Caja Madrid Bolsa Española
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- Lucas Roldán Herrera
- hace 6 años
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1 Bolsa Española Fecha de constitución: 19/05/2005 XXXVIII, Fondo de pensiones 10 renta variable. El objetivo es replicar y ofrecer la que ofrezca el índice selectivo Ibex 35 del mercado bursátil español. Para ello el fondo invertirá en los valores de ese índice y/o instrumentos financieros que repliquen su comportamiento. de depositaría 0,10 31/12/ ,73 24, ,02 Año ,03 39, ,22 Año ,57 16, ,73 Año ,95 13, ,95 39,07% 21,33% 15,2 14,91% 5,45% 4,01% Ac. Banco Santander, S.A. Ac. Telefónica, S.A. Ac. BBVA Ac. Iberdrola, S.A. Ac. Repsol YPF, S.A. Ac. Inditex Ac. Arcelor Mittal Acs. Actividades Cons. y Serv. Ac. Abertis Infraestructuras Ac. Banco Popular Español intermedio bajo intermedio alto ALTO muy alto Financiero Comunicación Utilities Petróleo Construcción Otros Año ,91-0,93 0,55 4,22-0,87-11,31-0,59-0,90-6,51-17,15-1,51 2,53 Año ,98-9,76 2,39 15,28 5,91 3,53 11,59 4,76 3,42-2,81 2,88 2,58 bajo 8% 6% 4% 2% -2% 34,73-3,22 - muy bajo -4% 19/9/05 19/5/06 19/1/07 19/9/07 19/5/08 19/1/09 31/12/
2 MUY ALTO alto intermedio alto intermedio bajo bajo muy bajo plan de pensiones RENTA VARIABLE Dividendo Fecha de constitución del plan: 09/10/2002 XXVIII, Ac. Vivendi Ac. Ferrovial Ac. Reed Elsevier Ac. Total Ac. Deutsche Telekom Ac. Philips Ac. Societe Generale Ac. Skanska Ab-b Shs Ac. Allianz 39,91-7,54 2,28 Fondo de pensiones de renta variable. La cartera del fondo estará invertida en acciones de compañías europeas. Los valores seleccionados para conformar la cartera deberán cumplir ciertos requisitos en cuanto a ratios de valoración, deuda y ofrecerán un elevado dividendo recurrente. El conjunto de las inversiones ofrecerá un alto grado de diversificación para minimizar el riesgo de mercado. 31/12/ ,91 25, ,64 Año ,20 37, ,95 Año ,56 13, ,29 Año ,76 11, ,35 31,21% 30,11% Año ,16-0,46-2,96 7,07 0,69-12,28-0,51 2,44-9,94-15,01-7,50-3,03 Año ,42-9,96 0,89 20,19 6,89-2,19 8,63 5,89 5,80-3,58 1,81 7,35 9,98% Comunicación Construcción Industrial Financiero Eléctricas Otros ,34% 10,31% 8,05% -6 1/1/05 1/7/05 1/1/06 1/7/06 1/1/07 1/7/07 1/1/08 1/7/08 1/1/09 1/7/09 31/12/
3 Evolución 2026 Fecha de constitución del plan: 01/10/2006 XLVIII, Vocación del fondo Fondo de pensiones renta variable. El fondo comenzará invirtiendo en activos con riesgo e irá bajando esta exposición hasta terminar con toda la cartera en liquidez en La renta variable, aunque podría invertir en cualquier clase de activo con riesgo y en cualquier área geográfica, en su mayoría serán acciones europeas seleccionadas con criterios cuantitativos y cualitativos y estilo de gestión valor. Últimos 5 años 1,25 muy alto 31/12/ ,77 8, ,60 Año ,32 14, ,20 Año ,46 12, ,38 Año ,94 4, ,94 Año ,16 0,32-1,73 3,39 0,18-7,12-0,58 1,56-4,68-4,84-1,65 0,09 Año ,73-2,59 0,41 4,91 1,70-0,84 3,30 3,00 2,60-2,25 1,08 3,59 15% 1 5% -5% -1-15% -2-25% 32,39% 28,62% 11,06% Comunicación Financiero Construcción Petróleo Tecnología Otros 10,85% 9,35% 7,72% Ac. Ferrovial Ac. Vivendi Ac. Philips Ac. Total Ac. Reed Elsevier Ac. Deutsche Telekom Ac. Telefónica Ac. Skanska Ab-b Shs Ac. B.P. Amoco 14,77-4,87 - muy bajo bajo intermedio bajo alto INTERMEDIO ALTO -3 6/4/07 6/8/07 6/12/07 6/4/08 6/8/08 6/12/08 6/4/09 6/8/09 31/12/
4 Inmobiliario muy alto ALTO intermedio alto intermedio bajo bajo muy bajo Fecha de constitución del plan: 25/4/2006 XLV, 27,78-14,33 - Fondo de pensiones 10 renta variable. La cartera está invertida en acciones de IIC inmobiliarias nacionales e internacionales, reits, acciones cotizadas en bolsa de sociedades inmobiliarias y cualquier otro instrumento cuya esté ligada a la evolución del mercado inmobiliario. 31/12/ ,78 17, ,72 Año ,38 23, ,47 Año ,88 12, ,45 Año ,90 5, ,90 Pt. Schroder IsfGlb Ppty Securities- C Pt. Rreef Asia-PAcific REal Estate Securities- C Pt. Morgan Stanley If.Asian Property Fund- Z Pt. Ing (L) Invest - Global Real Estate-Pc Pt. Invesco Global Real Estate Sec-CH PT. Kbc Select immo- World Plus Pt. Ishares Dj Us Real Estate Index Fund distribución geográfica Año ,20-0,70-2,48 5,37-2,86-10,25 0,81-1,80-4,06-20,41-9,11 3,54 Año ,96-10,80 2,97 16,42 6,22 1,54 4,66 5,60 2,50-1,88 0,54 5, ,53% 28,42% Europa Asia Estados Unidos 18,05% -6 16/6/06 16/12/06 16/6/07 16/12/07 16/6/08 16/12/08 16/6/09 31/12/
5 Internacional Fecha de constitución del plan: 10/06/1998 XVII, Fondo de pensiones 10 renta variable. La cartera del fondo estará invertida en acciones de compañías cotizadas de carácter tanto nacional como internacional. La cartera ofrecerá un alto grado de diversificación en todas sus inversiones para minimizar el riesgo de mercado. 40,75% 31/12/ ,75 23, ,16 Año ,68 35, ,10 Año ,06 15, ,31 Año ,87 10, ,30 40,56% 58,12% distribución geográfica 1,13% Ac. Novartis Ac. B.P. Amoco Ac. Hsbc Holding Ac. BSCH Ac. Nestle Ac. Glaxosmithkline plc Ac. Río Tinto Ac. BNP-Paribas Ac. BBVA intermedio bajo intermedio alto ALTO muy alto Euro No euro Otros Año ,50-2,18-4,98 5,22-0,38-8,60-1,50 1,49-12,10-12,80-8,35-4,05 Año ,65-9,39 0,41 12,42 5,03-1,57 9,23 3,70 2,49-2,56 1,17 6,13 bajo ,75-14,01-3,23 muy bajo /1/05 1/7/05 1/1/06 1/7/06 1/1/07 1/7/07 1/1/08 1/7/08 1/1/09 1/7/09 31/12/
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