COSTO ($) sin IVA, APORTES Y FINANCIAMIENTO. Efectivo Especies con Capital Efectivo Especies Semilla $ $0 $ $0 $0

Transcripción

1 Plan de Operaciones Nombre del proyecto: Comuna: Mejoramiento de cocina comedor de residencial. Coñaripe C) C.1 C.2 C.3 PLAN DE OPERACIONES 0 Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o Máquinas, equipos, herramient as e 1. Máquinas Aporte Propio Por adquirir Otras Fuentes Efectivo Especies con Capital Efectivo Especies Semilla # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! 2. Equipos cocina cocinar los alimentos $0 $ $0 $0 $ $0 3. Herramientas vajilleria gral servicio de comidas $0 $ $0 Total Herramientas $0 $ $0 4. Instalaciones LUZ INSTALACION DE LA LUZ A LA $ AMPLIACIO N DE LA COCINA $ $0 $ $ $0 $ Muebles IMPLEMENT SERVICIO DE COMIDAS ACION DE $ $0 COMEDOR $0 IMPLEMENT PREPARACION DE LAS COMIDAS ACION DE $ $0 COCINA $0 Total Muebles $0 $ $0 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su PROCESO REQUERIMIENTOS EL PROCESO ES LA RECEPCION DEL CLIENTE, OFRECER LOS PARA LA ATECION DEL CLIENTES SOLO SE NECESITA RECEPCION DE LOS CLIENTES QUE LLEGAN POR LA PENSION DE EN ESTE SERVICIO SE NECESITA EQUIPOS COMO UNA CAPTAR LA CLIENTELA QUE DESEA UNA PENSION MENSUAL, EQUIPAMIENTO HABITACIONAL ACORDE A LA En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para Aporte Propio Otras Fuentes ITEM Propósito Efectivo Especies Efectivo Especies 1. Terrenos 2. Construccio nes Propósito Total Máquinas Total Equipos AMPLIACION PARA UNA MEJOR PRESTACION DEL SERVICIO Total Instalaciones TOTAL $0 $ COSTO sin IVA, APORTES Y FINANCIAMIENTO COCINA ACTUAL, DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION

2 3. Accesos (caminos, veredas, sendas) C.4 Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados? PROVEEDOR NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O DIRECCIÓN Bric ALIMENTOS VARIOS Calama SUPERMERCADO ALIMENTOS VARIOS, Calama C.5 Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la EN ESTE PUNTO SE REALIZARAN TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIELE CHICO PARA LOS PERMISOS DE EDIFICACION, PARA LA AMPLIACION DE LA COCINA Y DE SERVCIO DE SALUD, PARA LO RELACIONADO A LA RESOLUCION SANITARIA. Cual es el costo asociado a la formalización o Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, Nombre de Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL Materias Medida Unitario (Kg., mt., lt., un. Primas Mensual Mensual Pulgadas) Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA ALIMENTO S PARA EL DESAYUN O Unidades Subtotal Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE C.6. ALIMENTO S PARA LAS COMIDAS (DESAYUN O, ALMUERZ O Y CENA) Unidades Subtotal Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA, ALIMENT OS PARA LAS COMIDAS Unidades

3 TOTAL MATERIAS PRIMAS Subtotal C.7. Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, Nombre Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL de los Medida Unitario (Kg., mt., lt., un. Materiales Mensual Mensual Pulgadas) Para fabricar el producto o prestar el servicio UNA CARACTERISTICA 0 Subtotal 1 Para fabricar el producto o prestar el servicio EN EL SERVICIO DE Subtotal 2 Para fabricar el producto o prestar el servicio EN LA PENSION DE MESA, TOTAL MATERIALES Subtotal 3 C.8 Nombre de los Insumos Unidad de Medida (Kg. Lt., KW, un.) Costo Unitario Cantidad Mensual COSTO TOTAL Mensual $ Metro $ $ $ $ Unidades $ $ $ TOTAL INSUMOS $ $ C.9 Costo de Remuneraciones Variables Especialidad CONTADOR Totales Costo Mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Resumen de costos variables y su evolución estimada COMPONEN TES a. Comisione s por venta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5 $0

4 C.10 b. Materias Primas c. Materiales $ $ $ $ $ $0 d. Insumos $ $ $ $ $ e. Mano de Obra Variable $ $ $ $ $ TOTAL CV $ $ $ $ $ C.11 ITEM Mano de Obra Fija Honorarios Materiales de oficina Arriendos Consumos (teléfono, luz, Gastos comunes Otros gastos fijos TOTAL COSTOS FIJOS Resumen costos fijos Costo total Valor promedio $ $ $5.000 $ $ $ $ $ $ $ Observaciones ASEO, COCINA Y OTROS PUBLICIDAD C.12 Punto de Equilibrio (P/E) anual de su negocio Fórmula ventas Punto de Equilibrio $ $ Ventas Totales es $ VPE = Costo fijo anual X Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio: Costo Fijo Costo Variable 1 CV / venta Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento Determinación Necesidad de Capital de Trabajo Valores Costo operativo de un mes $ Número de meses a financiar 1 C.13 Capital de Trabajo Necesario Financiamiento Capital de trabajo $ Aporte Propio Capital Sub Total Otras Fuentes Efectivo Especies semilla Efectivo Especies Nombre $ $ $0 $ TOTAL

5 Amortización de Préstamos y Pago de Intereses En otras fuentes de financiamiento, usted puede haber considerado préstamos, de ser así. como estima cancelar dicho préstamo y sus respectivos intereses? Detalle para el primer año: C. 14 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL Devolución C $0 Pago de Inte $0 Detalle : Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Devolución C $0 Pago de Inter $0 C.15 Retiros del Empresario: Detalle para el primer año: MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL Retiros $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6 Plan Operacional Nombre del proyecto: Comuna: Fabricación y venta de poleras estampadas San Pedro de Atacama C) PLAN DE OPERACIONES 0 Qué máquinas, equipos, herramientas e instalaciones utiliza para elaborar sus productos o Máquinas, COSTO sin IVA, APORTES Y FINANCIAMIENTO equipos, Propósito Aporte Propio Por adquirir Otras Fuentes herramient Efectivo Especies con Capital Efectivo Especies as e 1. Máquinas Semilla 2. Equipos Total Máquinas $0 C.1 3. Herramientas Total Equipos $0 Total Herramientas $0 4. Instalaciones tienda venta $ Muebles Total Instalaciones $ Total Muebles TOTAL $0 $ C.2 Describa el proceso de elaboración del producto o de la prestación del servicio principal de su PROCESO REQUERIMIENTOS estampado servicio de estampado C.3 En la actualidad con qué infraestructura (Ej., terreno, construcciones, accesos) cuenta para ITEM Aporte Propio Otras Fuentes Efectivo Especies Efectivo Especies Propósito 1. Terrenos $ $0 venta 2. Construccio nes 3. Accesos (caminos, veredas, sendas) C.4 Quiénes son sus proveedores de materias primas e insumos y dónde están localizados? PROVEEDOR NOMBRE MATERIAS PRIMAS Y/O DIRECCIÓN cotton poleras china

7 Que acciones debe realizar para formalizar o regularizar la Ninguna: C.5 Cual es el costo asociado a la formalización o 0 C.6. C.7. Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, Nombre de Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL Materias Medida Unitario (Kg., mt., lt., un. Primas Mensual Mensual Pulgadas) Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES poleras Unidades Subtotal Para fabricar el producto o prestar el servicio Para fabricar el producto o prestar el servicio TOTAL MATERIAS PRIMAS Cuál es el costo estimado anual de cada producto o servicio, Nombre Unidad de Costo Cantidad COSTO TOTAL de los Medida Unitario (Kg., mt., lt., un. Materiales Mensual Mensual Pulgadas) Para fabricar el producto o prestar el servicio Valor por la marca: TORRES polera Unidades Subtotal Para fabricar el producto o prestar el servicio Para fabricar el producto o prestar el servicio TOTAL MATERIALES Subtotal 2 Subtotal 3 Subtotal 2 Subtotal

8 C.8 Nombre de los Insumos Unidad de Medida (Kg. Lt., KW, un.) Costo Unitario TOTAL INSUMOS Cantidad Mensual COSTO TOTAL Mensual $ $ $ $ C.9 Costo de Remuneraciones Variables Especialidad Costo Mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total $0 Totales $0 Resumen de costos variables y su evolución estimada COMPONEN TES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Año 5 C.10 a. Comisione s por venta b. Materias Primas c. Materiales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ d. Insumos $0 e. Mano de Obra Variable $0 TOTAL CV $ $ $ $ $ C.11 ITEM Mano de Obra Fija Honorarios Materiales de oficina Arriendos Consumos (teléfono, luz, Gastos comunes Otros gastos fijos TOTAL COSTOS FIJOS Resumen costos fijos Costo total Valor promedio $8.333 $ $8.333 $ Observaciones Punto de Equilibrio (P/E) anual de su negocio

9 C.12 Fórmula ventas Punto de Equilibrio Costo Variable $ $ Ventas Totales es $ VPE = Costo fijo anual X Ventas en Punto de Equilibrio del Negocio: Costo Fijo 1 CV / venta Determinación Capital de Trabajo y su Financiamiento Determinación Necesidad de Capital de Trabajo Valores Costo operativo de un mes $ Número de meses a financiar 11 C.13 Capital de Trabajo Necesario Financiamiento Capital de trabajo $ Aporte Propio Capital Sub Total Otras Fuentes Efectivo Especies semilla Efectivo Especies Nombre $ $ $ $ TOTAL Amortización de Préstamos y Pago de Intereses En otras fuentes de financiamiento, usted puede haber considerado préstamos, de ser así. como estima cancelar dicho préstamo y sus respectivos intereses? Detalle para el primer año: C. 14 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL Devolución C $0 Pago de Inte $0 Detalle : Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Devolución C $0 Pago de Inter $0 C.15 Retiros del Empresario: Detalle para el primer año: MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

10 Retiros $0