ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV
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- Esperanza Méndez Tebar
- hace 8 años
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1 Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ El presente informe junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos La Sociedad de Inversión, o en su caso, la entidad gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Doctor Ferrán 3-5, Barcelona tel Correo electrónico info@gvcgaesco.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro de la sicav: 31/07/ POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de sociedad: Sociedad que invierte 10tpc otros fondos, Vocación inversora: GLOBAL, Perfil riesgo : 7 (En una escala del 1 al 7) Registrado en CNMV con número 2849 gestionado por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. y cuyo depositario es Santander Securities Se. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general ROBUST GLOBAL INVESTMENT, mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de renta variable nacional e internacional y en renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR
2 Pág. 2 / DATOS ECONÓMICOS 2.1.b) Datos generales Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Beneficios brutos distribuidos por acción Periodo Actual Periodo Anterior , , Fecha Periodo del informe 2014 Patrimonio fin de periodo (miles de euros) fin del periodo 1,4946 1, , ,1736 Valor liquidativo mínimo máximo 1,4011 1,5063 1,2876 1,4225 1,1735 1,3115 1,1487 1,2266 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado periodo acumulada Base de cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 Patrimonio Sistema imputación Comisión de depósito % efectivamente cobrado Base cálculo periodo acumulada 0,01 0,01 patrimonio Índice de rotación de la cartera Periodo Actual 0,23 Periodo Anterior 0,11 Año actual 0,23 Año t-1 1,06 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,12 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
3 Pág. 3 / DATOS ECONÓMICOS 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Clase: Robust Global Inv. SICAV Divisa: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Rentabilidad IIC 5,86 5,86 1,73 2,43-0,25 8,04 11,34 2,17 8,44 Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado Trimestral Anual año t actual Últ. trim Trim -1 Trim -2 Trim -3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 0,60 0,60 0,50 0,56 0,56 2,14 2,28 2,47 0,00 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos
4 Pág. 4 / 11 Gráfico evolución del valor liquidativo Gráfico rentabilidad
5 Pág. 5 / DATOS ECONÓMICOS 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de euros) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % patrim. Importe % patrim. (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,97 * Cartera interior , ,96 * Cartera exterior , ,90 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 6 0,09 * Inversiones dudosas, morosas o en litígio 2 0,02 2 0,02 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) , ,73 (+/-) RESTO 44 0, ,31 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación período actual Variación período ant. Variación acumulada respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) anual (+/-) Compra venta de acciones (neto) 10,80 4,53 10,80 174,08 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos 5,58 1,76 5,58 265,28 (+) Rendimientos de gestión 6,24 2,27 6,24 216,50 + Intereses 0,02 0,06 0,02-55,03 + Dividendos 0,35 0,11 0,35 272,64 +/- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,76 0,22 0,76 298,48 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) 7,13 1,91 7,13 328,31 +/- Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -2,01 0,18-2, ,70 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) -0,08-0,22-0,08-56,65 +/- Otros resultados 0,07 0,01 0, ,29 +/- Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,66-0,51-0,66 48,28 - Comisión de sociedad gestora -0,20-0,12-0,20 93,92 - Comisión de depositario -0,01-0,01-0,01-2,20 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,02-0,01-22,30 - Otros gastos de gestión corriente -0,38-0,35-0,38 25,10 - Otros gastos repercutidos -0,06-0,01-0,06 445,73 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
6 Pág. 6 / INVERSIONES FINANCIERAS 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor PACTOS!GVC GAESCO VALORES!0,31! PACTOS!GVC GAESCO VALORES!0,25! PACTOS!GVC GAESCO VALORES!0,25! Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor mercado % Valor mercado % EUR ,30 0 0,00 EUR 0 0, ,91 EUR 0 0, ,10 TOTAL RENTA FIJA ADQUISICIÓN TEMPORAL ACTIVOS , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 ACCIONES!COMMCENTER SA ACCIONES!CAF. ACCIONES!IMAGINARIUM ACCIONES!MEDCOMTECH DERECHOS!IMAGINARIUM EUR 8 0,10 8 0,12 EUR 316 3, ,30 EUR 7 0,09 7 0,10 EUR 26 0, ,43 EUR 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 357 4, ,95 TOTAL RENTA VARIABLE 357 4, ,95 TOTAL INTERIOR , ,96 R.!DEUTSCHLAND REP! R.!ESTADO USA!2,75! R.!UK TREASURY! R.!BUONI POLIENNAL! R.!ESTADO USA!0,25! EUR 0 0, ,02 GBP 0 0, ,22 GBP 400 4,95 0 0,00 EUR 0 0, ,00 USD 0 0, ,78 TOTAL DP MENOS DE UN AÑO 400 4, ,02 TOTAL RENTA FIJA 400 4, ,02 TOTAL RENTA FIJA 400 4, ,02 ACCIONES!NOVARTIS ACCIONES!ROCHE HOLDING ACCIONES!BMW ACCIONES!VOSSLOH AG ACCIONES!FAIVELEY SA ACCIONES!CAP GEMINI ACCIONES!RYANAIR HOLDING ACCIONES!PHILIPS ELEC. ACCIONES!TELENOR ASA RES ACCIONES!ERICSSON ACCIONES!APPLE COMPUTER ACCIONES!GOOGLE ACCIONES!GOOGLE ACCIONES!MICROSOFT CHF 314 3, ,81 CHF 324 4, ,12 EUR 227 2, ,40 EUR 163 2, ,22 EUR 155 1, ,97 EUR 339 4, ,84 EUR 187 2, ,44 EUR 257 3, ,42 NOK 261 3, ,38 SEK 301 3, ,73 USD 438 5, ,02 USD 160 1, ,98 USD 158 1, ,96 USD 321 3, ,75 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,04 TOTAL RENTA VARIABLE , ,04 I.I.C.!BGF-EUR SHORT D I.I.C.!ABERDEEN GLOBAL ETF!EMERGING GLOBAL ETF!MARKET VECTORS EUR 107 1, ,54 EUR 51 0, ,75 USD 0 0, ,41 USD 0 0, ,14 TOTAL IIC 158 1, ,84 TOTAL ETERIOR , ,90 TOTAL INVERSION FINANCIERA , ,86 Inversiones financieras dudosas, morosas o en litigo ACCIONES!BODACLICK EUR 2 0,02 2 0,02
7 Pág. 7 / Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total
8 Pág. 8 / Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de euros) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido EURSEK FUTURO NYBOT - EUR/SEK (15/06/2015) 250 EUR/CHF FUTURO CME - EUR/CHF 625 (15/06/2015) EURNOK FUTURO NYBOT - EUR/NOK 251 (15/06/2015) EUR FUTURO CME - EURO E-MINI 438 FUT (15/06/2015) Total Operativa Derivados Obligaciones Tipo DE GERMAN TREASURY BILL 0% 16/9/ IT BUONI ORDINARI DEL TES 0% /9/15 Total Operativa Derivados Obligaciones 800 Total Operativa Derivados Derechos 0 Total Operativa Derivados Obligaciones Objetivo de la inversión Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura Inversión Inversión
9 Pág. 9 / HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes SI NO 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. SI NO h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
10 Pág. 10 / ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora, y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido, en relación al patrimonio medio, al 0,016%. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable
11 Pág. 11 / ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO El trimestre empezó con los mercados flojos por el anuncio de las elecciones en Grecia, que los sondeos otorgaban a Syriza (como así fue finalmente), y las declaraciones de los líderes europeos (entre ellos Merkel) amenazando al país con la salida del euro. También, igual que vimos en diciembre, la debilidad de los datos macro continuó provocando la revisión a la baja de los PIBs estimados por parte del Banco Mundial y del FMI especialmente para Europa. Además el Banco Central de Suiza (SNB) anunció que dejaba de aguantar el EURCHF en el 1,20 lo que provocó un repunte de la divisa y una fuerte corrección del mercado suizo. La reunión del BCE del día 22 en la que Draghi finalmente anunció un programa de compra de deuda pública (60Bn mensuales hasta septiembre 2016) hizo arrancar definitivamente los mercados y se ha convertido en el gran catalizador este primer trimestre. En febrero la tendencia continuó (sobre todo en Europa) tras los acuerdos en Grecia y en Ucrania y la mejora de datos económicos en Europa (PMI Alemania, ventas minoristas y producción industrial en Francia). Esta tendencia tan positiva no se ha reflejado en EEUU donde los índices han acumulado retornos muy moderados. Por un lado las valoraciones son más exigentes y por otro la Fed está a punto de iniciar las subidas de tipos. En marzo sacó la palabra paciente de sus comunicados. Puede subirlos sin avisar aunque ha reiterado que serán muy progresivos. Además los datos macro del 1er trimestre se han deteriorado. Aunque en buena parte se debe al factor clima y al repunte del dólar (ha subido más de un 20% desde mayo de 2014) no están mejorando este 2º trimestre. Los emergentes por su parte también han registrado repuntes moderados a excepción de China. El PBOC bajó tipos de nuevo a principios de marzo y ha abierto la inversión a las bolsas domésticas y a la de HongKong a todos los inversores. El resto de emergentes también se ha beneficiado de la bajada de tipos de sus gobiernos (India, Corea, ). Otros como Méjico están viendo mejora de datos macro. Brasil por su parte no puede bajar tipos por la inflación y los datos macro se deterioran. ROBUST ha registrado un incremento en el trimestre del 5,9% con una volatilidad anualizada del 7,1% y una exposición media a la renta variable del 51,7%. Hemos generado el rendimiento principalmente de la exposición a renta variable. Las que más han aportado han sido empresas europeas que ganan competitividad con la caída del euro (BMW, CapGemini, Ericsson), Ryanair (caída del petróleo) y Apple (excelentes resultados trimestrales). Las que más nos han lastrado han sido Microsoft (resultados y guías moderados) y Roche y Novartis por el impacto del repunte del franco suizo. La otra fuente de rendimiento ha sido la exposición al USD que se ha revalorizado un 11% y al que hemos estado expuestos de media entorno al 14%. Además de mantener las coberturas de las divisas nórdicas y parcialmente del dólar, y de renovar las inversiones en renta fija a corto plazo, la operación más significativa del trimestre la realizamos a mediados de marzo. Redujimos el peso de BMW y Ryanair en la cartera (han repuntado significativamente por encima de su valor fundamental y dependen de dos factores volátiles: euro y petróleo) y salimos de la inversión en empresas pequeñas de Brasil e India que teníamos via ETFs (la exposición en emergentes vía los ingresos de las empresas de la cartera es ya del 30%) y a cambio incrementamos el peso en CAF (los márgenes no mejoran pero el ritmo de entrada de pedidos es prometedor). Nuestra estrategia está siendo conservadora. Iniciamos el año expuestos al 50% tras reducir el riesgo en diciembre en vistas de que los datos macro en Europa se deterioraban (en enero el FMI y el Banco Mundial reducían las perspectivas de crecimiento de PIB), la volatilidad repuntaba y los riesgos geopolíticos se acentuaban de nuevo (Grecia y Ucrania). Durante el trimestre han mejorado todas estas variables además del impulso que ha significado la política monetaria del BCE. Desde el mensual de febrero estamos apostando por incrementar el riesgo al 60% pero queremos hacerlo de forma progresiva aprovechando los movimientos del mercado y en vista de las valoraciones ajustadas de muchas empresas. Esperamos que la actual temporada de resultados nos de oportunidades. Nuestro escenario central sigue siendo positivo para el año aunque persisten riesgos significativos que debemos seguir teniendo en cuenta. La rentabilidad neta de la IIC en el trimestre ha sido del 5,86% y la volatilidad ha sido del 7,25%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro a 1 Año ha obtenido una rentabilidad de 0,44%, y una volatilidad del 0,32%. Durante el trimestre se han realizado operaciones con instrumentos derivados, con finalidad de inversión, en futuros sobre tipo cambio que han proporcionado un resultado global negativo de ,94 euros. El nominal comprometido en instrumentos derivados suponía al final del trimestre un 19,92% del patrimonio del fondo. Todas las operaciones en derivados se han realizado en los mercados organizados de: CME, NYBOT. El apalancamiento medio del fondo durante el periodo ha sido del 21,95%. La duración de la cartera de renta fija a final del trimestre era de 1,2 meses. El cálculo de la duración para las emisiones flotantes se ha efectuado asimilando la fecha de vencimiento a la próxima fecha de renovación de intereses. El impacto total de los gastos soportados en el período por la IIC ha sido del 0,60%.
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