SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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Gregorio Río Aranda
hace 5 años
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1 I. Objetivo C O N T E N I D O II. Alcance III. Actividades IV. Histórico de Revisiones V. Firmas de Autorización 1/18

2 I. Objetivo. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Describir siguiente: las actividades que se deben seguir para la obtención de lo Extracción de etiquetas originales. Proceso de Bienes de Monto menor a los 35 DSMDF. Registros de los bienes con folios y/o importes diferentes. II. Alcance Dirigido al personal de la Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles responsables de emitir las etiquetas originales de los bienes muebles en el Sub-módulo de Activo Fijo del SIIU. III. Actividades 1.1 Emisión del Reporte Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo FFPOEXT. 1.2 Emisión del Reporte Monto Min. Orig. de Inversión FWRMMOI. 2/18

3 1.1 Emisión del Reporte Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo FFPOEXT. 1. En el menú general del SIIU, en el campo de escribir FFPOEXT (Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo) y dar enter. 2. Se tiene acceso a la siguiente pantalla. 3/18

4 3. En el campo escribir DATABASE. 4. Con el mouse, situarse en y escribir U Opción de actualizar, se da clic en y después en guardar. 4/18

5 5. Esto da como resultado que en la parte inferior izquierda de la pantalla aparezca el número del documento de salida. 6. Ir al menú y seleccionar la opción Revisar salida (GJIREVO). 5/18

6 7. Pasa a la forma de Revisión de Salida Salvada, en el campo Nomb Archiv, pulsar doble clic. 8. Se despliega la siguiente ventana en donde el número de archivo correspondiente con.lis y se da clic en aceptar. 6/18

7 9. Se tiene acceso a la siguiente ventana la cual da como resultado el proceso en donde se generan las etiquetas originales del día. 10. Dar clic en el ícono para guardar el reporte. 11. Aparece la siguiente ventana, dar clic en SI. 7/18

8 12. El reporte es desplegado en el explorador de internet, el archivo se guarda con la extensión.txt De esta manera se finaliza la forma FFPOEXT Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo. 8/18

de centavos y los bienes que son afectados con doble fondo contable.

9 1.2 Emisión del Reporte Monto Min. Orig. de Inversión FWRMMOI 1. El reporte Proceso FWRMMOI (Monto Min. Orig. De Inversión) muestra los bienes que son menores a los 35 SMD, los bienes que tienen diferencia de centavos y los bienes que son afectados con doble fondo contable. En el menú general del SIIU en el campo de FWRMMOI (Monto Min. Orig. De Inversión). escribir Se tiene acceso a la siguiente ventana. 9/18

2. Con el mouse, situarse en y llenar los siguientes campos: Fecha: Escribir la fecha del día de la emisión del Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT).

10 2. Con el mouse, situarse en y llenar los siguientes campos: Fecha: Escribir la fecha del día de la emisión del Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT). Modo: Escribir Actualización para que el reporte emita la información del día que generó el Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT). Destination Format: Seleccionar el formato en el que se quiere generar, en este caso PDF. 3. Dar clic en y después en el ícono para guardar. 10/18

11 El reporte se despliega en el explorador de internet y se guarda con extensión PDF. 11/18

12 1. Teclear el proceso FWPAMOI (Póliza MOI) muestra las pólizas de descapitalización y balanceo que afectan contablemente a los bienes que son menores a los 35 SMD. En el menú general del SIIU en el campo de escribir FWPAMOI (Póliza MOI). 2. Se muestra la siguiente ventana. 12/18

13 3. En el campo escribir DATABASE. Con el mouse, situarse en y llenar los siguientes campos: Fecha de Registros: Escribir la fecha en que fue generado el Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT). Fecha de Transacción Póliza: Escribir la fecha en que fue generado el Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT). 4. Dar clic en Enviar y Guardar. 13/18

14 Esto da como resultado que en la parte inferior de la ventana se emita el documento de salida. 5. Ir al menú Opciones y seleccionar la opción que se muestra a continuación: 14/18

15 6. Se tiene la siguiente ventana, en el campo dar clic en el catálogo. 7. Se despliega la siguiente ventana, seleccionar el número de archivo correspondiente con.lis y dar clic en Aceptar. 15/18

Tenemos la siguiente ventana en donde nos da como resultado el proceso en donde se generan las pólizas de descapitalización y balanceo que afectan contablemente a los bienes menores de 35 DSMDF

16 Tenemos la siguiente ventana en donde nos da como resultado el proceso en donde se generan las pólizas de descapitalización y balanceo que afectan contablemente a los bienes menores de 35 DSMDF generados del Reporte de Extracción de Etiqueta de Origen de Activo Fijo (FFPOEXT) del día. 8. Dar clic sobre el ícono para guardar el reporte con extensión.txt Se emiten dos pólizas: Póliza de ajuste de activo, para este caso la M Póliza de diario JV /18

Para el caso de la póliza de ajuste de activo, M0238473 se tendrá que aplicar un ajuste contable para eliminar el registro del activo a través de la forma de ajuste de activo fijo FFAADJF, por medio

17 Para el caso de la póliza de ajuste de activo, M se tendrá que aplicar un ajuste contable para eliminar el registro del activo a través de la forma de ajuste de activo fijo FFAADJF, por medio de la función RCAO, (ver Guía de Uso de la Forma de Ajuste de Activo Fijo, FFAADJF ABS-CB-G-10). Para el caso de la póliza de diario JV423305, completar la póliza a través de la forma de Captura de Póliza de Diario FGAJVCD (ver Guía de Uso ABS-CB-G-04). Nota: Se deben realizar estas dos pólizas de manera simultánea y por los mismos importes, si no se hace así, se desbalancean los estados financieros. 17/18

Guia: Univcrs d... d Vcr"crunna SECRETARIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS Obtención y Uso de los Procesos de Extracción de Etiquetas " FFPOEXT" y Bienes con Monto Menor a ABS-CB-G-01 IV.

18 Guia: Univcrs d... d Vcr"crunna SECRETARIA DE ADMINISTRACION y FINANZAS Obtención y Uso de los Procesos de Extracción de Etiquetas " FFPOEXT" y Bienes con Monto Menor a ABS-CB-G-01 IV. Histórico de Revisiones No. De Revisión Fecha de Modif. Sección o que Descripción de la Modificación y/o y/o Revisión se Modifica Revisión O N/A N/A NUEVA CREACION V. Firmas de Autorización. FECHA PROPONE AUTORIZA AUTORIZACiÓN ENTRADA EN VIGOR -< d ~ ra Fr í A~ isl,ua G ále ~.;;;;" Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles ~fjiica+:de- -r--_~abril de Abril, 2017

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