26/04/2017 Sara Antuñano Coordinadora grupo financiero sector privado

Transcripción

1 26/04/2017 Sara Antuñano Coordinadora grupo financiero sector privado 1

2 RESUMEN GENERAL 2

3 TODA AVENTURA COMIENZA CON UN Y LO IMPORTANTE ES LLEGAR 3

4 Grandes empresas, REDEME, Grupo IVA, Opcional Depende Tecnología Recaudación Libro Emitidas, Recibidas, Determinadas op. Intrac. Bienes de inversión Depende XML 4

5 NO PERDER DE VISTA A LA AEAT 5

6 Hacienda estatal Enero a junio de 2017: fase de pruebas A 19 de abril: Abril: formulario web ( desde el 7 de abril ) 6

7 Hacienda estatal Mayo: servicio de contraste. Contrastada se encuentra la contraparte y coinciden los criterios de cuadre. Parcialmente contrastada si se encuentra la contraparte y no coinciden los criterios de cuadre. No contrastada si no se encuentra la contraparte. El proceso de cuadre se intentará durante los 4 meses siguientes a la fecha de expedición de la factura. Con cada operativa realizada contra una factura (modificación, baja, etc.) se revalúa de nuevo el contraste 7

8 Hacienda estatal Entrada en vigor: 1 de julio de 2017 Posibilidad 8

9 Dudas a la AEAT DUDAS: sii.gestion@correo.aeat.es catentidades@correo.aeat.es A partir 20/04/2017 Formulario 9

10 1.21. Un obligado tributario con domicilio fiscal en una Hacienda foral le afecta el SII? El nuevo SII será aplicable en los términos que establezca la normativa foral. En el caso de empresarios con domicilio fiscal en una Hacienda foral cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiera excedido de 7 millones de euros, de las cuales el 75% o más se hubieran realizado en territorio común, aplicarán el SII de acuerdo con la normativa estatal. Haciendas forales 10

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12 FAQs 12

13 DUA Se elimina de FR Version 0.7 Compatibilidad En FE se hacen compatible operación sujeta y no exenta con y sin inversión del sujeto pasivo REAV En la información anual se van a incluir compras de las agencias de viajes correspondientes al sistema de facturación previsto en la disposición adicional cuarta del RD 1619/

14 REVISION Y MODIFICACION DE CIRCUITOS DE TRABAJO 14

15 Limpieza de datos maestros 15

16 Si a pesar de todo, mal el dato maestro Rechazada una factura emitida en 2º reintento, porque la información NIF y nombre no figure censada en la AEAT Uso del bloque IdOtro Código país: ES Clave ID: 07. No censado aceptado con errores 16

17 Manualidades permitidas en la actualidad: OJO! SII es máquina a máquina Anulaciones: cómo las hago? Cambios en campo referencia: lo permito? Correcciones en el 340: lo toco antes de enviar? Conocimiento funcional: El SII no para ( fines de semana y festivos nacionales ) 17

18 Rectificativas: Emisión/recepción Documento al que referencia? Clases de documento nuevas? 18

19 Gastos de viaje: Facturas recibidas Aunque no me deduzca el IVA. OJO! Operativas propias de sectores, tomadas como habituales: Operadoras de viajes ( REAV ) Cargos/rappeles ( emitidos por el destino ) Arrendamientos ( pago ) 19

20 Campo referencia: Se repite? OJO que es clave Uso de nuevo campo SAP? Beneficios / inconvenientes (Nota Errores habituales: Tiempo de corrección? Autofacturas: Justificante firmado por el tercero? Alimentado en la AEAT? 20

21 Periodicidad en procesos: Mensual -> diario ( ej. Iva diferido ) Prorrata: Note Prorata VAT Solution <- this note contains a.pdf with a copy of the SAP Library Note VAT Pro-Rata Calculation formula Externalizaciones: Cuantos días añade la traída? Envío directo a la AEAT en mi nombre? 21

22 ASOCIADOS 22

23 GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO SII 0-10% 11% - 25% 26% - 50% 51% - 100% 23

24 SOLUCION SAP DECIDIENDO S N MIXTA 24

25 PRUEBAS EN LA AEAT S N 25

26 1 de Julio o retraso si permitido 1 de Julio o retraso si permitido 1 de Julio Retraso Forales Duda 1 de Julio Retraso Forales Duda 20,32% 74,87% 1,60% 4,28%

27 MAS TÉCNICO 27

28 CRITERIO IMPORTANTE 28

29 A TENER EN CUENTA Cada NIF declarante tiene que enviar sus propios XML Cuantas sociedades está obligadas? No se pueden mezclar facturas de varios NIF en un mismo XML Se deben enviar los ficheros sin error dentro de los 4 primeros días de su emisión (factura emitida) / contabilización (factura recibida). Estos primeros cuatro días son días laborables menos sábados, domingos y festivos NACIONALES. 29

30 Cada XML tiene el detalle de facturas. Ver la periodicidad que le conviene a la empresa según volúmenes de facturas emitidas y recibidas Los cobros en metálico > eur es de forma anual 30

31 Escenario 1: e-document Cockpit Escenario 2 ( completa ): e-document Cockpit AIF SAP Cloud Platform ESCENARIOS Escenario 3: e-document Cockpit AIF Otra herramienta de comunicación 31

32 FECHAS SAP 32

33 CIRCUITO 33

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