Universidad de Sonora

Transcripción

1 Universidad de Sonora Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

2 Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2015 y 2014 ACTIVO Circulante: Efectivo y equivalentes de efectivo. 3) $ 776,666 $ 639,668 Derechos a recibir efectivo y equivalentes de efectivo. 4) 90,212 78,444 Almacén. 5) 9,630 9,765 Otros activos circulantes Total activo circulante 877, ,346 No circulante: Inversiones financieras a largo plazo. 6) 378, ,425 Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso. 7) 2,386,250 2,298,991 Bienes muebles. 8) 1,385,587 1,327,702 TOTAL ACTIVO $ 5,027,732 $ 4,813,464

3 Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2015 y 2014 PASIVO Circulante: Cuentas por pagar a corto plazo. 9) $ 302,331 $ 270,287 Aportaciones a proyectos patrocinados. 10) 90, ,561 Total de pasivo a corto plazo 393, ,848 No circulante: Fondo de pensiones y jubilaciones 15) 317, ,797 Fondo de pagos únicos 14) 78,571 15,000 TOTAL PASIVO $ 789,158 $ 759,645

4 Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2015 y 2014 PATRIMONIO Patrimonio 11) $ 3,768,662 $ 3,623,517 Fondo específico 36,975 23,820 Remanente de ejercicio anteriores 419, ,549 Remanente del ejercicio 13,463 97,933 TOTAL PATRIMONIO 4,238,574 4,053,819 TOTAL PASIVO PATRIMONIO $ 5,027,732 $ 4,813,464

5 INGRESOS Estado de Ingresos y Egresos por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2015 y 2014 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 12) $ 1,979,828 $ 1,879,257 Participaciones y aportaciones 267, ,531 Ingresos por venta de bienes y servicios. 13) 176, ,102 Otros ingresos y beneficios varios 34,929 49,147 Ingresos financieros 17,841 15,892 TOTAL DE INGRESOS 2,476,420 2,396,929 EGRESOS Servicios personales. 1,889,910 1,778,765 Servicios generales. 194, ,484 Materiales y suministros. 98,011 94,312 Ayudas sociales. 23,860 19,315 Otros gastos 466 Inversión pública no capitalizable. 256, TOTAL EGRESOS 2,462,957 2,298,996 REMANENTE NETO DEL EJERCICIO $ 13,463 $ 97,933

6 Nota 3) Efectivo y Equivalentes de efectivo El rubro se integraba de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Inversiones en valores $ 619,092 $ 488,237 Cuentas bancarias 156, ,572 Fondos fijos 1, $ 776,666 $ 639,668

7 Nota 4) Derechos a recibir efectivo y equivalentes de efectivo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, esta cuenta se integra como sigue: Subsidios estatales por recibir $ 75,000 $ 60,000 Deudores diversos 10,124 11,908 Cuentas y colegiaturas por cobrar 3,208 4,414 Funcionarios y empleados 1,880 2,122 $ 90,212 $ 78,444

8 Nota 5) Almacén Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra como sigue: Inventario de libros $ 6,240 $ 6,423 Inventario de materiales y suministros 3,390 3,342 $ 9,630 $ 9,765

9 Nota 6) Inversiones financieras a largo plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo se integra de la siguiente manera: Fondo de pensiones y jubilaciones STAUS $ 262,035 $ 247,983 Fondo de pensiones y jubilaciones (Finiquitos) 55,275 53,814 Otros fideicomisos 61, ,628 $ 378,830 $ 458,425

10 Nota 7) Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra como sigue: Terrenos $ 1,222,289 $ 1,222,289 Edificios y construcciones 1,042, ,394 Construcciones en proceso 121,267 95,308 $ 2,386,250 $ 2,298,991 Nota 8) Bienes Muebles Mobiliario y equipo $ 1,050,024 $ 1,008,488 Instalaciones y mejoras 168, ,450 Equipo de transporte 83,230 74,588 Bibliotecas 79,833 75,847 Otros activos 3,566 3,329 $ 1,385,587 $ 1,327,702

11 Nota 9) Cuentas por pagar a corto plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integraba de la siguiente manera: Proveedores $ 108,298 $ 37,967 Aguinaldos por pagar 60,540 55,351 Cuotas y aportaciones ISSSTESON 37,987 40,500 Acreedores diversos 14,358 14,001 Impuestos por pagar 7,849 5,622 Otras cuentas por pagar 73, ,846 $ 302,331 $ 270,287

12 Nota 10) Aportaciones para proyectos patrocinados Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integraba de la siguiente manera: Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) $ 24,583 $ 35,709 Programa de carrera docente 20,178 30,223 Programa de fortalecimiento de la calidad de instituciones educativas (PROFOCIE) 15,115 53,690 Fondo para consolidación de universidades (FECES) 33,034 Otras participaciones para proyectos patrocinados 31,071 19,905 $ 90,947 $ 172,561

13 Nota 12) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue: Subsidio federal ordinario $ 1,029,041 $ 954,320 Subsidio estatal ordinario 939, ,710 Subsidio federal extraordinario 11,557 26,227 Subsidio estatal extraordinario 2,000 $ 1,979,828 $ 1,879,257

14 Nota 13) Ingresos por venta de bienes y servicios Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integraba de la siguiente manera: Ingresos por cuotas, colegiaturas y otros $ 94,195 $ 90,019 Ingresos de Sorteos Unison 45,449 42,498 Servicios derivados de actividades de educación 22,493 19,959 Ingresos de Librería Universitaria 14,319 11,626 $ 176,456 $ 164,102

15 Servicios personales Al 31 de diciembre de 2015 el costo total de los servicios personales asciende a $1,889,910 de los cuales el 98% por importe de $1,848,422 fueron ejercidos con recursos del subsidio federal y estatal. Los egresos de este concepto ejercidos con subsidios se integran como sigue: Tipo de personal Importe pagado % Académicos $ 1,189, Administrativos y de servicio 367, Administrativos (confianza) 291, Total pagado $ 1,848,

16 Servicios generales Corresponde a asignaciones destinadas para el pago de servicios prestados por instituciones públicas, privadas o personas físicas ajenas a la Universidad, indispensables para el funcionamiento de la misma. Los recursos ejercidos en el ejercicio del 2015 en el rubro de servicios generales por un importe total de $194,241, se integran de la siguiente manera: Concepto Importe % Servicios básicos (Energía eléctrica, Agua, Telefonía) $ 41, Pasajes y viáticos 49, Servicios profesionales 25, Conservación y mantenimiento 31, Cuotas de afiliación e inscripción 9,363 5 Servicios de arrendamiento 5,634 3 Otros 30, $ 194,

17 Materiales y suministros Los recursos ejercidos en el ejercicio del 2015 en el rubro de materiales y suministros por un importe total de $98,011, se integran de la siguiente manera: Concepto Importe % Materias primas y comercialización (premios sorteos) $ 15, Productos químicos de laboratorio 13, Materiales y útiles de oficina 9,233 9 Combustibles y lubricantes 8,453 9 Materiales y artículos de construcción 12, Acervo bibliográfico 8,767 9 Herramientas y refacciones 4,502 4 Vestuarios y artículos deportivos 2,789 3 Otros 22, $ 98,

18 Bienes muebles, inmuebles e intangibles Corresponde a las asignaciones destinadas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles cuya duración se estima en varios años y que forman parte del activo fijo de la Universidad. Los recursos ejercidos en el ejercicio del 2015 en el rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles por un importe total de $165,427, se integran de la siguiente forma: Concepto Importe % Equipo de laboratorio $ 90, Equipo de cómputo 31, Mobiliario y equipo 9,279 5 Maquinaria y herramientas 14,398 9 Equipo de transporte 7,680 5 Software y licencias 6,225 4 Otros 3,696 3 $ 165,

19 Inversión pública Los recursos ejercidos en el ejercicio del 2015 en el rubro de Inversión Pública por un importe total de $91,508, se integran principalmente por las siguientes obras: Obra Importe % Ampliación del estacionamiento multinivel Edificio 8E, UR Centro 11, Edificio de Odontología, UR Centro 10, Edificio para Cultura Física y Deporte (primera etapa), UR Centro 7,823 9 Cafetería en segundo nivel edificio I (Biblioteca), UR Navojoa 5,753 6 Áreas de convivencia estudiantil Edificio 3A, UR Centro 2,922 3 Ampliación Edificio 5H DIPA, UR Centro 2,917 3 Ampliación Auditorio Bellas Artes Edificio 3J, UR Centro 2,048 2 Cafetería universitaria, Campus Cajeme 1,934 2 Construcción tercer nivel Ed. 3R Div. Cs. Exactas y Naturales, UR Centro 1,886 2 Área de convivencia estudiantil exterior comedor universitario, UR Centro 1,599 2 Construcción estancia infantil exterior edificio 8ª, UR Centro 1,549 2 Otras obras 40, $ 91,