Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2011 CIFRAS EN PESOS I. INGRESOS PROPIOS $ 131,742, % II.

Transcripción

1 Presupuesto de Ingresos 2011 CIFRAS EN PESOS PROPIOS $ 131,742, % II. SUBSIDIOS SUBSIDIO FEDERAL $ 477,975, % SUBSIDIO ESTATAL $ 210,805, % III. DÉFICIT PRESUPUESTAL $ 22,698, % TOTAL $ 843,223, % Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto SERVICIOS PERSONALES $ 741,848, % 2. GASTO DE OPERACIÓN $ 98,134, % 3. INVERSIONES ORDINARIAS $ 3,240, % TOTAL $ 843,223, % Docencia Investigación Difusión Apoyo

2 Presupuesto de Egresos por Función DOCENCIA $ 559,130, % 2. INVESTIGACIÓN $ 82,271, % 3. DIFUSIÓN $ 98,489, % 4. APOYO $ 103,331, % TOTAL $ 843,223, % Docencia Investigación Difusión Apoyo

3 Fondo Ordinario RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 II. SUBSIDIOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA MATRICULA $ 6,878,012 $ 6,240,000 $ 638,012 COLEGIATURAS $ 118,696,962 $ 104,000,000 $ 14,696,962 DERECHOS DE EXAMEN $ 4,759,701 $ 3,853,175 $ 906,526 CERTIFICADOS Y REVALIDACIONES $ 3,567,137 $ 3,432,000 $ 135,137 INCORPORACION DE ESCUELAS $ 1,629,936 $ 1,633,821 $-3,885 POSGRADO $ 4,595,650 $ 6,240,000 $-1,644,350 RECUPERACIONES $ 57,614,988 $ 6,344,000 $ 51,270,988 SU $ 197,742,386 $ 131,742,996 $ 65,999,390 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA FEDERAL $ 532,403,008 $ 477,975,922 $ 54,427,086 ESTATAL $ 210,916,100 $ 210,805,891 $ 110,209 SU $ 743,319,108 $ 688,781,813 $ 54,537,295 TOTAL $ 941,061,494 $ 820,524,809 $ 120,536,685 I. SERVICIOS PERSONALES $ 781,272,428 $ 741,848,135 $ 39,424,293 II. GASTOS DE OPERACIÓN REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS $ 31,750,024 $ 30,794,165 $ 955,859 SERVICIOS GENERALES $ 80,270,839 $ 61,472,294 $ 18,798,545 TRANSFERENCIAS $ 41,799,850 $ 5,868,500 $ 35,931,350 SU $ 153,820,713 $ 98,134,959 $ 55,685,754 III. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,687,605 $ 3,240,470 $-552,865 TOTAL $ 937,780,746 $ 843,223,564 $ 94,557,182 RESULTADO $ 3,280,748 $-22,698,755 $ 25,979,503

4 Fondo de Inversión y Gastos Extraordinarios EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,395,130 APORTACIONES RECIBIDAS $ 41,023,837 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 147,395 OTROS $ 5,584 $ 41,176,816 TOTAL $ 42,571,946 GASTOS GENERALES $ 2,197,419 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $ 1,003,266 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 29,780 INCREMENTO DE $ 35,882,329 TOTAL $ 39,112,794 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 3,459,152

5 Fondo de Crédito Educativo RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIONES REGLAMENTARIAS $ 762,300 $ 762,300 - RECUPERACIÓN DE CARTERAS $ 1,089,270 $ 3,202,000 -$ 2,112,730 INTERESES DE CRÉDITO EDUCATIVO $ 188,795 $ 188,795 INTERESES DE PRÉSTAMOS $ 1,445,051 $ 1,307,000 $ 138,051 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 400,162 $ 605,000 -$ 204,838 OTROS $ 2,453,379 $ 2,453,379 (EFECTO EN CUENTAS DE BALANCE) TOTAL $ 6,338,957 $ 5,876,300 $ 462,657 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA CRÉDITOS PAGADOS $ 3,233,108 $ 5,286,300 -$ 2,053,192 PAGO DE AMORTIZACIONES $ 307,427 $ 433,000 -$ 125,573 AL BANCO DE MÉXICO PAGO DE INTERESES $ 4,708 $ 36,000 -$ 31,292 AL BANCO DE MÉXICO PAGO DE GASTOS DE COBRANZA $ 3,530 $ 60,500 -$ 56,970 PAGO DE SEGURO DE VIDA $ 32,397 $ 60,500 -$ 28,103 OTROS GASTOS $ 17,402 $ 17,402 TOTAL $ 3,598,572 $ 5,876,300 -$ 2,277,728 RESULTADO $ 2,740,385 - $ 2,740,385

6 Fondo de Becas de Pregrado RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN REGLAMENTARIA $ 190,575 $ 190,575-30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE PREGRADO $ 1,251,600 $ 1,251,600 - APORTACION PRONABES FEDERACION - APORTACIÓN $30.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 758,816 $ 442,000 $ 316,816 DONATIVO MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES $ 3,000,000 $ 3,000,000 DONATIVO C.P. JOSE 7 $ 82,331 $ 782,331 GUADALUPE AGUILERA MEDRANO DONATIVO FUNDACION TELEVISA $ 24,000 $ 24,000 (PROGRAMA BECALOS) PRODUCTOS FINANCIEROS $ 35,460 $ 35,460 DE BECAS AGUILERA PRODUCTOS FINANCIEROS FDO. $ 214,419 $ 375,000 -$ 160,581 DE BECAS DE PREGRADO PRODUCTOS FINANCIEROS FDO. $ 9,641 $ 9,641 DE BECAS MUNICIPALES TOTAL $ 6,266,842 $ 2,259,175 $ 4,007,667 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 2,267,390 $ 2,259,175 $ 8,215 BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 1,000,000 $ 1,000,000 POR MUNICIPIO DE AGS. BECAS DEPORTIVAS PAGADAS $ 65,824 $ 65,824 BECAS PRONABES FEDERACION $ 316,000 $ 316,000 BECAS AGUILERA DE ALBA $ 792,390 $ 792,390 BECAS FUNDACION TELEVISA $ 17,000 $ 17,000 TOTAL $ 4,458,604 $ 2,259,175 $ 2,199,429 RESULTADO $ 1,808,238 - $ 1,808,238

7 Fondo de Becas para Bachillerato RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN LEGAL $ 444,675 $ 444,675-30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE BACH. $ 139,650 $ 139,650 - APORTACIÓN $30.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 98,345 $ 46,000 $ 52,345 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 191,346 $ 275,000 -$ 83,654 TOTAL $ 874,016 $ 905,325 -$ 31,309 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA PAGO DE BECAS PARA BACHILLERATO $ 847,776 $ 905,325 -$ 57,549 TOTAL DE $ 847,776 $ 905,325 -$ 57,549 RESULTADO $ 26,240 - $ 26,240

8 Fondo Editorial RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NORMALES REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA UTILIDAD NETA EN LIBROS $ 116,053 $ 100,000 $ 16,053 APORTACIONES DE FONDO $ 400,000 $ 400,000 $ 0 ORDINARIO Y DIVERSOS $ 516,053 $ 500,000 $ 16,053 COEDICIONES / APORTACIONES ESPECIALES $ 2,856,026 $ 3,000,000 -$ 143,974 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 117,305 $ 20,000 $ 97,305 OTROS $ 75,790 $ 80,000 -$ 4,210 $ 3,049,121 $ 3,100,000 -$ 50,879 TOTAL $ 3,565,173 $ 3,600,000 -$ 34,827 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA IMPRESIÓN DE LIBROS $ 4,795,311 $ 3,550,000 $ 1,245,311 GASTOS DE OPERACIÓN $ 59,968 $ 50,000 $ 9,968 TOTAL $ 4,855,279 $ 3,600,000 $ 1,255,279 RESULTADO -$ 1,290,105 $ 0 -$ 1,290,105

9 Librería Universitaria EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,129,423 NORMALES VENTAS DE LIBROS $ 563,703 OTROS $ 187,546 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN $ 1,353,662 RECUPERACIÓN DE $ 31,211 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 58,620 $ 2,194,743 TOTAL $ 3,324,167 DISMINUCIÓN DE $ 1,458,660 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN $ 453,492 TOTAL $ 1,912,152 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 1,412,015

10 Museo Nacional de la Muerte EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 287,247 NORMALES POR ADMISIONES $ 226,045 RECUPERACIÓN DE $ 13,164 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN $ 85,815 UTILIDAD NETA EN VENTA DE TIENDA $ 43,446 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 12,128 OTROS $ 49,865 $ 430,462 $ 430,462 TOTAL $ 717,709 GASTOS DE OPERACIÓN $ 352,482 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 13,584 $ 366,066 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 351,643

11 Alberca Olímpica Universitaria EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 7,437 NORMALES POR USO DE ALBERCA $ 673,141 APORTACIÓN UAA $ 900,000 RECUPERACIÓN DE $ 450 $ 1,573,591 $ 1,573,591 TOTAL $ 1,581,028 ASESORÍA OPERATIVA Y DIDÁCTICA $ 567,174 PRODUCTOS QUÍMICOS $ 260,832 SUMINISTRO DE GAS $ 123,330 GASTOS DE OPERACIÓN $ 279,185 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 188,409 TOTAL $ 1,418,930 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 162,098

12 Fondo de Consolidación de Servicios a Estudiantes RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA SERVICIOS CONCESIONADOS DE LA U.A.A. $ 1,236,578 $ 1,250,000 -$ 13,422 SERVICIOS OTORGADOS EN EXCLUSIVIDAD $ 700,000 $ 700,000 $ 0 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 19,610 $ 30,000 -$ 10,390 TOTAL $ 1,956,188 $ 1,980,000 -$ 23,812 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE $ 642,438 $ 1,800,000 -$ 1,157,562 UNIDADES Y SERVICIOS CONCESIONADOS APORTACIÓN A LA UAA $ 1,400,811 $ 0 $ 1,400,811 APOYO A FEUAA $ 104,861 $ 120,000 -$ 15,139 GASTOS DE OPERACIÓN $ 116,049 $ 60,000 $ 56,049 TOTAL $ 2,264,160 $ 1,980,000 $ 284,160 RESULTADO -$ 307,972 $ 0 -$ 307,972

13 Fondo de Desarrollo de Recursos RESUMEN DE Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA UTILIDAD NETA EN VENTAS $ 263,191 $ 200,000 $ 63,191 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 9,316 $ 8,000 $ 1,316 OTROS $ 11,986 $ 5,000 $ 6,986 TOTAL $ 284,492 $ 213,000 $ 71,492 REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA GASTOS DE OPERACIÓN $ 503,070 $ 213,000 $ 290,070 TOTAL $ 503,070 $ 213,000 $ 290,070 RESULTADO -$ 218,578 $ 0 -$ 218,578

14 Patronato Universitario EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 6,737 NORMALES DONATIVOS RECIBIDOS $ 98,765 TOTAL $ 105,502 GASTO DE OPERACIÓN APOYO A ESTUDIANTES $ 7,411 GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,053 INCREMENTO DE $ 2,673 TOTAL $ 11,137 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 94,365

15 Agencia de Viajes EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,838,147 NORMALES UTILIDAD DE AGENCIA DE VIAJES $ 67,530 RECUPERACIÓN DE $ 1,766,676 COMISIONES $ 607,840 OTROS $ 1,370,790 TOTAL $ 3,812,836 $ 5,650,982 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 1,484,418 GASTOS DE OPERACIÓN $ 324,384 TOTAL $ 1,808,802 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 3,842,180

16 Velaria Universitaria EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 100,352 NORMALES POR ARRENDAMIENTO $ 80,126 IVA POR PAGAR $ 110 $ 80,236 TOTAL $ 180,588 APORTACIÓN $ 90,000 GASTOS DE OPERACIÓN $ 8,904 INCREMENTO EN $ 1,800 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 10,680 TOTAL $ 111,385 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 69,203

17 Convenio Software Académico EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 7,219 NORMALES APORTACIONES $ 9,900,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 113,384 $ 10,013,384 TOTAL $ 10,020,602 GASTO DE OPERACIÓN HONORARIOS $ 4,559,728 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $ 1,544,201 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 678,537 APORTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO $ 553,168 GASTOS DE VIAJE $ 61,679 GASTOS FINANCIEROS $ 377 TOTAL $ 7,397,690 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 2,622,912

18 Proyecto Cinematográfico UAA EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 204,270 NORMALES PRODUCTOS FINANCIEROS $ 1,094 TOTAL $ 205,365 GASTO DE OPERACIÓN SUELDOS $ 6,000 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 165 GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,687 GASTOS DE POSTPRODUCCIÓN $ 22,000 TOTAL $ 32,852 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 172,513

19 Edificio Televisión Universitaria y Escuela de Artes Escénicas EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 3,384,549 RECUPERACIÓN DE $ 970,245 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 142,241 $ 1,112,486 TOTAL $ 4,497,035 EDIFICIO T.V. UNIVERSITARIA $ 28,914 GASTOS GENERALES $ 180,257 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 1,094,718 TOTAL $ 1,303,889 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 3,193,146

20 Unidades de Servicios Universitarios de Salud EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 2,691,045 RECUPERACIÓN DE $ 215,828 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 111,248 $ 327,076 TOTAL $ 3,018,121 DISMINUCIÓN DE $ 3,971 CUENTAS POR PAGAR UNIDAD DE SERVICIOS $ 99,554 UNIVERSITARIOS GASTOS GENERALES $ 287,440 TOTAL $ 390,965 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 2,627,156

21 Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam 2010) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 4,556,435 APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,036,105 OTROS $ 750,952 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 109,978 RECUPERACIÓN DE $ 85,966 INCREMENTO DE $ 264,535 $ 5,247,536 CUENTAS POR PAGAR TOTAL $ 9,803,971 SERVICIOS PERSONALES $ 1,916,266 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,974,021 GASTOS GENERALES $ 5,148,713 TOTAL $ 9,039,000 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 764,971

22 Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam 2011) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 31,781,642 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 333,963 INCREMENTO DE $ 360,497 $ 32,476,102 CUENTAS POR PAGAR TOTAL $ 32,476,102 SERVICIOS PERSONALES $ 3,464,240 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,502,785 GASTOS GENERALES $ 1,581,230 INCREMENTO DE $ 374 TOTAL $ 8,548,630 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 23,927,472

23 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI (FOMES 2007) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 3,943,869 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 176,518 OTROS $ 15,801 RECUPERACIÓN DE $ 137,487 $ 329,806 TOTAL DE $ 4,273,675 GASTOS GENERALES $ 27,270 COMISIONES NO RECUPERADAS $ 20,735 TOTAL DE $ 48,005 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 4,225,670

24 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI (FOMES 2008) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,853,841 OTROS $ 31,532 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 113,724 RECUPERACIÓN DE $ 30,950 $ 176,205 TOTAL DE $ 2,030,046 DISMINUCIÓN DE $ 31,116 CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES $ 38,400 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 4,358 TOTAL DE $ 73,873 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 1,956,173

25 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI (FOMES 2009) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 6,333,292 OTROS $ 147 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 118,763 INCREMENTO DE $ 1,241,744 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACIÓN DE $ 976,714 $ 2,337,369 TOTAL DE $ 8,670,661 GASTOS GENERALES $ 6,681,387 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,081,380 INVERSIONES EN ACTIVO $ 914,719 TOTAL DE $ 8,677,487 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE $ 6,827

26 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI (FOMES 2010) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 33,429,798 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 1,039,677 OTROS $ 188 INCREMENTO DE $ 43,242 $ 1,083,107 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 34,512,905 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,565,613 INCREMENTO DE $ 205,636 GASTOS GENERALES $ 16,405,656 INVERSIONES EN ACTIVO $ 13,200,488 TOTAL DE $ 33,377,393 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 1,135,512

27 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2006) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,283,497 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,676 $ 7,676 TOTAL DE $ 1,291,173 GASTOS GENERALES $ 629 TRASPASO A FIUPEA 2009 $ 1,290,423 DISMINUCIÓN DE $ 121 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 1,291,173 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 0

28 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2007) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 480,341 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 11,593 RECUPERACIÓN DE $ 40,412 $ 52,005 TOTAL DE $ 532,346 GASTOS GENERALES $ 801 COMISIONES NO RECUPERADAS $ 1,597 TOTAL DE $ 2,398 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 529,948

29 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2008) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,480,190 RECUPERACIÓN DE $ 67,719 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 76,627 $ 144,347 TOTAL DE $ 1,624,537 GASTOS GENERALES $ 61,758 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 123,425 TOTAL DE $ 185,183 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 1,439,354

30 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2009) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE $ 13,211 OTROS $ 1,290,915 RECUPERACIÓN DE $ 1,618,708 INCREMENTO DE $ 3,243,835 CUENTAS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,727 $ 6,161,185 TOTAL DE $ 6,147,974 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 940,457 GASTOS GENERALES $ 3,534,570 INVERSIONES EN ACTIVO $ 1,878,154 TOTAL DE $ 6,353,181 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE $ 205,208

31 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2010) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 18,839,386 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 554,767 OTROS $ 1,191 INCREMENTO DE $ 991 $ 556,948 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 19,396,334 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,307,934 INCREMENTO DE $ 179,205 GASTOS GENERALES $ 9,627,330 INVERSIONES EN ACTIVO $ 7,734,230 TOTAL DE $ 18,848,699 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 547,636

32 Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2011) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 52,231,135 TOTAL DE $ 52,231,135 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 52,231,135

33 Fondo Programa para el Mejoramiento del Profesorado EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 16,376,285 APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,918,472 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 674,016 RECUPERACIÓN DE $ 581,063 INCREMENTO DE $ 227,439 CUENTAS POR PAGAR OTROS $ 3,445 $ 6,404,435 TOTAL DE $ 22,780,720 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,272,720 GASTOS GENERALES $ 5,413,490 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 1,690,888 TOTAL DE $ 9,377,098 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 13,403,622

34 Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Ordinario EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 16,605,902 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 644,375 OTROS $ 5,714 RECUPERACIÓN DE $ 858,881 INCREMENTO DE $ 1,462,940 $ 2,971,911 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 19,577,813 SERVICIOS PERSONALES $ 283,796 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 865,114 GASTOS GENERALES $ 4,366,602 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 3,611,342 TOTAL DE $ 9,126,855 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 10,450,958

35 Fondo para la Consolidacion de las Universidades Públicas EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 11,772,150 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 417,130 RECUPERACIÓN DE $ 956,335 INCREMENTO DE $ 3,988 CUENTAS POR PAGAR OTROS $ 4,127 $ 1,381,580 TOTAL $ 13,153,730 SERVICIOS PERSONALES $ 14,922 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 608,214 GASTOS GENERALES $ 3,986,520 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 3,411,038 TOTAL $ 8,020,693 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 5,133,036

36 Fondo para el Incremento de la Matricula en Educación Superior EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,538,127 INCREMENTO DE $ 39,484 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACIÓN DE $ 47,658 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 41,792 $ 128,934 TOTAL $ 1,667,061 SERVICIOS PERSONALES $ 30,365 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 93,260 GASTOS GENERALES $ 745,351 TOTAL $ 868,977 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 798,084

37 Primera Etapa del Proyecto del Área Deportiva de Ciudad Universitaria EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 5,753,495 RECUPERACIÓN DE $ 135,374 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 233,398 $ 368,772 TOTAL DE $ 6,122,267 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 588,573 GASTOS GENERALES $ 242,692 DISMINUCIÓN DE $ 8,732 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 839,997 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 5,282,270

38 Estimacion de la Demanda de Educacion Superior EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 1,049,443 APORTACIONES RECIBIDAS $ 1,208,863 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,283 $ 1,216,146 TOTAL DE $ 2,265,589 SERVICIOS PERSONALES $ 207,906 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 115,360 GASTOS GENERALES $ 1,519,826 DISMINUCIÓN DE $ 126,307 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 1,969,398 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 296,191

39 Bachillerato Oriente EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 5,832,137 APORTACIONES RECIBIDAS $ 58,405,097 OTROS $ 2,007,944 RECUPERACIÓN DE $ 18,000 INCREMENTO DE $ 301,351 CUENTAS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 976,056 $ 61,708,448 TOTAL DE $ 67,540,585 SERVICIOS PERSONALES $ 2,482,633 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,671,373 GASTOS GENERALES $ 24,765,090 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 73,580 TOTAL DE $ 28,992,676 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 38,547,909

40 Campus Sur EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 33,006,381 OTROS $ 1,225,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 495,409 TOTAL DE $ 34,726,790 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 34,726,790

41 Construye T (Primera y Segunda Etapa) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 30,224 APORTACIONES PRIMERA ETAPA $ 246,820 APORTACIONES SEGUNDA ETAPA $ 362,693 RECUPERACIÓN DE $ 218,857 $ 828,370 TOTAL DE $ 858,594 GASTOS GENERALES $ 828,370 DISMINUCIÓN DE $ 30,224 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 858,594 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 0

42 Proyecto Construye- T Tercera Etapa EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES TERCERA ETAPA $ 417,226 TOTAL $ 417,226 HONORARIOS $ 290,268 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 27,384 GASTOS DE OPERACIÓN $ 99,015 GASTOS FINANCIEROS $ 21 TOTAL $ 416,688 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 538

43 Apoyos Recibidos de la Secretaria de Educación Pública EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 771,034 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 18,395 OTROS $ 10,270 RECUPERACION DE $ 103,203 $ 131,868 TOTAL DE $ 902,902 GASTOS GENERALES $ 579,428 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 5,659 DISMINUCIÓN DE $ 3,311 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 588,398 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 314,505

44 Fundación de Educación Superior-Empresa, A.C. EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 590,000 INCREMENTO DE $ 5,000 $ 595,000 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 595,000 GASTOS GENERALES $ 424,449 TOTAL DE $ 424,449 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 170,551

45 Promoción de la Salud EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 222,000 TOTAL DE $ 222,000 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 222,000

46 Evaluación Formativa EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 INCREMENTO DE $ 250,000 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 250,000 GASTOS GENERALES $ 167,072 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 7,641 TOTAL DE $ 174,713 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 75,287

47 Base Cera Producción de Miel EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 0 APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,000,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 2,957 $ 4,002,957 TOTAL DE $ 4,002,957 GASTOS GENERALES $ 2,844,231 TOTAL DE $ 2,844,231 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 1,158,726

48 Competencias Docentes Nivel Medio Superior EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 586,039 APORTACIONES RECIBIDAS $ 1,293,600 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 36,087 OTROS $ 464 INCREMENTO DE $ 2,301 $ 1,332,452 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 1,918,491 GASTOS GENERALES $ 945,037 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 22,083 CAJA CHICA $ 1,500 INCREMENTO DE $ 4,492 TOTAL DE $ 973,112 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 945,379

49 Diplomado en Formación de Directores EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 51,166 APORTACIONES RECIBIDAS $ 30,000 TOTAL DE $ 81,166 GASTOS GENERALES $ 32,506 TOTAL DE $ 32,506 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 48,660

50 Apoyo a Formación Profesional (PAFP) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 312,302 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 4,367 TOTAL DE $ 316,669 GASTOS GENERALES $ 160,352 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 86,060 TOTAL DE $ 246,412 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 70,257

51 Fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 2,632,942 APORTACIONES RECIBIDAS $ 5,104,806 OTROS $ 7,890 INCREMENTO DE $ 134,063 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACION DE $ 346,625 $ 5,593,384 TOTAL DE $ 8,226,326 GASTOS GENERALES $ 4,087,440 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 782,845 DEVOLUCIÓN POR FINIQUITO $ 104,664 CAJA CHICA $ 2,000 TOTAL DE $ 4,976,949 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 3,249,377

52 Fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Aguascalientes) EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 312,750 APORTACIONES RECIBIDAS $ 185,000 OTROS $ 697 RECUPERACIÓN DE 2,693 $ 188,390 TOTAL DE $ 501,140 GASTOS GENERALES $ 271,437 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 44,827 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 6 TOTAL DE $ 316,270 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 184,870

53 Otros Fondos EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1 DE ENERO DE 2011 $ 6,501,725 APORTACIONES RECIBIDAS $ 13,303,977 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 316,085 OTROS $ 835 INGRESO POR FINIQUITO $ 69,944 DE PROYECTO RECUPERACION DE $ 585,532 $ 14,276,373 TOTAL DE $ 20,778,098 GASTOS GENERALES $ 15,037,789 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 165,435 SALDO A EJERCER-VINCULACION $ 186,875 DISMINUCIÓN DE $ 85,635 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE $ 15,475,734 EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 5,302,364 Nota. Programas auspiciados por distintos organismos como lo son: ford, fundación Produce, gobierno del estado, inagua, etc., Que no requieren de un control financiero Independiente.

54 Posta Zootécnica ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 13,810,196 DIVERSOS $ 5,583,125 TOTAL $ 19,393,321 COSTO DE VENTA $ 16,491,890 UTILIDAD BRUTA $ 2,901,431 DESCUENTO CONTRACTUAL $ 1,296,242 SOBRE VENTAS OTROS DESCUENTOS $ 24,057 GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,996,253 GASTOS FINANCIEROS $ 5,207 OTROS GASTOS $ 4,603 TOTAL GASTOS $ 3,326,362 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$ 424,931 Nota: el costo del personal que labora en la posta zootécnica, lo aporta la uaa, los cuales se reflejan en el rubro de ingresos diversos.

55 Resumen de los Fondos Universitarios AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FONDO ORDINARIO $ 47,709,680 FONDOS INSTITUCIONALES INVERSION Y GASTOS EXTRAORDINARIO $ 3,459,152 BECAS ENSEÑANZA MEDIA $ 3,940,097 CREDITO Y BECAS $ 12,896,753 BECAS DE PREGRADO $ 3,977,039 SERVICIOS CONCESIONADOS $ 289,704 FONDO EDITORIAL $ 3,768,913 MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE $ 351,643 LIBRERÍA UNIVERSITARIA $ 1,412,015 DESARROLLO DE RECURSOS $ 444,840 PATRONATO UNIVERSITARIO $ 94,365 ALBERCA OLIMPICA UNIVERSITARIA $ 162,098 AGENCIA DE VIAJES $ 3,842,180 VELARIA UNIVERSITARIA $ 69,203 POSTA ZOOTECNICA $ 629,557 TOTAL $ 35,337,560 SUBSIDIOS ESPECIALES EXTERNOS PIFI - FIUPEA $ 58,457,866 PROMEP $ 13,403,622 FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN $ 5,133,036 FONDO PARA INCREMENTO A LA MATRICULA $ 798,084 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL $ 10,450,958 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES $ 24,692,443 BACHILLERATO ORIENTE $ 38,547,909 CAMPUS SUR $ 34,726,790 AREA DEPORTIVA $ 5,282,270 EDIFICIO TV UAA Y ART. ESCENICAS $ 3,193,146 UNIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS $ 2,627,156 APOYO A FORMACION PROFESIONAL(PAFP) $ 70,257 CONACYT NACIONAL $ 3,249,377 CONACYT AGUASCALIENTES $ 184,870 OTROS-VINCULACION $ 3,809,065 OTROS $ 8,237,472 TOTAL $ 212,864,321 TOTAL DE LOS FONDOS UNIVERSITARIOS $ 295,911,561