ASAMBLEA ASOBOSQUES. Diciembre 13, 2012

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Catalina Caballero Guzmán
hace 7 años
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1 ASAMBLEA ASOBOSQUES Diciembre 13, 2012

2 ORDEN DEL DIA Presentacion de informacion financiera Noviembre 2012 Presentacion de presupuesto 2013 Presentacion de alicuotas 2013 Mejoras a efectuarse

3 Informacion Financiera Balance y Estado P&G entregada en hojas impresas entre asistentes. Informacion disponible en pagina web.

4 Presupuesto 2013 GASTOS MENSUAL 2013 ANUAL 2013 Personal y Servicios Prof. $26, $313, Servicios Basicos $4, $48, Oficina $1, $12, Mantenimiento $9, $110, Mejoras $2, $30, Costos Financieros $ $4, Pagos Tributarios $2, $24, TOTAL $45, $543,599.96

5 Personal y Servicios Profesionales MENSUAL ANUAL Honorarios Auditoria $ $1, Honorarios CPA $ $6, Honorarios IT $25.00 $ Honorarios Legal $ $1, Honorarios RRHH $ $3, Honorarios Supervision $ $9, Seguridad Armada $1, $16, Roles de Personal $20, $247, Aportaciones IESS $2, $25, Bonos Navidenos $ $3, TOTAL $26, $313,531.20

6 Servicios Basicos y Oficina SERVICIOS BASICOS MENSUAL ANUAL Agua Potable $1, $21, Electricidad $2, $24, Telefonos $50.00 $ Mob. De Basura Vegetal $ $2, TOTAL $4, $48, OFICINA MENSUAL ANUAL Uniformes $ $3, Suministros de Oficina $ $2, Imprenta $80.00 $ Caja Chica $ $6, TOTAL $1, $12,360.00

7 Mantenimiento (1/2) MENSUAL ANUAL Adoq.Camin.Canal. $ $2, Aire Acondicionado $25.00 $ Ascensores $4, $48, Polizas Ascensores $ $6, Bicicletas $50.00 $ Bombas $ $6, Cancha de Futbol (cesped) $ $1, Canchas Deportivas $ $1, Cerco Electrico $25.00 $ Cerrajeria Vidrio/Aluminio $ $1, Cisterna $55.00 $ Computadoras $40.00 $ Electricidad $ $1, Extintores $66.67 $ Fumigacion $ $2,400.00

8 Mantenimiento (2/2) MENSUAL ANUAL Gasfiteria $80.00 $ Jardineria $ $6, Telefonos/Citofonos $ $1, Metal Mecanica $75.00 $ Muebles de Piscina $ $6, Pagina Web $10.00 $ Parques $ $1, Pintura de Areas Comunes $ $6, Piscinas $ $6, Plumas Vehiculares $50.00 $ Productos de Limpieza $ $4, Radios $50.00 $ Riego $ $1, Senaletica $50.00 $ TOTAL $9, $110,240.00

9 Mejoras MENSUAL Este rubro equivale a una alicuota extraordinaria dividida entre los 12 meses del periodo. El valor de este rubro lo determina el Directorio en base a las mejoras que estan proyectadas a efectuarse durante el periodo. Las mejoras a efectuarse se las elige en base a prioridades, de una lista creada en base a sugerencias y solicitudes de moradores y el Administrador. Mejoras anticipadas para el 2013: Arreglo de piso y area piscina etapa I ANUAL Presupuesto $2, $30, Piso canchas de tenis (pintura) y luces cancha etapa II

10 Costos Financieros y Tributarios COSTOS FINANCIEROS MENSUAL ANUAL Tasas por emision $30.00 $ Com. Tarjetas y Debitos $ $2, Otros debitos bancarios $ $2, TOTAL $ $4, Pagos Tributarios (SRI) $2, $24,000.00

Distribucion de Gastos GASTOS ANUAL 2013 PORCENTUAL Personal y Servicios Prof. $313,531.20 57.68% Servicios Basicos $48,180.00 8.86% Oficina $12,360.00 2.

11 Distribucion de Gastos GASTOS ANUAL 2013 PORCENTUAL Personal y Servicios Prof. $313, % Servicios Basicos $48, % Oficina $12, % Mantenimiento $110, % Mejoras $30, % Costos Financieros $4, % Pagos Tributarios $24, % Personal Servicios Oficina Mantenimiento Mejoras Costos Fin. Tributario

12 Alicuota 2013 El metodo para el calculo de alicuotas es el siguiente: Costo total mensual proyectado (A) Costo de ascensores (B). Costo de condominios sin ascensor (C) Costo de areas comunes (A-B-C=D) El costo de Ascensores (B) y Condominio (C) se lo divide segun el numero de edificios afectados. El costo del area comun se lo divide equitativamente entre todos los propietarios. Valores Edificios/Propietarios Valor / Edificio Total (A) $45, Ascensores (B) $4, $ Condominio (C) $4, $89.82 Area Comun (D) $36, $136.14

13 Alicuota 2013 Una vez establecidos estos valores, se los ingresa a un cuadro que contiene la distribucion de metraje de construccion de cada condominio. Valores por Ascensor y Condominio, se los distribuye acorde a la distribucion de metraje Valor de areas comunes, es igual para todos. Finalmente, para evitar la extrema variabilidad de valores en alicuotas lo cual causa problemas a largo plazo, se decidio redondear decimales al siguiente dolar. Cond. 5 Distribucion Cond-Ascen Area Comun Alicuota Redondeado PBA 18.65% $16.75 $ $ $ PBB 14.27% $12.82 $ $ $ A 16.46% $14.78 $ $ $ B 16.46% $14.78 $ $ $ A 19.27% $17.31 $ $ $ B 14.89% $13.37 $ $ $ TOTAL % $89.82 $ $ $908.00

14 Alicuota 2013 Otro ejemplo, con ascensor Cond. 6 Distribucion Cond+Ascen Area Comun Alicuota Redondeado PBA 16.46% $33.30 $ $ $ PBB 16.46% $33.30 $ $ $ A 14.50% $29.34 $ $ $ B 19.14% $38.72 $ $ $ A 16.69% $33.77 $ $ $ B 16.75% $33.89 $ $ $ TOTAL % $ $ $1, $1,022.00

15 Observaciones En base a las distribuciones y redondeos, el total proyectado a recuadar para el 2013 es de $544, El excedente debido al redondeo ($1,323.60) se aplicara en el rubro de mejoras. El total a recaudar no contempla otros ingresos debido a uso de canchas, casa club y plazoleta. Estos ingresos a Nov/2012 eran de aproximadamente 11m dolares. Costos de reparaciones a ascensores que excedan lo anticipado mensual por ascensor, sera cobrado a los copropietarios del condominio afectado.

COMPARATIVO ALICUOTA MENSUAL 2009 VS 2013 $50,000.00 $45,000.00 $40,000.00 $35,000.00 $30,000.00 $25,000.

16 COMPARATIVO ALICUOTA MENSUAL 2009 VS 2013 $50, $45, $40, $35, $30, $25, $20, $15, $10, $5, $0.00 Personal Basicos Oficina Mant Mejoras Finan SRI TOTAL

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