Empresa Nacional Portuaria (ENP) Al Primer Trimestre, 2011

Transcripción

1 Empresa Nacional Portuaria (ENP) Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Marzo, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Primer Trimestre, Año 2011 Honduras requiere una estrategia regional de desarrollo portuario, con el fin de evitar la sobre inversión y así generar un adecuado grado de competencia y cooperación interregional. En ese sentido, la Empresa Nacional Portuaria, ha venido desarrollado acciones dirigidas al logro de cambios positivos como la Certificación Internacional de Puerto Cortés, calidad de la infraestructura portuaria, creación de marcos jurídicos que mejoren el clima de las inversiones, existiendo la permanente necesidad de modernizar sus instalaciones, cumpliendo así con los estándares de seguridad, implementando medidas alternativas exigidas por las normas nacionales e internacionales así como la rehabilitación y construcción de nuevas vías de acceso; que conlleven adherirse a los procesos de eficiencia, operatividad y modernización. El presupuesto vigente para inversiones de la ENP para el Ejercicio Fiscal 2011, es de L.102, 018, lempiras, conformado por cinco proyectos y focalizando la mayor parte de los recursos en el proyecto Rehabilitación del Muelle No 5 por L.35,000, lempiras, y el restante en otras obras como la reconstrucción y mejoramiento del muelle a fin de mantener en optimas condiciones las instalaciones portuaria para satisfacer la demanda de los usuarios del servicio. En cuanto al uso de recursos financieros, la fuente de financiamiento para llevar a cabo la ejecución de los proyectos, está constituida en su totalidad con fondos propios, del monto asignado en materia de inversiones a la ENP representa 0.009% del Programa de Inversión Pública (PIP), valor relativamente bajo en proporción al PIP. Y el 0.003% del Producto Interno Bruto (PIB) en relación al programa de inversiones de la ENP, mostrando un porcentaje muy bajo, dicha derivación refleja que el gobierno invierte valores debajo del 1% en inversiones portuarias. La inversión que se realiza la ENP, destinada principalmente al mejoramiento de la infraestructura portuaria del país en áreas como la pavimentación y rehabilitación de patios y accesos del muelle, construcciones de muros perimetrales, alcantarillados y drenaje, conexión de aguas negras al sistema de alcantarillado municipal, así como el cambio de cables eléctricos y transformadores, en lo que respecta al tipo de inversión, está constituida en su totalidad por inversión real (Ver cuadro No.1 Cuadro No 1 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2011 En Lempiras No Nombre del Proyecto Inicio- Termino APROBADO PRESUPUESTO 2011 Propios VIGENTE Propios 5 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 102,018, ,018, Rehabilitación del Muelle No. 5 II Etapa ,000, ,000, Mejoramiento del Sistema Eléctrico ,158, ,158, Rehabilitación de Patios y Accesos ,010, ,010, Diseño y Construción de conexión de aguas Negras al Sistema de Alcantarillado Municipal ,000, ,000, Otras Construcciones y Mejoras ,850, ,850, Ejecución al I Trimestre 2011, Empresa Nacional Portuaria

3 SECRETARIA DE FINANZAS 3.2 Nivel de Ejecución Física- Financiera al primer Trimestre Según la Unidad Ejecutora, el presupuesto esta desglosado en Obras de construcción o mantenimiento por la cantidad de L.102,018, lempiras, activos intangibles L.22,000, lempiras y maquinaria y equipo L.11,982, lempiras, haciendo un total L.266,000, lempiras, por tanto el reporte de Siafi de la inversión Pública es de L.102,018, lempiras, Sin Reportar ejecución Física ni financiera al primer trimestre. Los proyectos de la ENP Al primer trimestre, no presenta ejecución ni física ni financiera, según información de la Unidad Ejecutora, la baja ejecución se debe a que normalmente en los primeros meses del año, los proyectos se encuentran en la etapa de formulación o en elaboración de Órdenes de Trabajo, en proceso de cotización o en preparación de documentos para Licitación, como resultado de estos procesos hay cuarenta y uno Ordenes de Trabajo por un monto de L.53, 803, lempiras. PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES Se encuentra en etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso; la ENP está en la conformación de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y posteriormente solicitará a la Secretaría de Finanzas la incorporación de recursos externos para la ejecución del proyecto en referencia. Otras Construcciones y Mejoras Este proyecto contempla, la Rehabilitación de edificios, construcción de muros perimetrales, remodelación de casas de colonia de ejecutivos, reparación de oficinas y construcción de casetas en el muelle de cabotaje. Rehabilitación de Patios y Accesos A través de este proyecto se proporciona mantenimiento a los patios de las instalaciones de la ENP, para lo cual se efectúan reparaciones de lozas, pavimentaciones de calles de acceso a las diferentes localidades internas. Mejoramiento del Sistema Eléctrico La Empresa Nacional Portuaria a través de este proyecto proporciona mantenimiento y mejoramiento a las instalaciones eléctricas de la Empresa. Rehabilitación del Muelle N. 5, II etapa. Actualmente, este proyecto se reformulará nuevamente, ya que pretende mejorarlo y se espera que para el mes mayo este lista toda la documentación soporte para el proceso de licitación. Diseño, construcción de conexión de aguas negras al Sistema de Alcantarillado Municipal La ENP, recientemente concluyo con el Diseño del Proyecto, el cual se va desarrollar en siete sectores, consistirán en la construcción de los colectores para el sistema de aguas negras con la red Municipal, cambiando parcial y totalmente la tubería en la ENP así como su interconexión al Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad. Ejecución al I Trimestre 2011, Empresa Nacional Portuaria

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos se puede observar en el siguiente cuadro. Aspectos Técnicos Cuadro No. 2 Problemática Problemática La baja ejecución en los proyectos de la ENP se debe a la falta de personal calificado o especializado. Administrativos i)nombrar una Comisión Evaluadora para que gestione los procesos de Licitaciones a fin de resolver los engorrosos procesos que enfrenta la ENP. ii) falta de voluntad y gestión Gerencial. Financieros i) falta de disponibilidad presupuestaria ii) otro problema que afecta la Orden de Inicio del proyecto es que la ENP no entrega el anticipo oportunamente y los contratistas la Garantía de cumplimiento Adicionalmente, las malas condiciones físicas en que se encuentra el equipo de la ENP, específicamente en lo que respecta a las Grúas, afecta por un lado el bajo rendimiento de los servicios y por otro los ingresos de la Empresa, esto obliga al arrendamiento de Grúas para ofrecer el servicio que día a día se requiere para la carga y descarga de contenedores y mercaderías. Ejecución por Región Del presupuesto asignado a la ENP en el 2011, se destina en un 100% para el departamento de Cortés, región 01 con la finalidad de mantener la certificación del puerto, mejoramiento de las instalaciones portuarias y optimización de los servicios portuarios, al primer trimestre no presenta ejecución financiera (ver cuadro No.3) GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP (0803) EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL 3I DE MARZO 2011 En Lempiras Cuadro No. 3 APROBADO CONGRESO 2010 PRESUPUESTO VIGENTE 2010 ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2011 REGION No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO % Ejecución R-01 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total 5 CORTES 102,018, ,018, ,018, ,018, Rehabilitación Muelle No. 5, II Etapa Puerto Cortes 35,000, ,000, ,000, ,000, Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Puerto Cortés Puerto Cortes 18,158, ,158, ,158, ,158, Otras Construcciones y Mejoras Puerto Cortes Valle de Sula 2,850, ,850, ,850, ,850, Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal (ENP) Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés Puerto Cortes 10,000, ,000, ,000, ,000, Puerto Cortes 1,010, ,010, ,010, ,010, TOTAL 102,018, ,018, ,018, ,018, Fuente: Siafi Ejecución al I Trimestre 2011, Empresa Nacional Portuaria

5 SECRETARIA DE FINANZAS IV CONCLUSIONES La ENP, al primer trimestre del 2011, no presenta ejecución física ni financiera debido a que la División Técnica como ente ejecutor de proyectos no realiza eficientemente su labor de seguimiento, control y agilización de los procesos de licitaciones para un efectivo desarrollo y cumplimiento de las metas programadas por la Empresa Nacional Portuaria en materia de Inversiones, situación que se repite todos los años y no hay justificación para alcanzar las metas propuestas trimestralmente. Por consiguiente al concluir el ejercicio fiscal de cada año, esta institución no logra la ejecución programada destinada para Inversiones, es decir que los recursos no se ejecutan en el año correspondiente, sino que se provisionàn para pagos de compromisos financieros para el siguiente año. Es importante resaltar que la ENP, presenta escases en la disponibilidad del flujo de efectivo situación que dificulta entregar oportunamente el anticipo a los contratistas requisito indispensable para la orden de inicio de la obra. V RECOMENDACIONES Se recomienda que para mejorar la gestión de ejecución de proyectos, es necesario contar con políticas y estrategias agresivas buscando la profesionalización del personal de la División Técnica de la ENP a través de la capacitación y reingeniería de las operaciones, mejorando los mecanismos actuales de los diferentes procesos de licitación que afectan directamente la ejecución de las obras para lograr la eficiencia en las metas programadas por la empresa en materia de inversiones. La ENP debe elaborar un Plan Estratégico de Acción, en el cual se contemplen las acciones e indicadores de eficiencia en materia de inversiones para desarrollar eficazmente los proyectos prioritarios que ayuden a mejorar los objetivos programados por la Gerencia y por otra parte, buscar el acelerado crecimiento de la institución precisando una agresiva política de expansión de mercados externos. Implementar un plan de inversiones a corto y mediano plazo que permita la participación económica del sector privado, de tal manera que se logre la capitalización en las finanzas de la institución, así como contribuir a la optimización de las instalaciones portuarias, a fin de lograr los objetivos y metas programados por el Gobierno y la Institución. Ejecución al I Trimestre 2011, Empresa Nacional Portuaria

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ENP (0803) EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL 3I DE MARZO 2011 En Lempiras Cuadro No. 3 APROBADO CONGRESO 2010 PRESUPUESTO VIGENTE 2010 ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2011 REGION No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO % Ejecución R-01 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total 5 CORTES 102,018, ,018, ,018, ,018, Rehabilitación Muelle No. 5, II Etapa Puerto Cortes 35,000, ,000, ,000, ,000, Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Puerto Cortés Puerto Cortes 18,158, ,158, ,158, ,158, Otras Construcciones y Mejoras Puerto Cortes Valle de Sula 2,850, ,850, ,850, ,850, Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal (ENP) Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés Puerto Cortes 10,000, ,000, ,000, ,000, Puerto Cortes 1,010, ,010, ,010, ,010, TOTAL 102,018, ,018, ,018, ,018, Fuente: Siafi

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (0803) EJECUCION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2011 Cuadro No. En Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio-Termino ORGANISMO FINANCIADOR PRESUPUESTO APROBADO 2011 PRESUPUESTO VIGENTE 2011 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2011 Externos Total % Ejecución EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 102,018, ,018, ,018, ,018, Rehabilitación Muelle No. 5, II Etapa GOB HON 35,000, ,000, ,000, ,000, Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Puerto Cortés GOB HON 18,158, ,158, ,158, ,158, Otras Construcciones y Mejoras GOB HON 2,850, ,850, ,850, ,850, Conexión de Aguas Negras de la ENP al Sistema de Alcantarillado Municipal (ENP) GOB HON 10,000, ,000, ,000, ,000, Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés GOB HON 1,010, ,010, ,010, ,010, Fuente: Unidad Siafi

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas EJECUCION FISICA AL 31 DE MARZO 2011 Cuadro No. 5 No. Nombre del Programa / Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Programado 2011 Ejecutado 2011 Anual Al I Trimestre Al I Trimestre % Ejecución Población Beneficiaria Observaciones 5 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 1 Rehabilitación Muelle No. 5, II Etapa Reparación y rehabilitación del muelle 5 metros cuadrados 3, , La orden de trabajo se encuentra en proceso de firmas en la división de Planificación, Contabilidad y Gerencia General 2 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Puerto Cortés Rehabilitación de edificios y cobertizos metros cuadrados 3, , Se encuentran en proceso de licitación varios proyectos para rehabilitación de edificios y cobertizos. 3 Otras Construcciones y Mejoras Rehabilitacion de red agua potable metros 2, , Obras de saneamiento unidad ,000 Se encuentra en proceso de licitación proyecto de rehabilitación de línea de abastecimiento de agua potable en el muelle de Puerto de Castilla Se encuentra finalizado físicamente un proyecto y otro en proceso de licitación Obras de protección portuaria unidad La orden de trabajo se encuentra en proceso de firmas en la división de Planificación, Contabilidad y Gerencia General Construcción de cercos perimetrales metros 1, , Se encuentran en proceso de licitación varios proyectos para la construcción y reconstrucción de cercos. 5 Diseño y Construcción de Conexión Aguas Negras al Sistema de Alcantarillado Municipal y Drenaje de Aguas Lluvias (ENP) Rehabilitación de Patios y Accesos en Puerto Cortés SECTOR PUBLICO Fuente: Unidad Ejecutora Construcción de colectores y conexión al sistema municipal Construcción de pavimentos para patios a arrendar y áreas de circulación del equipo metros 2,500 2, metros cuadrados 7, , La orden de trabajo se encuentra en proceso de formulación Hasta la fecha se encuentran en proceso de licitación.