Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

Transcripción

1 Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo No DESCRIPCIÓN Incrementar la productividad del campo Generar fuentes de empleo Mejorar el clima de seguridad pública de la población Ampliar y mejorar los servicios públicos municipales Fortalecer el desarrollo del municipio Reducir las enfermedades del municipio Ejercicio Fiscal 2016 Página 1 de 76

2 Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención No DESCRIPCIÓN Programar acciones para lograr la reactivacion del campo, ya que existe escases de apoyos a nivel estatal y federal. Promover la firma de convenios para incrementar la infraestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores. Existe escases de apoyo en estos sectores. Creación de empleos ligados al campo para favorecer la estabilidad económica, asi mejorar las condiciones actuales y las oportunidades de tener una mejor calidad de vida porque hay muchas familias que viven en la pobreza extrema. Reestructurar el sistema de funcionamiento operativo del cuerpo de Seguridad Pública Preventiva Municipal, para evitar delitos. Mejorar el equipamiento y dar capacitacion al cuerpo de Seguridad Publica. La delincuencia va en aumento. Gestionar la infraestructura en todos sus aspectos dando prioridad a la deportiva, creando mas espacios deportivos, implementando la cultura del deporte, porque en el municipio la juventud esta tentada a caer en los vicios. Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado público, porque se gasta mucho en alumbrado publico actual debido a que las luminarias no son ahorradoras al 100%. Potenciar y adecuar los espacios públicos y areas verdes del municipio, ya que si es muy necesario el mantenimiento porque algunas se encuentran con varias deficiencias. Mejorar la atención a los servicios públicos municipales básicos. Por existen comunidades con rezago en servicios públicos principales. Disminuir el rezago educativo, con instalación de puntos de acceso a intenet en plazas públicas, bibliotecas y escuelas del municipio. Al igual mejorar los espacios educativos. Actualmente hay comunidades sin acceso a internet. Asistir a personas de escasos recursos económicos en los comedores asistencias municipales con una cuota de recuperación minima a su alcance. Hay muchas personas en pobreza extrema que no alcanzan a cubrir sus alimentos. Preservar el derecho a la proteccion de la salud, realizando campañas o ferias de la salud pública. Ya que el sistema salud no cubre las necesidades de las personas. Ejercicio Fiscal 2016 Página 2 de 76

3 Dimensión a medir Nombre del indicador y definición Método de cálculo INDICADORES DE DESEMPEÑO Sentido del indicador Frecuencia de medición Unidad de medida Línea base Metas Semaforización Valor Año del Ciclo del Año 2016 Verde Amarillo Rojo Eficacia Creación de empleos Tasa de desempleo ligados al campo/total de Descendente Trimestral Porcentaje 65% % 55% 45% 47% 49% empleos generados Eficiencia Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios Capacitaciones programadas y gestionadas/ Total de capacitaciones impartidas Descendente Trimestral Porcentaje 60% % 90% 55% 57% 59% Eficacia Tasa de delincuencia, en robos y drogadicción Delitos cometidos /total de Delitos no consumados Descendente Trimestral Porcentaje 80% % 25% 18% 19% 20% Eficiencia Modulos de seguridad en las delegaciones municipales y zonas con focos de atención Total de modulos de seguridad gestionados/ Total de modulos implementados en las delaciones y en zonas con focos de atencion Descendente Trimestral Porcentaje 70% % 85% 26% 28% 30% Eficacia Tasa de personas con atencion medica basica Total de personas con la necesidad de atencion medica/total de personas atendidas Descendente Trimestral Porcentaje 60% % 35% 28% 29% 30% Eficiencia Campañas de la salud en el municipio Total de campañas gestionadas/total de campañas realizadas Descendente Trimestral Porcentaje 90% % 85% 65% 66% 67% Eficacia Tasa de habitantes con rezago en los servicios Total de habitantes con rezago social/total de Descendente Trimestral Porcentaje 75% % 55% 48% 49% 50%

4 Eficacia rezago en los servicios públicos basicos rezago social/total de habitantes con servicios basicos Descendente Trimestral Porcentaje 75% % 55% 48% 49% 50% Eficiencia Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas sin alumbrado público Total de lineas de conduccion por construir/ total de lineas construidas Descendente Trimestral Porcentaje 80% % 75% 39% 40% 41% Eficacia Eficiencia Estudiantes que no Tasa de rezago educativo concluyeron sus estudios basicos/ total de Jovenes Descendente Trimestral Porcentaje 90% % 45% 55% 57% 59% en el municipio Porcentaje de jovenes con familia de escasos recursos económicos y con apoyos por el Gobierno Total de estudiantes de escasos recursos economicos/total de estudiantes con apoyos por parte del Gobierno. Descendente Trimestral Porcentaje 80% % 75% 39% 40% 41%

5 Programa presupuestario: Gobierno eficiente y Transparente PROGRAMACIÓN Desagregación programa: Economia y generación de empleos Sub-programa (s) ACapacitacion y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones. Resúmen narrativo: Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infrestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores. Objetivo: Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo. Bajar recursos economicos del Gobierno federal y estatal. Medios de Verificación Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal Indicador y definición: Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios Sentido del indicador: Descendente Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición: Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y gestionadas / total de capacitaciones impartidas Porcentaje Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Presidencia Servicios personales $ 4,599, Agropecuario Materiales y suministros $ 799, Oficialia Mayor de Personal Servicios generales $ 1,009, Hacienda Municipal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 844, Secretaria Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 103, Promoción Economica Inversión pública $ 1,712, Agencias Inversiones financieras y otras provisiones $ - 8 Delegaciones Deuda pública $ 581, Comunicación social Importe total presupuestado $ 9,650, Trimestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 5 de 76

6 Programa presupuestario: Seguridad Pública Integral PROGRAMACIÓN Desagregación programa: Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo de Seguridad Pública Preventiva Municipal Sub-programa (s) Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública Resúmen narrativo: Salvaguardar la intregridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonia y la paz en comunidad que coadyuve a la seguridad Publica, y responder de manera efectiva ante cualquier contingencia. Objetivo: Mejorar el clima de Seguridad Publica de la Poblacion Medios de Verificación Recursos propios y recursos federales de Fortalecimiento Indicador y definición: Tasa de delincuencia en robos y drogadicción Sentido del indicador: Descendente Método de cálculo: Delitos cometidos/total de Delitos no consumados Unidad de medida: Frecuencia de medición: Porcentaje Trimestral Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Seguridad pública Servicios personales $ 11,499, Hacienda Pública Materiales y suministros $ 1,999, Proteccion civil Servicios generales $ 2,524, Oficialia Mayor de personal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 2,110, Presidencia Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 257, Secretaria Inversión pública $ 4,280, Tránsito y vialidad Inversiones financieras y otras provisiones $ - 8 Comunicación social Deuda pública $ 1,452, Importe total presupuestado $ 24,125, Ejercicio Fiscal 2016 Página 6 de 76

7 Programa presupuestario: Responsabilidad Global PROGRAMACIÓN Desagregación programa: Servicios Públicos municipales básicos Sub-programa (s) Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos. Resúmen narrativo: Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios publicos municipales basicos. Objetivo: Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales Medios de Verificación Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal Indicador y definición: Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos Sentido del indicador: Descendente Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición: Total de habitantes con rezago social/total de habitantes con servicios basicos Porcentaje Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Servicios Publicos Municipales Servicios personales $ 13,799, Hacienda Publica Materiales y suministros $ 2,399, Ecologia Servicios generales $ 3,028, Oficialia Mayor de personal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 2,532, Deportes y recreación Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 309, Cultura Inversión pública $ 5,136, Presidencia Inversiones financieras y otras provisiones $ - 8 Secretaria Deuda pública $ 1,743, Agencias y Delegaciones Importe total presupuestado $ 28,950, Comunicación social Trimestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 7 de 76

8 Programa presupuestario: Educación de Calidad PROGRAMACIÓN Desagregación programa: Mejorar espacios educativos Sub-programa (s) Resúmen narrativo: Acceso a la educacion publica, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educacion media superior y superior con acceso a internet en todo el municipio. Disminuir el rezago educativo, con instalacion de puntos de acceso a internet en plazas publicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios educativos. Objetivo: Fortalecer el desarrollo del Municipio Medios de Verificación Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal Indicador y definición: Tasa de rezago educativo Sentido del indicador: Descendente Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición: Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/total de jovenes en el municipio Porcentaje Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Hacienda Pública Servicios personales $ 9,199, Educación Materiales y suministros $ 1,599, Cultura Servicios generales $ 2,019, Presidencia Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 1,688, Secretaria Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 206, Desarrollo social Inversión pública $ 3,424, Agencias y delegaciones Inversiones financieras y otras provisiones $ - 8 Obra Pública Deuda pública $ 1,162, Comunicación social Importe total presupuestado $ 19,300, Trimestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 8 de 76

9 Programa presupuestario: Mexico Incluyente PROGRAMACIÓN Desagregación programa: Derecho a la Protección de la salud publica Sub-programa (s) Comedores Asistenciales y realizacion de Ferias y campañas de salud pública Resúmen narrativo: Realizar campañas y ferias de Salud Pública al igual asistir a personas de escasos recursos económicos en los comedores asistencias municipales. Objetivo: Reducir la enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio Medios de Verificación Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal Indicador y definición: Campañas de la salud en el municipio Sentido del indicador: Descendente Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición: Total de campañas gestionadas/total de campañas realizadas Porcentaje Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Servicios médicos Servicios personales $ 6,899, Desarrollo Social Materiales y suministros $ 1,199, Hacienda Publica Municipal Servicios generales $ 1,514, Turismo Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 1,266, Presidencia Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 154, Secretaria Inversión pública $ 2,568, Seguridad Pública Inversiones financieras y otras provisiones $ - 8 Protección Civil Deuda pública $ 871, Agencias y delegaciones Importe total presupuestado $ 14,475, Tránsito y vialidad Trimestral Ejercicio Fiscal 2016 Página 9 de 76

10 Informe de Situación Hacendaria Ingresos CONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN I N G R E S O S 1 IMPUESTOS $ 13,350,280 $ 12,250,000-8% 1.1 Impuesto Sobre los Ingresos $ 326,000 $ 290,000-11% 1.2 Impuestos Sobre Patrimonio $ 12,774,880 $ 11,650,000-9% 1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $ - #DIV/0! 1.4 Impuestos al Comercio Exterior $ - #DIV/0! 1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables $ - #DIV/0! 1.6 Impuestos Ecológicos $ - #DIV/0! 1.7 Accesorios $ 249,400 $ 310,000 24% 1.8 Otros Impuestos $ - $ - #DIV/0! 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ - $ - #DIV/0! 2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda $ - $ - #DIV/0! 2.2 Cuotas para el Seguro Social $ - $ - #DIV/0! 2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro $ - $ - #DIV/0! 2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0! 2.5 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ - $ - #DIV/0! 3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ - $ - #DIV/0! 4 DERECHOS. $ 6,486,760 $ 4,966,000-23% 4.1 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público $ 1,902,700 $ 1,245,000-35% 4.2 Derecho a los Hidrocarburos $ - $ - #DIV/0! 4.3 Derechos por Prestación de Servicios $ 4,196,660 $ 3,361,000-20% 4.4 Otros Derechos $ 332,000 $ 270,000-19% 4.5 Accesorios $ 55,400 $ 90,000 62% 5 PRODUCTOS $ 948,000 $ 905,000-5% 5.1 Productos de Tipo Corriente $ 948,000 $ 905,000-5% 5.2 Productos de Capital $ - $ - #DIV/0! 5.3 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 6 APROVECHAMIENTOS $ 2,448,403 $ 586,992-76% 6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente $ 2,431,403 $ 576,992-76% 6.2 Aprovechamientos de Capital $ - $ - #DIV/0! 6.3 Otros Aprovechamientos $ 17,000 $ 10,000-41% 6.4 Accesorios $ - $ - #DIV/0! 7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ - $ - #DIV/0! 7.1 Ingreso por Ventas de Mercancías $ - $ - #DIV/0! 7.2 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno $ - $ - #DIV/0! 7.3 Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados $ - $ - #DIV/0! 7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales $ - $ - #DIV/0! Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales 7.9 $ - $ - #DIV/0! Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 84,643,447 $ 77,792,008-8% 8.1 Participaciones $ 44,735,157 $ 44,760,000 0% 8.2 Aportaciones $ 23,851,893 $ 19,836,682-17% 8.3 Convenios $ 16,056,397 $ 13,195,326-18% 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ - $ - #DIV/0! 9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - #DIV/0! 9.2 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ - #DIV/0! 9.3 Subsidios y Suvbenciones $ - $ - #DIV/0! 9.4 Ayudas Sociales $ - $ - #DIV/0! 9.5 Pensiones y Jubilaciones $ - $ - #DIV/0! 9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0! 10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - $ - #DIV/0! 10.1 Ingresos Financieros $ - $ - #DIV/0! 10.2 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes $ - $ - #DIV/0! 10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ - $ - #DIV/0! 11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 12,302,500 $ % 11.1 Endeudamiento Interno $ 12,302,500 $ % Ejercicio Fiscal 2016 Página 10 de

11 Informe de Situación Hacendaria Ingresos CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI) TOTAL DE INGRESOS $ 120,179,390 $ 96,500, % TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 1 INGRESOS DE GESTIÓN 18,707, % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 77,792, % SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS 3 OTROS INGRESOS % SUMA 96,500, % CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 100 RECURSOS FISCALES 18,707, % 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS % 400 INGRESOS PROPIOS % 500 RECURSOS FEDERALES 73,336, % 600 RECURSOS ESTATALES 2,855, % 700 OTROS RECURSOS 1,600, % SUMA 96,500, % Ejercicio Fiscal 2016 Página 11 de

12 Informe de Situación Hacendaria Egresos CONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN E G R E S O S 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 48,452,812 $ 45,999,320-5% 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 24,907, $ 17,340,396-30% 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 15,072, $ 17,351,200 15% 1300 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 5,944, $ 4,642,361-22% 1400 Seguridad Social $ 1,176, $ 1,080,000-8% 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 1,352, $ 5,585, % 1600 Previsiones $ - $ - #DIV/0! 1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos $ - $ - #DIV/0! 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,308,761 $ 7,998,900-4% 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale $ 1,454, $ 1,114,200-23% 2200 Alimentos y Autensilios $ 270, $ 232,000-14% 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ - $ - #DIV/0! 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 1,043, $ 640,300-39% 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 332, $ 682, % 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 3,864, $ 4,400,000 14% 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 355, $ 394,000 11% 2800 Materiales y Suministros de Seguridad $ 25, $ 5,200-79% 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 964, $ 531,200-45% 3000 SERVICIOS GENERALES $ 11,621,466 $ 10,096,500-13% 3100 Servicios Básicos $ 5,237, $ 5,501,000 5% 3200 Servicios de Arrendamiento $ 387, $ 410,000 6% 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 401, $ 452,000 13% 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 589, $ 449,000-24% 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 1,827, $ 1,352,500-26% 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 62, $ 75,000 21% 3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 270, $ 70,000-74% 3800 Servicios Oficiales $ 2,196, $ 1,425,000-35% 3900 Otros Servicios Generales $ 650, $ 362,000-44% 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,395,973 $ 8,442,300 1% 4100 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - #DIV/0! 4200 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ - #DIV/0! 4300 Susbsidios y Subvenciones $ - $ - #DIV/0! 4400 Ayudas Sociales $ 8,395, $ 8,442,300 1% 4500 Pensiones y Jubilaciones $ - $ - #DIV/0! 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0! 4700 Transferencias a la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0! 4800 Donativos $ - $ - #DIV/0! 4900 Transferencias al Exterior $ - $ - #DIV/0! 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 635,800 $ 1,030,000 62% 5100 Mobiliario y Equipo de Administración $ 395, $ 230,000-42% 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 48, $ 80,000 67% 5300 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ - $ 150,000 #DIV/0! 5400 Vehículos y Equipo de Transporte $ 47, $ 50,000 5% 5500 Equipo de Defensa y Seguridad $ - $ 500,000 #DIV/0! 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 100, $ 5,000-95% 5700 Activos Biológicos $ - $ - #DIV/0! 5800 Bienes Inmuebles $ - $ - #DIV/0! 5900 Activos Intangibles $ 45, $ 15,000-67% 6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 35,537,000 $ 17,121,800-52% 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 35,537, $ 17,121,800-52% 6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ - $ - #DIV/0! 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ - $ - #DIV/0! 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ - $ - #DIV/0! 7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ - $ - #DIV/0! 7200 Acciones y Participaciones de Capital $ - $ - #DIV/0! 7300 Compra de Títulos y Valores $ - $ - #DIV/0! 7400 Conseción de Préstamos $ - $ - #DIV/0! 7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ - $ - #DIV/0! 7600 Otras Inversiones Financieras $ - $ - #DIV/0! 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ - $ - #DIV/0! 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ - #DIV/0! 9000 DEUDA PÚBLICA $ 7,227,578 $ 5,811,180-20% 9100 Amortización de la Deuda Pública $ 5,812, $ 4,341,180-25% 9200 Intereses de la Deuda Pública $ 1,415, $ 1,470,000 4% 9300 Comisiones de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9400 Gastos de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0! 9500 Costo por Coberturas $ - $ - #DIV/0! 9600 Apoyos Financieros $ - $ - #DIV/0! Ejercicio Fiscal 2016 Página 12 de

13 Informe de Situación Hacendaria Egresos Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ - $ - #DIV/0! TOTAL DE EGRESOS $ 120,179,390 $ 96,500, % CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN % 1 GASTO CORRIENTE 72,537, % 2 GASTO DE CAPITAL 18,151, % 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 5,811, % 4 PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES 0 0 SUMA 96,500, % CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF) FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 100 RECURSOS FISCALES 20,307, % % FINANCIAMIENTOS INTERNOS % 400 INGRESOS PROPIOS % 500 RECURSOS FEDERALES 73,336, % RECURSOS ESTATALES 2,855, % 700 OTROS RECURSOS % SUMA 96,500, % Ejercicio Fiscal 2016 Página 13 de

14 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 1 IMPUESTOS 12,250,000 4,864,784 2,651,191 1,012, , , , , , , , , , IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 290,000 66,100 23,500 10,100 38,800 18,200 16,800 7,400 7,000 38,400 39,400 14,000 10, Impuestos sobre espectáculos públicos 290,000 66,100 23,500 10,100 38,800 18,200 16,800 7,400 7,000 38,400 39,400 14,000 10, Función de circo y espectáculos de carpa 10,000 1, , ,400 1,500 1,300 Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, ,000 lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 60,000 20,000 8,000 13,000 7,000 12,000 3,500 7,000-10,000 4,500 5, Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 130,000 4,500 3,500 1,500 25,000 10,000 4,500 3,000-38,000 28,000 8,000 4, Eventos y espectáculos deportivos Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos Espectáculos taurinos y ecuestres Otros espectáculos públicos 1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 11,650,000 4,765,615 2,584, , , , , , , , , , , Impuesto predial 8,700,000 4,416,497 2,278, , , , , , , ,030 74,105 64,000 63, Predios rústicos 1,800, , , , ,569 78,277 35,117 44,226 28,855 50,280 33,374 29,000 29, Predios urbanos 6,900,000 3,742,359 1,821, , , ,539 94, , ,730 70,750 40,731 35,000 34, Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,950, , , , , , , , , , , , , Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 2,800, , , ,800 99, , , , , , , , , Regularización de terrenos 150,000 30,975 16,000 40,222 9,000 6,000 13,803 8,000 4,000 3,000 7,000 6,000 6, Impuestos sobre negocios jurídicos Construcción de inmuebles Reconstrucción de inmuebles Ampliación de inmuebles 1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 310,000 33,069 43,550 36,620 30,552 27,722 35,064 19,526 24,177 18,267 15,347 14,075 12, Recargos 160,000 19,334 24,542 20,992 14,927 17,351 21,911 7,929 8,485 8,119 4,180 7,000 5, Falta de pago 160,000 19,334 24,542 20,992 14,927 17,351 21,911 7,929 8,485 8,119 4,180 7,000 5, Multas 95,000 8,198 12,008 10,363 9,444 5,596 9,784 7,704 10,015 5,546 6,967 5,575 3, Infracciones 95,000 8,198 12,008 10,363 9,444 5,596 9,784 7,704 10,015 5,546 6,967 5,575 3, Intereses Ejercicio Fiscal 2016 Página 14 de

15 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Plazo de créditos fiscales Gastos de ejecución y de embargo 55,000 5,537 7,000 5,265 6,181 4,775 3,369 3,893 5,677 4,602 4,200 1,500 3, Gastos de notificación 55,000 5,537 7,000 5,265 6,181 4,775 3,369 3,893 5,677 4,602 4,200 1,500 3, Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento Otros no especificados Otros accesorios 1.8 OTROS IMPUESTOS Impuestos extraordinarios Impuestos extraordinarios Otros Impuestos 2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2.5 ACCESORIOS 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS Contribuciones de mejoras Contribuciones de mejoras por obras públicas 4 DERECHOS 4,966, , , , , , , , , , , , , DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,245, , ,132 90,238 67,164 64,027 48,242 53,989 62,182 44, ,106 66,925 44, Uso del piso 620,001 75,156 35,630 59,680 23,288 14,590 13,725 13,955 11,602 13, ,239 40,000 18, Estacionamientos exclusivos Puestos permanentes y eventuales 560,000 34,656 33,630 59,680 23,288 14,590 13,725 13,955 11,602 13, ,739 25,000 18, Actividades comerciales e industriales Espectáculos y diversiones públicas 60,000 40,500 2, ,500 15, Otros fines o actividades no previstas Estacionamientos 50,000 7,090 6,926 4,594 4,287 4,858 6,125 1,900 4,900 1,800 2,500 1,500 3, Concesión de estacionamientos 50,000 7,090 6,926 4,594 4,287 4,858 6,125 1,900 4,900 1,800 2,500 1,500 3,520 Ejercicio Fiscal 2016 Página 15 de

16 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL De los Cementerios de dominio público 460, ,411 48,076 19,964 28,489 31,612 17,992 30,029 35,980 24,755 28,967 14,625 15, Lotes uso perpetuidad y temporal 60,000 6,713 12,676 3,729 8,807 4,500 2,237 2,746 3,238 5,220 4,925 2,609 2, Mantenimiento 400, ,699 35,400 16,234 19,682 27,112 15,755 27,283 32,742 19,535 24,042 12,016 12, Venta de gavetas a perpetuidad Otros Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 115,000 13,928 10,500 6,000 11,100 12,967 10,400 8,105 9,700 4,800 8,400 10,800 8, Arrendamiento o concesión de locales en mercados 100,000 9,500 10,500 6,000 8,900 12,800 9,600 5,900 9,500 4,800 6,200 9,500 6, Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes 15,000 4, , , ,200 1,300 1, DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,361, , , , , , , , , , , , , Licencias y permisos de giros 1,129, , , , ,440 70,684 45,019 21,732 31,758 69,564 27,276 54,480 39, Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 560, , , ,316 64,718 25,574 15,394 4,765 18,997 33,715 8,500 19,200 5, Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 550, ,317 65,868 87,137 52,777 44,310 28,425 16,633 12,093 35,276 16,524 34,385 33, Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 20,000 9, , , Licencias y permisos para anuncios 170,000 36,362 38,307 26,801 9,170 5,633 8,900 13,193 1,133 2, ,500 14, Licencias y permisos de anuncios permanentes 170,000 36,362 38,307 26,801 9,170 5,633 8,900 13,193 1,133 2, ,500 14, Licencias y permisos de anuncios eventuales Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 173,000 13,065 10,345 12,531 16,636 11,038 18,710 13,984 33,929 18,720 6,697 10,970 6, Licencias de construcción 150,000 9,034 8,493 9,511 14,306 9,178 17,135 12,428 32,949 17,270 5,797 9,000 4, Licencias para demolición 3, Licencias para remodelación Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 20,000 3,800 1,800 2,220 2,300 1,800 1,450 1, , ,450 1, Licencias para ocupación provisional en la vía pública Licencias para movimientos de tierras Licencias similares no previstas en las anteriores Alineamiento, designación de número oficial e inspección 8, Alineamiento 3, Ejercicio Fiscal 2016 Página 16 de

17 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Designación de número oficial 5, Inspección de valor sobre inmuebles Otros servicios similares Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 30,000 2,336 5,600 2,905 4,413 2,200 1,495 2,797 1,413 4,450 1, Licencia de cambio de régimen de propiedad Licencia de urbanización 30,000 2,336 5,600 2,905 4,413 2,200 1,495 2,797 1,413 4,450 1, Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario Servicios de obra Medición de terrenos Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública Regularizaciones de los registros de obra Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años Servicios de sanidad 60,001 4,878 7,300 8,646 6,982 2,920 4,368 4,567 4,580 3,305 3,969 4,985 3, Inhumaciones y reinhumaciones 50,000 4,338 6,500 7,500 6,116 2,045 3,372 3,587 3,854 2,649 3,139 4,300 2, Exhumaciones 5, Servicio de cremación Traslado de cadáveres fuera del municipio 5, Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 130,000 38,180 37,153 4,855 10,562 6,470 1,420 4,850 4, ,000 6,520 8, Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 130,000 38,180 37,153 4,855 10,562 6,470 1,420 4,850 4, ,000 6,520 8, Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares Servicio exclusivo de camiones de aseo Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio Otros servicios similares Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales Servicio doméstico Servicio no doméstico Predios baldíos Ejercicio Fiscal 2016 Página 17 de

18 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Servicios en localidades % para el saneamiento de las aguas residuales % o 3% para la infraestructura básica existente Aprovechamiento de la infraestructura básica existente Conexión o reconexión al servicio Rastro 445,000 44,693 28,237 35,445 30,818 36,085 28,899 37,957 33,588 31,890 55,424 42,406 39, Autorización de matanza 290,000 22,965 18,090 23,657 17,509 23,840 19,132 25,149 19,692 21,102 35,950 33,456 29, Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 15, ,520 1,650 1, ,620 1,420 1, ,200 1, Sello de inspección sanitaria 30,000 11,500 1,676 1,273 1,654 2,540 1,675 2,583 2,001 1,883 3, Acarreo de carnes en camiones del municipio 40,000 3,582 2,794 2,540 3,420 4,100 3,192 3,454 2,875 3,025 3,268 3,250 4, Servicios de matanza en el rastro municipal Venta de productos obtenidos en el rastro Otros servicios prestados por el rastro municipal 70,000 5,726 4,158 6,325 6,415 4,825 4,500 5,151 7,600 4,500 12,500 4,500 3, Registro civil 65,000 7,031 6,433 5,307 8,199 5,200 7,300 1,857 3,061 1,277 7,335 5,600 6, Servicios en oficina fuera del horario 25,000 4,090 3,200 1,007 2,999 2,400 3, , ,400 1, Servicios a domicilio 40,000 2,941 3,233 4,300 5,200 2,800 3,900 1, ,073 3,200 4, Anotaciones e inserciones en actas Certificaciones 825, ,349 89,281 75,807 55,547 55,092 65,058 74,642 68,890 64,004 67,462 54,468 50, Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 750,000 96,180 83,781 70,457 51,297 46,522 57,790 68,334 62,600 56,751 63,288 48,000 45, Extractos de actas 60,000 7,219 4,600 3,900 3,800 6,078 6,288 5,348 5,090 5,953 2,724 4,800 4, Dictámenes de trazo, uso y destino 15, , , ,200 1,300 1,450 1,668 1, Servicios de catastro 325,000 27,656 27,240 36,991 29,552 30,486 29,363 25,861 29,193 25,666 20,372 20,600 22, Copias de planos 10, ,400 1, Certificaciones catastrales 200,000 16,078 14,500 18,500 16,852 17,436 18,181 16,945 16,545 18,568 13,895 15,500 17, Informes catastrales Deslindes catastrales 15,000 1,200 1,500 1,900 1,700 1, ,450 1, , Dictámenes catastrales Revisión y autorización de avalúos 100,000 9,578 10,320 14,191 9,500 10,800 10,307 7,820 10,670 5,710 4,904 3,300 2, OTROS DERECHOS 270,000 27,100 23,400 22,200 22,400 22,100 21,800 22,400 23,400 22,200 22,300 23,800 16, Derechos no especificados 270,000 27,100 23,400 22,200 22,400 22,100 21,800 22,400 23,400 22,200 22,300 23,800 16, Servicios prestados en horas hábiles 220,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 12,100 Ejercicio Fiscal 2016 Página 18 de

19 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Servicios prestados en horas inhábiles Solicitudes de información Servicios médicos Otros servicios no especificados 50,000 8,200 4,500 3,300 3,500 3,200 2,900 3,500 4,500 3,300 3,400 4,900 4, ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 90,000 9,818 9,620 7,925 8,100 5,600 6,146 5,602 7,340 4,449 7,750 7,550 10, Recargos 30,000 2,900 4,500 3,500 2,500 1,880 1,800 1,600 1,920 1,850 2,800 1,950 2, Falta de pago 30,000 2,900 4,500 3,500 2,500 1,880 1,800 1,600 1,920 1,850 2,800 1,950 2, Multas 30,000 2,418 1,920 1,600 2,400 1,620 2,313 1,950 2,920 1,279 3,100 3,980 4, Infracciones 30,000 2,418 1,920 1,600 2,400 1,620 2,313 1,950 2,920 1,279 3,100 3,980 4, Intereses Plazo de créditos fiscales Gastos de ejecución y de embargo 30,000 4,500 3,200 2,825 3,200 2,100 2,033 2,052 2,500 1,320 1,850 1,620 2, Gastos de notificación 30,000 4,500 3,200 2,825 3,200 2,100 2,033 2,052 2,500 1,320 1,850 1,620 2, Gastos de embargo Otros gastos del procedimiento Otros no especificados Otros accesorios 5 PRODUCTOS 905, , ,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 905, , ,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78, Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado Arrendamiento o concesión de locales en mercados Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines Arrendamiento o concesión de escusados y baños Arrendamiento de inmuebles para anuncios Otros arrendamientos o concesiones de bienes Cementerios de dominio privado Lotes uso perpetuidad y temporal Mantenimiento Venta de gavetas a perpetuidad Otros Productos diversos 905, , ,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78, Formas y ediciones impresas 850, , ,500 86,170 65,486 47,656 75,000 67,343 56,693 59,524 47,660 56,400 72,000 Ejercicio Fiscal 2016 Página 19 de

20 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación Depósito de vehículos Explotación de bienes municipales de dominio privado Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras Venta de productos procedentes de viveros y jardines 20,000 1,600 3, ,300 1, , , Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos Otros productos no especificados 35,000 3,100 2,800 1,250 2,400 3,600 3,200 2,100 3,100 3,200 3,300 4,100 2, PRODUCTOS DE CAPITAL Productos de capital Otros no especificados 5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS Otros no especificados Otros accesorios 6 APROVECHAMIENTOS 586,992 32,987 35,350 53,746 58,914 63,246 57,707 57,935 43,401 82,558 8,135 42,060 50, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 576,992 32,487 34,550 52,846 58,464 62,426 57,057 57,015 42,551 82,158 7,135 40,950 49, Incentivos derivados de la colaboración fiscal Incentivos de colaboración Multas 220,000 10,500 21,990 18,300 20,100 22,501 28,950 24,500 3,521 37,201 5,135 12,450 14, Infracciones 220,000 10,500 21,990 18,300 20,100 22,501 28,950 24,500 3,521 37,201 5,135 12,450 14, Indemnizaciones Indemnizaciones Reintegros Reintegros Aprovechamiento provenientes de obras públicas 356,992 21,987 12,560 34,546 38,364 39,925 28,107 32,515 39,030 44,957 2,000 28,500 34, Aprovechamientos provenientes de obras públicas 356,992 21,987 12,560 34,546 38,364 39,925 28,107 32,515 39,030 44,957 2,000 28,500 34, Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 10, ,000 1,110 1,600 Ejercicio Fiscal 2016 Página 20 de

21 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Otros aprovechamientos 10, ,000 1,110 1, Otros aprovechamientos 10, ,000 1,110 1, ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS Otros no especificados Otros accesorios 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 7.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO Producidos en establecimientos del gobierno 7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Producidos por organismos descentralizados municipales 7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS) Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 7.9 CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 77,792,008 6,215,036 6,049,623 7,137,306 6,843,397 6,797,919 6,392,903 6,513,500 6,660,081 8,777,405 5,961,395 5,683,119 4,760, PARTICIPACIONES 44,760,000 3,325,850 3,327,505 4,284,650 3,973,346 3,941,204 3,504,415 4,003,524 3,413,230 4,632,036 3,507,240 3,325,000 3,522, Participaciones 44,760,000 3,325,850 3,327,505 4,284,650 3,973,346 3,941,204 3,504,415 4,003,524 3,413,230 4,632,036 3,507,240 3,325,000 3,522, Federales 44,500,000 3,308,850 3,304,005 4,267,050 3,950,041 3,917,004 3,480,532 3,982,024 3,391,838 4,611,036 3,487,620 3,300,000 3,500, Estatales 260,000 17,000 23,500 17,600 23,305 24,200 23,883 21,500 21,392 21,000 19,620 25,000 22, APORTACIONES 19,836,682 1,745,071 1,745,111 1,745,191 1,745,251 1,745,051 1,745,031 1,745,221 1,745,191 1,745,191 1,745,255 1,192,594 1,192, Aportaciones federales 19,836,682 1,745,071 1,745,111 1,745,191 1,745,251 1,745,051 1,745,031 1,745,221 1,745,191 1,745,191 1,745,255 1,192,594 1,192, Del fondo de infraestructura social municipal 5,526, , , , , , , , , , , Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 2, Del fondo para el fortalecimiento municipal 14,306,208 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192, Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 2, CONVENIOS 13,195,326 1,144, ,006 1,107,465 1,124,800 1,111,664 1,143, ,755 1,501,660 2,400, ,900 1,165,525 45,800 Ejercicio Fiscal 2016 Página 21 de

22 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Convenios 13,195,326 1,144, ,006 1,107,465 1,124,800 1,111,664 1,143, ,755 1,501,660 2,400, ,900 1,165,525 45, Derivados del Gobierno Federal 9,000, , , , , , , ,000 1,455,730 1,716, ,000 1,100, Derivados del Gobierno Estatal 2,595, ,606 23, , , , , Otros Convenios 1,600, , ,400 85, , , ,130 99,500 45,930 32,500 38,900 65,525 45,800 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias internas y asignaciones al sector público 9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Subsidio Subsidio Subvenciones Subvenciones 9.4 AYUDAS SOCIALES Donativos Efectivo Especie 9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS Transferencias Fideicomisos Mandatos Otros 10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 10.1 Ingresos financieros Ingresos financieros Otros ingresos financieros 10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 10.3 Otros ingresos y beneficios varios Ejercicio Fiscal 2016 Página 22 de

23 Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal INGRESO CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL Otros ingresos y beneficios varios 11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO Financiamientos Banca oficial Banca comercial Otros financiamientos no especificados 12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO - TOTAL DE INGRESOS 96,500,000 12,057,007 9,401,598 8,852,876 7,867,256 7,626,854 7,343,633 7,323,034 7,422,194 9,504,019 7,079,326 6,506,108 5,516,093 Ejercicio Fiscal 2016 Página 23 de

24 Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1000 SERVICIOS PERSONALES 45,999,320 3,523,076 3,345,900 3,499,400 3,503,008 3,417,672 3,343,212 3,450,322 3,314,145 3,429,199 3,605,844 3,466,450 8,101, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 17,340,396 1,443,893 1,416,781 1,541,577 1,580,153 1,346,722 1,311,742 1,559,642 1,550,145 1,457,299 1,415,394 1,306,297 1,410, Dietas 3,381, , , , , , , , , , , , , Haberes 113 Sueldos base al personal permanente 13,958,836 1,162,096 1,134,984 1,259,780 1,298,356 1,064,925 1,029,945 1,277,845 1,268,348 1,175,502 1,133,597 1,024,500 1,128, Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 17,351,200 1,422,521 1,348,603 1,427,623 1,418,355 1,438,350 1,435,170 1,370,880 1,207,000 1,415,000 1,557,000 1,652,453 1,658, Honorarios asimilables a salarios 122 Sueldos base al personal eventual 17,351,200 1,422,521 1,348,603 1,427,623 1,418,355 1,438,350 1,435,170 1,370,880 1,207,000 1,415,000 1,557,000 1,652,453 1,658, Retribuciones por servicios de carácter social 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,642,361 3,200 2,516 4,200 10,500 5,600 20,000 17,700 8,000 28,600 4,250 14,700 4,523, Primas por años de servicios efectivos prestados 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,537,361 2, ,300 1, ,000 1,200 1,600 1,600 1,750 6,500 4,517, Horas extraordinarias 105, ,976 2,900 8,700 5,000 19,000 16,500 6,400 27,000 2,500 8,200 5, Compensaciones 135 Sobrehaberes 136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 137 Honorarios especiales 138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,080, ,000 75,000 82,000 82,000 82,000 79,000 75,000 82,000 78,000 82,000 82,000 82, Aportaciones de seguridad social 142 Aportaciones a fondos de vivienda 143 Aportaciones al sistema para el retiro 960,000 79,000 75,000 82,000 82,000 82,000 79,000 75,000 82,000 78,000 82,000 82,000 82, Aportaciones para seguros 120, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,585, , , , , , , , , , , , , Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 152 Indemnizaciones 5,200, , , , , , , , , , , , , Prestaciones y haberes de retiro 154 Prestaciones contractuales Ejercicio Fiscal 2016 Página 24 de