GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO

Transcripción

1 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: Página 1 de 2 04/10/2013 NOMBRE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones, y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 13,940, TOTAL DE INGRESOS 13,940, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales 11,566, Materiales y Suministros 119, Servicios Generales 623, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo

2 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: Página 2 de 2 04/10/2013 NOMBRE Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Otras Pérdidas TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 12,309, AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,630, Lic. José Lauro Castillejos Matuz Magistrado Presidente C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

3 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Fecha: Página 1 de 3 04/10/2013 Descripción A C T I V O ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Efectivo Descripción P A S I V O PASIVO CIRCULANTE 5,447, ,776, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,158, ,360, , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 869, ,161, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 742, , Bancos/Dependencias y Otros 3,330, ,254, Fondos con Afectación Específica 2,101, ,522, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 267, ,076, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,279, ,090, Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 5,447, ,776, Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 4,158, ,360, PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 4,352, ,352, Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Mobiliario y Equipo de Administración 2,842, ,842, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47, ,431.59

4 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Fecha: Página 2 de 3 04/10/2013 Descripción Descripción Vehículos y Equipo de Transporte 1,025, ,025, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 436, , Provisiones a Largo Plazo Activos Intangibles 28, , Software 28, , TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes TOTAL DE PASIVO 4,158, ,360, HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO Aportaciones Activos Diferidos 758, Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -167, , Otros Activos Diferidos 758, Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -167, , HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,630, , Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,630, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Resultados de Ejercicios Anteriores 4,963, ,609, Resultados de Ejercicios Anteriores 4,963, ,609, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL DE ACTVOS NO CIRCULANTES 5,138, ,380, TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,426, ,796,594.75

5 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Fecha: Página 3 de 3 04/10/2013 Descripción TOTAL DE ACTIVOS Descripción ,585, ,157, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 10,585, ,157, Lic. José Lauro Castillejos Matuz Magistrado Presidente C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

6 Página 2 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 No. CTA. CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERÍODO ABONOS DEL PERÍODO SALDO FINAL (SF) FLUJO DEL PERÍODO (SF-SI) 11 ACTIVO CIRCULANTE 4,776, ,413, ,758, ,447, , Efectivo y Equivalentes 4,776, ,413, ,758, ,447, , Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 15, Bancos/Dependencias y Otros 3,254, ,934, ,858, ,330, , Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica 1,522, ,479, ,899, ,101, , Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/ Administración 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Inversiones Financieras a Corto Plazo 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes IIntangibles a Corto Plazo 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 114 Inventarios Inventario de Mercancías para Venta 1142 Inventario de Mercancías Terminadas 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1145 Bienes en Tránsito 115 Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 119 Otros Activos Circulantes 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 4,380, ,580, ,821, ,138, , Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo 1212 Títulos y Valores a Largo Plazo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo 1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos 1232 Viviendas 1233 Edificios no Habitacionales 1234 Infraestructura 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1239 Otros Bienes Inmuebles 124 Bienes Muebles 4,352, ,352,

7 Página 3 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 No. CTA. CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERÍODO ABONOS DEL PERÍODO SALDO FINAL (SF) FLUJO DEL PERÍODO (SF-SI) 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 2,842, ,842, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 1,025, ,025, Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 436, , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 125 Activos Intangibles 28, , Software 28, , Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 127 Activos Diferidos ,580, ,821, , , Otros Activos Diferidos 10,580, ,821, , , Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes 129 Otros Activos no Circulantes Bienes en Comodato C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO LIC. JOSÉ LAURO CASTILLEJOS MATUZ MAGISTRADO PRESIDENTE

8 Página 4 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL 4,963, ,963, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 4,963, ,963, Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -167, , Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 1,630, ,630, Ganancia/ Pérdidas por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro ,630, Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio -167, ,963, ,630, ,426, C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo Lic. José Lauro Castillejos Matuz Titular del Organismo Público

9 Página 5 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS VARIACIONES EN CUENTAS DE BALANCE PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 CUENTA SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013 VARIACIÓN NUMERO NOMBRE ACTIVO PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA ACTIVO PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA ACTIVO PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA REFERENCIA 1111 Efectivo 15, , Bancos/Dependencias y Otros 3,254, ,330, , Fondos con Afectación Específica 1,522, ,101, , Mobiliario y Equipo de Administración 2,842, ,842, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47, , Vehículos y Equipo de Transporte 1,025, ,025, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 436, , Software 28, , Otros Activos Diferidos 758, , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,161, , (292,132.45) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 32, , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,076, , (1,808,540.42) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,090, ,279, ,188, Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -167, , Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 354, ,630, ,276, Resultados de Ejercicios Anteriores 4,609, ,963, , TOTALES 9,157, ,157, ,585, ,585, ,428, ,428, C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo C.P.Alfredo López López Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

10 FECHA: 30/06/2013 REFERENCIAS A LAS VARIACIONES EN CUENTAS DE BALANCE 1.- La variación existente es esta cuenta, corresponde a la creación del fondo revolvente de caja para solventar gastos menores, mismo que será cancelado al cierre del ejercicio que se informa. 2.- La variación existente en esta cuenta, corresponde a los recursos ministrados durante este periodo que se informa, así como a pagos de pasivos del 2012, por concepto de energía eléctrica, agua potable, cuotas al seguro social, impuesto del 2% sobre nóminas, impuesto sobre sueldos y salarios, correspondiente al mes de diciembre del 2012, así como disponibilidad, por concepto de Estimulo fiscal derivado de convenio celebrado ante el SAT. 3.- La variación existente en esta cuenta, corresponde a los fondos disponibles en tesorería que queda por devengar de los capítulos 2000 y 3000 del ejercicio 2012, así como a fondos disponibles en tesorería por concepto de gastos de operación correspondiente a este ejercicio, por el periodo que se informa. 4.- La variación existente en esta cuenta, corresponde a los gastos de operación pendientes de ser aplicados las etapas del presupuesto ejercido y pagado, al periódo que se informa. 5.- La variación existente en esta cuenta, corresponde a pasivos creados al cierre del ejercicio, por concepto de cuotas al IMSS así como impuesto del 2% sobre nominas, correspondiente al sexto bimestre del 2012, así como al subsidio por otras medidas económicas, correspondiente al ejercicio La variación existente en este cuenta corresponde a pasivos del ejercicio 2012, mismo que fueron pagados al inicio del ejercicio 2013, así mismo al saldo correspondiente del presupuesto pendiente de ser ejercido y pagado, respectivamente al cierre del periodo que se informa. 7.- La variación existente en esta cuenta, corresponde a las retenciones sobre sueldos y salarios, correspondiente al mes de diciembre 2012, así como a retenciones por concepto de servicio de limpieza y vigilancia por los meses de noviembre y diciembre del 2012, mismos que fuerón enterados al inicio del ejercicio, así como a la retención sobre sueldos y salarios correspondiente al mes de junio del La variación existente en esta cuenta corresponde al Estimulo fiscal del I.S.R. por convenio celebrado entre el SAT correspondiente al ejercicio La variación existente de esta cuenta corresponde al resultado del ejercicio 2012, mismo que fue traspasado por normatividad contable vigente, a la cuenta 3220, resultados de ejercicios anteriores y al resultado correspondiente al periodo que se informa La variación existente de esta cuenta corresponde a los resultados de ejercicios anteriores, así como el traspaso de resultado del ejercicio 2012, de la cuenta 3210 resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro).

11 Página 6 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 CUENTA SALDOS PARCIAL NO. NOMBRE DEUDOR ACREEDOR Just 1115 Fondos con Afectación Específica 2,101, (Desglosar Conceptos) Proyecto Institucional e Inversión Ejercicio ,522, Ingresos Estatales, Participaciones e Incentivos, Exepto los Ingresos 579, Derivados de la Coordinación Fiscal Ejercicio C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo C.P. Alfredo López López Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

12 FECHA: 30/06/2013 JUSTIFICACIONES DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE: 1.- Corresponde a Fondos Disponibles en Tesoreria, por Gastos de Operación correspondiente al Ejercicio 2012, de igual manera a Fondos Disponibles en Tesoreria, por gastos de operación correspondiente a este Ejercicio, al Período que se Informa.

13 Página 7 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 NÚMERO CUENTA AÑO IMPORTE SALDO 1279 Otros Activos Diferidos , , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo , , Proveedores por Pagar a Corto Plazo , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo , , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,279, ,279, C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo C.P. Alfredo López López Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

14 Página 8 de 11 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS PRACTICADO: AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Fecha: 30/06/2013 No. CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DEBE IMPORTE HABER JUSTIFICACIÓN 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 688, C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo C.P. Alfredo López López Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

15 FECHA: 30/06/2013 JUSTIFICACIONES DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS: El importe de esta cuenta esta integrada de la siguiente manera: 1.- Por redondeo en pago de Impuestos, por la Cantidad de $ Por Intereses Ganados de la Cuenta Bancaria , Correspondiente al presente Ejercicio, por el Período de Enero a Junio 2013, por la Cantidad de $ Estimulo Fiscal por Convenio Celebrado ante el SAT, por el Pago de Impuesto Sobre Sueldos y Salarios por el Período de Enero a Junio 2013, por la Cantidad de $ 688,

16 Página 9 de 11 Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas ANÁLISIS DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Activo y Pasivo) Periodo: Del 01 de Enero al 30 de Junio de Cuenta Nombre Saldo según Estado de Situación Financiera. Importe de análisis Análisis ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES Deudor 1111 Efectivo 15, , a) Fondo Fijo de Caja 15, Saldo Disponible, por la creación del Fondo revolvente, mismo b) Unidades Administrativas Deudoras que sera cancelado al cierre del Ejercicio. c) Otro (mencionar concepto) 1113 Bancos/Dependencias y Otros 3,330, ,330, a) Cuenta Maestra 3,330, Saldo disponible por concepto de Pasivos creados al cierre de este b) Cuenta de Cheques periodo que se informa, por el Presupuesto pendiente de ser c) Recursos Ajenos aplicado en sus etapas de Ejercido y Pagado. Así como al d) Recursos Federales Estimulo fiscal por convenio celebrado ante la Secretaria de d) Ingresos Propios Hacienda y Credito Público, correspondiente al Ejercicio 2012 e) Ramo 33 (mencionar Fuente de Financiamiento) y k) Otro (mencionar concepto) Acreedor 1115 Fondos con Afectación Específica 2,101, ,101, Corresponde a Gasto de operación tanto del Ejercicio 2012, así como del periódo que se informa 2,101, BIENES MUEBLES 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 2,842, ,842, Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración en Ejercicios anteriores. 2,842, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47, , Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo en Ejercicios anteriores. 47, Vehiculos y Equipo de Transporte 1,025, ,025, Adquisiciónes de Equipo de Trasporte en Ejercicios anteriores. 1,025, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 436, , Adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas en Ejercicios Anteriores. 436,932.85

17 Página 10 de 11 Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas ANÁLISIS DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Activo y Pasivo) Periodo: Del 01 de Enero al 30 de Junio de Cuenta Nombre Saldo según Estado de Situación Financiera. Importe de análisis Análisis Deudor Acreedor ACTIVOS INTANGIBLES 1251 Software 28, , Software adquirido en Ejercicios Anteriores. ACTIVOS DIFERIDOS 28, Otros Activos Diferidos 758, , Gastos de Operación, pendientes de ser liquidados al cierre del Periódo que se Informa. 758, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 869, , a) Nómina Subsidio por Otras medidas económicas, para resarcir el Impuesto b) Aguinaldo retenido sobre la gratificación de fin de año, correspondiente al c) Cuotas IMSS Ejercicio d) Cuota Isstech e) Cuota Issste f) Cuota Infonavit g) 2% sobrre nóminas h) Seguro de Vida i) Estímulos j) Becas k) Subsidios para Otras medidas Económicas 869, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 742, , Adquisición de Deudas: Pasivos creados, por concepto de Gastos de Operación, a) Programas Suejtos a Reglas de Operación 742, correspondiente al Periódo que se informa. b) Financiamientos y Empréstitos c) Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas d) FAEB e) FASP f) Otros Subsidios g) FASSA h) Ingresos Propios i) Otro (mencionar Fuente de Financiamiento)

18 Página 11 de 11 Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas ANÁLISIS DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Activo y Pasivo) Periodo: Del 01 de Enero al 30 de Junio de Cuenta Nombre Saldo según Estado de Situación Financiera. Importe de análisis Análisis Deudor 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 267, , a) Seguro de Vida Retenciones sobre Sueldos y Salarios, correspondiente al mes de b) Cuota Isstech junio del 2013, así como retenciones sobre servicio de vigilancia y c) ISSS limpieza, correspondientes a los meses de Mayo y Junio del 2013, d) ISR Arrendamiento los cuales serán enterados en el mes de Julio del d) ISR Honorarios e) ISR Lista de Raya 224, f) IVA Honorarios g) 2% nóminas h) 1% OBS i) 2 al millar ICIC j) 5 al millar Inspección y Vigilancia k) Issste l) Otros (Pensión Alimenticia) 16, Pensión Alimenticia, pendiente de Pagar l) Otros Descuento Disciplinarios e Inasistencias 26, Descuentos disiplinarios Aplicado a los Trabajadores, por el periódo que se Informa Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,279, ,279, a) Fonden Estímulos fiscales, según convenio celebrado ante la Secretaria b) Sobrantes Socorro de Ley de Hacienda y Crédito Público, por el Impuesto sobre Sueldos y c) Banmujer Salarios del ejercicio d) Amanecer e) Costo de Nómina 2,279, f) Aportacion Patronal para Laudos g) Liquidación Federal h) Rendimientos bancarios (mencionar fuente de financiamiento) i) Desayunos Escolares j) Cuota Isstech k) Pago de Servicios de la Deuda Pública l) Acreedores m) Reintegros n) Préstamos o) Otro (mencionar concepto y/o fuente de financiamiento) Acreedor C.P. Rosa Esthela Vargas Lara Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo Lic. José Lauro Castillejos Matuz Magistrado Presidente

19 Página1 de 2 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO HOJA DE TRABAJO PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES DE ORDEN SALDOS AJUSTADOS AJUSTES DE RESULTADOS BALANCE CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1111 Efectivo 15, , , , Bancos/Dependencias y Otros 3,254, ,934, ,858, ,330, ,330, ,330, Fondos con Afectación Específica 1,522, ,479, ,899, ,101, ,101, ,101, Mobiliario y Equipo de Administración 2,842, ,842, ,842, ,842, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 47, , , , Vehiculo y Equipo de Transporte 1,025, ,025, ,025, ,025, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 436, , , , Software 28, , , , Otros Activos Diferidos 10,580, ,821, , , , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 1,161, ,731, ,439, , , , Proveedores por Pagar a Corto plazao 32, , , , , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2,076, ,896, ,088, , , , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,090, ,037, ,279, ,279, ,279, Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio (167,052.49) (167,052.49) (167,052.49) (167,052.49) 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 354, , ,630, Ajuste Operaciones Internas de Egresos 13,251, Ajuste Desahorro de la Gestión 11,621, Resultados de Ejercicios Anteriores 4,609, , ,963, ,963, ,963, Operaciones Internas de Egresos 105, ,357, ,251, ,251, ,251, Otros Ingresos y Beneficios Varios 16, , , , , Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,906, ,906, ,906, ,906, Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,793, ,793, ,793, ,793, Seguridad Social 375, , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas 443, , , , Pago de Estímulos a Servidores Públicos 48, , , , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos , , , , Oficiales Alimentos y Utensilios 9, , , , Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación Combustibles: Lubricantes y Aditivos 24, , , , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 26, , , , Servicios Básicos 226, , , , Servicios de Arrendamiento 43, , , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 52, , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 122, , , , Servicios de Traslado y Viáticos 14, , , , Otros Servicios Generales 165, , , , Resumen de Ingresos y Gastos 688, ,309, Ajuste Otros Ingresos y Beneficios Varios 688, Ajuste Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,906, Ajuste Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,793, Ajuste Seguridad Social 375,194.84

20 Página2 de 2 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO HOJA DE TRABAJO PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Fecha: 30/06/2013 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES DE ORDEN SALDOS AJUSTADOS AJUSTES DE RESULTADOS BALANCE CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Ajuste 5115 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 443, Ajuste Pago de Estímulos a Servidores Públicos 48, Ajuste Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 58, Ajuste Alimentos y Utensilios 9, Ajuste 5124 Materiales y Articulos de Construcción y reparación Ajuste 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 24, Ajuste 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 26, Ajuste Servicios Básicos 226, Ajuste Servicios de Arrendamiento 43, Ajuste Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 52, Ajuste 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Ajuste Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 122, Ajuste Servicios de Traslado y Viáticos 14, Ajuste Otros Servicios Generales 165, Ahorro de la Gestión 688, Ajuste Resumen de Ingresos y Gastos 688, Desahorro de la Gestión 12,309, Ajuste Resumen de Ingresos y Gastos 12,309, Bienes Bajo Contrato en Comodato 1,033, Contrato de Comodato por Bienes 1,033, Presupuesto de Egresos Aprobado 18,200, ,200, Ajuste Presupuesto de Egresos por Ejercer 5,890, Ajuste Presupuesto de Egresos Devengado 742, Ajuste Presupuesto de Egresos Pagado 11,566, Presupuesto de Egresos por Ejercer 24,190, ,303, ,886, ,890, Ajuste Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 Ajuste Presupuesto de Egresos Comprometido 3, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 5,990, ,990, Presupuesto de Egresos Comprometido 12,313, ,309, , , Presupuesto de Egresos Devengado 12,309, ,567, , , Presupuesto de Egresos Ejercido 11,566, ,566, Presupuesto de Egresos Pagado 11,566, ,566, ,566, SUMAS : 10,190, ,190, ,432, ,432, ,095, ,095, ,203, ,203, ,895, ,895, ,558, ,558, ,585, ,585, C.P. ROSA ESTHELA VARGAS LARA Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo C.P. ALFREDO LOPEZ LOPEZ Jefe del Área de Recursos Financieros