Online Banking Cash Management - Regímenes Informativos - Comunicación A 3602

Transcripción

1 Contenido Online Banking Cash Management Regímenes Informativos Com. A Pasos para enviar la solicitud al Banco a través de OBCM... 2 Captura de archivos... 2 Consulta de solicitudes generadas por OBCM Autorización de solicitudes generadas por OBCM Recepción en el Banco de las solicitudes generadas por OBCM Seguimiento de las solicitudes generadas por OBCM Creación: Agosto 2014 hoja 1

2 Online Banking Cash Management - Presentación Regímenes Informativos Com. A 3602 Desde Online Banking Cash Management (OBCM) los clientes pueden enviar las presentaciones correspondientes a la Com. A 3602, desde el módulo Comercio Exterior. Pasos para enviar la solicitud al Banco: 1. Ingresar con certificado digital a Online Banking Cash Management a través de 2. Seleccionar el módulo Comercio Exterior. 3. Desplegar la lista de valores de producto y seleccionar Regímenes Informativos : Captura de archivos: 1. Seleccionar la transacción Captura : 2. Seleccionar la comunicación A 3602: Creación: Agosto 2014 hoja 2

3 3. Hacer click en el botón Browse para seleccionar el archivo que desea enviar. Nota: puede adjuntar los 7 archivos en formato.txt en forma individual ó un archivo.zip que incluya los 7 archivos. 3.1 Formato.zip Hacer click en Aceptar para cargar el archivo.zip seleccionado con los 7 archivos correspondientes: Visualizar en la grilla Resultado de la transacción la columna Estado, para verificar si el archivo se capturó correctamente. Si la carga fue exitosa, visualizará un tilde junto a la palabra OK que indica que puede avanzar con la presentación; caso contrario visualizará una X junto a la palabra Rechazado y se habilitará, en la columna Acciones, el link Ver motivo de rechazo con la descripción correspondiente: Creación: Agosto 2014 hoja 3

4 3.2 Formato.txt Adjuntar los 7 archivos por separado, que obligatoriamente debe enviar según las definiciones de la Com Hacer click en Aceptar por cada uno de los archivos que adjunte. En la grilla Resultado de la transacción se irán mostrando cada uno de los archivos que va adjuntando. Creación: Agosto 2014 hoja 4

5 3.2.3 Visualizar en la grilla Resultado de la transacción la columna Estado, para verificar si el archivo se capturó correctamente Estado: OK Se visualiza un tilde junto a la palabra OK, indicando que la carga fue exitosa. En la columna Acciones se habilita el link Ver detalle, donde podrá visualizar el archivo cargado en el paso anterior. Si lo desea, puede abrir el archivo y visualizar el contenido Archivo.zip: Puede visualizar el archivo adjunto en Ver detalle : Creación: Agosto 2014 hoja 5

6 Y visualizar el contenido del archivo, haciendo click sobre el nombre del mismo: También puede eliminar el archivo que adjuntó, antes de generar un número de solicitud que sea enviada a Autorizaciones, haciendo click en el link Eliminar que se encuentra en la columna Acciones : Archivo.txt: Puede visualizar los archivos adjuntos, en forma individual, haciendo click en el link Ver detalle que se encuentra en la columna Acciones : Creación: Agosto 2014 hoja 6

7 Y visualizar el contenido de cada archivo, haciendo click sobre el nombre del mismo: También puede eliminar el archivo que adjuntó, antes de generar un número de solicitud que sea enviada a Autorizaciones, haciendo click en el link Eliminar que se encuentra en la columna Acciones : Creación: Agosto 2014 hoja 7

8 Estado: Rechazado En caso de que el/los archivo/s no cumplan con las condiciones que correspondan, en la columna Estado se visualizará una X junto a la palabra Rechazado y se habilitará, en la columna Acciones, el link Ver motivo de rechazo con la descripción correspondiente. De las validaciones que realiza el sistema, pueden surgir los siguientes errores y sus correspondientes mensajes: ERROR MENSAJE Error en el nombre del archivo Error validando nombres de archivos capturados Extensión de archivo capturado La extensión del archivo debe ser txt o zip Carga de archivos.txt y zip en un solo proceso de captura Para la comunicación A3602 se deben cargar los archivos de forma individual o en un archivo.zip Archivo.zip con menos de 7 archivos Para presentar la comunicación A3602 el archivo Zip debe contener 7 archivos. Tamaño del archivo: hasta 5Mb Se supera el límite máximo de bytes transferidos en la sesión: 5MB Envío previo pendiente de proceso La comunicación que desea cargar fue presentada previamente y se encuentra pendiente de proceso. Error en el servicio Coordinador La operación no pudo ser realizada en este momento. Por favor intente nuevamente en unos minutos Error de la transferencia Se ha producido un error durante la transmisión del archivo. Por favor intente nuevamente en unos minutos. Nota: El sistema no valida el contenido de los archivos y no discrimina si es una nueva presentación o una rectificativa. A modo de ejemplo, si carga dos archivos con el mismo nombre, se visualizará el estado rechazado y la posibilidad de ver el motivo de rechazo. Hacer click en Ver motivo de rechazo para saber por qué se rechazó el archivo. Conociendo el motivo, puede regularizar lo que sea necesario para continuar con la operación: Creación: Agosto 2014 hoja 8

9 Cuando visualice el estado Ok puede continuar con la operación. 4. Seleccionar la cuenta desde la cual se debitará la comisión por el servicio. Creación: Agosto 2014 hoja 9

10 5. Si todo es correcto, se habilita el botón Enviar para generar la solicitud y pasar a la instancia de Autorizaciones: 6. El sistema muestra una ventana con el detalle de la comunicación cargada y el número de solicitud generado: Consulta de solicitudes generadas por OBCM: 1. Seleccionar la transacción Consulta : 2. Seleccionar la Comunicación A 3602 (obligatorio seleccionar una opción). 3. Ingresar un rango de fecha o dejar la fecha actual que aparece por defecto. Creación: Agosto 2014 hoja 10

11 4. No se puede seleccionar un período por tratarse de la Com. A Seleccionar un estado desde el combo Estados. En caso de no querer filtrar por un estado en particular, tiene la opción Todos : 5.1 Al desplegar el combo Estados se muestran los posibles estados en los que puede estar una solicitud. Al lado del combo se muestra un botón de ayuda, al hacer click en él, se despliega una ventana con la descripción de cada estado. 6. Presionar el botón Buscar : Creación: Agosto 2014 hoja 11

12 7. Se muestra la grilla Resultado de la búsqueda con las solicitudes que respondan a los criterios de búsqueda ingresados. En caso de no obtener solicitudes con dichos criterios, en la grilla se mostrará la leyenda No posee : 8. Hacer click en Ver detalle para visualizar los siguientes datos: a. Número de solicitud b. Cuenta débito comisión c. Estado de la solicitud d. Fecha de alta Creación: Agosto 2014 hoja 12

13 e. Comunicación BCRA f. Período informado g. Archivo/s enviado/s h. Declaraciones juradas 8.1 Tiene la opción de imprimir el detalle mencionado en el punto 8. Creación: Agosto 2014 hoja 13

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15 9. Hacer click en Eliminar (cuando la operación esté pendiente de autorización) si es que desea eliminar la solicitud generada antes de que sea autorizada por los apoderados y por ende no sea enviada al Banco. 10. Puede descargar a su pc el detalle de la consulta que se muestra en la grilla, haciendo click en el botón Descargar información a su PC que se encuentra al pie de la grilla: Autorización de las solicitudes generadas por OBCM: 1. Seleccionar la transacción Autorizaciones, donde los apoderados de la empresa deben autorizar las solicitudes generadas para que sean enviadas al Banco: Creación: Agosto 2014 hoja 15

16 1.1 Tener en cuenta que las solicitudes pueden ser autorizadas hasta las 13:30 hs para que sean procesadas durante el transcurso del día, caso contrario la solicitud se procesa al día siguiente, como se indica en el párrafo Aclaración. 1.2 En el bloque Resultado se describen los posibles estados en los que pueden encontrarse las solicitudes generadas. a. Pendiente (Aún no fue autorizada por ningún firmante) b. Parcialmente autorizada (Fue autorizada por al menos un firmante, pero aún falta completar con otra/s firma/s) c. Autorizada (Fue autorizada por todos los firmantes requeridos) d. Rechazada (Se rechazó por algún inconveniente en la/s firma/s) e. Anulada (Fue anulada por la empresa sin haber sido autorizada) 2. Se muestra una grilla con la lista de las solicitudes generadas y sus correspondientes estados. En la última columna, dependiendo del estado de cada solicitud, se habilitarán las siguientes acciones: a. Ver detalle (Muestra el detalle de operación cargada) Creación: Agosto 2014 hoja 16

17 b. Ver firmantes (Muestra el detalle de los firmantes que autorizaron la solicitud) Creación: Agosto 2014 hoja 17

18 c. Eliminar (Permite eliminar la solicitud si aún no fue autorizada por el total de los firmantes). Primero debe seleccionar el checkbox de la solicitud que desea eliminar. La solicitud queda en estado Anulada. 3. Autorizar 3.1 Loguearse a OBCM el firmante/apoderado con su certificado digital. 3.2 Seleccionar el/los checkbox correspondiente/s a la/s solicitud/es que desea autorizar. 3.3 Hacer click en el link Declaración Jurada para leer la ddjj correspondiente a la presentación A Una vez leída, debe seleccionar el checkbox que se encuentra al lado del link de la ddjj, a modo de aceptación. Al aceptar la ddjj, se habilita el botón Firmar. 3.4 Hacer click en el botón Firmar. 3.5 Se muestra el siguiente mensaje indicando el horario límite dentro del cual se debe autorizar la solicitud si se desea que sea procesada en el día. Hacer click en el botón OK: Creación: Agosto 2014 hoja 18

19 3.6 Se despliega una ventana con los datos relevantes de la solicitud: a. Nro. de Solicitud b. Fecha de alta c. Cuenta débito comisión d. Comunicación BCRA N e. Aceptación de DDJJ Firma la solicitud con el certificado digital del firmante/apoderado: Creación: Agosto 2014 hoja 19

20 3.7 Se muestra una ventana indicando que la/s solicitud/es ha/n sido autorizada/s: Recepción en el Banco 1. La solicitud fue enviada al Banco para su procesamiento. 1.1 El Backoffice de Regímenes Internos recibe la solicitud y la procesa. 1.2 La solicitud puede ser rechazada por Banco Santander Río antes de ser enviada al BCRA. En este caso, en OBCM se informará en estado Rechazado BSR. 1.3 Una vez enviada al BCRA, dentro de las 48 hs el Banco informará a través de OBCM si la solicitud fue rechazada por BCRA (en este caso se informa en estado Rechazado BCRA ), o si fue procesada (en este caso se informa en estado Procesado ). Seguimiento de las operaciones 1. Puede realizar el seguimiento de las solicitudes generadas por OBCM, desde la transacción Consulta (consultar el apartado Consulta de solicitudes generadas por OBCM). Creación: Agosto 2014 hoja 20