Introducción a Allianz Global Investors

Transcripción

1 Introducción a Allianz Global Investors

2 En Allianz Global Investors mantenemos la siguiente filosofía: Comprender. Actuar. Comprender. Actuar. Nuestra filosofía Comprender. Actuar. Usamos nuestra comprensión para asociarnos con nuestros clientes y generar valor Nuestra visión Destacar como socios de confianza de nuestros clientes a la hora de invertir Nuestra propuesta Ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos de inversión Nuestros valores Excelencia, Respeto, Pasión, Integridad 2

3 Una compañía de gestión de activos diversificada con una matriz sólida Estrategias de inversión activas: millones bajo gestión y millones asesorados Por clase de activo Renta Variable Multi-activo Monetario y alternativos Renta Fija 67 bn (19%) 9 bn (3%) 141 bn (41%) 127 bn (37%) Por región Europa: EUR 251 bn (73%) Estados Unidos: EUR 65 bn (19%) Asia-Pacífico: EUR 29 bn (8%) Por cliente Institutional 2 : EUR 242 bn (70%) Retail: EUR 102 bn (30%) La mayor aseguradora del mundo 3 Financieramente estable Mas de 120 años de experiencia en la gestión de riesgos Mas de 83 millones de clientes en 70 países 5 Nuestra misión es ser un socio de confianza para nuestros clientes 1 Assets under Advice and Assets under Management as at 31 December Includes Institutional share classes of mutual funds. 3 "Forbes Global 2000: The World's Biggest Public Companies, Forbes, April 2012, based on sales and market value ,8 bn in revenue and solvency ratio of 182% in As at 31 December

4 Global Reach Una gestora de activos global en presencia y alcance USA: Más de 130 profesionales de la inversión y 65 gestores de relación con el cliente en 4 ubicaciones Europa: Unos 270 profesionales de la inversión y 97 gestores de relación con el cliente en 13 ubicaciones Asia-Pacífico: Unos 100 profesionales de la inversión y 81 gestores de relación con el cliente en 7 ubicaciones Fuerte presencia en 19 mercados en todo el mundo Ofrece estrategias de inversión activas a través de 500 profesionales de las inversiones en los mayores centros financieros y mercados de crecimiento Ventaja de la información: la presencia local nos permite identificar las oportunidades de inversión antes que el resto Un socio de confianza para todas las clases de activo y regiones con más de EUR 345 bn 1 bajo gestión. Allianz Global Investors: un socio de confianza para los clientes en todas las clases de activo y regiones 1 Assets under Advice and Assets under Management as at 31 December Includes Institutional share classes of mutual funds. 3 "Forbes Global 2000: The World's Biggest Public Companies, Forbes, April 2012, based on sales and market value ,8 bn in revenue and solvency ratio of 182% in As at 31 December

5 Information Advantage Plataforma de inversión global : la ventaja de la información es la piedra angular de las estrategias de inversión activas Análisis Macro & Estrategias Estrategias de inversión activas Renta Variable Multi Activos Renta Fija Análisis de compañías Análisis Grassroots SM1 Análisis de sostenibilidad Análisis de Multi Activos Análisis de Renta Fija Más de 100 analistas Organizada globalmente por sector Más de 5,000 reuniones al año con compañías Equipo global dedicado a la investigación de mercado Más de 70 reporteros y 300 investigadores de campo Más de 350 estudios al año Equipo global experimentado Análisis centrado en el impacto material según criterios ambientales, sociales y de gobierno Los gestores ofrecen análisis sobre: Asignación de activos dinámica Presupuesto de riesgo dinámico Clases de activo altenativos Equipo especializado en análisis de crédito. Los gestores realizan análisis de Riesgo soberano Duración Curva de tipos Divisas Generar la ventaja de la información es fundamental para nuestra filosofía de inversión 1 Grassroots SM Research is a division within the Allianz Global Investors group of companies that commissions investigative research for asset-management professionals. Research data used to generate Grassroots SM Research reports are received from reporters and field force investigators who work as independent, third party research providers, supplying research that is paid for by commissions generated by trades executed on behalf of clients. 5

6 Information Advantage Marco global del riesgo: Gestión del riesgo independiente Estructura: Directores de riesgo y comités de riesgo para todas las entidades Documentado proceso de riesgo Límites de riesgo Políticas de riesgo Informes de riesgo Riesgo de mercado Liquidez & Pricing Risk Riesgo contrapartida Riesgo operacional Medidas de riesgo acordes a la regulación UCITS IV, usando modelos VaR Limita la exposición del riesgo mediante límites VaR relativos Adicionalmante utiliza tests de stress y back testing Informes de liquidez Revisión y plausividad de las clases de activo críticas Revisión periódica de los precios de los custodios con estpecial atención a los derivados OTC Procesos de seguimiento de los brokers y las contrapartidas Informes de la exposición de contrapartida, internos / límites de regulación externa Alto aesoramiento del riesgo Acorde con ICOFR Base de datos de incidentes de riesgo operativo Definición principales indicadores de riesgo La estrategia de riesgo formal asegura la independencia del control y del cálculo del riesgo UCITS: Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives. VaR: Value at Risk. OTC: Over the Counter. ICOFR: Internal Control over Financial Reporting. 6

7 Nuestras capacidades de inversión Estrategias de Inversión Activas Renta Variable Renta Fija Alternativos Multi Activos Soluciones Value Global, USA, Emergentes Core Global, USA, Europa, Asia, Emergentes Crecimiento Global, USA, Europa, Asia Sistemático Emergentes,Volatilidad, Global Best Styles Sectorial Tecnología, Industrial, SRI, pequeñas compañías High Yield USA, Europa Convertible USA, Europa Crédito USA, Europa, Asia Agregado Europa, Asia Advanced Fixed Income Global, Europa Deuda Emergente Global Estrategia de opciones Materias primas Infrastructura Global Tactical Asset Allocation Estrategias de gestión de riesgo Vencimiento fijo Riesgo objetivo Estrategias de pasivo (LDI) Asset-Liability-Management Asesoramiento inversiones Strategic Asset Allocation, Lifecycle Asesoramiento de gstión de riesgos Optimización carteras Asesoramiento Pensiones Defined Contribution Plans Gestión fiducidiaria Selecciones de gestores Life Asset Recursos Global Únicos Análisis de Asignación de activos & Macroeconómico Análisis Jubilación Análisis sostenibilidad AllianzGI Investment Forum Comité Global de política monetaria Análisis Fundamental RV y Sectorial Análisis de Renta Fija Análisis cuantitativo Centro AllianzGI Center de finanzas conductuales Responsabilidad social corporativa Nos centramos en aquellas areas que podemos ofrecer valor añadido 1 Representative list of investment strategies. Not all strategies are currently available in all markets. Not all Allianz entities operate in all markets. 7

8 Local Client Service Los equipos locales aseguran un conocimiento profundo de las necesidades de los clientes y el mejor servicio posible USA Presencia local con 65 gestores de relación con el cliente en 4 localizaciones Europe Presencia local con 97 gestores de relación con el cliente en 13 localizaciones Asia-Pacific Presencia local con 81 gestores de relación con el cliente en 7 localizaciones Greenwich Associates: AllianzGI awarded as Greenwich Quality Leader in Germany, Source: Greenwich Associates (2011). European Pensions: AllianzGI - RCM Equities manager of the Year 2011 (2011). Thomson Reuters Extel Survey 2011: Allianz Global Investors RCM 4th place Top 100 Pan-European Fund Management Firms ; 2nd among German competitors (2011). Telos: Rating 1 third time in a row for Master KAG (2011). Capital: Best Asset Manager in Germany once again and 5-star rating (2012). Feri Fund Awards: Best Asset Manager Complete Product Ranges in Germany and Austria (2012). Funds Awards Europe: European Fund Launch of the Year Morningstar Awards 2012 : Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded for Best Fund House, Larger Fixed Income, Germany. A ranking, rating or an award is no indicator for future development and changes in time. Date: June This is a marketing communication. Issued by Allianz Global Investors Europe GmbH, a limited liability company incorporated in Germany, with its registered office at Mainzer Landstrasse 11-13, D Frankfurt/Main, authorized and regulated by Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht ( The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted. 8

9 Advertencia Legal Las inversiones implican un riesgo. El valor de la inversión y el ingreso de la misma puede bajar o subir y los inversores podrían no recuperar el capital invertido.? Pasado el rendimiento, o la predicción alguna, proyección o previsión, no es indicativo de resultados futuros. Ninguna oferta o solicitud para comprar o vender títulos valores, ni asesoramiento de inversión / estrategia o recomendación se hace en este documento. En la toma de decisiones de inversión, los inversores no deben basarse únicamente en este material, pero debe buscar consejo profesional independiente.? Declaraciones? Sobre las tendencias de los mercados financieros se basan en las actuales condiciones del mercado, que fluctúan. Las previsiones son inherentemente limitada y no debe confiarse en ella como un indicador de resultados futuros. Las opiniones expresadas en este documento, que están sujetas a cambios sin previo aviso, son las del emisor y / o sus compañías afiliadas en el momento de la publicación. Los datos utilizados se derivan de varias fuentes, y se asume que es correcta y confiable, pero no ha sido verificada de forma independiente, su exactitud o integridad no está garantizada y no se asume responsabilidad por cualquier pérdida, directa o como consecuencia de su uso, a menos que hayan por negligencia grave o conducta dolosa. Las condiciones de cualquier oferta o el contrato subyacente que puede haber sido, o serán, hecho o concluido, deberá prevalecer. La reproducción, publicación, la extracción o la transmisión de los contenidos, independientemente de la forma, no está permitido.? Se trata de una comunicación de marketing. Este material no ha sido revisado por las autoridades reguladoras, y se publica únicamente a título informativo, y que fueron utilizados en la China continental, sólo como material de apoyo a los productos de inversión en el extranjero ofrecidos por los bancos comerciales en el marco del plan calificado los inversores institucionales nacionales de conformidad con las normas aplicables, y reglamentos.? Esta presentación está siendo distribuido por las siguientes compañías: Allianz Global Investors RCM Capital Management LLC, un asesor de inversiones registrado en los EE.UU. Comisión de Bolsa y Valores, Allianz Global Investors Distributors LLC, un corredor-agente registrado en la Bolsa y Valores de los EE.UU.? Comisión, Allianz Global Investors Europe GmbH, un proveedor autorizado de servicios financieros (Finanzdienstleistungsinstitut) en Alemania, bajo la supervisión de la Federación Alemana Finanzdienstleistungsaufsicht Bundesanstalt für (BaFin) y un asesor de inversiones registrado en los EE.UU. Comisión de Bolsa y Valores, RCM (Reino Unido) Ltd., que está autorizada y regulada por la Financial Services Authority en el Reino Unido, Allianz Global Investors en Hong Kong Ltd. y RCM Asia Pacific Ltd., autorizado por la Comisión de Valores de Hong Kong y la Comisión de Futuros, Allianz Global Investors Ltd. de Singapur, regulado por el la Autoridad Monetaria de Singapur [Registro de Empresa N º Z]; RCM Capital Management SA de CV, autorizado por las de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones;? y RCM Japan Co., Ltd., registrada en Japón como un distribuidor de instrumentos financieros. 9

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