CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI
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- Gerardo Rivas Gómez
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1 Nº Registro CNMV: 4988 Fecha de registro: 15/04/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI Informe 2º Semestre 2017 Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Cualquier oficina de CaixaBank, o mediante correo electrónico a través del formulario disponible en - Inversión y bolsa - Atención al cliente - Correo electrónico, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, , planta 5ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Renta Fija Mixta Euro ; Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo D DESCRIPCIÓN GENERAL: Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo principal write-down, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. La exposición a RV será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. La exposición a renta variable de entidades no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%. La duración tendrá un rango de 0 a 8 años. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anterior Índice de rotación de la cartera 0,90 1,99 2,72 2,66 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,22 0,11 0,09 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. PLUS PLATINUM CARTERA Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,29 Nº de partícipes Nº de participaciones , ,77 Nº de partícipes 6 5 Nº de participaciones , ,20 Nº de partícipes 17 7 Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Período , ,0521 Período , ,0761 Período , Comisiones aplicadas en el período, sobre medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,57 1,13 Patrimonio Comisión de gestión total 0,57 1,13 Mixta Comisión de depositario 0,06 0,13 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,31 0,63 Patrimonio Comisión de gestión total 0,31 0,63 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,08 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,18 0,29 Patrimonio Comisión de gestión total 0,18 0,29 Mixta Comisión de depositario 0,01 0,02 Patrimonio Inversión mínima: 1,00 (participaciones) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - CAIABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad 9,70 2,69 2,50 2,67 1,51 Rentabilidad semestral de los últimos 5 años Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, ,
2 PLATINUM Rentabilidad 10,12 2,76 2,64 2,80 1,57 Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , Rentabilidad 2,84 2,72 2,87 Rentabilidad mínima (%) -0, Rentabilidad máxima (%) 0, * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: Ibex-35 12,89 14,20 11,95 13,87 11,40 Letra Tesoro 1 año 0,16 0,17 0,17 0,12 0,15 BofA ML Euro Subordinated Financial Index (EBSU) 50% +BofA ML Euro Non- Financial subordinated index (ENSU) 30% +BofA ML Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) 20% 1,66 1,65 1,76 1,92 1,29 Valor Liquidativo 2,68 2,72 3,54 2,46 1,71 VaR histórico ** 1,73 1,73 1,77 1,80 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años PLATINUM PLATINUM Valor Liquidativo 2,68 2,72 3,53 2,46 1,72 VaR histórico ** 1,69 1,69 1,72 1,76 Valor Liquidativo 2,72 3,53 2,46 VaR histórico ** * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ medio) Ratio total de gastos * 1,28 0,32 0,32 0,32 0,32 0,99 PLATINUM 0,73 0,18 0,18 0,18 0,19 0,69 0,33 0,10 0,10 0,10 0,03 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
3 2.2. COMPORTAMIENTO Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* Rentabilidad Nº de partícipes* (miles de euros) semestral media** Monetario ,14 Renta Fija Euro ,71 Renta Fija Internacional ,90 Renta Fija Mixta Euro ,66 Renta Fija Mixta Internacional ,32 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta ,25 Internacional Renta Variable Euro ,32 Renta Variable Internacional ,05 IIC de gestión Pasiva (I) ,32 Garantizado de Rendimiento ,61 Fijo Garantizado de Rendimiento 0 0 0,00 Variable De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,74 Global ,44 Total Fondo ,43 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior % sobre % sobre Importe Importe , ,71 Distribución del (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior , ,03 * Cartera exterior , ,34 * Intereses cartera 756 1, ,34 inversión * Inversiones dudosas, 0 0,00 0 0,00 morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ , ,99 (TESORERÍA) (+/-) RESTO -23-0, ,30 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2. DATOS ECONÓMICOS 2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre medio % Variación Variación Variación del Variación del respecto fin período acumulada período período anterior anual actual anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos 20,82 16,56 38,04 71,72 (neto) Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos 5,00 4,12 9,25 109,07 (+) Rendimientos de gestión 5,57 4,70 10,41 62,04 + Intereses 4,31 10,04 13,46-41,43 + Dividendos ± Resultados en renta fija 1,68-5,49-2,70-141,78 ± Resultados en renta variable ± Resultado en depósitos 0,00-0,03-0,03-100,00 ± Resultado en derivados -0,39 0,25-0,25-318,15 ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros Resultados -0,02-0,06-0,07-60,96 ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,64-0,66-1,30 33,24 - Comisión de gestión -0,53-0,54-1,06 33,71 - Comisión de depositario -0,06-0,06-0,12 33,27 - Gastos por servicios -0,01-0,01-0,02-40,49 exteriores - Otros gastos de gestión -0,01-36,00 corriente - Otros gastos repercutidos -0,05-0,04-0,10 58,66 (+) Ingresos 0,07 0,08 0,15 13, OPERATIVA EN DERIVADOS + Comisiones de descuento a 0,07 0,08 0,15 13,61 favor de la IIC RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO + Comisiones retrocedidas (IMPORTES NOMINALES COMPROMETIDOS EN MILES DE EUROS) + Otros ingresos 0, ,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de Valor de % mercado mercado % Total Renta Fija Privada Cotizada más de , ,02 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,02 TOTAL RENTA FIJA , ,02 TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,02 INTERIOR Total Renta Fija Privada Cotizada más de , ,33 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET , ,33 TOTAL RENTA FIJA ET , ,33 TOTAL RENTA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,33 ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,35 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes TOTAL DERECHOS Total subyacente renta fija Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES
4 4. HECHOS RELEVANTES 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de significativo d.endeudamiento superior al 5% del e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes Si No Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, ha acordado modificar, con efectos desde el 1 de agosto de 2017, inclusive, la comisión de depósito de la clase Cartera, quedando establecida como se detalla a continuación: Comisión de depósito: bajará del 0,025% anual sobre el del Fondo al 0,02% anual sobre el del Fondo. 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es ,22. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al medio representa un 0,01 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es ,50. La media de las operaciones de venta del período respecto al medio representa un 0,03 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 304,99. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al medio representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO La evolución del segundo semestre del año ha venido, de nuevo, marcada por el entorno político y la actuación de los Bancos Centrales. Comenzando por el aspecto político, durante los meses de verano, las relaciones entre Corea del Norte y EEUU se tensionaban enormemente tras el mutuo intercambio de acusaciones y de amenazas. Mientras, en España el 1 de octubre añadía incertidumbre por el ruido político. A finales de año, y después de meses de incertidumbre, la administración Trump conseguía sacar adelante su esperada reforma fiscal. También en EE.UU. conocíamos que será Powell el sustituto de Yellen como presidente de la FED. A pesar de todo lo anterior fueron por los Bancos Centrales los que dominaron la evolución de los mercados durante el periodo. La FED parece tener su hoja de ruta bastante perfilada. Finalmente realizó una subida de tipos en diciembre y parece que sus miembros se decantan por realizar otras tres subidas más en El BCE siguió sin variar su política monetaria aunque sí anunció en octubre la reducción del volumen de compras para comienzos del año que viene. El centro de atención de Mario Draghi sigue puesto en la evolución de la inflación y el tipo de cambio del dólar. Los otros grandes protagonistas del periodo han sido los países periféricos. Italia, España y Portugal han experimentado revisiones de sus calificaciones crediticias durante el semestre. Italia se veía favorecida por su inesperada subida de rating mientras que a España le pesaba la incertidumbre política doméstica y no conseguía mejorar su nota. Portugal, por su parte, también superaba su revisión y abandonaba la categoría de bono basura para alcanzar la categoría de investment grade. Respecto a la evolución de los mercados, mientras que en la zona euro los tipos de interés han hecho un camino de ida y vuelta para finalizar el periodo en niveles muy similares a los de junio, en EE.UU. sí se ha producido un repunte de sus tasas de interés, especialmente en los cortos plazos. El bono a dos años subía 50 puntos básicos. El crédito ha continuado evolucionando bien gracias, fundamentalmente, a factores técnicos. El fuerte interés comprador por parte de los inversores y del BCE con su programa de compras, y una oferta de deuda muy contenida ha propiciado el fuerte estrechamiento en los diferenciales. En cuanto a los movimientos hechos en la cartera de crédito del fondo: hemos mantenido la sobreponderación en crédito financiero vs no financiero. Dentro de la deuda financiera, seguimos sobreponderados en la deuda más subordinada (AT1 CoCos), en detrimento de la deuda subordinada Tier 2. Nuestra segunda gran apuesta ha sido la deuda subordinada de compañías aseguradoras, seguido de bonos híbridos de emisores no financieros. En Agosto, tras el repunte de volatilidad ocasionado por el conflicto entre la administración de Trump y Corea del Norte, pusimos coberturas a nuestra cartera de crédito y también compramos divisas refugio como Franco Suizo y Yen. Incrementamos también la duración del fondo. Posteriormente, cuando el conflicto cedió quitamos estas coberturas y bajamos la duración del fondo. En Noviembre, donde vimos una corrección del mercado de crédito con ampliaciones de spreads, también pusimos coberturas comprando CDS (Credit Default Swap). En cuanto a la exposición a dólar, terminamos el periodo sin exposición a activos emitidos en USD, por lo que no tenemos exposición a esta divisa. Hemos implementado una estrategia de valor relativo en CDS (credit default swap) donde consideramos que tendría que comportarse mejor el Grado de Inversión respecto Grado Especulativo. El del fondo se ha incrementado en ,22 Eur en la clase platinumm, en ,20 Eur en la clase plus y en Eur en la clase cartera. El número de partícipes ha incrementado en 1 en la clase platinum, en 84 en la clase plus y en 10 en la clase cartera. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,64% (clase plus), del 0,36% (clase platinum) y del 0.20% (clase cartera) en el periodo. La rentabilidad neta del fondo ha sido del 5,25% (clase plus), del 5,47% (clase platinum) y del 5,64% (clase cartera), superior a la media de su categoría, que ha sido del 0,66%. El fondo ha batido a su índice de referencia cuya rentabilidad ha sido del 3,19%. A fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 9,06 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 2,56%. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento ha sido del 27,24%. La volatilidad del fondo ha sido del 2,72%, superior a la de la letra, que ha sido del 0,17%. El fondo tiene al cierre del periodo una TIR del 2,56% con una vida media de 9,06 años. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión. Información sobre Política Remunerativa El importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2017 ha ascendido a euros de remuneración fija y euros de remuneración variable, correspondiendo a 171 empleados de los cuales 148 tienen remuneración variable. No existe ningún tipo de remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC.
5 Del importe de la remuneración total, euros de remuneración fija y euros de remuneración variable ha sido percibida por 8 altos cargos y euros de remuneración fija y euros de remuneración variable han sido percibidos por 5 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. La política de remuneración de Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U (en adelante, CaixaBank AM) constituye un aspecto fundamental de su gobierno corporativo, dada la potencial influencia que las prácticas de remuneración pueden ejercer sobre el perfil de riesgo de la SGIIC y de las IIC que gestiona, así como sobre los potenciales conflictos de interés, todo ello de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. CaixaBank AM como SGIIC y prestadora de servicios de inversión, requiere dotarse de unas políticas adecuadas de remuneración, tanto en relación con los altos directivos, los tomadores de riesgo y las personas que ejerzan funciones de control, como en general con el resto del personal de la Entidad. En función de lo anterior, CaixaBank AM cuenta con una política de remuneración a sus empleados acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo, la normativa aplicable a las IIC gestionadas. Dicha política es consistente con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona, de sus partícipes o accionistas, y del interés público, e incluye medidas para evitar los conflictos de interés. La política de compensación total está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo. La proporción de la remuneración variable con respecto a la remuneración fija anual es, en general, relativamente reducida. La proporción del componente fijo de la remuneración permite la aplicación de una política flexible de remuneración variable, que incluye la posibilidad, en los casos previstos en la Política, de no abonar cantidad alguna de remuneración variable en un determinado ejercicio. En caso de que los profesionales que realicen funciones de control tengan remuneración variable, sus objetivos no deben incluir retos de negocio a nivel individual, del área o de las IIC gestionadas, a fin de asegurar su independencia sobre las áreas que supervisan. Se prohíbe a los profesionales de CaixaBank AM el uso de estrategias personales de cobertura y aseguramiento de sus remuneraciones o de las obligaciones con ellas relacionadas, con la finalidad de menoscabar la alineación con el perfil de riesgo implícito en dicha estructura de remuneración. La remuneración variable para los profesionales de CaixaBank AM está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y a la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, y se basa en el mix de remuneración (proporcionalidad entre remuneración fija y variable, anteriormente descrita) y en la medición del desempeño. En ningún caso, la remuneración variable estará vinculada única y directamente a decisiones individuales de gestión o criterios que incentiven la asunción de riesgos incompatible con el perfil de riesgo de la Entidad o sus normas en materia de conducta o conflictos de intereses, las IIC que gestiona y sus partícipes. La determinación de la remuneración variable, se basa en una combinación de la medición del desempeño individual, del área, unidad de negocio o IIC concernidas (en la medida en que sea de aplicación), teniendo en cuenta criterios cuantitativos (financieros) y cualitativos (no financieros) fijados a nivel de la Entidad, de área, o individualmente según proceda. Asimismo, el pago de la remuneración variable no se efectúa a través de vehículos o métodos que puedan facilitar la elusión de las normas contenidas en la Política. El grupo de empleados que pertenecen al Área de Inversiones cuenta con un plan de remuneración variable o programa de bonus específico, que incorpora una combinación de retos o indicadores relacionados, por un lado, con los resultados de la empresa y por otro con los resultados de las IIC gestionadas, tanto a nivel individual, como de departamento y el área. Para los empleados del resto de áreas, además de los indicadores relacionados con los resultados de la empresa, su programa de remuneración variable incorpora una serie de retos que se fijan mediante acuerdo de cada profesional con su responsable funcional, y engloban retos de que deben ser consistentes con los retos del área a la que se pertenece y con los globales de la compañía. A aquellos miembros del Colectivo Identificado, cuya actividad puede tener una incidencia significativa sobre el perfil de riesgo de la gestora o de las IIC que gestionan, se les aplicará adicionalmente la policita de compensación especifica que prevé que la remuneración variable se realice a través de instrumentos financieros y esté sujeta a diferimiento.
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK RENTA FIJA 2016, FI
Nº Registro CNMV: 4460 Fecha de registro: 30/03/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK OBJETIVO IBEX, FI
Nº Registro CNMV: 3779 Fecha de registro: 27/02/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI
Nº Registro CNMV: 3811 Fecha de registro: 12/04/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesRating Depositario: BBB Auditor: Deloitte -0,04-0,44-0,24-0,02. Valor liquidativo (euros) (miles de euros)
Nº Registro CNMV: 93 Fecha de registro: 09/02/1988 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte CAIABANK
Más detallesCAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
Nº Registro CNMV: 2680 Fecha de registro: 23/01/2003 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
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Nº Registro CNMV: 2298 Fecha de registro: 17/01/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK RENTA FIJA FLEIBLE, FI Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
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Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
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Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI
Nº Registro CNMV: 4980 Fecha de registro: 08/04/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
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BANCAJA GARANTIZADO 17, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 338 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 4666 Fecha de registro: 31/10/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
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Nº Registro CNMV: 4768 Fecha de registro: 30/05/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
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BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
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Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario:
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Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
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