Índice. Lidera Soluciones, SL Avda. Madrid 197, 2ª planta Vigo (Pontevedra) Tel / Fax.

Transcripción

1 Índice Índice... 1 Gestión de Cheques... 2 Caja... 2 Cobrar Factura/Cobrar Adelanto de dinero con cheque recibido... 2 Netting... 4 Traspaso Cheque al Banco... 7 Traspaso Cheque a otra Caja... 8 Anulación Cobro/Netting/Traspaso... 8 Diario de Caja... 9 Gestión cheques devueltos Cartera de Efectos Saldar Facturas Recibidas con cheque emitido Anulación de cheques realizados desde Cartera de Efectos Devolución cheques recibidos Cambios en la Cartera de Efectos Cheques Emisión Cheques Consultar Cheques Reimprimir cheques Anulación Cheques Vinculación anticipos y adelantos de dinero con facturas Configuraciones previas Contabilización al cobrar el cheque desde Caja Formas de pago Cuenta Bancaria Conceptos cheques Situación de Efectos Permisos Página 1 de 26

2 Gestión de Cheques FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERIA/CHEQUE FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERIA/CARTERA DE EFECTOS FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERIA/CAJA La gestión de cheques se realiza en desde tesorería, a través de cada una de estas ventanas: [Caja]: recepción de cheques al saldar facturas/adelantos de dinero emitidos. [Cartera de Efectos]: emisión de cheques al saldar facturas recibidas. [Cheques]: emisión de cheques para saldar adelantos de dinero negativos (devolución a clientes), anticipos a proveedores, anticipos de empleados o pago a terceros que no tienen ningun documento/adelanto de dinero. En este boletín, se explica cada uno de los pasos en relación al cobro/pago con forma de pago cheque, anulación, devolución del cheque y los cambios en la situación de los efectos. Además también se implementa la opción de registrar contablemente el apunte al saldar el documento con forma de pago cheque, configuración interna que se debe solicitar a Lidera Soluciones. Caja FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERIA/CAJA Cobrar Factura/Cobrar Adelanto de dinero con cheque recibido Al cobrar una factura o un adelanto de dinero es necesario elegir la forma de pago [Cheque] (veáse apartado 2 [Formas de pago] de las configuraciones previas). El sistema NO permite saldar una factura con forma de pago [cheque] con otras facturas que tengan formas de pago diferente, NI se permite saldar una misma factura con forma de pago cheque y otras diferentes. En cualquiera de estas situaciones sale un mensaje avisando de la situación. Es necesario introducir el número del cheque [Número de documento] y la fecha vencimiento del mismo en el campo [ vto]. El usuario puede asociar el mismo cheque a varias facturas/adelantos de dinero o asociar cheques diferentes. Página 2 de 26

3 Si el sistema está configurado para realizar asiento al saldar, es necesario tener en el system la cuenta que se va a utilizar para cancelar la cuenta del cliente (veáse apartado 1 [Contabilización al cobrar el cheque] en las configuraciones previas). En caso de NO tenerla configurada, sale un mensaje avisando de la situación. Nota: Si la cuenta configurada en el system es un cuenta que requiere banco, también es necesario cubrir el campo [Cuenta Bancaria], para especificar el banco en donde se va a realizar el ingreso del cheque. Página 3 de 26

4 Una vez se pulse el botón [Guardar] el sistema deja el efecto en situación [Pendiente de Traspaso] y en ese momento puede generar o no un apunte contable. Cuando se salda una factura/adelanto de dinero con forma de pago [Cheque] NO se incrementa el saldo de la caja. El cheque queda pendiente como [ Bancario] a la espera de ser traspasado al banco. Netting Se habilita una nueva operación en [Caja] para poder netear todos los movimientos del cliente, cobros y pagos, y saldar la diferencia. Para seleccionar las facturas es necesario establecer el [Cliente] y ampliar la [F. Factura desde] para que recoja todos los movimientos registrados desde una fecha concreta, y pulsar el botón [Buscar]. Al igual que en otras operaciones, para saldar estas facturas es necesario seleccionar los documentos en la columna [Saldar], sumando cada una de las seleccionadas al [Total emitidas] y [Total recibidas] según corresponda, y pudiendo ver en el campo [Resultado] la diferencia a cobrar/pagar al tercero. Una vez completada la selección se pulsa el botón. Página 4 de 26

5 Sólo se permite realizar el netting con forma de pago Cheque, cuando la diferencia sea a cobrar. Si la diferencia es a pagar, entonces se tiene que realizar el netting y la emisión del cheque desde la [Cartera de Efectos]. Sólo se permite realizar el netting, si todos las facturas seleccionadas tienen misma la forma de pago. En cualquier otro caso, el sistema avisa de la situación y no permite continuar. Se cubren las columnas [Núm. ] y [ Vencimiento] con el cheque recibido y se pulsa el botón [Guardar]. Página 5 de 26

6 Si el sistema está configurado para realizar asiento al saldar, es necesario tener en el system la cuenta que se va a utilizar para cancelar la cuenta del cliente (veáse apartado 1 [Contabilización al cobrar el cheque] en las configuraciones previas). Nota: Si la cuenta configurada en el system es un cuenta que requiere banco, también es necesario cubrir el campo [Cuenta Bancaria], para especificar el banco en donde se va a realizar el ingreso del cheque. El sistema deja los efectos en situación [Pendiente de Traspaso] y en ese momento puede generar o no un apunte contable. Al ser nueva esta operación, es necesario asignar permisos a los usuarios que puedan realizarla (veáse apartado 6 [Permisos] en las configuraciones previas). Página 6 de 26

7 Traspaso Cheque al Banco Desde esta opción el usuario registra en el ingreso del cheque en el banco. Para realizar el traspaso, se pulsa el botón [s bancarios]. Se abre una nueva ventana en donde se muestran los cheques pendientes de traspasar, el importe y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. En el [+] situado a la izquierda del [Núm. ] se puede consultar las facturas/adelantos de dinero asociadas a la recepción de ese cheque. El usuario debe seleccionar los cheques ingresados marcando el check en la columna [Sel] y pulsando el botón [Aceptar y cerrar]. Posteriormente es necesario escoger el banco destino, cubrir el campo [Concepto Asiento] y pulsar el botón [Guardar]. En el caso de que un cheque provenga del cobro de un adelanto de dinero, el usuario debe además introducir la cuenta del tercero antes de guardar. En ese momento, el sistema deja el efecto en situación [Saldado] y realiza un apunte contable. Las cuentas que se van a utilizar en este asiento dependen de la configuración del system de forma que: Si se realiza asiento al saldar, la cuenta del banco se cancela contra la cuenta configurada en el system. Si NO se realiza asiento al saldar, la cuenta del banco se cancela contra la cuenta del cliente. Página 7 de 26

8 Traspaso Cheque a otra Caja Desde esta opción el usuario también registra el traspaso de los cheques de una caja a otra. Tras seleccionar los cheques a traspasar (como se explica en el paso anterior), el usuario debe escoger la caja destino y pulsar el botón [Guardar]. En este caso, el sistema NO realiza ningún cambio en la situación del efecto y NO realiza ningún apunte contable. Anulación Cobro/Netting/Traspaso Desde la operación [Anular] de la caja, en el [+] situado a la izquierda de la acción, se puede consultar las facturas/adelantos de dinero asociados a cada movimiento. El usuario puede anular cualquier ingreso o netting realizado con forma de pago cheque. El sistema deja la factura en estado Pendiente y en caso de haberse generado asiento al saldar, se anula dicho asiento. Página 8 de 26

9 También desde esta acción es posible anular el traspaso realizado al banco. El sistema deja la factura en situación [Pendiente de traspaso], anula el asiento generado y el documento bancario vuelve a quedar pendiente de traspasar. Diario de Caja Se añaden a la ventana [Diario de caja] los movimientos relacionados con la nueva operación [Netting]. También se añade al apartado de [Ingresos] y [Traspasos] la columna [ bancario], para tener constancia del número de cheque recibido. La impresión del Diario de Caja también se modifica, para incluir los movimientos realizados por la acción Netting. Página 9 de 26

10 Gestión cheques devueltos Desde la [Caja] NO es posible gestionar la devolución de un cheque. Es necesario realizar esta acción desde la [Cartera de asientos] (véase apartado [Devolución de cheques en Cartera de Efectos] más adelante). Una vez gestionada la devolución desde la cartera de efectos, la factura se puede saldar de nuevo a través de la caja. Se añade a la grid de la ventana de [Caja] en la acción [Cobrar Facturas] una columna [Importe Gastos] que muestra los gastos de devolución introducidos en la Cartera. Estos gastos incrementan el valor a cobrar al cliente, de ahí que en la columna [Imp. Pdte. Cobrar] se muestre el valor de la factura más los gastos de devolución. Cartera de Efectos FINANCIERO/PRINCIPAL/TESORERIA/CARTERA DE EFECTOS Saldar Facturas Recibidas con cheque emitido El sistema permite la emisión de cheques desde la [Cartera de Efectos] en facturas recibidas o si al realizar un netting el saldo del cliente es a pagar. El sistema NO permite saldar conjuntamente con otras formas de pago, saliendo un mensaje avisando de la situación. Una vez que se seleccionen los efectos y se pulse el botón [Saldar Efectos], es necesario cubrir los datos [ Asiento], [Cuenta] y [Cuenta Bancaria]. Página 10 de 26

11 En función de la configuración de la cuenta bancaria se establecen los siguientes controles: Si NO hay definido un contador de cheques o el contador está dado de baja, el usuario debe cubrir el número del cheque a emitir en el campo []. Si hay definido un contador de cheques, el usuario no puede cubrir el número del cheque pues lo asigna el sistema al guardar. Una vez se guarda, el efecto queda en situación [Saldado] y en el campo [Núm. ] se registra el número de cheque para su posterior consulta. Además se habilita el botón [Cheque] para realizar la impresión del cheque emitido. Nota: Es importante tener en cuenta, que cada vez que se emite un cheque en la cartera, el sistema crea un registro en la ventana de [Cheques] identificado con un Id de cheque, para posteriores consultas y para poder reimprimir el cheque en caso de ser necesario (véanse apartados [Consultar Cheques] y [Reimprimir Cheques] más adelante). Página 11 de 26

12 Es por ello, que se hace imprescindible tener configurado un concepto propio en el mantenimiento [Conceptos cheques], para identificar aquellos cheques que fueron emitidos desde la cartera de efectos (veáse apartado 4 [Conceptos cheques] en las configuraciones previas). En caso de no tener configurado este concepto el sistema antes de [Guardar] muestra el siguiente mensaje. Anulación de cheques realizados desde Cartera de Efectos Esta acción permite anular cheques emitidos desde la Cartera de Efectos. Para realizar esta acción se debe seleccionar la operación [Anular efectos saldados] y cualquier otro parámetro que permita llegar al documento devuelto, bien por factura [Factura] o número de cheque []. Se selecciona el efecto y se pulsa el botón [Anular Efectos Saldados], se cubren los campos [ asiento] y [Concepto Asiento] y se pulsa el botón [Guardar]. Si el cheque a anular fue generado según el contador de cheques configurado en la cuenta bancaria (veáse apartado 3 [Cuenta bancaria] en las configuraciones previas) y es el último generado, el sistema pregunta si se quiere retroceder el contador. En función de la respuesta del usuario el sistema realiza lo siguiente: Si el usuario contesta que SÍ, el contador de cheques retrocede el número de contador actual, de modo que ese número será asignado al siguiente cheque emitido. Si el usuario contesta que NO, el contador de cheques no se toca, de modo que el siguiente cheque emitido tendrá asignado el siguiente número. Página 12 de 26

13 Si el cheque a anular fue generado según un contador de cheques pero NO es el último generado o el número de cheque fue introducido manualmente por el usuario, el sistema muestra únicamente el mensaje para confirmar la anulación. En cualquiera de los casos planteados, una vez se guarde, el efecto queda en situación Pendiente para ser saldado de nuevo y el cheque se ha desvinculado del efecto, pudiendo consultar esta situación en las incidencias del efecto. Nota: Al anular el cheque, el sistema asigna [ de baja] del día en que se realiza la anulación, en el Id de cheque creado en la ventana [Cheques] cuando se emite desde el documento en la [Cartera de Efectos]. Devolución cheques recibidos La gestión de la devolución de cheques en se realiza a través de la [Cartera de Efectos]. Para ello se debe seleccionar la operación [Consultar efectos] y cualquier otro parámetro que permita llegar al documento devuelto. Una vez se tenga localizado el efecto, se añade una incidencia a través del [+] situado a la izquierda del efecto. Para guardar la devolución, es necesario cubrir los campos obligatorios: [Empleado]: se cubre automáticamente con el usuario que realiza esta operación. [Observaciones]: campo editable para poner la descripción de la incidencia. [Situación del Efecto]: se selecciona la situación [Devuelto]. [Importe Gastos]: valor de los gastos por la devolución del cheque. [ Asiento]: fecha contable del asiento de la incidencia. [Concepto Asiento]: concepto asignado al asiento de la incidencia. [Centro], [Departamento] y [Sección]: desglose asignado al asiento de la incidencia. Página 13 de 26

14 Al pulsar el botón [Guardar] el sistema deja el efecto en situación [Devuelto] y suma al valor del efecto los gastos de devolución. Este documento puede ser cobrado posteriormente tanto desde la [Caja] como la [Cartera de efectos]. Para realizar esta acción, se hace necesario configurar en el mantenimiento [Situación de Efectos] los estados y el asiento predefinido (veáse apartado 5 [Situación de efectos] en las configuraciones previas) Nota: En esta primera fase, NO se puede realizar una devolución de un cheque realizado en la caja a través de un Netting ni en el cobro de un adelanto de dinero. Además es necesario tener en cuenta que sólo se puede realizar la devolución de un cheque de esta forma, si el efecto ha cambiado de situación tal y como se ha relizado la configuración, es decir, de [Pendiente de Traspaso] a [Saldado] y posteriormente [Devuelto]. Cambios en la Cartera de Efectos Cuando al saldar efectos con forma de pago cheque, se selecciona una cuenta bancaria con un contador de cheques configurado, el sistema deshabilita el campo []. En caso, de no tener un contador de cheques configurado, el campo está habilitado para que el usuario introduzca el número del cheque. Página 14 de 26

15 Se han añadido los campos [Empleado Entrega], [Receptor] y [ Entrega] a la solapa [Datos contables] de la [Cartera de Efectos], para cubrir antes de [Guardar] los datos de saldado. Además, en la grid de la [Cartera de Efectos] se realizan los siguientes cambios: [Num. Pagaré]: se denomina ahora [Num ] y lleva el número de documento del cheque, introducido por el usuario o automáticamente por el sistema siguiendo el numerador del contador de cheques de la cuenta bancaria. Aquellos clientes que trabajen con pagarés, siguen viendo el número de pagaré en esta columna a pesar del cambio de denominación. Página 15 de 26

16 [Caja]: se añade esta nueva columna que muestra la caja en donde se saldó el documento. En caso de que el efecto se encuentre [Pendiente de Traspaso] muestra la caja en donde está el cheque. Cheques FINANCIERO/ PRINCIPAL/ TESORERIA/ CHEQUE Emisión Cheques Desde esta ventana el usuario puede emitir un cheque cuando se trate de una devolución a un cliente, un anticipo a un empleado, un anticipo a un proveedor o un pago a terceros, como por ejemplo entidades de gobierno, sin un documento en concreto que respalde la operación. Página 16 de 26

17 Es necesario cubrir los campos obligatorios de la cabecera: [Tercero Beneficiario]: cuando se trate de una devolución al cliente o de un anticipo al proveedor. [Empleado Beneficiario]: cuando se trate de un anticipo al proveedor. [Forma de pago]: elección de la forma de pago con tipo [Cheque]. [Cta.Bancaria]: cuenta en la que se contabiliza el cheque. [Núm. Cheque]: si la cuenta bancaria tiene definido un contador de cheque, este campo está deshabilitado, pue el sistema al guardar lo asigna automáticamente. En caso que la cuenta bancaria no tenga un contador de cheque definido, se habilita para que el usuario introduzca el número de cheque correspondiente (veáse apartado 3 [Cuenta bancaria] en las configuraciones previas). [Concepto Bancario]: descripción del concepto en la contabilización. En la grid de [Conceptos] se debe especificar el [Concepto] por el cual se emite el cheque y el [Importe], siendo obligatorio asociar un adelanto de dinero negativo de un cliente o un documento de anticipo al proveedor, a aquellos conceptos que así lo precisen (veáse apartado 4 [Conceptos cheques] en las configuraciones previas). Página 17 de 26

18 Una vez se guarde el cheque, el sistema asigna el número de cheque (cuando la cuenta bancaria tenga un contador de cheques configurado), se realiza el apunte contable y se puede imprimir el cheque emitido desde el botón [Imprimir]. Consultar Cheques Desde esta ventana es posible consultar los cheques emitidos tanto desde esta ventana como desde la cartera de efectos. Para localizar un cheque emitido, se pulsa el botón y desde este localizador, se permite buscar por [Num. Cheque] entre otros parámetros. Una vez localizado se selecciona y se pulsa el botón [Aceptar y cerrar] para consultar los datos del cheque. Reimprimir cheques Una vez se haya localizado el cheque a reimprimir, desde el botón [Imprimir] se puede sacar una nueva impresión del cheque. En el botón [Impresiones] se muestra un histórico de todas las impresiones realizadas de ese cheque, informando del [Número de Impresión], [], [PC], [Usuario] y [Empleado]. Página 18 de 26

19 Anulación Cheques Desde esta ventana [Cheques] se permite realizar la anulación de los cheques emitidos desde esta ventana [Cheque]. Si se consulta un cheque emitido desde cartera el usuario NO tiene esta opción, pues se debe realizar la anulación desde la propia [Cartera de Efectos]. Para realizar la anulación, se debe pulsar el botón [Eliminar] y el sistema habilita una segunda solapa [Eliminar Cheque] con las siguientes opciones. [Eliminar cheque y abonar contabilización]: el sistema asigna la [ de baja] al cheque, anula el asiento contable y desvincula el cheque del anticipo al proveedor/adelanto de dinero para ser vinculado posteriormente a otro cheque. Al igual que en la [Cartera de Efectos], si el cheque a anular fue generado según el contador de cheques definido en la cuenta bancaria (veáse apartado 3 [Cuenta bancaria] en las configuraciones previas) y es el último generado, el sistema pregunta si se quiere retroceder el contador Página 19 de 26

20 En función de la respuesta del usuario el sistema realiza lo siguiente: o o Si el usuario contesta que SÍ, el contador de cheques retrocede el número de contador actual, de modo que ese número será asignado al siguiente cheque emitido. Si el usuario contesta que NO, el contador de cheques no se toca, de modo que el siguiente cheque emitido tendrá asignado el siguiente número. Si el cheque a anular fue generado según un contador de cheques pero NO es el último generado o el número de cheque fue introducido manualmente por el usuario, el sistema muestra únicamente el mensaje para confirmar la anulación. [Eliminar Cheque, Mantener Contabilización y Generar Nuevo Cheque]: el sistema asigna la [ de baja] al cheque original, NO anula el asiento contable y genera un nuevo cheque que se vincula a la anticipo/adelanto de dinero original. Esta opción sólo se puede realizar si el cheque que se quiere anular fue generado según un contador de cheques configurado en la cuenta bancaria (veáse apartado 3 [Cuenta bancaria] en las configuraciones previas). Se utiliza esta opción cuando el papel del cheque se ha deteriorado o se ha atascado en la impresora, pero el saldado en es correcto y sólo se quiere asignar un nuevo número para imprimir el cheque de nuevo. Nota: Para poder anular un cheque es necesario tener permiso para realizar dicha acción (véase apartado 6 [Permisos] de las configuraciones previas). Vinculación anticipos y adelantos de dinero con facturas Al vincular un adelanto de dinero y/o anticipo con una factura, se conserva en la factura el mismo estado que tienen en ese momento los efectos de dichos anticipos/adelantos de dinero. Es decir, si el efecto de un anticipo se encuentra en situación [Pendiente traspaso] por haber sido cobrado con un cheque en Caja, después de vincularlo con la factura su estado sigue siendo el mismo. A partir de este momento, cuando se realice el traspaso del cheque al banco, el efecto de la factura pasa a estado [Saldado]. Si posteriormente es anulado pasa a [Pendiente] y en caso de ser devuelto por el banco pasa a ser [Devuelto]. Página 20 de 26

21 Configuraciones previas 1 Contabilización al cobrar el cheque desde Caja SYSTEM/ PRINCIPAL/ EMPRESAS En la configuración de la [Empresa] desde la solapa [FI-Otros] se puede establecer si se realiza o no el apunte contable al cobrar el cheque desde el check [Realiza apunte contable al cobrar cheques]. Esta configuración se tiene que solicitar a Lidera Soluciones, pues este check está deshabilitado para el usuario. Una vez se tenga marcado el check, es necesario configurar la cuenta contable en la que se va a realizar el apunte al cobrar con forma de pago cheque en el campo [Cuenta apunte contable al cobrar con cheques] bien introduciendo la cuenta manualment o buscándola a través de la lupa. 2 Formas de pago COMUNES/ MANTENIMIENTOS/ CLASIFICACIÓN DE TERCERO/ FORMAS DE PAGO Es necesario tener configurado una forma de pago con tipo [Cheque] para poder realizar la gestión de los cheques tanto en [Caja] como en [Cartera]. Página 21 de 26

22 3 Cuenta Bancaria FINANCIERO/ MANTENIMIENTOS/ CUENTAS BANCOS La cuenta bancaria que se va a utilizar para realizar la gestión de los cheques tiene que tener definido: [Formato Cheque] en la solapa [configuración] para que recoja el formato de impresión en los cheques emitidos desde las ventanas de [Cheques] o [Cartera de Efectos]. Contador activo en la solapa [Contador Cheques] cuando a la hora de realizar la emisión del cheque el sistema tenga que introducir automáticamente el número de cheque. Página 22 de 26

23 4 Conceptos cheques FINANCIERO/ MANTENIMIENTOS/ CONCEPTOS DE CHEQUES En este mantenimiento se configuran las opciones a escoger para la emisión de cheques desde la ventana [Cheques] y lo que el sistema debe pedir obligatoriamente: [Req. Pedido]: se marca cuando para la emisión del cheque sea necesario tener asociado un adelanto de dinero negativo (Registrado a través de Comunes/ Principal/ Adelantos de dinero), como por ejemplo, en una devolución a un cliente. [Req. Anticipo]: se marca cuando para la emisión del cheque sea necesario tener asociado un documento de anticipo a proveedor, registrado a través de Comunes/ Principal/ Factura de anticipo a proveedor (documento de anticipo). Nota: En caso de no seleccionar que [Req. Pedido] ni [Req. Anticipo], el concepto que se está creando sirve para cualquier adelanto a un empleado o para el pago a entidades sin ningún documento que respalde esta operación. [Cta. Contable]: se introduce la cuenta contable que se va a cancelar contra la cuenta del banco. Junto al campo [Cta Contable] se habilita la opción de introducir el desglose que se va a asignar al realizar el asiento. Página 23 de 26

24 [Pago factura]: se hace obligatorio tener un concepto marcado con este check, para que el sistema asigne este concepto a los cheques creados automáticamente cuando se emite un cheque desde la ventana de [Cartera de Efectos]. Solo se puede configurar un único concepto con este check y no se permite indicar ninguna de las otras opciones [Req. Recibo], [Req. Anticipo] y [Cta. Contable]. 5 Situación de Efectos FINANCIERO/ MANTENIMIENTOS/ SITUACIÓN DE EFECTOS En este mantenimiento se debe definir en la primera solapa [Estados], una línea con el cambio de situación de efectos para la devolución de los cheques tal y como se muestra en la imagen. Página 24 de 26

25 Una vez se pulse el botón [Guardar], desde la solapa [Estado Cuentas] se debe configurar el asiento que se realiza en la devolución. Para ello, se introduce la [Situación Actual] y la [Situación Destino] y se pulsa el botón [Nuevo]. A continuación se introduce la [Cuenta] del tercero y en otra linea se marca el check [Recoger Cta. Saldado] para que el sistema recoja automáticamente la cuenta utilizada al realizar el asiento de saldar, [Debe/haber] según corresponda y el [Importe] para definir el valor a recoger en la devolución, total efecto, gastos o ambos. 6 Permisos SYSTEM/ PRINCIPAL/ PERMISOS/ ASIGNAR PERMISOS Se debe asignar el permiso al usuario que vaya a tener acceso a realizar un [Netting] desde la opción [Caja]. Para ello en la solapa [Varios] se asigna la acción Netting y la caja en donde se va a realizar. Página 25 de 26

26 Se debe asignar el rol [Acceso sin restricciones] en la ventana / Principal/ Tesorería/ Cheques al usuario que necesite Anular cheques desde esta ventana. Página 26 de 26