FE DE ERRATAS CARTA AL TITULAR DEL FONDO DE INVERSIÓN AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. París, a 16 de agosto de 2016

Transcripción

1 FE DE ERRATAS CARTA AL TITULAR DEL FONDO DE INVERSIÓN AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF París, a 16 de agosto de 2016 Estimado señor o señora: Como propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés) AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR ) ( el Fondo ), le hemos informado por carta del 18 de julio de 2016 que el fondo iba a ser absorbido el martes 13 de septiembre de 2016 por el fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF. Queremos aportar unas correcciones a dicha carta a la vista de las modificaciones de la cotización del fondo en Borsa Italiana. A continuación encontrará la carta corregida. En efecto, la nueva participación DAILY HEDGED EUR (código ISIN: FR ) del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF cotizará a partir del 14 de septiembre de 2016 en bolsa en Euronext Paris, Deutsche Börse y Borsa Italiana. Por consiguiente y en contra de lo que se había anunciado, no habrá ninguna suspensión de cotización del fondo absorbido en la Borsa Italiana. Si no aceptase las condiciones de esta operación, puede ceder sus participaciones del fondo. Las compras y ventas en el mercado secundario no son objeto de ninguna comisión de suscripción o reembolso. Sin embargo, la colocación de una orden de bolsa genera costes sobre los que la Sociedad gestora (Amundi Asset Management) no tiene ninguna influencia. Le invitamos a que eche un vistazo al Documento de información clave para los inversores ( KIID ) del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF disponibles en la página web y a ponerse en contacto con su asesor financiero habitual que le ayudará a seleccionar la opción que mejor se adapte a la gestión de su cartera. Reiterando nuestro agradecimiento por su confianza, reciba un muy cordial saludo. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director AMUNDI ETF, Indexing & Smart Beta Domicilio social : 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Telefono: +33 (0) amundi.com Sociedad anónima con capital social de euros RCS Paris Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n GP

2 París, a 16 de agosto de 2016 Estimado señor o señora: Es usted propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés) AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR ) y le damos las gracias por ello. Su Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF será absorbido, el 13 de septiembre de 2016, por el fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF, que también puede elegirse en el Plan de Ahorro en Acciones (PEA). En concreto, esto significa que, a partir de ahora y con el mismo importe, posee participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF en sustitución de sus participaciones AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Este cambio no requiere ningún trámite por su parte. Además, está exento de gastos y de repercusión fiscal. Los detalles de esta operación se explican en el documento adjunto llamado Carta al titular del Fondo de Inversión AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Esta carta, refrendada por la Autoridad de los Mercados Financieros ( AMF ), detalla toda la información que exige la legislación para estas operaciones. Dicho documento, completo y preciso, le permitirá conocer las consecuencias de esta operación en su inversión, de ahí la conveniencia de leerlo atentamente. Su asesor habitual permanece a su disposición para aportarle la información complementaria que necesite. Reiterando nuestro agradecimiento por su confianza, reciba un muy cordial saludo. Domicilio social : 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Telefono: +33 (0) amundi.com Sociedad anónima con capital social de euros RCS Paris Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n GP

3 CARTA AL TITULAR DEL FONDO DE INVERSIÓN AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF París, a 16 de agosto de 2016 Estimado señor o señora: Es usted propietario(a) de participaciones del Fondo de Inversión Colectiva (FCP francés) AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR ) y le damos las gracias por ello. 1- Descripción de la modificación de su Fondo Su sociedad gestora, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, ha decidido que su fondo será absorbido el martes 13 de septiembre de 2016 por el fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF. El 13 de septiembre de 2016, el activo del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF se transferirá al fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF. Se creará una nueva participación DAILY HEDGED EUR del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF (código ISIN: FR ) en la misma fecha para recibir el pasivo del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y tendrá un valor liquidativo de origen igual al de la fecha del 13 de septiembre de 2016 del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF absorbido. Esta operación apunta a reforzar la legibilidad de nuestra oferta. Esta operación ha sido autorizada por la Autoridad de los mercados financieros (AMF) en fecha del 5 julio de Si acepta las condiciones, cuando se complete esta operación recibirá en contrapartida por sus participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ( absorbido ) participaciones de la nueva participación DAILY HEDGED EUR del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF ( absorbente ) según las modalidades técnicas de fusión que se detallan en el anexo, sin ningún trámite particular por su parte y sin coste adicional. Si no aceptase las condiciones de esta operación, puede ceder sus participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF hasta el 13 de septiembre de 2016 incluido. Esta recompra estará sujeta a la fiscalidad del derecho común de su país aplicable a las plusvalías de cesiones de valores mobiliarios. Domicilio social : 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Dirección postal : 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Telefono: +33 (0) amundi.com Sociedad anónima con capital social de euros RCS Paris Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF con el n GP

4 Puede realizar la venta de sus participaciones del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF en bolsa en NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse y Borsa Italiana hasta el 13 de septiembre de 2016 incluido. La nueva participación DAILY HEDGED EUR (código ISIN: FR ) del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF cotizará a partir del 14 de septiembre de 2016 en bolsa en NYSE Euronext Paris, Deutsche Börse y en Borsa Italiana. Su interlocutor habitual está a su disposición para estudiar con usted la solución que mejor se adapte a su perfil de inversor. 2- Incidencias de la modificación de su Fondo Los cambios principales de su Fondo se describen tanto en el anexo como a continuación. Modificación del perfil de rendimiento/riesgo: Aumento del perfil de rendimiento/riesgo: Aumento de los gastos: NO NO NO AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF poseen una clasificación AMF de Acciones internacionales. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias: Modificación del indicador de referencia El indicador de referencia del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF es el Índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, denominado en euros, dividendos netos reinvertidos (los dividendos netos de fiscalidad desembolsados por las acciones que componen el índice se integran en el cálculo del índice). El indicador de Referencia del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF es el Índice NASDAQ-100, denominado en dólares americanos, dividendos brutos reinvertidos (los dividendos, que ignoran cualquier fiscalidad, desembolsados por las acciones que componen el índice se integran en el cálculo del índice). La cobertura de cambio euro/dólar americano se realizará con respecto a la participación DAILY HEDGED EUR y no a la del fondo. Modificación del objetivo de gestión de su inversión El objetivo de gestión del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, sea cual sea su evolución: positiva o negativa. El objetivo de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR. De este modo, el objetivo máximo de desviación ( tracking error ) entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y el del Índice de estrategia es del 2 %. El objetivo de gestión del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice NASDAQ-100, sea cual sea su evolución: positiva o negativa. El objetivo de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice NASDAQ-100. De este modo, el

5 objetivo máximo de desviación ( tracking error ) entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y el del Índice es del 2 %. Las principales diferencias entre estos dos fondos figuran en la tabla del anexo. Le invitamos a que eche un vistazo al Documento de información clave para los inversores ( KIID ) del fondo absorbido AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF y del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF disponibles en la página web y a ponerse en contacto con su asesor financiero habitual que le ayudará a seleccionar la opción que mejor se adapte a la gestión de su cartera. Sin otro particular, reciba un muy cordial saludo. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director AMUNDI ETF, Indexing & Smart Beta Anexo

6 A) Martes de 13 de septiembre de 2016: fusión del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF en el Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF (sobre el valor liquidativo del 13/09/2016, calculado y publicado el 14/09/2016). Las modificaciones aportadas a su inversión pueden resumirse de la siguiente manera: Código ISIN Antes del 13/09/2016 A partir del 13/09/2016 Código ISIN del fondo Código ISIN de la AMUNDI ETF NASDAQ-100 participación AMUNDI ETF EUR HEDGED DAILY UCITS NASDAQ-100 UCITS ETF - ETF, absorbido DAILY HEDGED EUR, absorbente Clasificación Objetivo de gestión Indicador de referencia Cobertura del riesgo de FR El Fondo es un fondo índice estratégico. El objetivo de gestión del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR, sea cual sea su evolución: positiva o negativa. El objetivo de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice de estrategia NASDAQ-100 Currency Hedged EUR. De este modo, el objetivo máximo de desviación ( tracking error ) entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y el del Índice de estrategia es del 2 % El indicador de referencia del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF es el Índice de estrategia NASDAQ- 100 Currency Hedged EUR, denominado en euros, dividendos netos reinvertidos (net return). FR El Fondo es un fondo índice. El objetivo de gestión del fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del índice NASDAQ-100, sea cual sea su evolución: positiva o negativa. El objetivo de la gestión es obtener una desviación más pequeña posible entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y la del Índice NASDAQ-100. De este modo, el objetivo máximo de desviación ( tracking error ) entre la evolución del valor liquidativo del Fondo y el del Índice es del 2 %. El indicador de Referencia del fondo absorbente AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF es el Índice NASDAQ- 100, denominado en dólares americanos, dividendos brutos reinvertidos (gross return).

7 cambio El valor liquidativo del Fondo de un día bursátil se calcula con la cotización de cierre del Índice de estrategia NASDAQ- 100 Currency Hedged EUR de ese mismo día. El valor liquidativo de la participación DAILY HEDGED EUR del Fondo de un día bursátil se calcula con la cotización de cierre del Índice NASDAQ-100 de ese mismo día en el que se aplica una cobertura diaria del riesgo de cambio EUR/USD. B) Modalidades técnicas de la fusión La paridad de cambio será de 1 a 1. A cambio de sus participaciones del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF recibirá el mismo número de participaciones de la participación DAILY HEDGED EUR del Fondo AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF y una compensación nula.