INFORME EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2012 PERIODO ENERO/DICIEMBRE. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Transcripción

1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público INFORME EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 212 PERIODO ENERO/DICIEMBRE Dirección General de Dirección Análisis de Finanzas Municipales Abril, 213

2 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 I N D I C E Nr. Concepto Página No. I PRESUPUESTO ACTUALIZADO 3 II DEVENGADO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 4 III MONTO ANUAL TRANSFERIDO MHCP VS. EJECUCION INFORMADA POR LAS MUNICIPALIDADES EN EL SISTEMA TRAMSMUNI 5 IV EJECUCION O USO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL o Uso de Transferencia Corriente o Uso de Transferencia de Capital de Transferencia de Capital Por Sector Inversión por Categoría de Municipio ANEXOS 28 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 2

3 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 I. PRESUPUESTO ACTUALIZADO El presupuesto inicial aprobado para la partida presupuestaria de Transferencia Municipal fue de C$3,481.5 millones 1, de los cuales C$79.5 millones correspondieron a transferencia corriente y C$2,691. millones a transferencia de capital. Conforme Ley No. 89, Ley de Modificación a la Ley No.784, Ley Anual de General de la República 212, se efectuó ampliación a la partida de transferencia municipal por la suma de C$26.7 millones correspondiente a la transferencia de capital. Por otra parte, a solicitud de la máxima autoridad de la municipalidad y sobre la base de lo establecido en el Arto. 8), inciso d) de la Ley Anual de General de la República 212, el MHCP efectuó traslados internos de transferencia corriente a transferencia de capital por la suma de C$28.8 millones. Producto de la modificación al General de la República 212 y de los traslados internos de transferencia corriente a capital solicitado por las municipalidades, el presupuesto anual actualizado de la partida de transferencia municipal finalizó con un monto de C$3,742.2 millones, de los cuales C$761.6 millones corresponden a transferencia corriente y C$2,98.6 millones a transferencia de capital y con respecto al presupuesto actualizado del año 211, es mayor nominalmente en C$825.5 millones (28.3). El resultado consolidado de la modificación al presupuesto y de los traslados internos, se muestra a continuación: 1 Corresponde a 1 de los Ingresos Tributarios de del PGR C$34,815,348,82. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 3

4 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Transferencias Municipales Enero - Diciembre 212 (Millones de C$) Concepto Traslados Modificación Inicial 212 Internos Presupuestaria Transferencia Corriente Transferencia de Capital 2, ,98.6 Gasto Total 3, ,742.2 II. DEVENGADO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL Los registros del Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoria (SIGFA) muestran que en este periodo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desembolsó a las municipalidades en concepto de transferencia municipal la suma de C$3,742.2 millones, lo que corresponde al 1. con relación al presupuesto actualizado, de ese monto C$761.6 millones corresponden a transferencia corriente y C$2,98.6 millones a transferencia de capital. Estos desembolsos fueron efectuados por el MHCP conforme las disposiciones presupuestarias para los desembolsos de transferencia municipal establecidas en la Ley Anual de General de la República 212. El cuadro siguiente muestra el monto desembolsado en relación al presupuesto actualizado: Transferencias Municipales vs. Devengado (Millones de C$) Concepto Devengado (Desembolsos) Desem/Presup Transferencia Corriente Transferencia de Capital 2,98.6 2, Gasto Total 3, , El incremento nominal de lo desembolsado con respecto al año 211, se muestra a continuación. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 4

5 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Transferencias Municipales Devengado 211 vs. 212 (Millones de C$) Concepto Devengado Incremento Nominal Transferencia Corriente Transferencia de Capital 2,26.8 2, Gasto Total 2, , III. MONTO ANUAL TRANSFERIDO POR EL MCHP VS. EJECUCIÓN INFORMADA POR LAS MUNICIPALIDADES EN EL SISTEMA TRANSMUNI De conformidad a los registros del (SIGFA), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desembolso a las alcaldías en concepto de transferencia municipal la suma de C$3,742.2 millones y conforme los registros del Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI), las municipalidades informaron C$3,657.3 millones en concepto de ejecución o uso de los recursos de transferencias municipales, lo que representa un grado de ejecución de 97.7 en relación al monto total transferido, es decir que las municipalidades sub-ejecutaron el 2.3 del total transferido. Es importante mencionar que en la mayoría de las alcaldías, los saldos de transferencia municipal no ejecutados al cierre del ejercicio presupuestario 212 forman parte de sus ingresos en el presupuesto 213 y son utilizados principalmente para financiar la ejecución de proyectos de arrastre o proyectos nuevos, sobre todo los saldos de transferencia de capital. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de lo desembolsado por el MHCP vs. la ejecución informada por las Alcaldías: MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 5

6 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 En comparación con el porcentaje de ejecución sobre los desembolsos en el mismo período del 211, muestra un incremento de.9 ya que en el 211 fue de Conforme justificación remitida por las Alcaldías a la Dirección General de (MHCP), entre los principales factores que incidieron en la sub-ejecución de transferencia de capital se mencionan los siguientes: Atrasos en los desembolsos de las contrapartidas de financiamiento. Atrasos en los procesos de licitación y adjudicación de obras. Intensas lluvias que impidieron que algunos proyectos no finalizaran en las fechas previstas inicialmente en los contratos. Problemas con la inscripción y legalización de terrenos o no se encontró el terreno requerido. Problemas con la maquinaria a utilizar Modificaciones tardía de cambio de proyectos. A nivel departamental se muestra en el cuadro siguiente los saldos de transferencias de capital al cierre del ejercicio presupuestario 212. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 6

7 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 NO. DEPARTAMENTO MONTO (Millones de C$) 1 Boaco 1. 2 Carazo 1. 3 Chinandega Chontales 4. 5 Estelí. 6 Granada Jinotega León Madriz 4. 1 Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia Región Atlántica Norte Región Atlántica Sur Rio San Juan.8 17 Rivas 4. Total C$ 79.9 IV.- EJECUCION O USO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL a) o Uso de Transferencia Corriente Conforme los registros del Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI), las municipalidades informaron una ejecución (uso) de las transferencias corriente por C$6.6 millones, lo que significa un nivel de ejecución del 99.3 con respecto a la programación o presupuesto anual actualizado de gastos corrientes financiado con recursos de transferencia municipal. Este nivel de ejecución es similar al observado en el año 211. Del monto total informado por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI en concepto de ejecución de gasto corriente financiado con los recursos de transferencia municipal, C$486.5 millones (99.3) corresponden a gastos de personal que incluye el salario de las autoridades superiores de algunas alcaldías sobre todo las de categoría E-H, personal técnico, administrativo, servicios generales, horas extras, dietas a concejales, pagos de facturación corriente al INSS, entre otros. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 7

8 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Con respecto a la compra de bienes y servicios, la ejecución reportada por las municipalidades fue de C$158.8 millones en donde los rubros más significativos son el pago servicios básicos, mantenimiento de vehículos, viáticos, combustible y lubricantes y útiles de oficina. En relación al rubro de transferencia corriente, la ejecución fue de C$79.3 millones, este monto incluye principalmente los aportes a la Carrera Administrativa Municipal (CAM) por C$34.8 millones, pago de deudas de años anteriores, Ayudas Sociales a Personas, Aporte a la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) por C$7.1 millones, entre otros. El cuadro y el gráfico siguiente muestran la ejecución y la participación porcentual por concepto del gasto: MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 8

9 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 b) o Uso de Transferencia de Capital De conformidad a los registros del sistema TRANSMUNI, las municipalidades informaron en este periodo una ejecución (uso) de la transferencia de capital por un monto de C$2,9.7 millones, lo que significa un nivel de ejecución del 97.3 en relación a la programación o presupuesto anual actualizado de su Plan de Inversión Municipal financiado con recursos de transferencia municipal. Al cierre del ejercicio presupuestario municipal 212, las municipalidades dejaron pendientes saldos por ejecutar en concepto de transferencia de capital hasta por el monto de C$79.9 millones, los cuales las municipalidades incorporaran en sus presupuestos 213, como parte de sus ingresos para financiar proyectos de arrastre o nuevos proyectos. En relación al nivel de ejecución informado por las municipalidades en este mismo periodo del año 211, se observa un leve incremento del 1.2. De la transferencia de capital las municipalidades han destinado recursos en concepto de contrapartidas para la ejecución de proyectos de inversión efectuados conjuntamente con los aportes de diferentes instituciones y organismos como el MINED, MINSA, FISE, FOMAV, INVUR, Ministerio de Energía y Minas, Embajada del Japón, Embajada de España, entre otros; entre los cuales se destaca la contrapartida que las municipalidades han destinado a proyectos de rehabilitación de infraestructura escolar por C$151.8 millones. Los tipos de proyectos ejecutados bajo esta modalidad se encuentran: Construcción y/o Rehabilitación de Aulas Escolares, Construcción y reparación de calles y caminos, mejoramiento de sistemas de agua potable, electrificación urbana y rural, construcción de viviendas, construcción de mini acueductos y alcantarillados, rehabilitación de centros salud, entre otros. Conforme la inversión por sectores y en base a la información registrada por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, aproximadamente el 77. de la ejecución está concentrada en los sectores de transporte (infraestructura vial), obras y servicios comunitarios, administración del estado (Fortalecimiento Institucional), educación, cultura, deportes y recreación. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 9

10 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 El cuadro y el gráfico siguiente muestran la ejecución y la participación porcentual de cada uno de los sectores en relación al monto total ejecutado por las municipalidades en el periodo Enero/Diciembre: del Gasto de Capital por Sector de Inversión (Millones de C$) Sectores Cantidad de Proyectos Grado de Infraestructura Vial (Transporte) 2,18 1, , Salud Educación Obras y Servicios Comunitarios Administración del Estado Cultura, Deportes y Recreación Vivienda Agua, Alcantarillado y Saneamiento Energía Medio Ambiente Resto de Sectores (*) Parti. Total 5,981 2,98.6 2, (*) Incluye Agropecuario, forestal, pesca, protección y seguridad social Ejecuciòn de Transferencia de Capital Participaciòn por Sectores de Inversiòn Cultura, Deportes y Recreaciòn, 8 Agua, Alcantarillado y Saneamiento, 6 Vivienda, 5 Energia, 2 Medio Ambiente, Resto de Sectores, 4 Infraestructrura Vial, 46 Administraciòn del Estado, 8 Obras y Servicios Comunitarios, 8 Educaciòn, 7 Salud, 5 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 1

11 DEPARTAMENT O Administración del Estado Agua, Alcant. Saneamiento Cultura, Dep y Recreación Salud y Educación Obras y Serv. Comunitarios Infraestructura Vial Vivienda Energia, Medio Amb. Agrop. Pesca, Otros Total (Millones de C$) Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Asimismo, el comparativo de la participación porcentual para los años finalizados de la ejecución por sector se muestra de la siguiente manera: (Años) Participación del Total Ejecutado Sectores Variación Infraestructura Vial (Transporte) 1,62.4 1, Administración del Estado Vivienda Obras y Servicios Comunitarios Agua, Alcantarillado y Saneamiento Cultura, Deportes y Recreación Resto de Sectores Salud y Educación Energía Total 2, , A nivel departamental, la ejecución por sector económico se conforma de la siguiente manera: Boaco Carazo Chinandega Chontales Estelí Granada Jinotega León Madriz Managua Masaya Matagalpa Nueva Segovia RAAN RAAS Rio San Juan Rivas Totales , ,9.7 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 11

12 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 A continuación se presenta un análisis del uso de las transferencias de capital por sectores de la inversión de acuerdo a la ejecución informada en el sistema de transferencias: Sector Infraestructura Vial (Transporte): Conformado por los sub-sectores de transporte vial interurbano, urbano y marítimo y comprende ejecución de obras en infraestructura vial urbana y rural; las municipalidades registraron en este periodo una ejecución de C$1,341.1 millones y con un nivel de participación del 46.2 dentro la ejecución total de la transferencia de capital en este periodo; en este sector es donde las municipalidades destinan mayores recursos de transferencia municipal. Así mismo, este sector alcanza un nivel de ejecución del 97.3 en relación al monto anual programado. Dentro del sub-sector de transporte vial interurbano, las municipalidades registraron una ejecución de C$613. millones que corresponde a obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, puentes y obras conexas, así como elaboración de estudios de factibilidad. Por otra parte, en el sub-sector de transporte vial urbano las alcaldías registraron un monto de C$725.9 millones y comprende la ejecución de proyectos de construcción, reparación y revestimiento de calles y cunetas, obras conexas y estudios de factibilidad. El siguiente cuadro muestra el presupuesto y la ejecución en este sector por tipo de proyecto: Sector Infraestructura Vial (Transporte) (Millones de Córdobas) Tipo de Proyecto Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Programado Anual Participación Grado de Construcción, rehabilitación de calles y cunetas Construcción y/o Rehabilitación de Puentes Estudios de Factibilidad Construcción de Drenajes y Obras Colaterales Otros Proyectos Total 1, , MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 12

13 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Por tipo de proyecto ejecutado y monto asignado al mismo se destacan las siguientes municipalidades: ALCALDIA NOMBRE PROYECTO MONTO (Millones de C$) Matagalpa Apertura y Rehabilitación de Calles 13.1 Managua Mejoramiento Vial y Drenaje Pluvial Barrio Enrique Gutierrez 7.6 Larreynaga - Malpaisillo Rehabilitación Obras de Drenajes y Bacheo Localizado 6.9 Nandaime Mantenimiento y Reparación de Caminos 6.7 Managua Mejoramiento Vial B. Sierra Maestra y AHE Marcos Somarriba 6.5 Posoltega Adoquinado de Calles 6.5 El Tortuguero Camino Todo Tiempo Tortuguero-San Antonio 6.4 Managua Mejoramiento Vial Barrio Milagro de Dios 6.4 Rio Blanco Construcción de Tramo de Calle Candela-Montañita-Policía Nacional 6.3 Managua Mejoramiento Vial y Pluvial Pista Sabana Grande-La Curva 5.2 Managua Mejoramiento Vial y Pluvial, Barrio Jorge Salazar 5. Bonanza Construcción de Adoquinado de Calles Urbanas 5. El Castillo Mantenimiento 31Km de Red Vial Municipal 5. Nagarote Fondo de Reparación de Caminos Rurales 4.9 La Paz Centro Adoquinado de Calles en la Ciudad de La Paz Centro 4.8 San Juan de Rio Coco Reparación de Caminos Rurales en el Municipio de S.J.R.C 4.8 Managua Mejoramiento Vial Residencial Bolonia 4.8 Waslala Mantenimiento de Caminos Rural 4.7 Estelí Revestimiento de Calles con Macadam 4.6 San Carlos Adoquinado de Calles en los Barrios de San Carlos 4.6 Ocotal Mejoramiento Vial Calles para el Pueblo 2O Quezalguaque Construcción de Boulevard Turísticos en la Entrada Principal 4.5 Boaco Adoquinado de Calle Puerto Cabezas-San Nicolás 4.3 Juigalpa Reparación de Calles de Macadam, Revestimiento y Bacheo 4.3 Sebaco Adoquinado de calles e Intersección hasta Matagalpa 4.2 Managua Mejoramiento Vial Barrio La Primavera y Anexo 4.1 Muelle de los Bueyes Revestimiento Camino Aguacate-Campana II Etapa 4. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 13

14 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 ALCALDIA NOMBRE PROYECTO MONTO (Millones de C$) Tola Mantenimiento de Caminos Rurales 4. San Sebastian de Yali Mantenimiento de Caminos y Calles 3.8 Boaco Adoquinado Calle la Bombilla-La Colombina 3.8 Acoyapa Encunetado y Adoquinado Calles Casco Urbano 3.8 Jinotega Contrapartida Calles para El Pueblo 3.8 Managua Mejoramiento Vial Barrio Laureles Norte 3.7 El Crucero Mantenimiento de Caminos Troncales 3.7 Waslala Adoquinado Casco Urbano Aserrío Barrio Waslala Construcción Camino Arenas Blancas San Lucas 3.5 Puerto Cabezas Adoquinado de Calles en Bilwi 3.5 Santa Teresa Mantenimientos de Caminos de Municipio 3.4 Larreynaga-Malpaisillo Adoquinado de Calles en Malpaisillo y Ampliación de Bulevares 3.3 El Viejo Adoquinado Salida al Tempiscal hacia la Colonia Villa España 3.3 Granada Reparación y Mantenimiento de Calles 3.3 El Viejo Rehabilitación 5km de Caminos en Cosiguina 3.2 Terrabona Construcción de Calles Adoquinada Casco Urbano 3.1 San Lorenzo Apertura de Camino El Pochotal-Potrero-San Juan de Paubla 3. San Carlos Avenida Solidaridad Obras Conexas 3. León Reparación Puntual de Caminos Rurales 3. León Bacheo y Recarpeteo con Asfalto 3. Paiwas Construcción del Camino San Pedro del Norte-Kaskita 3. Morrito Construcción de Adoquinado en el Casco Urbano de Morrito 2.9 San Rafael Del Norte Adoquinado de Cinco Cuadras 2.9 El Rosario Construcción de Adoquinado El Calvario-Panama 2.9 Bluefields Construcción de Calle Bo. Ricardo Morales 2.9 El Tuma - La Dalia Construcción Adoquinado Bo. Las Marias-El Recreo y Suizo 2.8 El Ayote Construcción de Adoquinado Calles Casco Urbano El Ayote 2.8 Waslala Construcción de Camino Kaskita - San Ramon Vallas 2.8 San Miguelito Construcción 1 Km Camino Espino Negro-Toro Bay 2.8 Sebaco Adoquinado de Tercera Calle Ba. Santiago 2.7 Managua Mejoramiento Vial, Barrio Brisas del Xolotlán 2.7 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 14

15 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 ALCALDIA NOMBRE PROYECTO MONTO (Millones de C$) Matagalpa Apertura Rehabilitación de Caminos 2.7 Managua Mejoramiento Vial Barrio Hialeah I Etapa 2.7 La Libertad Apertura y Mejoramiento de 7kms de Camino en Comarca El Castillo 2.7 Matiguas Mantenimiento y Ampliación 12km Camino Apantillo San Pedro 2.7 Pueblo Nuevo Adoquinado en el Bº Rigoberto López Pérez 2.7 El Viejo Adoquinado 5c. Barrio Pablo Manrique Arteaga 2.7 Paiwas Construcción del Camino Villa Siquia-Las Minas 2.6 Estelí Adoquinado Calles Comunidad El Regadío 2.6 Boaco Rehabilitación Calle Subida al Parque y Anden Peatonal 2.6 San Francisco de Cuapa Mantenimiento de Calles y Caminos 2.6 Sector Educación: Las municipalidades registraron una ejecución en este sector de C$21.3 millones, lo que significa un nivel de ejecución del 98.8 de lo programado anual; y corresponde a la ejecución de proyectos de dotación de equipos, construcción y rehabilitación de centros escolares, construcción de preescolares, construcción y reparación de escuelas de educación primaria, construcción y reparación de institutos de secundaria y técnicos, entrega de textos y becas a estudiantes, entre otros. Se destaca en este sector, proyectos ejecutados conjuntamente con el Ministerio de Educación (MINED) como aporte de contrapartida con fondos de la transferencia de capital. En este sector las municipalidades destinan fondos para la educación preescolar C$4. millones, a la rehabilitación de escuelas de educación primaria C$151.8 millones, a la educación secundaria C$35.7 a la educación técnica C$9.8 millones. Por tipo de proyectos, el sector educativo ejecuto los siguientes rubros. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 15

16 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Sector Educativo (Millones de Córdobas) Tipo de Proyecto Programado Participación Grado de Construcción y Rehabilitación de Centros Preescolares Construcción, Reemplazos y Reparación de Escuelas Primarias, Becas Construcción, Reemplazos y Rep. de Institutos de Secundaria, Becas de Obras Exteriores e Inversión Social Total Las municipalidades, que entre otras, asignaron montos mayores para este sector, se mencionan: Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) Matagalpa Mejoramiento de Escuelas 4.1 Rivas Mantenimiento de Centros Escolares y Puesto de Salud 3.4 Jalapa Mejoramiento de Centros Escolares 3.4 Masaya Fondo de Fortalecimiento a la Educación 3.1 León Mantenimiento Infraestructura y Equipo mobiliario de Educación Publica Estelí Mejoramiento de Infraestructura en Escuelas 3. Telica Fondo de Apoyo a la Educación 3. Jinotega Apoyo a la Educación 3. Chinandega Reparación y Mantenimiento de Escuelas en el Municipio 2.8 Prinzapolka Reparación y Ampliación Escuela Kuamwatla 2.8 Prinzapolka Reparación y Ampliación de Escuela Halower 2.7 El Viejo Mantenimiento y Reparación de Escuelas Villanueva Mantenimiento y Reparación de Centros Escolares y Puestos de Salud Somoto Proyecto Mantenimiento y Reparación de Escuelas El Tuma - La Dalia Proyectos Inversión en Educación 2.1 Desembocadura de Rio Grande Reemplazo de la Escuela Secundaria en la Com. Sandy Bay Sirpi 2.1 San Carlos Asignación del 7.5 de capital para dignificación de escuelas MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 16

17 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) Juigalpa Dignificación de Ambientes Escolares 2. Prinzapolka Reparación Escuelas Isnawas 2. Mulukukú Construcción de Instituto público en la comunidad Santa Rita 2. Jinotepe Proyecto Dignificación de Ambientes Escolares 1.9 Wiwili de Jinotega Construcción de Cinco Aulas de Clases en Walakitan 1.9 Tipitapa Mejoramiento Ambientes Infraestructura Centros Escolares 1.8 Ciudad Darío Plan de Dignificación de Ambientes Escolares II Etapa 1.8 Diriamba Infraestructura y Aporte Educativo Cultural 1.7 San Ramon Apoyo a la Educación en el Municipio de San Ramon 1.7 Nandaime Reparación de Equipamiento de Centros Escolares 1.6 Catarina Aporte al Sector de Educación 1.6 Nagarote Fondo para Proyectos de Educación 1.6 Rosita Proyecto Educativo 1.5 Chichigalpa Rehabilitación de Aulas en Centro Educativos del Municipio 1.5 Condega Fondo para Construcción y Reparación de Escuelas 1.5 La Cruz de Rio Grande Construcción de Instituto de Secundaria 1.5 Quezalguaque Mejoramientos de los Ambientes Escolares 1.5 Larreynaga-Malpaisillo Dignificación de Centros Escolares 1.5 Sebaco Ampliación, Remodelación Infraestructura Escolar 1.5 Posoltega Reparación de Escuelas 1.4 La Paz Centro Programa de Dignificación de los Ambientes Escolares 1.4 Altagracia Mejoramiento de Centros Escolares 1.4 San Juan de Rio Coco Programa Mejoramiento a la Calidad Educativa 1.4 La Concepcion Mejoramiento de Centros Escolares 1.4 San Juan del Sur Mantenimiento de Centros Escolares 1.4 Nindiri Rehabilitación de Cuatro Centros Escolares 1.3 Somotillo Dignificación de Centros de Educación Primaria 1.3 Ciudad Sandino Reparación y Mantenimiento de Escuelas 1.3 San Marcos Apoyo al Sistema de Educación Municipal 1.3 Corinto Apoyo al MINED, Reparación de Escuelas 1.3 Puerto Morazán Mejoramiento de Infraestructura a Centros Escolares 1.3 Cárdenas Dignificación de Educación en el Municipio de Cárdenas 1.2 Diriomo Inversiones en Infraestructura de Centros de Educación 1.2 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 17

18 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) Villa El Carmen Dignificación de Centros Escolares 1.2 Puerto Cabezas Plan de Dignificación de Ambientes Escolares 1.2 San Isidro Mejoramiento del Instituto Las Mangas, Esc. El Tule 1.2 Palacaguina Mejoramiento de Condiciones Educativas de Niños, Niñas y Adolescentes San Miguelito Dignificación Escolar 1.1 Ticuantepe Reparación de Escuela 1.1 Pueblo Nuevo Programa de 7.5 en Apoyo a la Educación 1.1 Yalaguina Fortalecimiento al Sector Educativo Municipal 1.1 Achuapa Reparación y Mantenimiento de Escuelas 1.1 San Rafael del Sur Mejoramiento de Infraestructura Educativa 1.1 Ciudad Antigua Fortalecimiento a la Educación Cultura y Deporte 1.1 Muy Muy Reparación de Centros Escolares 1.1 Mateare Fortalecimiento al Sistema Educativo 1.1 San Dionisio Contrapartida 7.5 para Mantenimiento de Escuelas 1.1 Telpaneca Inversión Social de Emergencia Infraestructura Escolar 1.1 San Lorenzo Mantenimiento y Reparación de Escuelas 1. El Tuma - La Dalia Proyecto Fondo de Becas a Estudiantes 1. Niquinohomo Proyecto de Inversión al Sector Educación 1. Esquipulas Reparación de Escuelas Sector Salud Las municipalidades registraron en este sector una ejecución de C$147. millones, lo que representa un nivel de ejecución del 97. en relación al monto anual programado e incluye la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de centros de salud, casas maternas, apoyo institucional y fortalecimientos al sector salud. Dentro de las municipalidades que ejecutaron fondos de transferencia para este sector, se destacan: MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 18

19 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) Catarina Construcción de Centro de Salud II Etapa 6.6 Masaya Fortalecimiento a la Infraestructura de Salud Pública 3.2 León Mantenimiento Infraestructura y Equipo Salud Publica 3. Estelí Mejoramiento de Infraestructura de Salud 3. Jinotega Apoyo a la Salud 3. Chinandega Reparación y Mantenimiento de Puestos de Salud 3. Matagalpa Reparaciones y Mejoramiento de Hospital y Centros de Salud 2.5 El Viejo Mantenimiento y Rep. Centros de Salud 7.5 TFS MHCP 2.4 Somoto Proyecto Mantenimiento de Centros de Salud San Carlos Asignación de 7.5 Mejoramiento de Puestos de Salud 2.2 Juigalpa Dignificación de Centros de Salud 2. Jinotepe Reparación y Mantenimiento de Unidades de Salud 1.9 Tipitapa Mejoramiento Ambientales Infraestructura Centro de Salud 1.9 Ciudad Dario Plan de Dignificación de Unidades de Salud 2O El Tuma - La Dalia Proyecto Apoyo Institucional al Minsa 1.7 Nandaime Reparaciones y Equipamiento de Puestos de Salud 1.6 San Ramon Apoyo a la Salud en El Municipio de San Ramon 1.6 Telica Fondo de Apoyo a la Salud 1.6 Larreynaga-Malpaisillo Mejoramiento de Puestos de Salud en el Municipio 1.6 Rosita Proyecto de Salud 1.6 Villa El Carmen Dignificación de Puestos de Salud 1.5 Ciudad Sandino Reparación y Mantenimiento de Centros F.T 1.5 Wiwili de Jinotega Reemplazo Puesto de Salud en Plan De Grama 1.5 La Paz Centro Programa de Fortalecimiento al Sistema de Salud 1.4 San Juan de Rio Coco Programa de Apoyo y Mejoramiento 1.4 San Marcos Apoyo al Sistema de Salud Municipal 1.4 Altagracia Mejoramiento de Centros y Puestos de Salud 1.4 La Concepcion Mejoramiento a centros de salud 1.4 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 19

20 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Sector de Obras y Servicios Comunitarios: Las municipalidades registraron en este sector una ejecución de C$234.7 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 94.8 en relación al monto anual programado e incluye la ejecución de proyectos de construcción y/o rehabilitación de andenes, bulevares, sistemas de drenajes, puentes peatonales, parques, plazas mercados, cementerios, rastros, terminales de buses, parques, iglesias, centros comunales, entre otros tanto para el sector público como para el privado. En general, este sector se ejecuto en los siguientes tipos de proyectos: Sector Obras y Servicios Comunitarios (Millones de Córdobas) Tipo de Proyecto Programado Anual Participación Grado de Construcción de Andenes, Boulevares y Drenajes Construcción de Plazas, Parques, Ornato y Centros Comunales Construcción y Revestimiento de Cauces, Rampas y Puentes Construcción y Rehabilitación de Mercados Construcción y Rehabilitación de Rastros y Vertederos Construcción y Rehabilitación de Terminal de Buses Construcción y Rehabilitación de Iglesias y Cementerios Otros Tipos de Proyectos Total Sector de Administración del Estado: En este sector las municipalidades registraron una ejecución de C$229.5 millones, lo que equivale al 98.2 del total anual programado y comprende la adquisición de equipo automotor y equipo de oficina, construcción y/o rehabilitación de oficinas municipales, capacitación al personal, elaboración de manuales, compra de equipos y maquinaria, estudios y diagnósticos, entre otros. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 2

21 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 En este periodo las alcaldías municipales invirtieron la suma de C$36.7 millones en la adquisición de equipo automotor y maquinaria pesada nuevas y semi nuevas; resultando que cinco (5) alcaldías invirtieron en la compra de camionetas, en la adquisición de camiones volquetes quince (15) alcaldías, en la adquisición de tractores seis (6) alcaldías, doce (12) alcaldías adquirieron motocicletas para el área de proyectos. Dentro de este sector las municipalidades ejecutaron fondos de transferencia para la cancelación de préstamos bancarios para amortizar deuda en concepto de compra de maquinaria mayor y equipos de años anteriores, por ejemplo, dentro de las municipalidades que destinaron fondos para amortizar deuda se encuentran: Alcaldia Monto (Millones de C$ San Juan del Sur 4. El Tuma - La Dalia 3.9 Tola 3.6 Totogalpa 3. San Francisco Libre 2. La Trinidad 1.7 Total C$ 18.2 Sector Cultura, Deporte y Recreación: Se registra una ejecución de C$231.9 millones y significa un nivel de ejecución del 97.8 del monto anual programado en este sector. Los proyectos que conforman este sector corresponden a obras de construcción y rehabilitación de centros culturales e instalaciones deportivas, así como dotación de materiales deportivos a participantes en diferentes disciplinas deportivas en cada uno de los municipios. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 21

22 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Sector Vivienda: El monto de transferencia de capital ejecutado por las municipalidades en este sector fue por el orden de C$155.9 millones, lo que representa un nivel de ejecución del 98.4 del monto anual programado y corresponde a la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas, plan piso y techo, entrega de láminas de zinc para familia de escasos recursos, entre otros. Las municipalidades que invirtieron recursos para la construcción y reparaciones de viviendas, se destacan: Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) Corinto Construcción de Viviendas Un Hogar Digno 5.6 San Francisco de Cuapa Construcción y Rep. Viviendas para Familias de Escasos Recursos. 4.5 Mozonte Construcción y Reparación de Viviendas en el Municipio de Mozonte 4.3 Waspan Programa Plan Techo para el Municipio 3.7 La Concordia Construcción de una Mejor Vivienda en Comunidades 3.5 Dipilto Mejoramiento de Viviendas 3.4 Ciudad Darío Construcción de Viviendas de Emergencias en Ciudad Darío 3.3 Rosita Techo para 4 Familias 2.9 Corn Island Casas para el Pueblo 2.8 Altagracia Mejoramiento de Viviendas Plan Techo 2.8 El Tuma - La Dalia Compra de Terreno y/o Construcción de Viviendas 2.7 Kukra-Hill Construcción de Viviendas de Interés Social 2.7 Telica Mejoramiento de Viviendas 2.3 Larreynaga-Malpaisillo Compra de Materiales Para Reparación de Viviendas 2.3 Mulukukú Dotación de Laminas de Zinc a Familias de Extrema Pobreza 2. Dolores Compra de Tierra para Lotificar y Donar 2. San Francisco del Norte Reparación de Viviendas en Todo el Municipio 1.8 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 22

23 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$) El Tortuguero Proyecto Plan Techo 1.8 San Pedro del Norte Construcción de Viviendas Sociales 1.8 Nueva Guinea Techos para Viviendas 1.8 Matagalpa Compra de Plan Techo 1.7 Santa Maria de Pantasma Contrapartida Proyectos de Vivienda 1.7 San Juan de Limay Construcción de Viviendas Urbanas y Rurales, Ctda. INVUR 1.7 La Libertad Construcción de Viviendas de Interés Social 1.5 Telpaneca Plan Techo 1.5 Diria Compra 4 Mz. Para Lotificar y Legalizar 1.5 Dipilto Construcción de Viviendas Nuevas 1.4 Villanueva Contrapartida para Proyectos de Viviendas INVUR 1.4 Matagalpa Mejoramiento de Viviendas 1.3 Waspan Plan Techo No, Totogalpa Compra de Materiales de Construcción para Beneficiar a Familias 1.3 Nagarote Programa Techo Digno Somotillo Construcción de Viviendas 1.3 Cinco Pinos Contrapartida para Proyecto Habitacional 1.1 Chichigalpa Contrapartida Construcción de Viviendas para IRC 1.1 Jalapa Mejoramiento de Viviendas Plan Techo 1.1 Tola Datación de Techo en 27 Comunidades del Municipio de Tola 1.1 San José de Los Remates Fomento para Mejoramiento de Pisos Viviendas Comunitarias 1.1 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 23

24 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Sector Agua, Alcantarillado y Saneamiento: En enero/diciembre las municipalidades registraron en este sector una ejecución de C$187.4 millones, lo que significa una ejecución del 96.5 del monto anual programado y corresponde a la ejecución de proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado en el área urbana, así como la construcción de sistemas de agua potable, mini acueductos, pozos y letrinas en el área rural. Las municipalidades que destinaron un monto representativo fondos de transferencias de capital para este sector, se encuentran: Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$ El Tuma - La Dalia Proyecto Sistema de Agua Potable La Mora 6.9 León Construcción de Sistema de Alcantarillado Rto. William Fonseca 5.6 Ocotal Alcantarillado Sanitario para los Barrios de la Zona Oeste 4.3 Telica Construcción de Fosas Sépticas Telica Urbano 4.2 Quilali Ampliación de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable 3.8 Wiwili de Nueva Segovia Construcción de Sistema de Agua Sector Carlos Fonseca 3.4 Matagalpa Construcción de Letrinas 3.4 Cárdenas Ampliación de Agua Potable Por Bombeo Eléctrico 3.3 San Sebastian de Yali Construcción de Sistema de Agua y San. La Morena Ocotalillo 3.1 Siuna Mantenimiento y Operación del Sistema de Agua Potable 3. León Ampliación del Sistema de Agua Potable Poneloya 2.4 Santa Maria de Pantasma Segunda Etapa de Rehabilitación y Ampliación de Acueducto 2.4 Bonanza Mejoramiento del Sistema de Agua Urbano 2.3 Masaya Construcción de Sistema de Agua Potable Comunidad Vista Alegre 2.2 Yalaguina Ampliación de MABE La Esperanza, Segunda Etapa. 2.2 San Juan de Nicaragua Proyecto de Abastecimiento de Agua por Gravedad en Greytown 2. Masaya Construcción de Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2. El Cuá Construcción de Agua y Saneamiento Comunidad Pueblo Nuevo 2. Matagalpa Ampliación y Reparación de Sistema de Agua Potable 2. San Juan de Nicaragua Proyecto Pozos Comunidades de El Jobo y El Zapotal 2. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 24

25 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Alcaldia Nombre Proyecto Monto (Millones de C$ Wiwili de Jinotega Proyecto de Agua y Saneamiento Contrapartida al PORVENIR. 1.7 Condega Construcción de Letrinas Zona Rural 1.7 Chinandega Construcción de Sistema Eléctrico de Baja Tensión 1.7 Rosita Construcción de Cinco Pozos Arteseano 1.5 Murra Mejoramiento del MAG en el Casco Urbano 1.5 Santa Maria de Pantasma Contrapartida para Construcción de MABE 1.3 El Jicaro Mejoras en línea de Conducción MABE La Jumuyca 1.3 Waspan Construcción de Agua y Saneamiento San Pedro 1.3 San Juan de Nicaragua Proyecto de Letrinificación en Com. de El Jobo, El Zapotal y Greytown 1.2 El Coral Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Casco Urbano 1.2 San Lucas Construcción de Cause Casco Urbano 1.2 Larreynaga-Malpaisillo Construcción de sistema de agua potable de sta rosa de los Parrales 1.2 San Sebastian de Yali Construcción de Agua y Saneamiento Los Walices 1.1 Wiwili de Nueva Segovia Reparación de calles del Casco Urbano Segunda Etapa 1.1 Condega Construcción de Letrinas Casco Urbano 1. San Rafael Del Norte Manejo Integral de Desechos Sólidos 1. San Miguelito Construcción de 1 Letrinas Casco Urbano.9 Muelle de los Bueyes Ampliación Sistema de Agua Presilla.9 Nagarote Abastecimiento de Agua Potable y Redes de Distribución.9 San Juan de Rio Coco Construcción de Gaviones y Alcantarilla La Dalia.9 Ocotal III Etapa del Alcantarillado Sanitario del Bº. Yelba Marìa Antunez.9 Puerto Morazan Construcción de 18 Letrinas.9 San Ramon Reparación de 145 Letrinas en Diferentes Comunidades de San Ramon.9 Rosita Contraparte de Agua Potable Area Urbana.8 Matagalpa Alcantarillado y Obras de Drenaje.8 Yalaguina Construcción de 97 Letrinas.8 El Jicaro Construcción de Sistema de Agua y Saneamiento El Arenal.8 Masatepe Reactivación de Pozo El Mondongo.8 Morrito Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Com. Walter Acevedo.8 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 25

26 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Sector Energía: Las municipalidades destinaron en este periodo la suma de C$44.6 millones, lo que significa el 99.1 de lo programado anual en este sector y corresponde a proyectos de electrificación en barrios y comunidades, compra e instalación de luminarias, entre otros. Resto de Sectores: Incluye proyectos sociales de reemplazos de hogares, capacitación a promotores sociales, aportes a la agricultura y ganadería registra una ejecución de C$117. millones. También incluye ejecución de actividades relacionadas con proyectos agroforestales y pesca, ayuda y capacitación a pequeños y medianos productores para el manejo de cultivos. c) por Categoría de Municipio Del presupuesto anual actualizado de transferencia municipal (C$3,742.2 millones) a nivel de categoría de municipios se desembolsó el 1. del total de la transferencia asignada. Conforme lo registrado por las municipalidades en el sistema TRANSMUNI, la ejecución total de transferencia municipal fue de C$3,657.3 millones, lo que significa un grado de ejecución del 97.7 del presupuesto anual actualizado. Del monto total ejecutado el 2.5 corresponde al municipio de Managua que es categoría A, el 91. (C$3,326.5 millones) está concentrado en los municipios que conforman las categorías B, C, D y E, el 6.5 (C$237.3 millones) lo conforman las categorías F, G y H. MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 26

27 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 Categoría de Municipio No. De Municipios Transferencias Municipales 212 por Categoría de Municipio (Millones de C$) Programado Anual (TRANSMUNI) Participación Grado de Cat. "A" Cat. "B" 4 1, , Cat. "C" Cat. "D" Cat. "E" Cat. "F" Cat. "G" Cat. "H" Totales 153 3, , Participaciòn Porcentual por Categoria de Municipios Enero-Diciembre 212 Composicion Municipio/Categoria Cat. "G", 3.6 Cat. "H",.9 Cat. "F", 2. Cat. "A", 2.6 Cat. "E", 18.4 Cat. "B", Municipios Cat. "D", 22.9 Cat. "C", 15.5 MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 27

28 Transferencias Municipales-Informe Enero-Diciembre del 212 A N E X O S Cuadro No. Nombre de Cuadro/Reporte 1 Total de Transferencia Municipal 2 de Gastos Corrientes (Consolidado) 3, y Transferencia Corriente 4 Deducciones Aplicadas a las Transferencias Corrientes 5, y de Transferencia de Capital Dpto/Municipio 6 Desembolsos de Transferencia de Capital 7 de Inversiones Por Sector y Tipo de Proyecto 8 de Inversiones Por Dpto/Municipio/Proyecto 9 Aportes de Contrapartida con Transferencia Municipal Por Organismo/Fuente 1 Inversión en Equipo Automotor 11 y Devengado de Transferencia Municipal SIGFA Por Departamento/Municipio 12 y Devengado de Transferencia Corriente SIGFA Por Departamento/Municipio 13 y Devengado de Transferencia de Capital SIGFA Por Departamento/Municipio MHCP-DGP-Dirección Análisis Finanzas Municipales 28

29 CUADRO NO. 1 Total de Transferencia Municipal (Renglón Nacional)

30 SISTEMA : TRANSMUNI MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO APLICACION : TRANSFERENCIAS MUNICIPALESPRESUPUESTO - DESEMBOLSO - EJECUCION PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE USUARIO : CONSULTA_ MILLONES DE CORDOBAS EJERCICIO : 212 Descripción Desembolso (MHCP) Financiera (Alcaldías) Desembolso Vs Porcentaje 1 de 1 18/4/213 HORA: 1:38:14 AM REPORTE: RCOR22 Vs Desembolso Porcentaje CAPITAL CORRIENTE TOTAL : : : 2,98.6 2,98.6 2, , , ,

31 CUADRO NO. 2 de Gastos Corrientes (Renglón Nacional)

32 SUBSISTEMA : TRANS. CORRIENTES MODULO ENTIDAD : : INFORMES.EJEC MHCP USUARIO : DGP35 EJERCICIO 212 Concepto Gasto MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS DEL TESORO EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 212 (CONSOLIDADO NACIONAL) 1 de 4 1/4/213 HORA: 1:53:58 AM REPORTE: RCOR1_26_A Grado de Ejecucion GASTOS DE PERSONAL 489,864,98 486,489, ,3,162 PERSONAL PERMANENTE 456,612, ,93, ,519,292 RETRIBUCION DEL CARGO AUTORIDADES SUPERIORES PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO DECIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS APORTE PATRONAL PARA JUBILACION COMPLEMENTOS DIETAS,GASTOS DE REPRESENTACION Y HONORARIOS POR COMISIONE RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL TRANSITORIO 323,865, ,527, ,144, ,48, ,16,285 71,566,48 24,316,521 33,668,245 57,474,47 979,714 12,56,85 4,251,63 3,45,24 21,76, ,936,94 111,63,31 7,884,732 24,281,799 33,166,35 56,83, ,714 12,56,8 4,251,63 3,43, ,338,685 68, ,628 4,9 681,316 34,722 51, , ,4 RETRIBUCIONES DEL CARGO OTROS 2,64,78 44,946 2,62,678 44, ,4 HORAS EXTRAORDINARIAS 5,178,331 5,137, ,39 PERSONAL PERMANENTE OTROS 5,76,443 11,888 5,35,458 11, , ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 11,125,327 1,87, ,859 CONTRIBUCION PATRONAL AL SINACAM OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL 4,765,63 6,36,264 4,546,545 6,323, ,518 36,341 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 11,347,235 1,788, ,571 INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 4,73,883 6,616,352 4,172,359 6,616, , OTROS GASTOS DE PERSONAL 2,556,226 2,556, OTROS GASTOS DE PERSONAL 2,556,226 2,556, SERVICIOS NO PERSONALES 79,259,681 78,98, ,25 SERVICIOS BASICOS 28,472,674 28,399, ,769 ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONOS FIJOS Y TELEFAX OTROS SERVICIOS BASICOS 16,338,8 2,854,99 3,96,917 5,318,84 16,337,425 2,818,55 3,954,479 5,289, ,359 6,438 29,389 ALQUILERES Y DERECHOS 2,183,441 2,166, ,8 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 893, ,336 1.

33 SUBSISTEMA : TRANS. CORRIENTES MODULO ENTIDAD : : INFORMES.EJEC MHCP USUARIO : DGP35 EJERCICIO 212 Concepto Gasto MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS DEL TESORO EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 212 (CONSOLIDADO NACIONAL) 2 de 4 1/4/213 HORA: 1:53:58 AM REPORTE: RCOR1_26_A Grado de Ejecucion ALQUILERES Y DERECHOS OTROS ALQUILER Y DERECHOS 1,29,15 1,273, ,8 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 18,749,878 18,693, ,242 MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIO Y LOCALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,954,42 1,673, 5,122,476 2,954,42 1,665,292 5,73, ,78 48,534 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 4,45,962 4,42, ,487 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 938,434 3,17, ,434 3,14, ,487 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,916,72 6,899, ,715 TRANSPORTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,294,174 3,798,631 1,823,915 1,294,174 3,794,645 1,81, ,986 13,729 PASAJES Y VIATICOS 11,521,861 11,517, ,7 PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS 26,1 179,484 9,681,263 1,41,14 259,931 1,617 9,68,542 1,41, , IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS 83,43 83,43 1. IMPUESTOS DIRECTOS OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 12,269 71,134 12,269 71, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,285,742 7,16, ,255 SERVICIOS DE CEREMONIAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,312,298 1,973,444 5,21,321 1,896,166 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,726,87 79,894, ,977 77, ,411 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 5,18,47 5,3, ,391 ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 4,987,142 3,95 4,972,1 3, ,391 MINERALES 457,72 447, ,46 MINERALES METALIFEROS OTROS MINERALES 13, ,688 13, , ,46 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,792,7 1,6, ,187

34 SUBSISTEMA : TRANS. CORRIENTES MODULO ENTIDAD : : INFORMES.EJEC MHCP USUARIO : DGP35 EJERCICIO 212 Concepto Gasto MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS DEL TESORO EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 212 (CONSOLIDADO NACIONAL) 3 de 4 1/4/213 HORA: 1:53:58 AM REPORTE: RCOR1_26_A Grado de Ejecucion TEXTILES Y VESTUARIOS HILADOS Y TELAS OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 436,227 1,356,548 4,4 1,356, ,187 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,369,382 5,241, ,33 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,66,26 2,33,356 3,12,897 2,228, ,129 74,94 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 5,33,742 5,2, ,64 LLANTAS Y NEUMATICOS OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 4,97, ,96 4,879,42 396, ,64 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49,94,23 49,481, ,532 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 48,65,727 1,838,476 47,669,72 1,812, ,655 25,877 PRODUCTOS METALICOS 1,294,143 1,292, ,787 HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS 831, ,662 83, , ,4 747 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 11,587,443 11,396, ,831 UTILES DE OFICINA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,1,218 5,836,225 5,661,278 5,735,334 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,636,373 79,297, ,94 1, ,823 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 2,417,788 2,389, ,534 JUBILACIONES Y PENSIONES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS 178,218 11,392,466 8,847,14 178,68 11,37,429 8,84, ,37 6,347 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 15,494,389 15,492, ,527 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A INSTITUCIONES DE SALUD A ORGANIZACIONES GREMIALES A INSTITUCIONES RELIGIOSAS OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 1,924,54 59,345 3,996,593 3,34,725 5,9,222 1,924,54 59,345 3,996,593 3,34,54 5,8, SUBSIDIOS ECONOMICOS AL SECTOR PRIVADO 12,682,113 12,652, ,534 A AMUNIC OTROS SUBSIDIOS ECONOMICOS AL SECTOR PRIVADO 7,27,838 5,474,2 7,21,24 5,451, ,634 22,9

35 SUBSISTEMA : TRANS. CORRIENTES MODULO ENTIDAD : : INFORMES.EJEC MHCP USUARIO : DGP35 EJERCICIO 212 Concepto Gasto MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS DEL TESORO EJECUCIÓN GASTOS CORRIENTES PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 212 (CONSOLIDADO NACIONAL) 4 de 4 1/4/213 HORA: 1:53:58 AM REPORTE: RCOR1_26_A Grado de Ejecucion TRANSFENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 31,42,83 3,762, ,228 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A INSTITUCIONES DE SALUD A MUNICIPALIDADES Carrera Administ. Municipal (CAM) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 849, ,32 85,96 24,11,3 5,739, , ,82 85,96 23,858,572 5,74,992 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION 32,167,9 31,976, ,5 242,728 35, 191,363 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA 5,473,947 5,424, ,2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA C.P INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA L.P 1,51,4 3,1,936 22,971 1,451,84 3,1,936 22, ,2 DISMINUCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 244,87 244,87 1. DISMINUCION DE OTROS PRESTAMOS 244,87 244,87 1. DISMINUCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 5,664,957 5,664, PRESTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO DISMINUCION DE OTROS PRESTAMOS 5,633,957 31, 5,633,957 31, DISMINUCION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 1,563,429 1,563, DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 1,493,737 69,692 1,493,737 69, DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 19,22,556 19,78, ,163 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS OTROS PASIVOS 17,174,423 2,46,133 17,35,282 2,43, ,141 3,22 TOTAL NACIONAL >> 761,655,528 6,566, ,88,784