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- Claudia Crespo
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32 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/08/2003 to 31/07/ ,0 EDM Inversión 8,0 6,0 4,0 2,0 BME IBEX 35 TR EUR EDM-Inversión R FI EAA Fund Spain Equity Banco Inversis SA KPMG Auditores S.L. Spain ÙÙÙÙÙ Yes Renta Variable España (Categoría) EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/07/2018 Características Fecha lanzamiento Month End Price Patrimonio del fondo ( ) Comisión de gestión Divisa ISIN Comentario del gestor 02/04/ , Euro ES Positivo mes del mercado doméstico, apoyado por las publicaciones de resultados semestrales que han estado en línea, o incluso algo mejor de lo esperado. El Ibex-35 sube un +2.58% en el mes y acumula una rentabilidad anual de -1.72%. Por su parte, EDM Inversión sube un +0.36% y acumula en 2018 un +3.66%, manteniendo un diferencial de 5.4% frente al índice. La diferencia de rentabilidad en el mes entre ambos se explica por la positiva contribución del sector financiero, eléctrico y telecomunicaciones en el índice, sectores donde el Fondo está claramente infraponderado, y la pobre contribución en el mes de los principales valores del Fondo. De hecho, tres de las cuatro primeras inversiones de EDM Inversión (CAF, Grifols e Inditex), son las principales detractoras de rentabilidad en el mes. De las publicaciones de las compañías en cartera destacan las dos más ligadas al sector automoción, Gestamp y CIE. Ambas han obtenido muy buenos resultados en el primer semestre con crecimientos de 9% y 7% en ventas y 16.5% y 20% en beneficio neto respectivamente, a pesar de la negativa contribución de las divisas. Lo mejor las guías, que no vislumbran riesgos significativos en volúmenes por las guerras comerciales o el dieselgate. Prosegur y Prosegur Cash también presentan buenos crecimientos orgánicos a divisa constante (8.4% y 9.1% en ventas respectivamente) y con expansión de márgenes por mejoras de eficiencia y apalancamiento operativo. Sin embargo, el impacto de las divisas es muy significativa por su elevada exposición a las economías argentina y brasileña y las ventas reportadas bajan -5.5% y -8.8% respectivamente. Durante el último año el peso argentino se ha depreciado un 54% y el real brasileño un 20%. Finalmente, destacar los excelentes resultados de Acerinox, con un crecimiento trimestral del EBITDA del 20%, un 6% superior a estimaciones de mercado. Se mantienen todos los vientos de cola que comentábamos el mes anterior, y anticipan un tercer trimestre tan bueno como el segundo, cuando siempre acostumbra a ser, por factores estacionales, el más flojo del año. Acerinox ha sido el primer contribuidor a la rentabilidad del Fondo este mes. Retorno 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 Std Dev Durante el mes el Fondo incrementa sus posiciones en Gestamp, Dominion, Grifols, Colonial, Santander, Prosegur y Prosegur Cash. También incrementamos CIE, tras las correcciones de la acción del mes anterior y con el confort de una buena publicación de resultados. Reiteramos la calidad de la cartera, integrada de negocios resilientes, con diversificación global, (de geografías, mercados y clientes), crecimientos sostenibles y con valoraciones atractivas. Cotiza a un PER próximos doce meses 14x para un crecimiento anualizado esperado a 5 años de 11.7%. Rentabilidad histórica Time Period: 01/01/2000 to 31/07/ ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, EDM Inversión BME IBEX 35 TR EUR Renta Variable España (Categoría) Retornos acumulados Retorno 300,0 250,0 246,8 200,0 150,0 100,0 94,4 72,0 53,2 50,0 44,2 43,7 44,5 46,9 3,6 17,8 1,1 2,8 2,1 1,3 4,1 0,0-2,1-0,3 38,9 35,4-50,0 YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años 174,9 138,9 EDM Inversión BME IBEX 35 TR EUR Renta Variable España (Categoría) Datos estadísticos Alpha Beta Volatilidad Correlación Ratio Sharpe Ratio Sortino 1 año 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 0,42 7,97 6,49 9,05 6,37 6,18 0,46 0,62 0,63 0,60 0,70 0,71 1,90 11,93 11,26 12,62 16,09 14,75 0,82 0,87 0,86 0,86 0,89 0,89 0,11 0,54 0,82 0,80 0,37 0,54 0,20 0,84 1,40 1,35 0,55 0,80 En la comparativa mostrada se ha tenido en cuenta: a) Para el Fondo, la clase de acción retail (la de mayor comisión). b) Para los índices, Total Return (dividendos incluidos) EDM Asset Management Tel edm@edm.es
33 EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/07/2018 Top 10 posiciones Distribución por sectores % Industria De Diseno Textil SA 9,5 Grifols SA ADR 6,9 Acerinox SA 6,8 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 6,8 Telefonica SA 6,0 Repsol SA 5,7 Bolsas y Mercados Espanoles 5,6 CIE Automotive SA 5,5 Gestamp Automocion 5,2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA 4,8 Other 37,2 Total 100,0 % Basic Materials 12,5 Consumer Cyclical 18,2 Financial Services 14,2 Real Estate 5,0 Consumer Defensive 5,8 Healthcare 8,7 Utilities 3,0 Communication Services 8,8 Energy 5,6 Industrials 15,2 Technology 3,0 Construcción de la cartera Estilo de inversióntradicional (Long-only) Stock picking, no replicar índices (bajo solapamiento con benchmark) Horizonte de inversióna largo plazo (media de permanencia: 5 años) Baja rotación (18% de media en los últimos 6 años) Alta liquidez (93% de la carterase puedevender en un solo día) Cartera concentrada, alrededorde 20 compañías Siempre invertido por encima del 80% (competencia entre compañías) Metodología de selección de compañías Centrado en negocios comprensibles y predecibles, a precios razonables Un equipo directivo íntegro y de calidad es crucial para nosotros Negocios sólidos con retornos superiores a la media (ROE = 16,2%) Crecimiento sostenible del BPA (14.7% a 5 años) Cash-flows sólidos y recurrentes Compañías con importante presencia en mercados internacionales Ausencia de sectores sin suficiente visibilidad en beneficios: - Banca - Cíclicos Sectores del Fondo vs. Índice Materiales Básicos % Consumo Cíclico % Servicios Financieros % Sector Inmobiliario % Consumo Defensivo % EDM Inversión 12,50 18,22 14,21 5,04 5,75 Ibex 35 1,70 11,31 33,35 1,96 0,92 Style Box 13,0 8,6 18,9 9,8 12,2 17,7 4,0 12,8 3,0 Value Blend Growth Large Mid Small Holdings-Based Style Map Market Cap % Market Cap Giant 17,6 Market Cap Large 22,9 Market Cap Mid 39,7 Market Cap Small 17,4 Market Cap Micro 2,4 Sector Salud % Sector Utilities % Sector Comunicaciones % Sector Energético % Sector Industrial % Sector Tecnológico % 8,69 2,99 8,76 5,64 15,22 2,98 2,22 15,33 8,94 5,25 12,44 6,56 Micro Small Mid Large Giant Deep-Val Core-Val Core Core-Grth High-Grth EDM Inversión Acción IBEX 35 ETF FI Cotiz. Armonizado Categoría Bolsa española EDM Asset Management Tel edm@edm.es
34 EDM Inversión Bolsa Española Return Date: 31/07/2018 Retornos Mensuales Retornos Acumulados EDM Inversión IBEX 35 Retornos Anualizados EDM Inversión IBEX 35 Volatilidad Anualizada EDM Inversión IBEX 35 Ratio Sharpe EDM Inversión IBEX 35 Ratio Sortino EDM Inversión IBEX 35 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 3,43-2,16 0,11 2,79-0,87 0,05 0,35 3,65 0,16 3,19 3,60 3,43 2,17-2,04-0,53-1,76-0,13 2,53-2,34 0,24 8,59-6,12 0,54 1,82 3,21 2,00-3,19 6,45 1,11 1,72-0,32-0,16 5,05 12,14 5,56 5,56 2,71-0,87 0,81-3,55 0,27-5,98-7,24 9,37 2,50-4,56 3,21 2,32 1,90 2,47 0,54 1,75 2,53-3,04-0,34-1,99-2,09 3,00-3,31 3,50 3,28 4,25-0,24 5,26 0,49-0,51 8,08-1,31 6,52 6,54 0,66 0,80 38,82 2,16 0,08-0,34-3,97-8,91 9,42-0,07 5,95 4,89 3,81-2,45 6,36 16,64 5,99 1,98 1,93 2,78-1,87-2,06-3,09-6,37-4,72 1,23-2,72 1,36-6,10-3,04-3,33 3,41-3,51-9,09-3,42 8,84-1,74 2,98 4,06-10,87 8,48-9,00-3,47-7,61-0,55 17,87 5,64 0,65 6,68 3,92 3,71-5,11 0,97 3,60 26,84-8,86 3,00 2,05 2,16 0,16-8,83-3,25 0,41-11,16-16,07-4,09 1,25-37,14 2,68 0,43 4,16-0,84 3,70-3,04-0,20-3,35-1,85 6,61-2,64-3,57 1,47 5,61 5,92 1,39 0,95-3,82 0,79 3,26 1,81 5,36 4,77 4,13 3,24 38,45 4,11 1,25-1,06-1,11 5,14 4,61 2,93 1,06 6,49-3,92 0,85 1,77 23,91 4,21 4,55-0,88 1,92-0,46 1,25-0,21 0,60 1,32 2,66 1,65 4,96 23,59 0,77-1,57-2,21 7,68 2,02 3,90 4,14 0,54-2,48 3,37 2,35 4,46 24,95 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 3,65-1,72 2,08-6,01 21,03 14,95 17,77-11,72 53,20 17,04 YTD 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 3,65-1,72 Correlación con su Categoría Alpha Beta Return Ratio de Información Tracking Error Correlación R2 Riesgo Estadístico Up Capture Ratio Down Capture Ratio Longest Down-Streak Start Date Longest Down-Streak End Date Down Number Up Number Best Quarter Worst Quarter Gain/Loss Ratio Max Drawdown Overall Deviation Overall Capture Ratio 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 6,59 11,61 7,15 13,33 11,93 16,72 11,26 15,35 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,39-0,45 1,42 0,61 0,54-0,15 0,82 0,29 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 0,70-0,58 2,08-6,01 3,38 1,05 10,01 7,21 0,84-0,20 5,60-4,07 1,40 0,43 8,91 3,20 1 año 2 años 3 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 0,42 6,65 7,97 6,49 9,05 6,37 6,18 0,46 0,43 0,62 0,63 0,60 0,70 0,71 2,08 10,01 5,60 8,91 9,96 5,58 8,64 5,95 4,08 0,30 1,15 0,69 0,98 0,78 0,73 0,66 2,11 8,73 8,73 8,04 9,80 9,66 8,57 9,54 0,82 0,80 0,87 0,86 0,86 0,89 0,89 66,62 64,02 75,08 74,17 73,77 78,76 79,77 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 7 Años 10 Años 15 Años 20 Años 62,43 63,41 82,23 82,43 81,32 82,49 86,20 81,53 33,95 30,07 48,18 52,08 43,34 58,57 59,71 60,05 01/08/ /06/ /06/ /06/ /06/ /05/ /05/ /05/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2011 5,00 9,00 14,00 22,00 32,00 49,00 67,00 97,00 7,00 15,00 22,00 38,00 52,00 71,00 113,00 143,00 1,95 7,07 9,49 14,45 14,45 25,32 25,32 25,32 0,38-2,40-3,89-12,55-12,55-18,49-18,49-18,49 1,31 2,91 1,49 1,85 1,86 1,39 1,63 1,41-2,34-4,39-12,78-15,71-20,64-35,78-48,78-48,78 2,12 1,84 2,11 1,71 1,58 1,88 1,41 1,44 1,36 EDM Asset Management Tel edm@edm.es 12,62 18,19 0,80 0,10 1,35 0,14 94,37 2,49 9,96 0,35 16,09 20,41 72,03-16,92 0,37-0,02 0,55-0,03 5,58-1,84 246,80 39,78 8,64 2,26 14,75 18,56 0,54 0,14 0,80 0,19 217,65-5,94 5,95-0,31 15,70 20,52
35 EDM Inversión Bolsa Española Return Date: 31/07/2018 Histograma de Retornos Time Period: 01/08/2003 to 31/07/ ,0 20,0 16,0 12,0 Drawdown Chart Time Period: 01/08/2008 to 31/07/2018 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Nº de periodos 8,0 4,0 0,0-18,0-14,0-10,0-6,0-2,0 2,0 6,0 10,0 14,0 18,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50, EDM Inversión IBEX 35 EDM Inversión IBEX 35 12M Rolling Retornos Anualizados 50,0 0,0 Retorno -50, EDM Inversión IBEX 35 12M Rolling Volatilidad Anualizada 22,5 15,0 Volatilidad 7,5 0, EDM Inversión IBEX 35 3 Años Rolling Alpha 15,0 10,0 5,0 Alpha 0, EDM Inversión IBEX 35 3 Años Rolling Beta 1,0 0,8 Beta 0, EDM Inversión IBEX 35 EDM Asset Management Tel edm@edm.es
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D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/12/2017 Portfolio Date: 30/11/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2017 Portfolio Date: 31/07/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/08/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar Rating UCITS Rentabilidad-Riesgo 15 años Time Period: 01/06/2003 to 31/05/2018 Retorno
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/08/2016 Portfolio Date: 31/07/2016 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2018 Portfolio Date: 31/03/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/01/2018 Portfolio Date: 31/12/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 30/04/2017 Portfolio Date: 31/03/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/07/2017 Portfolio Date: 30/06/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 28/02/2018 Portfolio Date: 31/01/2018 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Inversión Renta Variable España Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Nombre Categoría Custodio / Administrador Auditor Domicilio Morningstar
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/03/2018 Portfolio Date: 28/02/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/09/2018 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador RBC Investor Services Bank
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/06/2017 Portfolio Date: 31/05/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/05/2017 Portfolio Date: 30/04/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 31/10/2017 Portfolio Date: 31/10/2017 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
D D D D D D EDM Strategy Renta Variable Europa Return Date: 30/11/2016 Portfolio Date: 30/11/2016 Principales Datos Categoría EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity Custodio / Administrador
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/08/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/01/2018 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/10/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/04/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 31/05/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
EDM Ahorro Bonos Corporativos Return Date: 30/06/2017 Características Categoría Custodio / Administrado Auditor Domicilio UCITS Morningstar Rating 3 años Morningstar Rating 5 años Principales Datos Fecha
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Abril 2016
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Abril 2016 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Junio 2016
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Junio 2016 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
Evolución de la cartera. Objetivo de inversión. Retorno-Riesgo (Anualizado) Datos fundamentales
Informe Mensual de Gestión Value, FI Abril 2018 Datos fundamentales Fecha de la Cartera 31/03/2018 Categoría Renta Variable Internacional Entidad Gestora Andbank Wealth Management SGIIC S.A.U. Depositario
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 31/07/17 A 31/08/17 BC8
Informe seguimiento 31/07/17 A 31/08/17 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC8 Renta 4 Bolsa FI +11,6% a cierre de agosto de 2017 Renta 4 Bolsa FI obtiene una rentabilidad en lo que llevamos de 2017 de
LIFT Global Value Fund. Private equity mindset for public markets investing
LIFT Global Value Fund Private equity mindset for public markets investing Rentabilidad Anual (%) Rentabilidad Rolling 12 meses (%) Que buscamos en LIFT Global Value Fund? Consistencia en los retornos
F O N D O S D E I N V E R S I Ó N C I I B E R I A N E Q U I T Y, F I www.ingenierosfondos.es CAJA INGENIEROS GESTIÓN 1 Fondo de Renta Variable Ibérica Benchmark: Ibex35 Exposición máxima en compañías de
Informe Mensual Febrero 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,5975-0,04% -2,06% 167,89% 38.256.633 Global Allocation Fund Clase A 99,84-0,1-2,22% -0,16% 4.613.654 Clase B 101,04-0,0-2,13% 1,04% 17.820.162
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA FI. Informe BOLSA. seguimiento 30/09/17 A 31/10/17 BC8
Informe seguimiento 30/09/17 A 31/10/17 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC8 Renta 4 Bolsa FI +17,6% a cierre de octubre de 2017 Renta 4 Bolsa FI cierra el mes de noviembre de 2017 con una rentabilidad
Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
1 Cifras del Año. BME gana 153,3 millones de euros en 2017
1. CIFRAS DEL AÑO 4 BME gana 153,3 millones de euros en 2017 BENEFICIO NETO (Millones de euros) EVOLUCIÓN DE RESULTADOS / EFECTIVO NEGOCIADO DIVERSIFICACIÓN Y EFICIENCIA MANTIENEN EL BENEFICIO 153,3 millones
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Junio 2015
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Junio 2015 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está cara
LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Best JP Morgan* 29,8 26,6 2,11 15,0
ISIN SIGMA INVESTMENT HOUSE OBJETIVO DE INVERSIÓN SIGMA BEST es un esquema de inversión en el que gestoras nacionales e internacionales que aportan su análisis y estrategia para conseguir la mejor rentabilidad
ISIN LU ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0. SIH Multiperfil Agresivo* 29, ,6 -1,09 5,0 0,0
OBJETIVO DE INVERSIÓN Conseguir rentabilidades elevadas siendo capaces de asumir volatilidades importantes. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA Time Period: 01/11/2013 to 31/10/2018 SIH Multiperfil AGRESIVO invertirá
Presentación a Inversores a largo plazo. EDM Inversión FI. Diciembre 2015
Presentación a Inversores a largo plazo Inversión FI Diciembre 2015 1 Índice 1. Presentación de 2. Inversión FI 3. Estilo de inversión de 4. Entender Inversión FI 5. La cartera de Inversión FI 6. Está
IM Variable Euro. Informe semanal situación 4 de noviembre 2015
IM Variable Euro Informe semanal situación 4 de noviembre 2015 IM Variable Euro: Cartera Renta Variable Tipo Activo Grupo Titulos Efectivo Precio compra %Patrimonio Derivados RV Futuro Eurostoxx 50 37
Informe Mensual Mayo 2017
VALOR LIQUIDATIVO MAYO 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0853 0,4 5,6 7,77% 21,44% 207,73% 193,44% 59.911.272 Global Allocation Fund Clase A 110,43 0,33% 5,39%
Descripción. Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición. Equiponderado. Formato UCIT. Regulado por C.N.M.V.
Descripción Equiponderado Bolsa mundial, 30 valores, 3% por posición Formato UCIT Regulado por C.N.M.V. Gestora y Depositario Asesorado a través de contrato de exclusividad por Bluenote Fondo de Renta
28 de Febrero de , Tressis Gestión SGIIC
28 de Febrero de 2017 Equipo Gestor Hernán Cortés Lobato, (1961) licenciado en derecho (CEU) y MBA (IESE). 1987-1998 Citibank, Vicepresident Mercado de Capitales y Ventas a Inversores Institucionales.
Informe Mensual Junio 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8614-0,7-0,41% 172,42% 35.781.950 Global Allocation Fund Clase A 101,64-0,65% -0,46% 1,64% 4.067.358 Clase B 103,03-0,62% -0,2 3,03% 17.827.206
RENTA 4 RENTA 4 BOLSA CLASE R BOLSA. Informe. seguimiento 31/03/18 A 30/04/18 CLASE R BC8
Informe seguimiento 31/03/18 A 30/04/18 RENTA 4 BOLSA CLASE R RENTA 4 BOLSA CLASE R BC8 Renta 4 Bolsa FI +3,2% en abril 18 Renta 4 Bolsa FI obtiene se ha revalorizado un +3,2% en el mes de abril lo que
Informe Mensual Julio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JULIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8432-2,22% -2,03% 172,11% 53.159.284 Global Allocation Fund Clase A 101,74-2,2-2,9 1,74% 5.394.387 Clase B 102,66-2,21% -2,63%
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
Informe Mensual Octubre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,5219-0,69% 2,17% 183,76% 53.699.941 Global Allocation Fund Clase A 106,23-0,6 1,38% 6,23% 4.920.263 Clase B 107,32-0,56% 1,79% 7,32% 17.568.223
FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FP DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Julio 2018 Julio 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución
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PRESENTACIÓN COMERCIAL TRIMESTRAL NORAY MODERADO, FI 4 Trimestre 2017 www.orientacapital.com ÍNDICE 1 Qué es NORAY MODERADO? 2 Cómo se gestiona NORAY MODERADO? 3 Qué ventajas presenta NORAY MODERADO? 4
Informe Mensual Abril 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6194-0,2-1,92% 168,26% 37.343.801 Global Allocation Fund Clase A 99,83-0,32% -2,23% -0,17% 4.607.113 Clase B 101,11-0,28% -2,06% 1,11%
FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
6345 - FONDO DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Mayo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Mayo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Abril 2018 Abril 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:
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FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Enero 2018 Enero 2018 Resumen de Cartera: - Estructura patrimonial Resumen de Cartera: - Estructura de cartera por riesgos Resumen de Cartera: - Evolución de la Distribución de Activos Rentabilidades:
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Diciembre 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 401.121.952,97 207.116.269,19 32.608.971,15
Presentación AGF Mercados Internacionales. 27 de Marzo de 2014
Presentación AGF Mercados Internacionales 27 de Marzo de 2014 FORECAST GDP GDP 2013 GDP 2014 GDP 2015 9 9 9 7 7,7 7 7,4 7 7,2 5,6 5,5 5,7 5 5 5 3 1 2,4 2,1 1,9 0,5 3 1 2,8 2,4 1,8 1,1 3 1 3,1 3,0 2 1,5-1
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Abril 2017 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 30 de Abril de 2017 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 410.654.553,53
Latitud 7º -160º N -180º 170º 160º -10º 150º -150º 140º -140º -130º 130º -120º 120º JUN MAY- JUL 110º. 18h -110º. 17h 16h 15h 14h 13h ABR- AGO 100º
Latitud 7º -170º -160º N -180º 170º 160º -150º 150º -140º 140º -130º 130º -120º 120º -100º -110º 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 9h 8h 7h 6h JUN MAY- JUL 110º ABR- AGO 100º O -90º 90º E 90º MAR - SEP
Informe Mensual Junio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JUNIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,2028-5,17% 0,19% 178,28% 54.972.140 Global Allocation Fund Clase A 104,08-5,7-0,67% 4,08% 5.507.238 Clase B 104,98-5,71% -0,43%
Informe Mensual Enero 2019
VALOR LIQUIDATIVO ENERO 2019 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,3394-4,39% -4,39% 163,45% 32.575.472 Global Allocation Fund Clase A 98,11-4,39% -4,39% -1,89% 2.775.099 Clase B 99,75-4,34%
FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
Marzo 2018 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo 404.137.679,06
Informe Mensual Marzo 2018
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,6586 0,39% -1,68% 168,94% 37.780.268 Global Allocation Fund Clase A 100,15 0,31% -1,92% 0,1 4.625.972 Clase B 101,39 0,3-1,79% 1,39% 16.480.445
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Informe Mensual Abril 2017
VALOR LIQUIDATIVO ABRIL 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0081-1,1 5,17% 6,1 22,3 153,48% 192,11% 59.668.956 Global Allocation Fund Clase A 110,07-1,3 5,0 -
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Asset allocation recomendado diciembre 2010 7 de diciembre 2010 Afinet Global EAFI AFI Evolución noviembre 2010: +0,69% en el mes, +129 pb de outperformance 2 Recomendaciones diciembre 2010: entre la estacionalidad
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DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE ENERO 2016 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de enero
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Informe seguimiento 01/05/17 A 31/05/17 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC8 Renta 4 Bolsa FI +14,5% en 2017 a cierre de mayo Renta 4 Bolsa FI sube un +1,5% en el mes de mayo lo que le lleva a revalorizarse
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Informe seguimiento 01/02/13 A 28/02/13 RENTA 4 BOLSA FI RENTA 4 BOLSA FI BC% Comentario de Gestión Renta 4 Bolsa FI ha obtenido un resultado de +0,3% en el mes de febrero, frente al 1,6% del Ibex. Con
Fondos de Inversión Renta 4. Renta 4 Retorno Dinámico FI
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Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Variable 97,00% Monetario/Liquidez 91,00%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
Volatilidad Máxima. Interanual. Cartera de Gestión Dinámica. Monetario/Liquidez 0,75% Renta Variable 94,25% Monetario/Liquidez 37,50%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0% - 100%
KIRITES DE INVERSIONES. Agosto 2016
KIRITES DE INVERSIONES Agosto 2016 Objetivo. ÍNDICE Parámetros de inversión. Política de inversión. Situación actual y posiciones de fondos. Gráfico análisis cartera: punto eficiente. Gráfico comparativo.
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Informe Mensual Septiembre 2017
VALOR LIQUIDATIVO DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,6368 5,96% 2,88% 185,74% 54.524.126 Global Allocation Fund Clase A 106,87 6,1 1,99% 6,87% 5.688.212 Clase B 107,92 6,19% 2,36% 7,92% 15.478.716
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Julio 2018 Daniel Lacalle 2018, Tressis Gestión SGIIC Objetivo Crear una cartera con empresas que tengan la máxima inmunidad a un entorno de bajo crecimiento o incluso recesivo 2018, Tressis Gestión SGIIC
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I N D I C E D E P R E C I O S A L C O N S U M I D O R
BASE 1999 = 100 Ene 82 0,0000041116 + 11,9 Feb 82 0,0000043289 + 5,3 Mar 82 0,0000045330 + 4,7 Abr 82 0,0000047229 + 4,2 May 82 0,0000048674 + 3,1 Jun 82 0,0000052517 + 7,9 Jul 82 0,0000061056 + 16,3 Ago
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Los rendimientos finales en 2018 han sido de -5,61% en Cat Patrimonis SICAV y de -5,97% en Urc Patrimonis SICAV.
7 de Enero de 2019 Estimado co inversor, 2018 será recordado como uno de los ejercicios más difíciles para la gestión de activos. Ninguna categoría de inversiones ha reportado rendimientos positivos. Ni
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