Faustino a la región del Papaloapan para promoción de la Universidad de la Sierra Juárez, de igual manera por trasladar alumnos y profesores a la región de la cañada VICENTE FERANDO MARTINEZ HERNANDEZ 4, Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir a la UNSIS del 29 de junio al 03 de julio del 2015 con la finalidad de apoyar en la auditoria, C.P. Vicente Fernando Martínez Hernández. SILVIA ALICIA RODRIGUEZ TAPIA Gastos a comprobar por concepto de viatico por asistir a la UMAR campus Huatulco a la reunión de trabajo con directores de instituto del SUNEO sobre el proyecto México prosperidad sin petróleo durante los días 28 y 29 de abril de 2015, Dra. Silvia Alicia Rodríguez Tapia. FAUSTINO RUIZ AQUINO Gastos a comprobar por concepto de pago de viáticos, combustible y casetas, por la asistencia a las instalaciones de inecol en la CD. de Xalapa durante los días 19, 20 y 21 de enero con alumnos a la realización de pruebas de productos maderables. FANNY GARCIA HERNANDEZ 1, Gastos a comprobar por concepto de viatico y pasaje por asistir al taller registro y seguimiento de las obras apoyadas con recursos del fondo de aportaciones múltiples y del recurso del programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior PROVISIONES DE TERCEROS $ 365, I.S.S.S. 217, I.M.S.S. 24, Saldo que corresponde a la provisión de impuesto sobre sueldos y salarios mismos que serán cancelados mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio de Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social mismo que será cancelado mediante el depósito

3 I.M.S.S. RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ 37, CRÉDITO INFONAVIT 85, del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio de Saldo que corresponde a la provisión del pago al instituto mexicano del seguro social, el cual será cancelado mediante el recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio Saldo que corresponde a la provisión del pago al INFONAVIT mismo que será cancelado mediante el depósito del recurso ministrado por la secretaría de finanzas en el mes de julio OTROS DEUDORES $ 692, COMISIONES BANCARIAS Comisiones bancarias correspondientes al mes de julio 2014 BANORTE pendientes bonificar por parte de la institución bancaria. Saldo que corresponde a recargos y actualizaciones por pago SECRETARIA DE FINANZAS 93, extemporáneo de impuesto, por no tener cobertura presupuestal, así como diversos conceptos de nómina pendientes de solicitar por falta de cobertura. Saldo que corresponde al proyecto del programa de apoyo al PROMEP profesorado pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada. Saldo que corresponde al proyecto Manejo Forestal pendiente de MANEJO FORESTAL solicitar en cuenta por liquidar certificada sin movimiento de 23, COMUNITARIO efectivo para cancelar las provisiones de pago a los diversos proveedores. Saldo que corresponde a la provisión d de la cuenta de clc s de gastos de operación 2015 pendientes de pago por parte de la GASTOS DE OPERACIÓN 28, Secretaria de Finanzas, de la misma manera proveedores que se les SECRETARIA DE FINANZAS pago los cuales están pendientes de solicitar en cuenta por liquidar certificada. Saldo que corresponde al proyecto fomix cantidad y vulnerabilidad FOMIX ESTUDIO ECOLOGICO 40, movimiento de efectivo para cancelar las provisiones de pago a los especificas del proyecto. FOMIX CANTIDAD Y VULNERABILIDAD EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD 237, , PROFOCIE 16, PRODEP 159, Saldo que corresponde al proyecto fomix cantidad y vulnerabilidad movimiento de efectivo para cancelar la provisiones de pago a los especificas del proyecto. Saldo que corresponde al proyecto Evaluación de la Fitotoxicidad movimiento de efectivo para cancelar las provisiones de pago a los específicas del proyecto. Saldo correspondiente al proyecto PROFOCIE, el cual está pendiente de solicitar mediante cuenta por liquidar certificada sin movimiento de efectivo para cancelar las provisiones realizadas por pago a los proveedores y salidas relacionadas el proyecto. Saldo que corresponde a la compra de material y diversos activos para la ejecución del proyecto, los cuales están pendientes de solicitar mediante cuenta por liquidar certificada para amortizar el anticipo TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO $ 127, SERVICIOS PERSONALES 24, Corresponde a sueldos que están pendientes de reintegrar a la

4 PROVEEDORES DIVERSOS 102, secretaria de finanzas. Saldo de los diversos proveedores que fueron solicitados mediante clc ante la Secretaria de Finanzas, mismos que no se ha recibido el depósito correspondiente, se estarán solventando en cuanto la Secretaría de Finanzas los realice RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR $ 175, IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES 174, ISR POR PAGOS DE TERCEROS RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL $ 55, I.M.S.S. 20, I.M.S.S. R.C.V. 34, OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 196, CRÉDITO INFONAVIT 90, CRÉDITO FONACOT 6, DEUDAS POR CONVENIO 96, FONDO DE AHORRO PATRONAL 2, FONDO DE AHORRO DEL TRABAJADOR DESCUENTO PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO 2, , CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS $ 4,452, Saldo que corresponde a la retención del impuesto sobre sueldos y salarios, mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes pagaran en el mes de junio 2015 esta cuenta queda con saldo mes Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes Saldo que corresponde a la retención del Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que se pagaran en el mes de julio 2015 esta cuenta queda con saldo mes con mes, el pago se realiza de manera bimestral Saldo que corresponde a la retención del crédito INFONAVIT, mismos que se pagaran en el mes de julio de 2015 esta cuenta queda con saldo mes El pago se realiza de manera bimestral Saldo que representa el crédito FONACOT mismo que se pagara en el mes de julio del presente ejercicio Saldo que se refiere a ingresos por la renta de los departamentos del mes de diciembre 2014 y enero-junio 2015 pendientes de reintegrar. PROMEP , Se refiere al recurso anticipado del recurso PROMEP 2012, mismo que será utilizado en los ejercicios CONACYT , Corresponde al proyecto conacyt interacción en arsénico en agua

5 ANTICIPO DE RECURSOS FEDERALES 4,304, con nano partículas de ferritas, el cual será cancelado por cambio de institución del profesor asignado, en cuanto el CONACYT de la instrucción. Se refiere a los anticipos solicitados para PROMEP, CONACYT, Estancias Posdoctorales, FOMIX-CONACYT, PROFOCIE, PRODEP, PADES, PIFI, FAM OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 462, INGRESOS PROPIOS 20, OTROS INGRESOS 137, CIESAS , UAM-X 281, PROMEP 4, DIFERENCIAS DE IMPUESTOS 4.35 CONABIO 1.00 Se refiere a ingresos por la librería Universitaria de los meses enerojunio 2015 pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Registro del ingreso que corresponde al proyecto de manifestación de impacto ambiental modalidad particular para el cambio de uso de suelo en la utm. Corresponde al recurso que utilizado para el proyecto de observación electoral ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de mayoría indígena CIESAS Para ejercer en los ejercicio Recurso otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana: proyecto Fortalecer la Tradición Innovando, ejecutándose en los periodos en la comunidad de Ixtlán de Juárez. Corresponde a un reintegro que realizo el Prof. Fidencio, en virtud de que los gastos realizados no fueron aceptados por el departamento de recursos financieros. Corresponde a las diferencias por redondeo al momento de pago de los impuestos a las instancias correspondientes. Recurso que servirá para la ejecución del proyecto CONABIO en el ejercicio 2015