Instrucciones Aplicación de captura de la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago.

Transcripción

1 Desde la página de la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales, pinchamos sobre: Nuevo! Aplicación de captura de la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago de acuerdo con los artículos 2 y 3. En la siguiente ventana, insertamos Usuario y Contraseña facilitado por la Oficina virtual: En primer lugar realizaremos la captura de contratista: En nuestro caso, insertaremos un nuevo registro: 1

2 Y rellenaremos los campos: CIF/NIF: siempre en mayúsculas y sin espacios. Ejemplo, CIF: V E, NIF: J Denominación: insertaremos la denominación social del contratista, máximo 50 caracteres, es posible insertar espacios Domicilio: insertaremos el domicilio social del contratista, máximo 50 caracteres, es posible insertar espacios Dimensión: Desplegaremos la lista para elegir la dimensión del contratista, Autónomo, PYME, Otros, Sin especificar Una vez terminado pinchamos sobre ACEPTAR. Nos aparecerá una ventana como esta con los datos del contratista, tenemos la posibilidad de editarlo (edit)o borrarlo (delete) si nos hemos equivocado. Además podemos continuar insertando más registros de contratistas pinchando en Insertar nuevo registro. Si hemos terminado pinchamos sobre el botón <<Volver y continuamos con la Captura de facturas. Se abre la siguiente ventana con las opciones: Pinchamos sobre Ver/Capturar Datos: 2

3 Y rellenamos los campos: CIF/NIF: del contratista que ha expedido la factura. Este dato tiene que haber sido cargado previamente en el fichero de contratistas. En caso contrario, el fichero no será válido. Código de Factura: Número de factura (emitido por el contratista). Este número da factura tiene que ser único para cada CIF, el decir, un mismo contratista no puede emitir dos facturas con el mismo número de factura. Importe Principal: el importe de la factura. En euros, con dos decimales separados por coma y sin punto para los miles. Este importe incluirá impuestos (IVA) y excluirá intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gatos accesorios). Ejemplo: 345,23 o 1500,00 Fecha de entrada en registro: la fecha con que la factura entró en el registro administrativo del Ayuntamiento. Formato: dd/mm/aaaa. Tiene que ser anterior a 01/01/2012. Ejemplo: 04/04/2011 Fecha de reclamación: si la deuda se ha instado por el contratista ante los tribunales de justicia, fecha de reclamación. Se comprobará que esta fecha es anterior a 01/01/2012. Si la factura no ha sido exigida ante la justicia, el campo tiene que existir, pero se dejará vacio. Estado de Contabilización: Desplegar la lista y elegir el estado de contabilización de la factura. Ejercicio de contabilización: Año, según el formato AAAA (cuatro dígitos). Puede tomar los siguientes valores, dependiendo del campo Estado de Contabilización Si Estado de Contabilización es : Contabilizada y Aplicada, la fecha es el año del presupuesto en que se aplicó Si Estado de Contabilización es: Contabilizada y No Aplicada, la fecha es el año de su contabilización Si Estado de Contabilización es: No Contabilizada, esta fecha estará vacía En caso de existir pago fraccionado proporcione los siguientes datos: Importe total de pago fraccionado (en Euros, dos decimales separados por coma y sin puntos para los miles): En caso de acuerdo de cancelación fraccionada, este campo recoge el importe total del principal pendiente de pago al emitir el certificado. Euros, con dos decimales separados por comas y sin punto decimal. Ejemplo 2000,00 o 2300,34 Siguiente pantalla en caso de existir pago fraccionado Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento parcial, con el formato: dd/mm/aaaa. Ejemplo: 21/03/2011. Tendrá que ser inferior al 31 del 12 de Importe Vencimiento: En Euros, dos decimales separados por coma y sin punto para los miles. 3

4 Cuando terminemos pulsamos sobre ACEPTAR. Nos aparecerá una ventana como esta con los datos de la factura, tenemos la posibilidad de editarla (edit)o borrarla (delete) si nos hemos equivocado. Además podemos continuar insertando más registros de facturas pinchando en Insertar nuevo registro. Si hemos terminado pinchamos sobre el botón <<Volver y continuamos con la firma y envío (último paso). Rellenemos los campos con los datos del interventor y pinchar sobre Avanzar a la página de firma>> Firma electrónica de la entrega, nos aparecerá la siguiente ventana, y en la parte superior este mensaje con fondo amarillo: Pinchamos con el botón izquierdo del ratón sobre el mensaje amarillo: 4

5 Y continuamos pulsando sobre Instalar: Una vez terminada la instalación (no durará más de 10 segundos) ya podemos elegir nuestro certificado digital y firmar el envío: * Aquellos ayuntamientos que no tengan facturas/obligaciones pendientes de pago no tienen obligación de enviar el certificado negativo ni certificado alguno y por tanto el interventor no tendría ninguna responsabilidad. 5