PRESUPUESTO DE COMPRAS CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS
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- Alberto Río Prado
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2 PRESUPUESTO DE COMPRAS CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS ASIGNACION EJECUCION INGRESOS DE EXPLOTACIÓN INGRESOS NO OPERATIVOS IVA VENTAS BONIFICACIONES ( ) ( ) VARIACION DE DEUDORES ( ) ( ) TOTAL INGRESOS FUENTES FINANCIAMIENTO BIRF CAF BID CIUDAD DE LA COSTA COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE FOCEM FONPLATA A CONCERTAR INGRESOS EXTRAORDINARIOS A CONCERTAR TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBILIDADES TOTAL RECURSOS EGRESOS 0. RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO TRANSFERENCIAS TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES TOTAL EGRESOS RESULTADO
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4 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA INDICE Asignaciones Globales: UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS Resumen por Grupo DETALLE POR OBJETO GRUPO 0 "Servicios Personales" GRUPO 1 "Bienes de Consumo" GRUPO 2 "Servicios no Personales" GRUPO 5 "Transferencias" RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO Programa I "Dirección y Apoyo" Programa II "Gestión Comercial" Programa III "Alcantarillado" Programa IV "Agua Potable" Resumen Por Programa ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 3 "Bienes de Uso" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes Cumplimiento de Metas CERTIFICACION Página 1
5 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES MONTO ADECUACION ADECUACION REFUERZO TOTAL ORIGINAL ENERO-JUNIO ENERO-DICIEMBRE DE RUBRO 2016 ASIGNACION Dec. 030/ (R/D 859/16 29/06/2016) 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) GRUPO 0 Servicios Personales GRUPO 1 Bienes de Consumo ( ) Bienes de Consumo ( ) Otros prod. químicos derivados del petróleo ( ) GRUPO 2 Servicios no Personales Servicios no Personales Electricidad IRAE Impuesto al patrimonio IVA Pagos DGI IVA Deducible Tributos Municipales Tasa Tribunal de Cuentas Tasa URSEA Tasa Correo GRUPO 3 Bienes de Uso ( ) GRUPO 5 Transferencias Transferencias Remuneraciones Ex Directores Otras Transferencias de Capital GRUPO 6 Intereses y otros Gastos de Deuda ( ) GRUPO 7 Gastos no Clasificados GRUPO 8 Clasificador de Operaciones Financieras ( ) TOTAL ( ) Los refuerzos de rubro fueron aprobados por R/D 1624/16 de fecha 23/11/2016 y por R/D 339/17 de fecha 22/03/2017 Página 2
6 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR GRUPO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1 BIENES DE CONSUMO 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3 BIENES DE USO 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 TRANSFERENCIAS 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8 CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS Página 3
7 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (60.159) (15.677) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 4
8 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL GRUPO : Página 5
9 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL GRUPO : Página 6
10 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL GRUPO : Página 7
11 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 5: TRANSFERENCIAS OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL GRUPO : Página 8
12 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: Página 9
13 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 10
14 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA III : ALCANTARILLADO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) (49.144) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 11
15 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA IV : AGUA POTABLE GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL PROGRAMA: Página 12
16 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS RESUMEN POR PROGRAMA PROGRAMA ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD I II ( ) III ( ) IV TOTAL Página 13
17 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS SUELDOS BASICOS DIRECTORES GTOS.REPRESENT.C/AP SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA INCREMENTO MAYO/ RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES RETRIBUCIONES ZAFRALES RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES POR COMPENSACIONES CONGELADAS PRIMA TECNICA POR DEDICACION ESPECIAL POR PERMANENCIA A LA ORDEN TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO COMPENSACION A LOS DESPACHOS POR PARTICIPACION EN RECAUDACION COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI COMPENSACION ZONA BALNEARIA COMPENSACION A LA PERSONA SIST REMUN VARIABLE PRIMA POR ANTIGUEDAD QUEBRANTOS DE CAJA SUBROGACION Y ACEFALIAS 0 04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Página 14
18 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS ACC DE TRABAJO BSE BECAS Y PASANTIAS HORAS EXTRA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES COMPENSACION POR ALIMENTACION OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL BENEFICIOS AL PERSONAL PRIMA POR MATRIMONIO HOGAR CONSTITUIDO PRIMA POR NACIMIENTO PRESTACIONES POR HIJO BENEFICIOS FAMILIARES APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES Aportes Patronales FONASA OTRAS CARGAS.LEGALES.S/SERV. PERSONALES CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY TOTAL 0 SERVICIOS PERSONALES Página 15
19 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES PRENDAS DE VESTIR CUEROS, PIELES Y SIMILARES PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO PAPELES DE OFICINA FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS COMBUSTUBLES DERIVADOS DEL PETROLEO SUPERGAS CARBON MINERAL PRODUCTOS ENERGETICOS LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES ARTICULOS DE CAUCHO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTOS MINERALES Página 16
20 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO PRODUCTOS BASICOS METALICOS.NO FERROSOS ACCESORIOS METALICOS ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS OTROS BIENES DE CONSUMO OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO Página 17
21 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES AGUA ELECTRICIDAD GAS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS PUBLICIDAD VARIAS PROPAGANDA PROPAGANDA VARIAS IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PASAJES DENTRO DEL PAIS PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS OTROS GASTOS DE TRASLADO PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI OTROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS IRAE IMPUESTO AL PATRIMONIO Página 18
22 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL I.V.A. PAGOS DGI I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE TRIBUTOS MUNICIPALES TRIBUNAL DE CUENTAS TASA URSEA TASA CORREO PRIMAS Y OT.GS. SEGURO COMIS. BCARIAS D/PAIS OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES REP Y MANT DE AUTOMOTORES REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS SERV. MCOS. SANITAR SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Página 19
23 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL MAQ.Y EQ.DE PROD.AG OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION MAQUINAS Y EQUIPOS MAQ.MOB.Y EQ.OFIC MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA EQ.TRANS.TRAC.Y ELE EQUIPOS DE TRANSPORTE MOTORES Y REPUESTOS MAYORES MOTORES Y PARTES TIERR.EDIF Y OT.BS.P TERRENOS Y OTROS BIENES CONS.MEJ. RECO.MAY CONSTRUCCIONES Y MEJORAS OTROS BIENES DE USO OTROS TOTAL 3 BIENES DE USO Página 20
24 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES 0 50 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO EX DIRECTORES TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL 5 TRANSFERENCIAS Página 21
25 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA TOTAL 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA Página 22
26 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SENTENCIAS JUDICIALES SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES TOTAL 7 GASTOS NO CLASIFICADOS Página 23
27 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA TOTAL 8 CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS Página 24
28 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES GRUPO DESCRIPCION TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE USO INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS TOTAL Página 25
29 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2016 PERSPECTIVA CLIENTES Y AGENTES EXTERNOS a) Satisfacción de cliente Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 81,80% 85% Promedio de las encuestas bimestrales realizadas por la empresa Equipos Consultores b) Consolidación del servicio de agua potable en asentamientos Valor alcanzado respecto a la meta 2016 Meta quinquenal 142,05% 100% En la Planificación Estratégica 2016 de OSE corresponde al PE_05 Plan de consolidación del servicio de agua potable en asentamientos que alcanzó el valor mencionado. Página 26
30 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS PERSPECTIVA FINANZAS a) Indice de Recaudación Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 96,25% 98% b) Margen Operativo Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 23,9% 23% c) Antigüedad de días de pago a proveedores Valores alcanzados 2016 Meta quinquenal Página 27
31 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS PERSPECTIVA SUSTENTABILIDAD a) Indice Ambiental Estratégico Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal El puntaje alcanzado en el año 2016 corresponde a la suma ponderada de las acciones a llevar a cabo. La meta para ese año era 37 puntos. b) RSE Valor alcanzado respecto a las meta 2016 Meta quinquenal 100% 100% En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al PE_10 Fortalecer acciones de RSE que alcanzó el valor mencionado. Página 28
32 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS a) Cobertura de agua potable - Hogares Total país urbano Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 99,14% 100% Cobertura urbana de agua potable mediante redes colectivas, conexiones y pozos surgentes de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística Pregunta D11 (Origen del Agua, códigos 1, 2, y 3). b) Cobertura de Alcantarillado - Hogares Interior urbano Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 50,70% 50% Cobertura de saneamiento mediante red general de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística. c) Tiempo de respuesta para restablecer el servicio de agua: Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 54% 95% Este indicador mide el porcentaje de reclamos de servicios sin agua resueltos en menos de 24 horas, para todo el país (no localidades BM) Página 29
33 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS d) Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días: Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 78% 90% Este indicador mide el porcentaje de reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días para todo el país e) T90 Reparación de pérdidas Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 6 4 Este indicador mide el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes de trabajo de reparación de pérdidas del año (ordenadas por tiempo de resolución de menor a mayor). Se mide en dias f) Tiempo de Compras Estratégicas por Licitación Abreviada (días) Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal g) Agua Facturada/ Agua Elevada Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 46,9% 51% Página 30
34 PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES CUMPLIMIENTO DE METAS h) Análisis fisicoquímicos aceptables del agua distribuida Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 95,68% 96,50% i) Análisis bacteriológicos aceptables del agua distribuida Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 95,76% 96,50% j) Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo al presupuesto Valor alcanzado 2016 Meta quinquenal 92,72% 100% Este indicador compara el financiamiento con fondos externos internacionales del "Plan de inversiones" ejecutado respecto a lo previsto. k) Cumplimiento del Plan de Gestión de Activos Valor alcanzado respecto a la meta Meta quinquenal 58.8% 100% En la Planificación Estratégica 2016 de OSE, corresponde al PE_24 Plan de gestión de activos que alcanzó el valor mencionado. Página 31
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36 INDICADORES COMPROMISO DE GESTIÓN 2016 Definición Meta 2016 Valor alcanzado 2016 FINANCIERO 1) Margen Operativo Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD. 20% 23,9% CLIENTES 2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento 3) Calidad de agua 3.1) Fisicoquímicos 3.2) Bacteriológicos Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento Muestras físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. 11,1 10,3 95,7% 95,7% 94,7% 95,8% 4) I1= AF/AD Agua facturada / Agua disponible 48,7% 46,9% PROCESOS 5) T90 de Reparación de pérdidas Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes ) Gasto en publicidad Tope de gasto en publicidad y propaganda a precios enerodiciembre ) Gasto en horas extras Tope de gasto en horas extras a precios enero-diciembre ) Gastos Gestionables Tope de gasto gestionable a precios enero-diciembre ) Inversiones Tope inversión a precios enero-diciembre
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39 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA INDICE ASIGNACIONES GLOBALES: Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS Resumen por Grupo DETALLE POR OBJETO GRUPO 0 "Servicios Personales" GRUPO 1 "Bienes de Consumo" GRUPO 2 "Servicios no Personales" GRUPO 5 "Transferencias" RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO Programa I "Dirección y Apoyo" Programa II "Gestión Comercial" Programa III "Alcantarillado" Programa IV "Agua Potable" DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO Programa I - Grupo Programa I - Grupo Programa I - Grupo Programa I - Grupo Programa II - Grupo Programa II - Grupo Programa II - Grupo Programa II - Grupo Página 1
40 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA INDICE Programa III - Grupo Programa III - Grupo Programa III - Grupo Programa III - Grupo Programa IV - Grupo Programa IV - Grupo Programa IV - Grupo Programa IV - Grupo Resumen por Programa ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Aplicaciones Financieras" TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO Grupo 0 "Servicios Personales" Grupo 1 "Bienes de Consumo" Grupo 2 "Servicios no Personales" Grupo 5 "Transferencias" Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda" Grupo 7 "Gastos no Clasificados" Grupo 8 "Clasificador de Operaciones Financieras" Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes Página 2
41 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS SUELDOS BASICOS DIRECTORES (11.310) GTOS.REPRESENT.C/AP (3.950) SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA INCREMENTO MAYO/ RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES (15.260) SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES RETRIBUCIONES ZAFRALES RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES POR COMPENSACIONES CONGELADAS (0) PRIMA TECNICA POR DEDICACION ESPECIAL POR PERMANENCIA A LA ORDEN COMP. MANTENIMIENTO NIVEL RETRIBUTIVO TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO COMPENSACION A LOS DESPACHOS POR PARTICIPACION EN RECAUDACION PARTIDA REESTRUCTURA COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI COMPENSACION ZONA BALNEARIA COMPENSACION A LA PERSONA SIST REMUN VARIABLE PRIMA POR ANTIGUEDAD Página 3
42 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION QUEBRANTOS DE CAJA SUBROGACION Y ACEFALIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS ACC DE TRABAJO BSE BECAS Y PASANTIAS HORAS EXTRA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES COMPENSACION POR ALIMENTACION OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL BENEFICIOS AL PERSONAL PRIMA POR MATRIMONIO HOGAR CONSTITUIDO PRIMA POR NACIMIENTO PRESTACIONES POR HIJO BENEFICIOS FAMILIARES APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES APORTES PATRONALES FONASA OTRAS CARGAS.LEGALES.S/SERV. PERSONALES CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley FONDO DE CONTRATACIONES Art. 39 Ley TOTAL 0 SERVICIOS PERSONALES Página 4
43 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION BIENES DE CONSUMO ( ) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR ( ) TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO ( ) Página 5
44 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION SERVICIOS NO PERSONALES ELECTRICIDAD IRAE IMPUESTO AL PATRIMONIO I.V.A. PAGOS DGI I.V.A. DEDUCIBLE TRIBUTOS MUNICIPALES TRIBUNAL DE CUENTAS TASA URSEA TASA CORREO TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Página 6
45 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION TRANSFERENCIAS SUBSIDIO EX DIRECTORES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL 5 TRANSFERENCIAS Página 7
46 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC. DEUDA INTERNA INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA ( ) TOTAL 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA ( ) Página 8
47 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION SENTENCIAS JUDICIALES TOTAL 7 GASTOS NO CLASIFICADOS Página 9
48 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ASIGNACIONES GLOBALES OBJETO DESCRIPCION MONTO ORIGINAL Dec. 030/16 ADECUACION ENERO- JUNIO 2016 (R/D 859/16 29/06/2016) ADECUACION ENERO- DICIEMBRE 2016 (R/D 1839/16 28/12/2016) REFUERZO DE RUBRO TOTAL ASIGNACION AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA ( ) AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA ( ) TOTAL 8 APLICACIONES FINANCIERAS ( ) Página 10
49 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR GRUPO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1 BIENES DE CONSUMO 2 SERVICIOS NO PERSONALES 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 TRANSFERENCIAS 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 8 CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS Página 11
50 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (60.159) (15.677) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 12
51 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) TOTAL GRUPO : Página 13
52 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL GRUPO : Página 14
53 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL GRUPO : Página 15
54 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR OBJETO GRUPO 5: TRANSFERENCIAS OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL GRUPO : Página 16
55 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA I : DIRECCION Y APOYO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) TOTAL PROGRAMA: Página 17
56 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA II : GESTION COMERCIAL GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 18
57 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA III : ALCANTARILLADO GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (49.143) TOTAL PROGRAMA: ( ) Página 19
58 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO PROGRAMA IV : AGUA POTABLE GRUPO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD TOTAL PROGRAMA: Página 20
59 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA I GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (60.159) (15.677) ( ) ( ) ( ) Página 21
60 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA I GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : Página 22
61 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA I GRUPO 1 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : ( ) Página 23
62 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA I GRUPO 2 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 24
63 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA I GRUPO 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 25
64 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA II GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 26
65 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA II GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Total Grupo : ( ) Página 27
66 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA II GRUPO 1 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : ( ) Página 28
67 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA II GRUPO 2 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) (106) (1.926) Total Grupo : ( ) Página 29
68 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA II GRUPO 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 30
69 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA III GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (9.741) ( ) ( ) Página 31
70 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA III GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) (4.707) ( ) Total Grupo : Página 32
71 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA III GRUPO 1 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) Total Grupo : ( ) Página 33
72 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA III GRUPO 2 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) Total Grupo : ( ) Página 34
73 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA III GRUPO 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD (49.144) Total Grupo : (49.144) Página 35
74 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA IV GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Página 36
75 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA IV GRUPO 0 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD , , ( ) (14.616) Página 37
76 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA IV GRUPO 1 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD ( ) Total Grupo : Página 38
77 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA IV GRUPO 2 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 39
78 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS DETALLE POR PROGRAMA Y OBJETO PROGRAMA IV GRUPO 5 OBJETO ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD Total Grupo : Página 40
79 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS RESUMEN POR PROGRAMA PROGRAMA ASIGNACION EJECUCION DISPONIBILIDAD I II ( ) III ( ) IV TOTAL Página 41
80 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 42
81 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 43
82 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 44
83 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 45
84 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 46
85 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 47
86 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 48
87 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 49
88 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 50
89 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Página 51
90 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR PROGRAMA Y OBJETO OBJETO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV Total Total General Página 52
91 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS SUELDOS BASICOS DIRECTORES GTOS.REPRESENT.C/AP SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA INCREMENTO MAYO/ RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES RETRIBUCIONES ZAFRALES RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES POR COMPENSACIONES CONGELADAS PRIMA TECNICA POR DEDICACION ESPECIAL POR PERMANENCIA A LA ORDEN COMP PERS MANT RETRI TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO COMPENSACION A LOS DESPACHOS POR PARTICIPACION EN RECAUDACION PARTIDA REESTRUCTURA COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI COMPENSACION ZONA BALNEARIA COMPENSACION A LA PERSONA SIST REMUN VARIABLE PRIMA POR ANTIGUEDAD QUEBRANTOS DE CAJA SUBROGACION Y ACEFALIAS 0 04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Página 53
92 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS ACC DE TRABAJO BSE BECAS Y PASANTIAS HORAS EXTRA SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES COMPENSACION POR ALIMENTACION OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL BENEFICIOS AL PERSONAL PRIMA POR MATRIMONIO HOGAR CONSTITUIDO PRIMA POR NACIMIENTO PRESTACIONES POR HIJO BENEFICIOS FAMILIARES APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES APORTES PATRONALES FONASA OTRAS CARGAS.LEGALES.S/SERV. PERSONALES CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY TOTAL 0 SERVICIOS PERSONALES Página 54
93 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES PRENDAS DE VESTIR CUEROS, PIELES Y SIMILARES PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO PAPELES DE OFICINA FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS COMBUSTUBLES DERIVADOS DEL PETROLEO SUPERGAS CARBON MINERAL PRODUCTOS ENERGETICOS LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES ARTICULOS DE CAUCHO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PRODUCTOS MINERALES Página 55
94 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO PRODUCTOS BASICOS METALICOS.NO FERROSOS ACCESORIOS METALICOS ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES PRODUCTOS METALICOS UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS OTROS BIENES DE CONSUMO OTROS BIENES DE CONSUMO TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO Página 56
95 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES AGUA ELECTRICIDAD GAS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS DE PRENSA PUBLICIDAD VARIAS PROPAGANDA PROPAGANDA VARIAS IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES PASAJES DENTRO DEL PAIS PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS OTROS GASTOS DE TRASLADO PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI OTROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS IRAE IMPUESTO AL PATRIMONIO Página 57
96 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL I.V.A. PAGOS DGI I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE TRIBUTOS MUNICIPALES TRIBUNAL DE CUENTAS TASA URSEA TASA CORREO PRIMAS Y OT.GS. SEGURO COMIS. BCARIAS D/PAIS OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES REP Y MAMT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES REP Y MANT DE AUTOMOTORES REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOC SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES Página 58
97 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES 0 50 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO EX DIRECTORES TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL 5 TRANSFERENCIAS Página 59
98 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA TOTAL 6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA Página 60
99 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL SENTENCIAS JUDICIALES SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES TOTAL 7 GASTOS NO CLASIFICADOS Página 61
100 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA ANEXO PRESUPUESTO OPERATIVO TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO OBJETO DESCRIPCION TOTAL AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA TOTAL 8 CLASIFICADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS Página 62
101 PRESUPUESTO OPERATIVO - TOTAL EMPRESA COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES GRUPO DESCRIPCION TOTAL 1 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA GASTOS NO CLASIFICADOS TOTAL Página 63
102
RESUMEN (en pesos) INGRESOS EGRESOS ( ) OPERATIVOS OPERACIONES FINANCIERAS INVERSIONES
Adecuación de Precios según Resolución de Directorio 0649/13 RESUMEN (en pesos) INGRESOS 382.320.764 EGRESOS (1.228.967.048) OPERATIVOS 1.222.778.033 OPERACIONES FINANCIERAS 820.528 INVERSIONES 5.368.487
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal fondos por cometidos de organismos del Presupuesto Nacional Ejercicio 216 EJERCICIO 216 Pág. fondos por cometidos de organismos del Presupuesto
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES INGRESOS CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS ASIGNACION Precios Ene-Jun 2008 EJECUCION Precios Corrientes 2008 INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS 4.151.424.278
Municipalidad de T ornquist CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBRO. 12. a) CATALOGO Ingresos tributarios
CLASIFICADOR DE RECURSOS POR RUBRO 12. a) CATALOGO 1.1. Ingresos tributarios 1.1.4.0 Coparticipación de impuestos 1.1.9.0 Otros tributarios 1.2 Ingresos no tributarios 1.2.1.0 Tasas 1.2.1.1 Alumbrado,
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO Otros Fondos por Cometidos de Organismos del Presupuesto Nacional
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, INTEGRADA CON LA DE HACIENDA ANEXO XI AL REPARTIDO Nº 479 JUNIO DE 216 CARPETA Nº 1126 DE 216 RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 215 Fondos por
EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n
Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 6 ENTIDAD: 1113-0003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA 11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 000 SERVICIOS PERSONALES
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 04/11/ DE
Expresdo en Quetzles 1 DE R0081505.rpt 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 011-PERSONAL PERMANENTE 74,845,364.74 14,420,000.65 224,107,53.87 28,472,006.88 372,6,322.6 447,362,835.14 521,728,184.11 56,02,762.13
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (EN RD$) RD$ BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/08/2015 169,957,234.69
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,005,398,329.00-256,400.06 1,005,141,928.94 0.00 682,623,012.97 682,623,012.97 682,623,012.97 322,518,915.97 322,518,915.97 0.00 67.91 013 COMPLEMENTO
Gasto de la Administración Central Por objeto del gasto Cifras preliminares acumuladas al 30 de abril de 2018 Millones de quetzales
Total 4,546.0 9,402.3 14,644.3 20,708.2 SERVICIOS PERSONALES 2,074.6 3,720.1 5,423.5 7,054.6 PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1,163.3 2,348.6 3,532.3 4,707.5 PERSONAL PERMANENTE 563.1 1,139.7 1,707.9 2,282.2 COMPLEMENTO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 13 ENTIDAD: 1113-0016-242-00 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 0,746,640 A. INGRESOS CORRIENTES 103,646,640 Ingresos de Operaciòn 56,525,640 Transferencias del Gobierno Central
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO República de Honduras EJERCICIO: 29 09/07/29 15:45:07 Gestión: 29 r_fpr_rub_fte Página 1 de 1 ETAPA: APROBADO MINISTROS RUBRO INGRESO NOMBRE
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 17/10/ DE
Entidd Institucionl = 11120002, Unidd Ejecutor = 000 1 DE R0081505.rpt 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 011-PERSONAL PERMANENTE 74,845,364.74 14,420,000.65 224,107,53.87 28,472,006.88 372,6,322.6 447,362,835.14
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Diciembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen.
Asignación de recursos para utilizar en Proyectos de Investigación a la SCTyP de la Facultad Regional Trenque Lauquen. Anexo I de la Resolución Nº 791/14 FINALIDAD -3 Servicios Sociales FUNCIÓN - 5 Ciencia
Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca 07/10/2016 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 1 de 5 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013 (EN DOLARES)
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca 07/10/2016 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 1 de 5 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013 CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ACUMULADO 2 Recursos 7,346,034.48
Ejecución Por Cuenta Y Subcuenta
Página 1 de 6-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 0208 2,925,253,879.00-300,00 2,924,953,879.00 2,007,377,074.90 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.01 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2.1.1.2.04 2.1.1.2.06 2.1.1.3 2.1.1.3.01
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO
AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CÓDIGO:5168 MAYO: 2015 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15 1) BALANCE
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 0.00 1,074,982,592.00 0.00 313,123,478.87 313,123,478.87 313,123,478.87 761,859,113.13 761,859,113.13 0.00 29.13 013 COMPLEMENTO
- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL COMPROMETIDO
1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 0.00 1,074,982,592.00 0.00 313,123,478.87 313,123,478.87 313,123,478.87 761,859,113.13 761,859,113.13 0.00 29.13 013 COMPLEMENTO
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificador por Objeto del Gasto
52 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 17,952,400,139 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,296,178,382 1130 Sueldos base al personal permanente 8,296,178,382 1200
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 715,137,606.00 715,137,606.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2013 31/07/2013 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 714,814,159.00 714,814,159.00
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 7 04/10/2017
Entidd Institucionl = 11130014 1 DE 04/10/201 11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 011-PERSONAL PERMANENTE 961,814.26 1,913,869.3 2,865,260.69 3,815,14.80 4,8,548.66 5,60,948.68 6,10,450.46,665,213.36
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de AGOSTO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 2,645,719 3,143,86 2,62,59 2,11,952 3,357,968 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de AGOSTO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María
PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO
Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Clasificador por Objeto del Gasto
53 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 18,157,670,838 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,160,607,884 1130 Sueldos base al personal permanente 8,160,607,884 1200
Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Presupuesto de Ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 es
AL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/01/2017 31/01/2017 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 328,236,912.00 328,236,912.00
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 004 ESTIMADO 005 PROGRAMADO 006 I. INGRESOS TOTALES 5,834,87 9,489,093 33,596,50 A. INGRESOS CORRIENTES 0,0,868 1,489,093 4,596,50 Transferencia del Gobierno Central
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL - DIGEIG REFORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 VALOR EN RD$
01 SERVICIOS PERSONALES $58,952,900.00 11 Sueldos para cargos fijos 38,637,800.00 111 Sueldos fijos 38,529,800.00 112 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones 108,000.00 12 Sueldos personal temporero
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
Fecha:7/4/217 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 217 21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 565,316,739 4,382,66,27 211 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO 435,248,296 3,747,639,419 2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION
EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810,686.00 859,766,224.69 2.1.1 REMUNERACIONES
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2004 ESTIMADO 2005 PROGRAMADO 2006 I. INGRESOS TOTALES 175,970,415 210,313,722 A. INGRESOS CORRIENTES 166,309,415 203,313,722 Transferencias del Gobierno Central
Clasificación Económica del Gasto
1 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Clasificación Económica del Gasto LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Capítulo (Miles de pesos) Capítulo TOTAL 67,689,255.65 SERVICIOS PERSONALES 26,128,388.42
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 09/03/2018 14:41 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032,808 0 1,032,808 198,830 198,830 833,979 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 35,577,202.65 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 136,387,905.50 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 9 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 PERSONAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,633,161.00 9,509,795.89 50,694,856.00 56,170,021.87-5,475,165.87-10.80 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 1000 SERVICIOS PERSONALES 117,589,994.00 8,510,251.00 9,466,919.81 33,458,47 37,118,625.68-3,660,155.68-10.94 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL
PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP
PRESUPUESTO EGRESOS 2017 INCOP TOTAL GENERAL 6,445,484,980.77 Nº0 REMUNERACIONES 1,716,521,976.10 Nº0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 662,777,847.00 0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 607,968,036.00 0-01-02 Jornales
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 5 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 002 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEPRESIDENCIAL
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 29/04/2014
Expresdo en Quetzles Unidd Ejecutor = 241, Entidd Institucionl = 11130016 1 DE R008190.rpt 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 011-PERSONAL PERMANENTE 393,220.12 798,361.64 1,209,919.94
Clasificación por tipo y objeto del gasto
La Clasificación por tipo y objeto del gasto sirve para identificar los rubros de gasto donde se ejercen los recursos públicos. A partir de esta clasificación se puede observar cuánto se gasta en la operación
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014
Ejecución presupuestaria Histórica de por Pag: 001 de 0-00-00-00 REMUNERACIONES 24,256,000,001.12 24,256,000,001.12 10,682,045,898.23 1,498,194,412.68 12,180,240,310.91 716,624,961.68 11,359,134,728.53
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 17/03/2014
1 DE R008190.rpt 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 011-PERSONAL PERMANENTE 36,06.00 72,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO 12 TASAS Y DERECHOS $5,200.00 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL $51,172,300.00 13201 Contribuciones Patronales $36,551,215.00 13202 Contribuciones
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $48,469,591.03
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014
RNC 4-01-51227-2 Calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-683-5145, Fax 809-221-5876 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
POLÍTICA INSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Promover un sistema de administración de justicia eficaz y eficiente, con los siguientes fines: Fortalecimiento del estado de derecho de Nicaragua. Mayor
ESTA EJECUCION PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2017 ESTA EJECUCION PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados
Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en
Todo proyecto debe llevar un presupuesto que indica como se van a distribuir los egresos en base a los recursos asignados. Para ello debe tomar en cuenta el Clasificador Presupuestario que es el instrumento,
Importes Presupuestados
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados por el Período terminado al 30 de Noviembre 2014 Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de pagos por Funciones) DESCRIPCION
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIVISIÒN DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2017 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO POR - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1131. SUELDOS A 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL 0.00 0.00 0.00 0.00 239,647,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Autorizado TOTAL 49,251, ,251, ,193, ,820, ,373, ,431,824.63
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGÚN CUENTAS ENERO 2017 Área Presupuesto Ley Presupuesto Modificado Presupuesto Autorizado Ejecutado Saldo Saldo/contratos
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
MUNICIPIO DE SOMBRERETE ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ,869, DIETAS $
MUNICIPIO DE SOMBRERETE 1000 SERVICIOS PERSONALES 71,309,100.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 41,869,800.00 1111 DIETAS 3,864,000.00 1131 SUELDOS BASE. 38,005,800.00 1300 REMUNERACIONES
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 5 ENTIDAD: 1113-0016-237-00 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO 58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO
Importes Presupuestados
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PRESUPUESTO ASIGNACION COMPROMISOS % Ejecutado MODIFICADO. Personal que trabaja en la devolución los 125, , ,
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS EJECUCION Al 28 DE MARZO 2018 N de la cuenta Nombre del Gasto Descripción del Gasto PRESUPUESTO ASIGNACION
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa- Mes: Enero AÑO: 2011 Valores en RD$ Balance Inicial 263,556,650 (+) Ingresos 743,722,204 = Disponibilidad 1,007,278,854 (-) Egresos
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC)
21100074 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (EMPORNAC) Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) - 21100074 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Programa 01 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.303.195,44 INGRESOS DEL MES $ 511.763,33
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133