Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid

Transcripción

1 Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid Autor: Directores: Lago Vázquez, Óscar. Ortíz Marcos, Susana. Entidad Colaboradora: ICAI-Universidad Pontificia Comillas. Resumen El presente proyecto tiene como objetivo la realización del un plan de negocio para la instalación de un sistema de alquiler de bicicletas en la ciudad de Madrid. Con la realización de dicho plan de negocio se valorarán las distintas ubicaciones del sistema, la demanda prevista, la infraestructura necesaria y de esta forma estimar la inversión necesaria, los ingresos y los gastos. DEFINICIÓN DEL SERVICIO. En la parte inicial del proyecto, se presenta una definición del servicio que consiste en un sistema de alquiler de bicicletas público en el que se dispone de una red de estaciones en las que el usuario puede retirar la bicicleta y una vez utilizada devolverla. Para poder ser usuario del sistema es necesario darse de alta como abonado del sistema mediante el servicio web o utilizando alguno de los centros de control del sistema. Para realizar este trámite es necesario asociar a la cuenta de usuario una tarjeta de crédito, de esta forma los gastos de utilización serán remitidos directamente a la entidad bancaria del usuario mediante la tarjeta de crédito. Se presentan dos productos diferentes, el alquiler de bicicletas convencionales y de bicicletas eléctricas. Cada uno de estos productos será estudiado de forma separada. Conforme a los productos será necesario adecuar la infraestructura.

2 ESTUDIO DE UBICACIONES DEL SERVICIO. Para un correcto funcionamiento del servicio y para que cumpla su función primordial que es la de ser un medio de transporte útil, es necesario hacer un estudio de ubicaciones de las estaciones del servicio. Por ello se estudian dos posibles variantes y sus consecuencias, una de ellas es la ubicación del sistema en zonas céntricas de la ciudad y la otra es la extensión del servicio a zonas periféricas. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA. Como la función del sistema es la prestación de un servicio, el dimensionamiento de éste dependerá de los usuarios previstos. Para hacer esta estimación es necesario basarse en datos obtenidos en otros sistemas de bicicletas como Bicing en Barcelona y Sevici en Sevilla y extrapolarlos a la ciudad de Madrid. De esta forma se obtiene que el número de usuarios (u) variará desde el momento la inauguración del sistema en meses (x) de la siguiente forma: - Para x 22 u=9.199,7*x Para x>22 u= NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA. Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario dimensionar las necesidades de estaciones de bicicleta (dependerá de la demanda), furgonetas para el transporte de bicicletas, centros de reparación, mecánicos reparadores de bicicletas, naves para la reparación, centros de control y atención al cliente. ESTUDIO ECONÓMICO Y VIABILIDAD. Teniendo en cuenta las posibles variantes comentadas anteriormente se dividió el estudio en tres fases: 1.-Instalación del sistema con bicicletas convencionales en el centro de la ciudad. 2.-Ampliación del sistema al extrarradio de la ciudad.

3 3.-Incorporación de bicicletas eléctricas al sistema (65% bicicletas convencionales- 35% bicicletas eléctricas). En todas las fases se amortizaron las bicicletas a 3 años, se supondrá que hay pérdidas por vandalismo de las bicicletas (12% en la fase 1, 16% en las fases 2 y 3), las estaciones se amortizarán a 10 años y las bicicletas necesitarán ser reparadas una media de 2 veces al mes. Por otra parte, se han estudiado dos formas de financiación de las inversiones iniciales en bicicletas e infraestructura, íntegramente con fondos propios o pidiendo un crédito por el 80% de la inversión inicial. De esta forma se han construido hojas de cálculo con las que se ha obtenido las siguientes rentabilidades en el caso de financiación con fondos propios para las distintas fases: 1. TIR=71 % 2. TIR=68 % 3. TIR=53 % Cabe destacar que para cualquiera de las posibles formas de instalación del proyecto la rentabilidad es favorable. Podría pensarse que estas rentabilidades son demasiado altas, pero se debe tener en cuenta que en cualquiera de las fases de estudio de este proyecto la necesidad de inversiones iniciales es muy alta: También se ha estudiado la posibilidad de financiar el 80% de la inversión inicial con un préstamo, en este caso las rentabilidades eran mayores. Aunque se cree poco interesante mostrar en este resumen los resultados.

4 Summary The objective of this final degree project is the accomplishment of a business plan to install a system to rent bicycles in Madrid. With the accomplishment of this business plan, the different locations from the system, the demand and the infrastructure will be valued and so to consider the necessary investment, the income and the expenses. DEFINITION OF THE SERVICE. Initially, a definition of the service is made; it consists in a system hold by the council to rent bicycles. This system will have a network of stations in which the user can retire the bicycle and once used to give it back. In order to be user of the system, it is necessary to subscribe to the system by the Web or using some of the control centres of the system. It is necessary to associate to the user account a credit card, so the expenses will be sent directly to the bank. Two different products, the rent of conventional bicycles and electrical bicycles appear. Each of these products will be studied of separately. According to products it will be necessary to adapt the infrastructure. SERVICE LOCATIONS. For a good working of the service and so that it works as an useful transport, it is necessary to study the different options to locate the stations of the service. So that, there are two possible options, one of them is to locate the system in centric zones of the city and the other is to extend the service to peripheral zones. DEMAND. As the main function of the system is to help the citizens, the sizing of it will depend on the predicted users. In order to make this estimation, it is necessary to base on data collected in other systems of bicycles like Bicing in Barcelona and Sevici in Seville and to extrapolate them to Madrid. The number of users (u) will vary from the inauguration of the system in months (x) like this:

5 - x 22 u=9.199,7*x x>22 u= INFRASTRUCTURE NEEDS. To get a good operation of the system it is necessary to determine the needs of stations (it will depend on the demand), vans to transport bicycles, repairing garages, bicycle mechanics, control and information centres. ECONOMIC STUDY AND VIABILITY. The project was made in three phases: 1. - Installation of the system with conventional bicycles in the city centre Extension of the system to the suburbs Incorporation of electrical bicycles to the system (65% conventional bicycles-35% electrical bicycles). In all the phases the bicycles were amortized in 3 years, losses of bicycles by vandalism were assumed (12% in phase 1, 16% in phases 2 and 3), the stations were amortized in 10 years and the bicycles need to be repaired an average of 2 times a month. On the other hand, two ways of financing initial investments in bicycles and infrastructure were studied, completely with equity or asking for a credit by 80% of the initial investment. In that way spreadsheets were made, getting the next results for the different phases. 1. IRR= 71% 2. IRR= 68% 3. IRR= 53%

6 The results are very positive; this is due to the need of high initial investment. The initial investments needed in each phase are the next: Furthermore, the possibility of financing 80% of the initial investment with a loan was studied; in that case the results were better. In any case, to show those results in this summary is belief unnecessary.