REUNION TECNICA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Transcripción

1 REUNION TECNICA DE APERTURA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2 EJERCICIO FISCAL DIRESA-ICA

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA DIRESA ICA / ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PIA 148,872, ,828, ,231, ,309, ,327,974 PIM 217,018, ,193, ,415, ,323, ,327,974 DEVENGADO 212,054, ,706, ,330, ,483,489 0 SALDO 4,964,207 4,487,532 9,085,093 9,840,211 0 AVANCE % Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017 Elaboración Propia: DIRESA-ICA/ OE Planificación/ M. Vargas L.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016 Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV : REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 25,132, , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 38,567, ,379, : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,303, , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 69,381, ,402, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 36,546, ,342, : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 32,720, , : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 31,383, , : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,448, ,818 TOTAL DIRESA ICA 212,309, ,323, ,483, ,840,211 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

5 % GOBIERNO REGIONAL DE ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL/ TRIMESTRAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DIRESA ICA er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

6 % GOBIERNO REGIONAL DE ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, F- DEVENGADO-%, DIRESA ICA 90,000, ,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 2016-D 52,825,155 61,536,490 66,273,712 83,848, D 50,539,017 60,043,307 60,807,871 80,936, D 51,117,021 55,296,565 61,194,845 76,066, D 36,342,209 46,767,767 48,293,183 80,636, % % % % Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/

7 OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, DIRESA-SEDE/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, H. CHINCHA/ ICA 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre ,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, R.P. NASCA/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, H. REGIONAL/ ICA 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre ,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

8 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, H. S.J. PISCO/ ICA 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre ,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, H. S.M. SOCORRO/ ICA 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, RED ICA/ ICA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO, F-DEVENGADO-%, H. PALPA/ ICA 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre ,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-D 2015-D 2014-D 2013-D 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% 2016-% 2015-% 2014-% 2013-% Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS" POR DIRESAS EJRCICIO FISCAL 2016 PERÚ Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV TOTAL DIRESA HUANCAVELICA 64,174, ,971, ,761, ,119 TOTAL DIRESA LORETO 194,746, ,301, ,059, ,140 TOTAL DIRESA APURIMAC 141,298, ,703, ,454, ,478 TOTAL DIRESA ICA 200,030, ,362, ,983, ,386 TOTAL DIRESA TACNA 96,370, ,587, ,172, ,601 TOTAL DIRESA PASCO 54,813,386 69,637,768 69,194, ,488 TOTAL DIRESA AMAZONAS 80,490, ,556, ,064, ,746 TOTAL DIRESA CAJAMARCA 219,465, ,231, ,643, ,773 TOTAL DIRESA JUNIN 242,097, ,509, ,799, ,990 TOTAL DIRESA TUMBES 73,087,939 89,363,521 88,600, ,483 TOTAL DIRESA CUSCO 207,421, ,222, ,379, ,370 TOTAL DIRESA UCAYALI 100,192, ,923, ,019, ,904 TOTAL DIRESA PUNO 234,672, ,608, ,573, ,035,173 TOTAL DIRESA MOQUEGUA 64,189,202 72,466,620 71,430, ,036,191 TOTAL DIRESA PIURA 251,919, ,602, ,728, ,874,523 TOTAL DIRESA ANCASH 196,597, ,654, ,724, ,930,475 TOTAL DIRESA LA LIBERTAD 242,482, ,890, ,917, ,972,803 TOTAL DIRESA HUANUCO 142,071, ,550, ,516, ,033,584 TOTAL DIRESA AREQUIPA 284,751, ,312, ,085, ,226,438 TOTAL DIRESA LIMA 248,561, ,885, ,402, ,483,144 TOTAL DIRESA CALLAO 222,739, ,422, ,289, ,133,336 TOTAL DIRESA MADRE DE DIOS 54,914,884 69,298,351 65,995, ,302,371 TOTAL DIRESA AYACUCHO 180,621, ,585, ,840, ,744,571 TOTAL DIRESA SAN MARTIN 123,194, ,062, ,957, ,105,145 TOTAL DIRESA LAMBAYEQUE 207,277, ,463, ,268, ,194,839 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

10 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RO" DE LA DIRESA ICA ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, PIA 138,629, ,004, ,109, ,030,644 PIM 191,433, ,945, ,838, ,362,759 DEVENGADO 190,576, ,119, ,634, ,983,373 SALDO 856, ,336 2,204, ,386 AVANCE % Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2017

11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE DEVENGADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS" POR UNIDADES EJECUTORAS- EJRCICIO FISCAL 2016 Unidad Ejecutora PIA PIM SALDO Avance % Devengado PIM-DEV : REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 21,396, , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 28,750,984 33,116,607 33,116, : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 20,659, , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 52,910, , : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 30,455,668 32,993,069 32,872, , : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,598, , : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 27,489, , : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,507,972 6,938,713 6,938, TOTAL DIRESA ICA 200,030, ,362, ,983, ,386 Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

12 EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA-ICA

13 MARCO LEGAL Ley N LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO. Ley N LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. Ley N LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL DECRETO LEGISLATIVO N 1153 y las Normas Complementarias (Compensaciones y Entregas Económicas). Ley N LEY QUE INCORPORA LA BONIFICACIÓN POR PUESTO EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA AL DECRETO LEGISLATIVO 1153 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. Disposiciones Complementarias

14 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 212,309, ,323, ,327, ,327,974 21,018,487-40,995, Ejecución Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA PIA 2016 PIM PIM 2016 Devengado 2016 Dif. Ejecución Avance % : REGION ICA-SALUD 20,962,216 26,089,393 21,483,924 21,483, ,708-4,605,469 25,132, , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 31,373,246 39,946,748 34,847,772 34,847,772 3,474,526-5,098,976 38,567,131 1,379, : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 12,744,921 23,761,582 23,817,075 23,817,075 11,072,154 55,493 23,303, , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 53,621,276 73,783,742 54,632,942 54,632,942 1,011,666-19,150,800 69,381,328 4,402, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 31,803,368 37,889,015 32,926,851 32,926,851 1,123,483-4,962,164 36,546,112 1,342, : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 30,779,820 33,635,263 31,467,756 31,467, ,936-2,167,507 32,720, , : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 24,336,668 31,591,713 27,009,364 27,009,364 2,672,696-4,582,349 31,383, , : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,687,972 7,626,244 7,142,290 7,142, , ,954 7,448, , TOTAL DIRESA ICA 212,309, ,323, ,327, ,327,974 21,018,487-40,995, ,483,484 9,840, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.O. Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 200,030, ,362, ,870, ,870,061 20,839,417-4,492, Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA PIA 2016 PIM PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % : REGION ICA-SALUD 19,653,716 21,407,872 20,092,361 20,092, ,645-1,315,511 21,396,170 11, : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 28,750,984 33,116,607 32,225,510 32,225,510 3,474, ,097 33,116, : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 11,544,314 20,813,973 22,616,468 22,616,468 11,072,154 1,802,495 20,659, , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 50,642,780 52,980,991 51,558,439 51,558, ,659-1,422,552 52,910,819 70, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 30,455,668 32,993,069 31,579,151 31,579,151 1,123,483-1,413,918 32,872, , : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 28,530,542 29,616,255 29,218,478 29,218, , ,777 29,598,684 17, : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 23,944,668 27,495,279 26,617,364 26,617,364 2,672, ,915 27,489,645 5, : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 6,507,972 6,938,713 6,962,290 6,962, ,318 23,577 6,938, TOTAL DIRESA ICA 200,030, ,362, ,870, ,870,061 20,839,417-4,492, ,983, ,

15 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D.R. Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457, ,070-5,045, Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA PIA 2016 PIM PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % : REGION ICA-SALUD 1,308,500 2,080,183 1,391,563 1,391,563 83, ,620 1,966, , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,622,262 2,626,009 2,622,262 2,622, ,747 1,749, , : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,200,607 1,200,607 1,200,607 1,200, ,060, , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 2,978,496 6,906,403 3,074,503 3,074,503 96,007-3,831,900 3,496,706 3,409, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 1,347,700 1,825,491 1,347,700 1,347, ,791 1,522, , : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 2,249,278 2,249,278 2,249,278 2,249, ,354, , : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 392, , , , , , , : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 180, , , , , , TOTAL DIRESA ICA 12,278,843 17,503,840 12,457,913 12,457, ,070-5,045,927 11,528,871 5,974, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO DT-SIS Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 26,673, ,673,862 24,148,151 2,525, Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA PIA 2016 PIM PIM 2016 Devengado 2016 Ejecución Dif. Ejecución Avance % : REGION ICA-SALUD 2,081, ,081,701 1,390, , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 2,915, ,915,738 2,567, , : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 1,295, ,295,089 1,258,838 36, : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 13,684, ,684,800 12,792, , : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 2,153, ,153,700 1,666, , : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO 1,769, ,769,730 1,766,895 2, : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 2,642, ,642,349 2,587,981 54, : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 130, , ,767 12, TOTAL DIRESA ICA 0 26,673, ,673,862 24,148,151 2,525,

16 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES DIFERENCIA PIA - PIM 2016 Vs PIA - PIM 2017 FUENTE FINANCIAMIENTO R.D Pliego 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0 4,783, ,783,239 3,823, , Unidad Ejecutora PIA 2016 PIM 2016 PIA 2017 PIM 2017 PIA PIA 2016 PIM PIM 2016 Devengado 2016 Dif. Ejecución : REGION ICA-SALUD 519, , , , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 1,288, ,288,394 1,132, , : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 451, , , , : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA 211, , ,450 30, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 916, , , , : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 1,018, ,018,216 1,008,401 9, : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 376, , ,261 64, TOTAL DIRESA ICA 0 4,783, ,783,239 3,823, , Ejecución Avance % Fuente: MEF-Consulta Amigable-SIAF/ 03/01/2917

17 EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA ICA RECURSO HUMANO

18 S/. GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PIA/PIM POR UNIDADES EJECUTORAS DIRESA ICA Unidad Ejecutora PIA-2013 PIM-2013 PIA-2014 PIM-2014 PIA-2015 PIM-2015 PIA-2016 PIM-2016 PIA-2017 PIM : REGION ICA-SALUD 6,515,485 7,827,655 9,768,750 11,271,536 11,482,027 11,265,956 10,757,611 11,124,640 10,973,028 10,973, : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 14,621,009 17,373,794 16,325,037 22,951,497 19,928,332 23,473,883 22,688,812 24,531,651 26,184,755 26,184, : REGION ICA-SALUD PALPA - 9,585,704 9,225,526 5,906,665 9,563,304 7,324,767 9,361,387 8,905,190 10,610,971 10,947,289 10,947, : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 17,788,032 28,102,637 23,268,740 32,619,810 31,795,864 34,386,462 34,333,506 36,887,017 36,209,466 36,209, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 10,863,779 15,747,598 15,547,694 20,220,778 18,733,598 19,975,760 20,019,854 22,103,734 22,074,469 22,074, : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 9,667,135 17,649,590 14,712,638 19,755,634 19,432,618 20,612,911 20,624,579 21,918,881 21,803,343 21,803, : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 12,605,946 14,901,660 14,292,547 19,039,381 17,567,895 19,703,168 19,804,893 22,444,552 22,518,750 22,518, : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 2,528,284 3,679,039 5,747,278 4,420,135 5,495,955 5,156,697 5,648,420 5,809,795 5,809,795 DIRESA ICA 81,647, ,356, ,501, ,169, ,685, ,275, ,291, ,269, ,520, ,520, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO Y GENERICA DE GASTO 21 DIRESA ICA PIA 81,647, ,501, ,685, ,291, ,520,895 PIM 113,356, ,169, ,275, ,269, ,520,895

19 NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 D.L. N 276 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS UNIDAS EJECUTORA REM. AREA CONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO PEA APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META COND. LAB. PERCIBIDA/M ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL LABORAL ES CLASIFICADOR ESP. DETALLE 01 PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBREDO (REGIMEN PUBLICO) 1,532, ,532,036 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 173, , ASIGNACION A FONDO PARA PERSONAL 2,621, ,621, PERSONAL NOMBRADO 1,263, ,263,323 2 PERSONAL CONTRATADO 54, ,816 3 PERSONAL SERUMS 3,601, ,601, PERSONAL NOMBRADO 42, , GUARDIAS HOSPITALARIAS 375, , OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3, , AGUINALDOS 177, ,600 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 118, , OTRAS OCASIONALES 567, , CONTRIBUCIONES A ESSALUD 441, ,210 TOTAL 1 10,973, ,973, REGIMEN DE PENSIONES D.L ,634, ,634, ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 440, , GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12, ,000 TOTAL 2 6,086, ,086,354 TOTAL REGION ICA - SALUD 17,059, ,059,382 NOTA: LA PROGRAMACION NO DEBE CONSIDERAR GASTOS CORRESPONDIENTE A DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CUALQUEIR CONCEPTO PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO 3 PERSONAL SERUMS 21 PERSONAL NOMBRADO 31 GUARDIAS HOSPITALARIAS 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 9.12 AGUINALDOS 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3.99 OTRAS OCASIONALES CONTRIBUCIONES A ESSALUD Sub Total

20 COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA Unidad Ejecutora PIA-2013 PIM-2013 Devengado- Devengado- PIA-2014 PIM-2014 PIA-2015 PIM-2015 Devengad PIA-2016 PIM-2016 Devengad o-2015 o-2016 PIA-2017 PIM : REGION ICA-SALUD 392, , , , , , , , , , , , , , : REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE 1,194,364 2,239,262 2,010,430 1,781,916 2,108,941 1,896,603 2,088,121 2,664,692 2,081,342 2,358,474 2,719,272 2,026,382 2,380,664 2,380, : REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA 275,608 2,166,566 2,143,754 1,213,467 1,488,931 1,486,153 1,355,849 1,765,765 1,685,062 1,658,982 4,267,559 4,158,807 8,015,582 8,015, : REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL 211,246 4,633,662 4,613,952 4,577,173 7,116,997 7,109,356 6,403,572 7,231,161 6,873,998 7,681,202 6,941,861 6,925,691 7,187,053 7,187, : REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN 779,561 2,773,891 2,636,369 2,891,042 3,071,945 3,031,282 3,626,181 3,737,628 3,681,866 3,817,415 3,111,748 3,029,350 3,114,317 3,114, : REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO 242,458 1,289,025 1,268,503 1,383,992 1,646,319 1,565,882 1,966,191 2,032,712 1,376,292 1,956,105 1,308,272 1,124,495 1,686,444 1,686, : REGION ICA - RED DE SALUD ICA 439,439 2,769,708 2,703,925 1,436,160 3,054,867 2,972,350 2,134,928 2,920,330 2,896,546 2,345,828 2,341,527 2,340,885 1,888,619 1,888, : GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE 0 37,632 37, , , , , , , , , , , ,868 DIRESA ICA 3,535,108 16,490,495 15,980,387 14,270,927 19,449,338 19,007,528 18,523,088 21,434,606 19,632,778 21,011,126 21,756,710 20,648,553 25,517,193 25,517,193 30,000,000 GOBIERNO REGIONAL DE ICA COMPORTAMIENTO DEL PIA Y PIM, TODA FUENTE DE FINACIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO 23-CAS DIRESA ICA ,000,000 25,517,193 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, , ,810 1,801,828 1,108, PIA PIM DEV PIM-DEV

21 PEA 01 NOMINA DEL PERSONAL ACTIVO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOS UNIDAS EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO CONCEPTOS REMUNERATIVOS POR ESPECÍFICA DE GASTO REM. AREA COND. APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO META PERCIBIDA/ ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL LABORAL LAB. MES CLASIFICADOR ESP. DETALLE FLORES GALINDO LUIS ALBERTO AUX. ADM 10 OEPE SUPLE. Sub Total CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S PROGRAMACIÓN DE GASTO - EJERCICIO 2017 CAS D.L. N 1057 FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTEMENTE RECAUDADOS PROGRAMACION DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD CONTRATOS ADMIN CONTRIBUCIONES A TOTAL REGION ICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS COD. EJE EJECUTORA CLASIFICADOR ESPECIFICA- DETALLE PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. TOTAL SALDO 400 REGION ICA-SALUD CONTRATOS ADMIN CONTRIBUCIONES A TOTAL REGION ICA

22 EJERCICIO FISCAL 2017 DIRESA-ICA DIRECTIVA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

23 ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 OBJETIVO: Optimizar los recursos financieros en los procesos de asignación, ejecución y control del presupuesto en el ejercicio Fiscal 2017 en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Ica. INDICADOR Y META: Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento al 98% y al 99.95% en la fuente de financiamiento en Recursos Ordinarios, al culmino del ejercicio fiscal. Oportunidad de la Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento, que permita un avance acumulado: Trimestre I al 23%; Trimestre II al 55%; Trimestre III al 80%; Trimestre IV al 98%.

24 DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo (Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/ Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual y los respectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/ Sub Producto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulación presupuestal. Fuente de Financiamiento RO; Genérica de gasto 21 y 22, se asigna al centro de costo Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Para lo cual debe enviar a la oficina/ unidad de Planificación la proyección de gasto nominal y por específica de gasto al 31 de diciembre. Por toda Fuente de Financiamiento; GG 23- Especifica de gasto (CAS) y , se asigna al centro de costo Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Para lo cual debe enviar a la oficina/ unidad de Planificación la proyección de gasto nominal y por específica de gasto al 31 de diciembre, previa valoración por cada uno de los centros de costo que cuenten con el mencionado específica de gasto. Por toda FF; GG 23- Específica de gasto-eg- (Combustible/ Lubricantes/ Repuestos) , y , el presupuesto será asignado al centro de costo de logística/ Transporte, previo análisis de consumo histórico de los últimos 3 años, análisis de disponibilidad en el almacén y la tendencia para el año fiscal 2017.

25 DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 1. Asignación de Recursos presupuestales a los centros de costo (Direcciones/Oficinas/ Unidades Funcionales/ Establecimientos de Salud/ Departamentos/ Servicios), que cuenten con el Plan de Trabajo Anual y los respectivos TdR (Términos de Referencia de un producto/ Actividad/ Sub Producto-Tarea Asociada) en concordancia a la Formulación presupuestal. Por toda FF; GG 23- EG (Servicios básicos) 23221/2 el presupuesto será asignado al centro de costo de logística. Considerar las restricciones establecidas en las normas vinculadas a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias SIS. Por toda FF; GG 23- EG (Papelería en general) el presupuesto será asignado a los centros de costo, previo análisis de disponibilidad en el almacén, el comportamiento de uso en los 3 últimos años y la tendencia para el año El resto de Específicas de Gasto en las GG 23 y 26, por toda fuente de financiamiento será asignado a los centros de costo (Direcciones/ oficinas, hasta de tercer orden y algunos órganos funcionales de trascendencia, definidas previamente por la autoridad) tomando en consideración la programación de las metas físicas, el consumo histórico y el abordaje integral en la gestión sanitaria.

26 DISPOSICIONES EN MATERIA PRESUPUESTAL 2. El proceso de Ejecución Presupuestal inicia, previa aprobación del plan anual de contrataciones, con el requerimiento de los bienes y servicios, el presupuesto asignado y el uso obligatorio del SIGA- logístico, acompañado de una Nota/Oficio dirigido a la OEA y esta a su vez solicita a la Oficina Ejecutiva de planificación la Certificación del Crédito Presupuestal -CCP (para efectos de la CCP la oficina de Planificación verificara la concordancia de los bienes y servicios solicitados con el Plan de trabajo y TdR entregado previamente), para luego continuar con las siguientes fases de la ejecución presupuestal. El proceso de ejecución presupuestal están circunscritos en los marcos normativos vigentes y las modificaciones o arreglos a las normas deben ser desarrollados por la Oficina Ejecutiva de Administración en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Planificación. Los cierres presupuestales internos se realizaran los 5 primeros días del cuarto, séptimo y décimo mes. Los saldos no ejecutados se pondrán a disposición del titular de la organización, para efectos de reorientar los recursos presupuestales y lograr cumplir las metas institucionales en estricta concordancia a las normas vigentes.

27 RESPONSABILIDADES. 1. Los presupuestos asignados a cada centro de costo es de estricta responsabilidad del director/ jefe, para el desarrollo y cumplimiento de las Acciones INSTITUCIONALES dentro del marco de las normas vigentes. 2. El monitoreo, supervisión, evaluación, asistencia técnica/ socialización, adecuación de normas y capacitación, para la adecuada ejecución presupuestal, es conducido por la Oficina Ejecutiva de Planificación en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, Oficina Ejecutiva de Administración y los órganos de línea, para lo cual debe estar incorporado en el plan de trabajo.

28 RESPONSABILIDADES 3. Criterios de programación de las Sub producto/ tareas asociadas: Monitoreo en gabinete, periodicidad Mensual del Avance de la Ejecución Presupuestal de Cada Unidad Ejecutora. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora. Monitoreo del Avance de metas Físicas, periodicidad trimestral, de cada unidad ejecutora y los centros de costo de la DIRESA-Sede. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora y los órganos de línea. Supervisión a los órganos desconcentrados, periodicidad trimestral (por lo menos dos veces al año). Responsable, los órganos de línea y Planificación. Evaluación a nivel de Indicadores de Desempeño, periodicidad semestral. Responsable, Planificación de cada Unidad Ejecutora. Asistencia Técnica virtual de manera permanente y presencial -cada trimestre-. Responsable Planificación de cada Unidad Ejecutora. Capacitación al personal de la DIRESA Sede y los órganos Desconcentrados. (Planificación, Presupuesto, Logística, Recursos Humanos, Coordinadoras/ responsables de los PP).

29 ANEXOS: ESQUEMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: (Consolidado por la Oficina Ejecutiva de Planificación) ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (Desarrollado por todo los Centros de Costo) TERMINO DE REFERENCIA* (Desarrollado por todo los Centros de Costo) INFORME N -201 GR-DIRESA-Siglas Órgano Desconcentrado (Desarrollado por todo los Centros de Costo) ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES ORDINARIAS) (Desarrollado por todo los Centros de Costo) ESQUEMA DE ACTA (REUNIONES EXTRAORDINARIAS) (Desarrollado por todo los Centros de Costo)

30 PROGRAMA SIN PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO SIN PRODUCTO CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SUB PRODUCTO/ TAREA ASOCIADA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RESPONSABLE TIPO DE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN DE METAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 25 DIRESA/ OEPE PLAN MULTIANUAL DE INVERSIÓN EN SALUD 1 OEPE FUNCIONAMIENT O DE SERVICIOS DE SALUD ANALISIS Y PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN SALUD- CRIIS EVALUACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN EN SALUD PLAN DE EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO SALUD GESTION INFRAESTRUCTUR A Y EQUIPAMIENTO INFORME 6 OEPE FÍSICA 14 OEPE OEPE OEPE FINANCIERA PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL PRODUCTO/PROYECTO ACCIONES COMUNES CÓDIGO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRESUPUESTAL SUB PRODUCTO/ TAREA ASOCIADA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RESPONSABLE TIPO DE EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN DE METAS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10 DIRESA/ DESP MONITOREO 28 DESP/DAIS PLANEAMIENT PLANEAMIENT FÍSICA SUPERVISIÓN O O 28 DESP/DAIS SALUD INFORME GUBERNAMEN INSTITUCIONA EVALUACIÓN TAL L 2 DESP/DAIS FINANCIERA

31 GRACIAS