CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 3er Trimestre 2016
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- Carlos Suárez Domínguez
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1 Nº Registro CNMV: 3143 de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 3er Trimestre 2016 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Renta Variable Internacional ; Perfil de riesgo: 6 - Alto D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo que invierte principalmente en compañías europeas y sectores con alta rentabilidad por dividendo, con una exposición a divisas distintas al euro superior al 30. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Año Año Índice de rotación de la cartera 1,37 1,19 3,00 3,23 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,05 0,16 0,10 0,09 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Nº de participaciones , , ,9828 Nº de partícipes ,0387 0,00 0, , ,1418 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Nº de participaciones , , ,8840 Nº de partícipes ,3934 0,00 0, , ,9352 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM Nº de participaciones , , ,0915 Nº de partícipes ,6003 0,00 0, , ,0320 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE INSTITUCIONAL Nº de participaciones 0, ,33 0 0,0000 Nº de partícipes ,0488 0,00 0, , Comisión de gestión 0,55 1,65 Patrimonio Comisión de gestión total 0,55 1,65 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,15 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,38 1,12 Patrimonio Comisión de gestión total 0,38 1,12 Mixta Comisión de depositario 0,04 0,11 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,28 0,83 Patrimonio Comisión de gestión total 0,28 0,83 Mixta Comisión de depositario 0,03 0,08 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,16 0,47 Patrimonio Comisión de gestión total 0,16 0,47 Mixta Comisión de depositario 0,02 0,06 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI. Divisa Euro Rentabilidad ( sin anualizar)
2 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Rentabilidad -15,00-0,14-5,60-9,83 3,26 9,89 4,29 32,23 Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima () -1, , , Rentabilidad máxima () 2, , , CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Rentabilidad -14,52 0,05-5,43-9,66 3,46 10,71 5,07 33,22 Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima () -1, , , Rentabilidad máxima () 2, , , CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM Rentabilidad -14,23 0,16-5,32-9,56 3,57 11,20 5,54 33,81 Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima () -1, , , Rentabilidad máxima () 2, , , CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE INSTITUCIONAL Rentabilidad -14,61-0,53-5,20-9,45 3,70 11,75 Rentabilidades extremas* Rentabilidad mínima () -1, , Rentabilidad máxima () 2, , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Ibex-35 28,65 17,93 35,15 30,58 20,47 21,75 18,45 18,62 Letra Tesoro 1 año 0,39 0,24 0,45 0,46 0,35 0,28 0,38 1,60 MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC) 27,08 15,37 29,45 30,72 22,63 24,40 14,51 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 26,86 14,57 32,78 29,95 19,66 23,17 17,65 14,11 VaR histórico ** 9,49 9,49 10,45 9,79 9,84 9,84 9,77 10,07 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS Valor Liquidativo 26,86 14,57 32,78 29,95 19,66 23,17 17,65 14,11 VaR histórico ** 9,43 9,43 9,46 8,54 8,56 8,56 6,51 7,03 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM Valor Liquidativo 26,86 14,57 32,78 29,95 19,66 23,17 17,65 14,11 VaR histórico ** 9,39 9,39 9,42 8,50 8,52 8,52 6,47 6,99 CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE INSTITUCIONAL Valor Liquidativo 26,85 14,50 32,78 29,95 19,66 23,17 VaR histórico ** 9,74 9,74 9,77 8,63 8,18 8,18 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos ( s/ ) CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Ratio total de gastos * CLASE ESTANDAR 1,80 0,61 0,60 0,60 0,61 2,41 2,41 2,43 2,41 CLASE PLUS 1,24 0,42 0,41 0,41 0,42 1,66 1,66 1,68 0,69 CLASE PREMIUM 0,91 0,30 0,30 0,30 0,30 1,21 1,21 1,22 0,51 CLASE INSTITUCIONAL 0,53 0,18 0,18 0,18 0,18 0,71 0,49 0,31 0,51
3 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE INSTITUCIONAL El 28 de julio de 2011 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. El 11/02/2014 se modificó el Índice de Referencia a MSCI Europe Large Cap EUR (MEULC)
4 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario ,00 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,91 Renta Fija Internacional ,26 Renta Fija Mixta Euro ,51 Renta Fija Mixta Internacional ,22 Renta Variable Mixta Euro ,25 Renta Variable Mixta Internacional ,49 Renta Variable Euro ,70 Renta Variable Internacional ,17 IIC de gestión Pasiva (I) ,81 Garantizado de Rendimiento Fijo ,17 Garantizado de Rendimiento Variable ,25 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,09 Global ,68 Total Fondo ,16 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período Fin período Distribución del patrimonio Importe sobre patrimonio Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,24 * Cartera interior , ,84 * Cartera exterior , ,40 * Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,11 (+/-) RESTO , ,65 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL sobre Variación del período Variación del período Variación acumulada anual Variación respecto fin período PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -9,90-7,57-21,19 13,73 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,02-5,38-17,65-136,38 (+) Rendimientos de gestión 0,54-4,77-15,94-109,77 + Intereses 0,00 0,00 0,00-212,02 + Dividendos 0,39 2,81 3,91-87,84 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00-164,99 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,23-7,54-17,98-97,32 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,48-0,13-1,76-423,73 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados -0,10 0,08-0,10-202,02 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,52-0,61-1,72-26,62 - Comisión de gestión -0,46-0,46-1,37-11,41 - Comisión de depositario -0,04-0,04-0,13-11,45 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 6,94 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-11,03 - Otros gastos repercutidos -0,01-0,11-0,21-95,71 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA ACCIONES IBERDROLA EUR ,68 ACCIONES REPSOL SA EUR 138 0, ,06 ACCIONES INTL AIR GROUP EUR ,74 ACCIONES TELEFONICA EUR 0 0, ,64 ACCIONES EUSKALTEL SA EUR , ,36 TOTAL RV COTIZADA , ,80
5 Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de TOTAL RENTA VARIABLE , ,80 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,80 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET ACCIONES HENNES-MAURITZ SEK 980 0,50 ACCIONES SKF AB-B SHS SEK , ,89 ACCIONES ERICSSON SEK , ,08 ACCIONES R DUTCH SHELL GBP , ,88 ACCIONES VODAFONE GBP 0 0, ,10 ACCIONES INTERHOTEL GBP 0 0, ,12 ACCIONES BRITISHLANDCOPL GBP 0 0,00 0 0,00 ACCIONES DIAGEO GBP ,32 ACCIONES STANDARDCHART GBP 0 0, ,00 ACCIONES IMPERIAL BRANDS GBP , ,07 ACCIONES PRUDENTIAL GBP , ,94 ACCIONES RIOTINTO GBP 126 0, ,05 ACCIONES BP PLC GBP 25 0, ,01 ACCIONES GLAOSMITHKLIN GBP , ,06 ACCIONES WPP PLC GBP ,10 ACCIONES RTL GROUP EUR ,92 ACCIONES HEINEKEN EUR ,00 ACCIONES UNILEVER EUR ,02 ACCIONES PHILLIPS EUR ,12 ACCIONES INGGROEP EUR ,11 ACCIONES RANDSTAD EUR ,02 ACCIONES NN GROUP NV EUR ,60 ACCIONES AHOLD EUR ,11 ACCIONES INGGROEP EUR ,06 ACCIONES R DUTCH SHELL EUR , ,80 ACCIONES SARAS RAFFINERI EUR ,51 ACCIONES ENEL EUR ,56 ACCIONES SNAM RETE GAS EUR 0 0, ,54 ACCIONES AZIMUT HOLDING EUR , ,06 ACCIONES ORANGE SA EUR ,98 ACCIONES ILIAD SA EUR , ,29 ACCIONES ENGIE SA EUR 0 0, ,76 ACCIONES EDP RENOVAVEIS EUR , ,12 ACCIONES VALMET CORP EUR 455 0, ,19 ACCIONES CARREFOUR EUR ,04 ACCIONES TOTAL FINA EUR ,26 ACCIONES ACCOR EUR ,36 ACCIONES BOUYGUES EUR ,03 ACCIONES SANOFI EUR , ,01 ACCIONES AA EUR 47 0, ,51 ACCIONES VINCI EUR , ,35 ACCIONES SOCIETE GENERAL EUR ,81 ACCIONES BNP EUR ,98 ACCIONES ERSTE GR BK AKT EUR ,53 ACCIONES KBC EUR , ,08 ACCIONES ANHEUSER-BUSCH EUR ,68 ACCIONES BMW EUR 0 0, ,37 ACCIONES DRILLISCH AG EUR , ,05 ACCIONES DEUTSCHETELECOM EUR , ,01 ACCIONES RWE EUR ,20 ACCIONES SIEMENS EUR , ,99 ACCIONES E.ON EUR , ,43 ACCIONES OSRAM LICHT AG EUR 189 0, ,08 ACCIONES UNIPER SE EUR 923 0,47 ACCIONES DANSKE BANK DKK , ,30 ACCIONES ROCHE CHF , ,65 ACCIONES LAFARGEHOLCIM L CHF ,41 ACCIONES NESTLE CHF ,16 ACCIONES SUNRISE CHF 97 0, ,04 ACCIONES BCE CAD 1 0,00 1 0,00 ACCIONES CHORUS AUD 2 0,00 3 0,00 ACCIONES TELECOM CORP AUD 12 0, ,01 TOTAL RV COTIZADA , ,37 TOTAL RENTA VARIABLE ET , ,37 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,37 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,17 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
6 3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO ( SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 FUT FTSE 100 FUTURO FUT FTSE Inversión FUT EUROSTO FUTURO FUT EUROSTO Inversión F TELF 101 FUTURO F TELF FISICA Inversión F STO50 FUTURO F STO Inversión F IBERDROLA FUTURO F IBERDROLA 100 FISICA Inversión F DA INDE FUTURO F DA INDE Inversión F AA GR FUTURO F AA GR Inversión Total subyacente renta variable FUT EUR/GBP CME FUTURO FUT EUR/GBP CME GBP Inversión GBP CONTADO LIBRA ESTERLINA FISICA Inversión SEK CONTADO CORONA SUECA FISICA 208 Inversión Total subyacente tipo de cambio Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5 del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable Si No 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es ,29. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al representa un 0,15. d.2) El importe total de las ventas en el período es ,42. La media de las operaciones de venta del período respecto al representa un 0,16. f) El importe total de las adquisiciones en el período es ,50. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al representa un 0,31. g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,06 sobre el del período. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 172,22. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al representa un 0, INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable
7 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO El tercer trimestre del año ha estado marcado por los resultados del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea que se celebró a finales de junio. La opción mayoritaria apostaba por la salida del mismo y provocaba un aumento de la volatilidad en los s financieros que todavía era latente al principio del trimestre. Decisiones de bancos centrales junto con la expectativa de políticas fiscales más expansivas influían de forma positiva en el comportamiento de las bolsas a nivel mundial. También ayudaba el mejor tono en los datos macroeconómicos y las mejores previsiones de beneficios empresariales. En este contexto, las bolsas presentan subidas relevantes, siendo estas comunes a los principales índices y la primera de los últimos tres trimestres. Destaca que dichas subidas son similares en todos los s y cercanas al 4-5 en moneda local. Dentro de los s europeos, destacaba el comportamiento del alemán, donde el principal índice de referencia se revaloriza un 8,6 y el español, con subidas cercanas al 8. Por el contrario, s de perfil defensivo como el suizo u otros como el italiano, tan sólo lo hacen en poco más de un 1. En el caso del italiano, influye de forma negativa la incertidumbre política asociada al referéndum de Diciembre así como la inestabilidad de su sistema financiero. Destacar el comportamiento tan positivo de compañías europeas con exposición a s emergentes, recogiendo en su evolución las mejores estimaciones macroeconómicas en gran parte de estos países, que se benefician de la recuperación del precio de las materias primas y la estabilidad del dólar. En cuanto al comportamiento sectorial del europeo, son los sectores de salud, telecomunicaciones, eléctricas y petróleos los que presentan una evolución más débil, de hecho los cuatro tienen rentabilidades negativas en el período. Por el contrario, otros como tecnología, recursos básicos, autos, construcción y bancos son los que presentan el mejor comportamiento, obteniendo rentabilidades de doble dígito en el período. El peor comportamiento diferencial del fondo en el semestre viene en gran medida explicado por un peor comportamiento del sector financiero y del de telecomunicaciones, donde el fondo ha mantenido una posición de sobre-ponderación y por el buen comportamiento de sectores cíclicos, donde el fondo ha estado infra-ponderado. El nivel de inversión se ha mantenido cerca del 100. El patrimonio del fondo ha disminuido un -9,47 durante el periodo, mientras que el número de partícipes lo ha hecho en un -4,06. La rentabilidad neta de la clase Estándar del fondo ha sido del 0,14 en el período, siendo inferior a la media de la gestora y a la rentabilidad obtenida por la Letra del Tesoro (+0,02). La rentabilidad de la clase Plus ha sido del +0,05, la de la clase Premium del +0,16 y -0,53 la de la clase Institucional. Tanto la clase Estándar como la Plus y la Premium han obtenido rentabilidades similares desde su creación y las diferencias que presentan se explican por las diferencias de comisiones que soportan. La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la de su índice de referencia MSCI Europe Large Cap. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,61 de su en el período para la clase Estándar, del 0,42 para la clase Plus, del 0,30 para la clase Premium y del 0,18 para la clase Institucional. La volatilidad en el periodo ha sido del 17,93 para todas las clases, superior a la de la Letra del Tesoro a 1 año. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta variable para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 16,05. Durante el periodo, Caixabank Bolsa Europa Dividendo FI, ha invertido principalmente en acciones con alta rentabilidad por dividendo en sectores como Telecomunicaciones, Utilities y Financieras.
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