INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GESTIÓN 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CPC. JULIO VIDAL CONDORI COA
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- Xavier Aguilar Maidana
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1 INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GESTIÓN 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CPC. JULIO VIDAL CONDORI COA
2 I. INFORME DE SITUACION FINANCIERA RECURSOS DISPONIBLES RECURSOS 31/12/2014 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (CANON, REGALIAS M. OTROS) RECURSOS CORRIENTES - FONCOMUN 07-A RECURSOS CORRIENTES - REC. DIR. REC. CUENTA CENTRAL: PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA GESTION , ,39 0, , , , , , , , ,74 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, , , , , , ,28
3 I. INFORME DE SITUACION FINANCIERA (2) OBLIGACIONES POR PAGAR CONCEPTO 31/12/2014 ENERO FEBRERO MARZO SALDO POR PAGAR Obligaciones Tributarias , ,97 0,00 0, ,00 Obligaciones tributarias - SUNAT - (Pllas. Rem. - AFP - IGV -12/ 2014) , ,97 0,00 Deudas tributarias - SUNAT - (Multas por Ret. No Pagadas 12/2010) , ,00 Deudas tributarias - ESSALUD , ,00 Obligaciones con Contratistas ,08 0,00 0, , ,76 Consorcio Tacna , ,67 0,00 Consorcio COBENSA , ,76 Cía. General de Servicios KAT SCRL , ,00 Ingenieros Constructores y Tecnología SCRL , ,65 0,00 Consorcio Cinto , ,00 Instituto Vial Provincial MPJB , , ,00 Obligaciones con Proveedores Varios ,82 0,00 0, , ,62 Telefónica del Perú S.A , ,20 0,00 Proveedores varios (O/C y O/S pendientes de giro) , , , , ,97 0, , ,38
4 II. INFORME DE SITUACION DE BIENES PATRIMONIALES PROBLEMÁTICA No existe la conciliación entre el Inventario de Bienes de Almacén valorado con el saldo que se muestra en los estados financieros de la Entidad. No existe la conciliación entre el Inventario de Bienes de Activo Fijo con el saldo que se muestra en los estados financieros de la Entidad. SOLUCIONES En estos primeros 03 meses se ha realizado el análisis contable de la cuenta Existencias a fin de determinar el período presupuestal a que corresponden los saldos acumulado al 31 de Diciembre del Se está trabajando desde el mes de Marzo 2015 en el Área de Patrimonio con el objetivo de llegar a la conciliación entre el Inventario físico valorado y los registros contables a efectos de mostrar en los Estado Financieros el saldo real al cierre del presente año fiscal 2015.
5 III. INFORME DE SITUACION LABORAL - RECURSOS HUMANOS PROBLEMÁTICA Carencia de Contratos de Trabajo de personal contratado en la gestión Faltantes de contratos CAS, en lo que concierne al año 2014 Deficiente Sistema de Planillas Sistema Administrativo de Personal SAP, no se encuentra debidamente fortalecido. No se cuenta con registro y escalafón actualizados Estadística remunerativa del Personal Nombrado, Permanente y/o Repuesto Judicial
6 III. INFORME DE SITUACION LABORAL - RECURSOS HUMANOS (2) CONCEPTO NUMERO DE TRABAJADORES REMUNERACION DE NOMBRADOS (GASTO ANUAL) , ,11 REMUNERACION DE PERMANENTE Y REP. JUD. (GASTO ANUAL) , ,34 TOTAL: , ,45 Promedio mensual 38 Servidores S/. 135,461.45
7 III. INFORME DE SITUACION LABORAL - RECURSOS HUMANOS (3) SOLUCIONES En el presente año fiscal se ha implementado el mecanismo de ingreso de personal mediante contratos de trabajo. Se han llevado los procesos CAS mediante los proceso de contratación correspondiente al D.Leg 1057 y sus contratos correspondientes. Se está evaluando la posibilidad de adquirir un nuevo software de procesamiento de planillas de remuneraciones a fin de generar planillas confiables. Se ha iniciado el proceso de implementación de documentos normativos internos del Sistema Administrativo de Personal. Se está realizando la actualización el registro y el escalafón del personal Nombrado y Contratado.
8 IV. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES A. SANEAMIENTO CONTABLE Incumplimiento de funciones No se realizó el proceso de Saneamiento Contable durante los años 2011 al 2014, habiendo incumplido con lo dispuesto por la Ley N que aprueba las Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector Público, cuyo plazo culminó el 31 de Diciembre del Responsabilidad Administrativa y Legal La omisión en la presentación de los resultados de las Acciones de Saneamiento Contable será comunicada a los organismos de control y defensa jurídica del Estado según lo dispuesto por el Art. 3 de la Resolución Directoral N EF/51.01 publicada el 12 de febrero de 2015.
9 IV. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES (2) B. DEUDA TRIBUTARIA - SUNAT Incumplimiento de funciones No se pagaron los tributos a la SUNAT en su debido tiempo por lo que se han determinado las siguientes Resoluciones de Multa R.M. N Retención de Renta de 4ta Categoría - Período 12/ Fecha de Infracción 24/01/2011 R.M. N Retención de Renta de 5ta Categoría - Período 12/ Fecha de Infracción 25/01/2011 R.M. N Retención de Aportes al S.N.P.-ONP - Período 12/ Fecha de Infracción 25/01/2011 Responsabilidad Administrativa y Legal De acuerdo a la Ley Nº General del Sistema Nacional de Presupuesto esta prohibido ejecutar gastos no programados y/o presupuestados, por lo tanto los funcionarios de dicho período deberán asumir el pago de la multa y los intereses moratorios sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda. REF. MULTA ,00 INTERESES , ,00
10 IV. INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES (3) C. DEUDA TRIBUTARIA - ESSALUD Incumplimiento de funciones Mediante la Resolución de Gerencia Central de Finanzas N 36 se declaró fundado el recurso de revisión interpuesto por la MPJB por los períodos de abril a diciembre del año 2010 y de febrero marzo y abril del año Mediante Resolución de Cobranza N se determina la deuda final por S/. 208, Responsabilidad Administrativa y Legal Existe la obligación de pago por haber concluido la vía administrativa de conformidad a lo establecido por la Ley N 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa de los servidores que resulten responsables.
11 INGRESOS 2007 AL 2014 MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE RECURSOS TOTAL % 00 RECURSOS ORDINARIOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , , , , , , , , ,13 3,50% , , , , , , , , ,79 5,68% , , , , , , , , ,57 0,26% 07 FONCOMUN , , , , , , , , ,89 1,40% 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONE S , , , , , , , , ,33 0,26% , , , , , , , , ,20 88,90% TOTAL , , , , , , , , ,91 100% REFERENCIA: 23% 18% 10% 7% 12% 11% 9% 10% 100% PIA CANON-REGAL M ,00
12 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GESTIÓN
B A L A N C E G E N E R A L
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