Dirección General de Tesorería

Transcripción

1 Dirección General de Tesorería

2 I. Organigrama II. Misión y visión III. Programa anual de trabajo 2006 IV. Otras actividades relevantes V. Compromisos 2007

3 Dirección General de Tesorería I. Organigrama II. Misión y visión Asegurar una eficiente administración, gestión y ejecución de los recursos financieros autorizados por la Cámara de Diputados al Consejo de la Judicatura Federal; procurando que los recursos que permitan su inversión produzcan los más altos rendimientos a efecto de que sus productos amplíen el presupuesto del Consejo y le permita contar con recursos que contribuyan a atender de una mejor forma los compromisos, proyectos y programas del Consejo de la Judicatura Federal. Garantizar el debido resguardo y custodia de los bienes y valores afectos a procesos judiciales; impulsando la depuración de los mismos. Ser identificada como una unidad financiera que atiende y satisface con parámetros de calidad y oportunidad, los requerimientos financieros del Consejo de la Judicatura Federal, administrando los recursos que le son asignados, procurando generación de recursos para el Consejo y cumpliendo sus obligaciones de pago. Y ser reconocida como una El 18 de octubre de 2006, el Pleno del Consejo designó al licenciado Rodrigo Díaz Muñoz, Director General de Tesorería 901

4 Informe Anual de Labores 2006 unidad de resguardo de valores afectos a procesos judiciales segura, confiable y eficaz; así como el ingreso de recursos por este concepto al presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. III. Programa anual de trabajo 2006 Ingresos De los productos financieros correspondientes al periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2005, por 16.1 millones de pesos, 14.3 millones de pesos fueron enterados a la Tesorería de la Federación y respecto de 1.7 millones de pesos se efectuó la ampliación presupuestal correspondiente. Por lo que respecta al periodo de enero al 15 de noviembre de 2006, se generaron intereses, tanto en la cuenta de inversión como en las cuentas productivas por millones de pesos, recursos que se incorporarán como ampliación al presupuesto aprobado para el presente año. En cuanto a las ministraciones otorgadas en el periodo del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2005, la cantidad ascendió a 1,584 millones de pesos misma que fue aprobada para dicho ejercicio. Para el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2006, su importe ascendió a 17,443 millones de pesos con lo que se cubrieron los gastos generados por compromisos propios de la operación; adicionalmente se recibieron diversos depósitos correspondientes a reintegro de sueldos, liquidación de nóminas, servicio de comedor y venta de bases de licitación, entre otros. Asimismo, se resguardaron los documentos otorgados en garantía por anticipo y cumplimiento de los compromisos contraídos por terceros con el Consejo. 902 Poder Judicial de la Federación

5 Dirección General de Tesorería Egresos Para el cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones de pago a cargo del Consejo, con proveedores, contratistas, prestadores de servicios y viáticos, se emitieron 23,299 cheques y se radicaron en las administraciones regionales 254 órdenes de pago para los mismos efectos; lo que implicó la revisión de 141,575 documentos para la verificación del pago correspondiente. Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Consejo, se realizaron un total de 186 enteros de retenciones y aportaciones. Se atendieron con prontitud las diversas solicitudes de viáticos, hospedaje y transportación para la realización de las comisiones a cargo de servidores públicos del Consejo, por un importe de millones de pesos, verificándose las comprobaciones de los mismos por un importe de 25.8 millones de pesos. Pago de nómina global institucional Conforme al calendario de pago de nóminas autorizado por el Consejo, se realizaron los pagos correspondientes a los funcionarios y servidores públicos de la zona metropolitana, a través de los diferentes tipos de nómina: normal, complementaria, eventual o extraordinaria por un monto de 3,480 millones de pesos. Asimismo, se radicaron en las Administraciones Regionales los recursos requeridos para el pago de nómina de las unidades foráneas. Consejo de la Judicatura Federal 903

6 Informe Anual de Labores 2006 Numerario, bienes y valores afectos a procesos judiciales en resguardo Los valores en resguardo provenientes de procesos judiciales (billetes de depósito) se resguardan un total de 497. Respecto al numerario en resguardo, las cuentas bancarias presentan los siguientes saldos: al 16 de noviembre de millones en moneda nacional y 13.3 millones en dólares americanos; al 15 de noviembre de 2006, 2.1 millones en moneda nacional y 12.9 millones en dólares americanos. Avance en el programa anual 2006 Los ingresos recibidos durante el presente ejercicio han generado recibos oficiales y no oficiales, mismos que fueron estimados como meta en el periodo del presente ejercicio un total de 4,158, habiéndose realizado un total de 4,359. En revisión de documentos de pago, se estimó una meta para el periodo del presente ejercicio un total de 124,999 habiéndose realizado 141,575. Se estimó para el periodo del presente ejercicio la expedición de 22,926 cheques, habiéndose realizado un total de 23,299. En emisión y envío de órdenes de pago, se estimó una meta para el periodo del presente ejercicio de 38 órdenes de pago; habiéndose realizado un total de 254. Se estimó atender en el periodo del presente ejercicio un total de 8,661 solicitudes para asignación de viáticos, contratación y pago en hoteles y transportes; así como 11,582 comprobaciones, reembolsos y reintegros; habiéndose realizado en el periodo un total de 6,961 solicitudes y 7,364 comprobaciones. Se estimó como meta para el periodo del presente ejercicio, la realización de 331,035 pagos al personal, habiéndose realizado un total de 331,067. En el periodo del presente ejercicio se programó atender un total de 150 requerimientos sobre bienes provenientes de procesos judiciales, habiéndose atendido un total de 143 requerimientos. IV. Otras actividades relevantes Se proporcionó a la Dirección General de Recursos Humanos el Informe de Comisiones correspondiente al ejercicio 2005, para su integración en el concepto de viáticos en la declaración informativa múltiple, que sirve de base para la elaboración de la Declaración Anual. Esta actividad se realiza anualmente en febrero. Inicio de Operaciones del Comité de Inversiones de Recursos Financieros del Consejo de la Judicatura Federal. 904 Poder Judicial de la Federación

7 Dirección General de Tesorería A partir del mes de mayo del año en curso, se iniciaron las funciones del Comité de Inversión de recursos financieros del Consejo, en la que el titular de la Dirección General de Tesorería tiene atribuciones y es integrante de dicho Comité como vocal; además de coordinar y dirigir la operación de las inversiones. A partir de junio de 2006 inició la operación del Comité de Inversiones de Recursos Financieros del Consejo, órgano que aprobó diversificar las inversiones en diferentes instituciones financieras además de HSBC, canalizándose recursos para invertirse 100% en papel gubernamental con IXE casa de Bolsa, S.A.; Protego Casa de Bolsa y Banco Ve por Más, S.A., habiéndose generado intereses al 15 de noviembre por 109,555 millones de pesos. Para el pago de nómina a los servidores públicos del Consejo, se implemento al sistema de conexión empresarial que maneja la Dirección General de Tesorería con HSBC México, S.A., el módulo de pago interbancario, lo que permite a estos servidores públicos, la opción de que su pago sea depositado en el banco de su preferencia, eliminando la generación del cheque respectivo, representando ahorro de recursos para el Consejo Cumplimiento de los compromisos Compromiso: Implementación del Sistema Integral de Viáticos, cuyas últimas fases de reportes e informes se encuentran actualmente en proceso de desarrollo, por lo cual se mejorarán los servicios que actualmente se prestan. El sistema a través de Intranet, permitirá que los servidores públicos comisionados presenten sus solicitudes de viáticos directamente, cuyos beneficios se verán reflejados en los procesos de asignación de viáticos, transporte y hospedaje. Avance: El programa se encuentra en fase de revisión y adecuaciones en los módulos de Captura de Solicitudes y Liquidación de Comprobaciones. Compromiso: Publicación de una página en el Portal Consejo, en la que se publicitará el Catálogo de Hoteles en la República Mexicana, para conocimiento y consulta de los servidores públicos del Consejo. Avance: La página publicada, se encuentra en proceso de modificaciones en virtud de inconsistencias detectadas en su funcionamiento. Compromiso: Actualización de la normatividad de la Subdirección de Control de Viáticos, correspondiente a la regulación del procedimiento para la solicitud y comprobación de hospedaje, viáticos y pasajes en el Consejo de la Judicatura Federal. Además apoyar en el diseño e implantación de los Manuales de Políticas, Organización y Procedimientos relativos a la regulación del procedimiento para la solicitud y Consejo de la Judicatura Federal 905

8 Informe Anual de Labores 2006 comprobación de hospedaje, viáticos y pasajes en el Consejo de la Judicatura Federal. Avance: Se encuentra en proceso de elaboración y revisión respectivamente, el Manual de Organización de la Subdirección de Control de Viáticos y los Manuales de Políticas y Procedimientos. V. Compromisos 2007 Concluir, en coordinación con la Dirección General de Informática, la implementación del Programa Sistema Electrónico de Viáticos (ESEVIAT), en la Subdirección de Control de Viáticos. 906 Poder Judicial de la Federación