ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE : INTERAPAS, S.L.P. ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 PRESUPUESTO

Transcripción

1 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE : INTERAPAS, S.L.P. ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 CUENTA APROBADO PRESUPUESTO EJERCIDO V A R I A C I Ó N % SERVICIOS PERSONALES 179,082,059 79,165,114 99,916,945 44% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 63,744,456 27,682,864 36,061,592 43% SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 63,744,456 27,682,864 36,061,592 43% SUELDO BASE 55,454,709 23,845,246 31,609,463 43% VACACIONES 3,294,995 1,028,686 2,266,309 31% RETROACTIVO DE SUELDOS 800, , ,782 86% INCAPACIDAD 662, , ,843 76% COMPENSACIONES POR SERVICIOS 3,532,608 1,613,413 1,919,195 46% REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 18,728,310 8,302,465 10,425,845 44% HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 18,548,310 8,174,016 10,374,294 44% HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 93,059 93, % HONORARIOS PROFESIONALES 93,059 93, % HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 18,455,251 8,080,957 10,374,294 44% HONORARIOS ASIMILABLES 16,959,701 6,965,047 9,994,654 41% GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO 1,495,550 1,115, ,640 75% RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 180, ,449 51,551 71% PRACTICAS PROFESIONALES 180, ,449 51,551 71% REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 31,679,805 15,900,012 15,779,793 50% PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 3,116,714 1,291,487 1,825,227 41% PRIMA POR ANTIGÜEDAD 380,000 68, ,017 18% QUINQUENIO 2,736,714 1,222,504 1,514,210 45% PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE 16,608,874 8,430,845 8,178,029 51% PRIMA VACACIONAL 2,149, ,162 1,176,673 45%

2 PRIMA DOMINICAL 626, , ,984 41% AGUINALDO 13,832,907 7,198,535 6,634,372 52% HORAS EXTRAORDINARIAS 11,954,217 6,177,680 5,776,537 52% HORAS EXTRAS 10,266,250 5,560,304 4,705,946 54% DIAS FESTIVOS 1,687, ,376 1,070,591 37% SEGURIDAD SOCIAL 983, , ,616 38% APORTACIONES PARA SEGUROS 983, , ,616 38% CUOTAS DE SEGURO DE VIDA 983, , ,616 38% OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 63,945,638 26,909,539 37,036,099 42% CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 962, , ,160 40% FONDO DE AHORRO 962, , ,160 40% INDEMNIZACIONES 3,561, ,443 3,027,682 15% INDEMNIZACIONES DE 3 MESES 3,561, ,443 3,027,682 15% PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 7,456,357 3,257,708 4,198,649 44% BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD 141, ,684 20,008 86% ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS 187, ,665 0% PENSIONES Y JUBILACIONES 7,127,000 3,136,024 3,990,976 44% PRESTACIONES CONTRACTUALES 51,550,511 22,554,616 28,995,895 44% PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 17,139,161 7,320,550 9,818,611 43% BECAS 150,000 72,000 78,000 48% VALES DE DESPENSA 6,491,842 2,795,249 3,696,593 43% BONO DE PUNTUALIDAD 714, , ,340 33% '5% DE ASISTENCIA 1,362, , ,413 42% AYUDA DE TRANSPORTE 18,240 8,880 9,360 49% REINTEGRACION I.S.P.T. 8,403,000 3,633,095 4,769,905 43% PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 34,411,350 15,234,066 19,177,284 44% BONO DIA DE LA MADRE 11,700 7,200 4,500 62% BONO VIDA CARA 897, , ,620 49% BONO NAVIDEÑO 1,109, , ,695 50% CANASTILLA RECIEN NACIDO 5,000 2,500 2,500 50% AYUDA ESCOLAR 691, , ,110 61%

3 AYUDA POR DEFUNCION 11,700 11, % DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 95,550 42,431 53,119 44% GASTOS FUNERARIOS 86,100 57,576 28,524 67% HONORARIOS MEDICOS 710, , ,584 39% MEDICINAS 17,280,000 7,101,396 10,178,604 41% LABORATORIOS CLINICOS 78,750 78,750 0% OPTICAS 171, ,711 66,439 61% GASTOS DE HOSPITALIZACION 13,181,000 6,190,858 6,990,142 47% CONSULTAS DE URGENCIAS 18,900 18,900 0% INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN 63,000 16,203 46,797 26% OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 415, , ,713 42% QUINTO DOMINGO 415, , ,713 42% SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES 179,082,059 79,165,114 99,916,945 44% MATERIALES Y SUMINISTROS 17,138,162 7,427,986 9,710,176 43% MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 2,759,600 1,164,539 1,595,061 42% MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,205, ,905 1,268,095 42% MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,205, ,905 1,268,095 42% MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 500, , ,381 43% SERVICIO DE FOTOCOPIADO 500, , ,381 43% MATERIAL DE LIMPIEZA 54,600 12,015 42,585 22% ARTICULOS DE LIMPIEZA 54,600 12,015 42,585 22% ALIMENTOS Y UTENSILIOS 262, , ,386 55% PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 262, , ,386 55% ALIMENTOS Y UTENSILIOS 262, , ,386 55% PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 6,041,812 2,214,081 3,827,731 37% PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 6,041,450 2,213,719 3,827,731 37% POTABILIZACION 2,119,950 1,114,548 1,005,402 53%

4 CLORACION 1,921, ,916 1,111,584 42% CALIDAD DEL AGUA 2,000, ,255 1,710,745 14% MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI % EQUIPO DE LABORATORIO % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,062,000 3,376,389 3,685,611 48% COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,062,000 3,376,389 3,685,611 48% GASOLINA 4,500,000 1,958,037 2,541,963 44% GAS 2,415,000 1,359,435 1,055,565 56% ACEITE 147,000 58,917 88,083 40% VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 650, , ,172 50% VESTUARIO Y UNIFORMES 650, , ,172 50% UNIFORMES 650, , ,172 50% MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 181,650 53, ,126 29% PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC 181,650 53, ,126 29% HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 180, ,511 30,089 83% HERRAMIENTAS MENORES 180, ,511 30,089 83% HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES 180, ,511 30,089 83% REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 17,138,162 7,427,986 9,710,176 43% SERVICIOS GENERALES 443,605, ,011, ,594,300 34% SERVICIOS BÁSICOS 201,824,300 86,213, ,610,445 43% ENERGÍA ELÉCTRICA 200,324,000 85,521, ,802,232 43% SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 200,324,000 85,521, ,802,232 43% AGUA 33,450 7,611 25,839 23% SERVICIO DE AGUA POTABLE 33,450 7,611 25,839 23%

5 TELEFONÍA TRADICIONAL 988, , ,450 52% TRADICIONAL 988, , ,450 52% TELEFONÍA CELULAR 200, ,669 83,881 58% CELULAR 200, ,669 83,881 58% SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 271,950 51, ,860 19% SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 271,950 51, ,860 19% SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,300 1,117 5,183 18% PAQUETERIA Y CORREO 6,300 1,117 5,183 18% SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 604, , ,693 40% ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 604, , ,693 40% ARRENDAMIENTO PERSONAS MORALES 176,500 30, ,338 17% ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS 428, , ,355 50% SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 5,773,050 2,415,753 3,357,297 42% SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE 1,410, , ,538 38% SERVICIO DE AUDITORIA 476, , ,350 50% SERVICIO DE ASESORIA LABORAL 300, ,000 0% SERVICIO DE ASESORIA LEGAL 634, , ,188 48% SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 636, , ,262 49% SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL 447, , ,562 69% SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 188, % SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 659, , ,243 36% SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION 310, , ,403 33% SERVICIO DE ASESORIA TECNICA 348, , ,840 38% SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,940,750 1,264,496 1,676,254 43% SERVICIO DE VIGILANCIA 2,940,750 1,264,496 1,676,254 43% SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN 126,000 63,000 63,000 50% ESTUDIO DE CUOTAS Y TARIFAS 126,000 63,000 63,000 50%

6 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 8,217,771 2,243,236 5,974,535 27% SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,749,992 1,065,535 2,684,457 28% COMISION BANCARIA 210, ,166 79,834 62% COMISION EXPEDICION VALES DE DESPENSA 2,542 2, % GASTOS LINEA DE CREDITO PROGRAMA MIG 1,333,500 1,333,500 0% GASTOS LINEA DE CREDITO MORRO 367, ,500 0% FIDEICOMISO DE ADMON DE INTERAPAS 43,445 43,445 0% ADMON COMISIONES FIDEICOMISO REALITO 1,584, , ,136 55% INTERESES LINEA DE CREDITO BANREGIO 208,555 54, ,872 26% SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILARES 2,500,000 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V 1,298, , ,789 45% TRASLADO DE VALORES 1,298, , ,789 45% SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INT 669, ,440 80,289 88% PERDIDA POR ACTUALIZACION DE UDIS 669, ,440 80,289 88% SERVICIOS DE COBRANZA INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILARES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 3,477,587 1,603,847 1,873,740 46% CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 165,900 47, ,982 29% MEJORAS ALOCALES ARRENDADOS 39,900 4,752 35,148 12% CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES 126,000 43,166 82,834 34% INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA 71,400 14,344 57,056 20% EQUIPO DE OFICINA 71,400 14,344 57,056 20% INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 288, , ,651 41% EQUIPO DE COMPUTO 96,600 21,657 74,943 22% EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN 192,150 95,442 96,708 50% REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,205,000 1,114,369 1,090,631 51% EQUIPO DE TRANSPORTE 2,205,000 1,114,369 1,090,631 51% INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA 234, , ,386 55% MAQUINARIA Y EQUIPO 234, , ,386 55% SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 501, , ,125 35% SERVICIO DE LIMPIEZA 501, , ,125 35% SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,237 3,328 6,909

7 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,435,818 2,226,743 1,209,075 65% PUBLICACIONES 42,000 7,500 34,500 18% DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M 3,318,218 2,158,203 1,160,015 65% CULTURA DEL AGUA 3,318,218 2,158,203 1,160,015 65% PUBLICIDAD EN RADIO 306, , ,989 55% FOLLETOS Y MANTAS (SERVICIOS IMPRESOS) 321, , ,465 63% PUBLICIDAD EN PERIODICO 452, , ,138 60% PUBLICIDAD EN REVISTAS 348, ,797 54,888 84% PUBLICIDAD EN TELEVISION 114, , % MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS 205, ,001 45,843 78% PUBLICIDAD ELECTRONICA 652, , ,438 83% PERIFONEO 31,294 31, % PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 508, ,152 0% DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS 376, , % OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 75,600 61,040 14,560 81% CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 75,600 61,040 14,560 81% SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 431, , ,464 48% OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 431, , ,464 48% TRASLADOS AEREOS Y TERRESTRES 262, , ,457 47% ALIMENTACION 65,700 34,048 31,652 52% HOSPEDAJE 103,000 49,645 53,355 48% SERVICIOS OFICIALES 845, , ,092 46% GASTOS DE CEREMONIAL 672, , ,522 44% ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES 236,250 79, ,514 34% EVENTOS DE FIN DE AÑO 349, , ,828 50% EVENTOS SINDICATO 86,100 41,920 44,180 49% EXPOSICIONES 27,244 27,244 0% GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA 27,244 27,244 0% GASTOS DE REPRESENTACIÓN 145,838 62,268 83,570 43%

8 GASTOS DE REPRESENTACION 78,627 41,308 37,319 0% GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONE 67,211 20,960 46,251 31% CONVOCATORIA DE CONCURSOS 67,211 20,960 46,251 31% OTROS SERVICIOS GENERALES 218,995,742 54,471, ,523,959 25% IMPUESTOS Y DERECHOS 43,421,461 21,852,676 21,568,785 50% IMPUESTOS Y DERECHOS 43,249,261 21,722,047 21,527,214 50% LICENCIAS Y PERMISOS 165,900 55, ,686 33% DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A. 37,489,000 18,519,405 18,969,595 49% DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES 5,554,000 3,108,029 2,445,971 56% OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 40,361 39, % TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 172, ,629 41,571 76% TENENCIAS Y PLACAS 172, ,629 41,571 76% PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,565, ,446 1,239,595 21% MULTAS E INFRACCIONES % RECARGOS C.N.A. 1,372, ,009 1,122,341 18% ACTUALIZACIONES C.N.A. 191,100 73, ,253 39% RECARGOS S.H.C.P. 1,050 1, % ACTUALIZACIONES S.H.C.P % IMPUESTO SOBRE NOMINA 2,810,258 1,341,773 1,468,485 48% 2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSO 2,810,258 1,341,773 1,468,485 48% OTROS SERVICIOS GENERALES 171,198,982 30,951, ,247,094 18% CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 27,136,981 9,865,932 17,271,049 36% SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA 10,342,500 2,955,261 7,387,239 29% MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA % REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA 85,575 39,636 45,939 46% MANTENIMIENTO ELECTRICO 664, , ,349 26% BACHEO FEDERAL 1,165,500 1,165,500 0% MANTENIMIENTO A REBOMBEOS 18,900 2,100 16,800 11% BROCALES Y TAPAS DE TORMENTA 595, ,350 0% DESASOLVE DE PILAS 6,720 6,720 0% VIDEO GRABACION DE POZOS 43,050 4,500 38,550 10%

9 REPARTO GRATUITO DE AGUA 9,000,000 4,816,108 4,183,892 54% REPARACION BOMBA 293, , ,000 42% MANIOBRAS PARA REPARACION DE BOMBAS 485, , ,370 62% SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR 939, , ,811 50% SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1,867, ,002 1,654,948 11% CONSTRUCCION DE LINEAS DE REFORZAMIENTO 1,365, , ,300 43% SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE 0% REHABILITACION Y ADECUACION DE POZOS Y ESTACIONES 260, ,305 81,881 69% MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS Y CISTERNAS 3, ,400 20% CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO 144,062,001 21,085, ,976,045 15% MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE 4,095, ,246 3,765,755 8% TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA) 139,967,000 20,756, ,210,290 15% SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES 443,605, ,011, ,594,300 34% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 639,825, ,604, ,221,421 37% TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 295, , ,011 47% PENSIONES Y JUBILACIONES PENSIONES PENSIONES JUBILACIONES JUBILACIONES SUBTOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES DONATIVO 295, , ,011 47% DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 295, , ,011 47% SUBTOTAL DONATIVO 295, , ,011 47% TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 295, , ,011 47%

10 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 8,610 5,272 3,338 61% AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE 0% AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES 0% AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS 0% AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS 8,610 5,272 3,338 61% SUBTOTAL ESTIMACIONES 8,610 5,272 3,338 0% OTROS GASTOS 344,862 52, ,725 15% OTROS GASTOS VARIOS 344,862 52, ,725 15% OTROS SERVICIOS GENERALES 344,862 52, ,725 15% GASTOS DE TRANSPORTE 11,550 7,639 3,911 66% GASOTOS NOTARIALES 201, ,600 0% ESTACIONAMIENTO 3, ,451 22% INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL 29,956 11,000 18,956 37% DIFERENCIAS POR REDONDEO 9,378 7,891 1,487 84% SERVICIO DE GRUA 23,205 6,891 16,314 30% OTROS GASTOS VARIOS 66,023 18,017 48,006 27% AMORTIZACION DE SEGUROS Y FIANZAS 0% SUBTOTAL OTROS GASTOS 344,862 52, ,725 15% TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 353,472 57, ,063 16% TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 640,474, ,801, ,672,495 37% GASTOS DE INVERSION Activos Fijos 6,718,561 1,461,217 5,257,344 22% Compromisos de Inversion (Obra Prodder, Apzu y Gic) 145,832,680 20,348, ,483,968 14% 152,551,241 21,809, ,741,312 14%

11 TOTAL INCLUYENDO GASTOS DE INVERSION, FIDEICOMISOS Y ACTIVO 1,120,090, ,440, ,649,373 25% COMPROMISOS DE INVERSION (Obra Prodder, Apzu y Gic) 145,832,680 20,348, ,483,968 14% PRODDER 108,000,000 13,514,840 94,485,160 13% PROSANEAR 6,644,000 1,427,938 5,216,062 21% PROME 11,048,320 1,718,507 9,329,813 16% APAZU 14,000,000 2,066,643 11,933,357 15% RECURSOS PROPIOS 40,360 1,620,784 1,580, % ACTIVOS FIJOS (OBRA) 5,000,000 5,000,000 0% FIDEICOMISO MIG 45,000,000 45,000,000 0% FIDEICOMISO 25% TRATAMIENTO (DEL MORRO) 28,504,000 28,504,000 0% FIDEICOMISO EL REALITO 45,000,000 45,000,000 0% CONTRAPRESTACION EL REALITO 191,731, ,731,566 0% ADEFAS 16,829,000 16,829, % C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS. DIRECTOR GENERAL.