Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacs. 1º Informe Trimestral (Enero, Febrero y Marzo del 2011)

Transcripción

1 Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera Zacs. 1º Informe Trimestral (Enero, Febrero y Marzo del 2011) ASPECTOS REVISADOS SITUACIONES DETERMINADAS ACCIONES RECOMENDADAS SERVICIOS GENERALES: Almacén General. Se revisaron los informes mensuales de enero, febrero y marzo Maquinaria Pesada: Diariamente se supervisa el suministro de combustible y se revisan las bitácoras de trabajo diario. Se revisó físicamente los artículos y materiales ingresados del alumbrado publico, corroborando su existencia. Se les ha hecho algunos reajustes en cuanto a refacciones y reparaciones quedando a un nivel regular para el desempeño de sus trabajos. Se ha platicado con el encargado y con los operadores de maquinaria para que se responsabilicen en el trato y cuidado de las mismas, así evitar gastos excesivos e innecesarios. Combustibles: Diariamente se supervisa el suministro de combustible a los vehículos oficiales con un horario de 7:00 a 10:00 a.m. Se concilian las bitácoras de combustibles de vehículos y maquinaria, así como la dotación asignada para cada unidad. Se envió escrito en el entendido de que los consumos extras de combustibles que estén fuera de la dotación establecida deberán anexar la autorización mediante la comisión correspondiente. Cabe mencionar que los vales de combustible son asignados por el departamento de sindicatura. Se ha recomendado que los vales que no son utilizados en el mismo día sean cancelados con el objeto de no duplicar el gasto. Se giro oficio con la sugerencia que se lleve este control en el departamento de tesorería que es el indicado de llevar el ejercicio presupuestal del municipio. 1

2 Parque vehicular: Se sigue con la revisión del control de entradas y de vehículos oficiales del estacionamiento del parque vehicular, observando que algunos vehículos no presentaban documento de comisión además de algunos con irregularidades al ingreso de la unidad. En base a oficios girados a diferentes áreas, para conocimiento de lo que marca el Reglamento para Uso de Vehículos Oficiales de este municipio, se ha observado que se esta cumpliendo con esta disposición normativa en el sentido que se están enviando las comisiones correspondientes cuando son requeridas e ingresando los vehículos en tiempos considerables. Se ha estado al pendiente de la compra de refacciones automotrices que en su adquisición sean con una cantidad considerable. Se revisan los expedientes de cada unidad del parque vehicular, observando que NO están completos. Físicamente se ha verificado la instalación de las mismas. En conjunto con Secretaria de Gobierno, obras públicas y esta Contraloría Municipal, se está llevando a cabo el requerimiento y la adquisición de documentos faltantes de los expedientes de vehículos oficiales. Ser lleva a cabo la entrega de placas y tenencias a cada unidad. Se recomendó que inmediatamente se instalen las nuevas placas y las anteriores las den al cambio en esta Contraloría Municipal. Rastro Municipal: Se sigue con el proceso de revisión de ingresos por degüellos dos veces por semana constatando que han sido depositados a Tesorería en forma correcta. 2

3 TESORERIA: Se llevó a cabo la revisión de egresos de septiembre a diciembre a) La mayoría de las notas de venta y/o Régimen de Pequeños Contribuyentes, son recibidos sin protección de la cantidad con letra ni RFC. b) Se encontraron facturas sin la autorización correspondiente (Nota de Pedido). c) En reposiciones de Caja Chica se encontraron facturas muy elevadas mayores de $ 1, Se recomienda que tanto facturas como notas de pequeños contribuyentes, tengan completos sus requisitos fiscales. Se sugiere que se paguen facturas menores de $ , ya que el fondo es mínimo, haciendo cheque o transferencia a proveedores por las de mayor cantidad. Minuciosamente se revisó los paquetes de egresos del mes de enero 2011, observando lo siguiente: a) La mayoría de las notas de venta y/o Régimen de Pequeños Contribuyentes, son recibidos sin protección de la cantidad con letra ni RFC. b) Las notas de consumo y/o viáticos son recibidos sin oficio de comisión, además el comisionado no firma los gastos erogados. c) Las facturas pagadas por caja chica no ostentan la firma por quien las cobra. d) Se mezclan pagos de caja chica con viáticos. e) Se encontraron dos facturas con vigencia caducada. 3 Se solicitó tener más apego y cuidado en las comprobaciones, para que los documentos reúnan los requisitos debidos. Se solicitó ostenten el oficio de comisión correspondiente en este tipo de documentos y lleven la firma de quien las cobra. Se solicitó que los gastos se lleven por separado de caja chica y de viáticos, con el objeto de que haya una mayor claridad en el ejercicio del gasto. Se solicitó la reposición de nuevas facturas y/o el reintegro de las mismas.

4 Se hicieron arqueos a la caja general y a caja chica de los fondos fijos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo Se verificó que se está aplicando lo que marca la Ley de Ingresos Recursos Materiales: Se llevó a cabo la revisión de formas valoradas de la anterior administración Se verificó que los folios fueran consecutivos y completos de acuerdo a cada forma valorada, dando de baja todos estos documentos sobrantes de todas las áreas y departamentos donde su baja fue autorizada por el H. Ayuntamiento, se está al pendiente del seguimiento acordado en Cabildo. Se hizo la revisión de las nuevas formas valoradas de esta Administración Alcoholes y Comercio: Se revisaron los meses de enero, febrero y marzo del 2011, verificando los ingresos de cada concepto. Se verificaron los folios enviados a cada uno de los departamentos, así como los que están en resguardo en el área de Recursos Materiales constatando su estado físico y el consecutivo de los mismos. Se sugirió que cada uno de los departamentos cuente con nuevas formas valoradas correspondientes. 4

5 OBRAS PUBLICAS: Ventanilla Única: Se revisaron los informes de enero a marzo 2011 verificando los ingresos correspondientes a Tesorería. Recursos Convenidos del Programa 3X1 para Migrantes: Se reviso el avance de las siguientes obras: Constatando que los materiales y mano de obra son de buena calidad. Construcción del Centro de Adultos Mayores. Construcción de la Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario. Construcción de Salón de Usos Múltiples. El avance físico y financiero concluido en un 100%. El avance físico y financiero concluido en un 100% en su primera etapa. Esta obra se encuentra ejecutada en un 70% de su 1 etapa. Se asistió a la firma de actas de entrega recepción del programa 3X1,asistido por autoridades de SEPLADER, SEDESOL, Presidente Municipal y funcionarios de este Ayuntamiento. a) Rehabilitación de la Iglesia de la Santa Cruz. b) Pavimentación de concreto hidráulico en c. 5 de mayo acceso sur. c) Pavimentación de concreto hidráulico en c. 5 de mayo acceso norte. d) Construcción de Centro Adultos Mayores. El avance físico se concluyó al 100% con recursos propios de esta Administración. Esta obra fue terminada al 100% con recursos propios del municipio. 5

6 e) Rehabilitación de Capilla de la Virgen de Guadalupe de la Comunidad de Río Frío. f) Rehabilitación de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la Comunidad de R.L.V. El avance físico se concluyó al 100% con recursos del municipio y de la comunidad. El avance físico se concluyó en su primera etapa al 100% con recursos propios del municipio. CONTRALORIA MUNICIPAL: Se inició la apertura del padrón de Contratistas y Materialistas Se giro oficio para solicitar la Declaración Patrimonial Anual 2010 al H. Ayuntamiento y Directores de esta Presidencia Municipal. Renuncia a su cargo el Director de Desarrollo Económico y Social. Se concluyo al 100% con la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos. En calidad de testigo se asistió a la entrega de expedientes en el departamento de Desarrollo Económico y Social por el Ing. Salvador Arias Alba. Se asistió a la inauguración de la Liga de fut-bol en Ramón López Velarde. Se asistió a la premiación de la Liga de fut-bol en esta Cabecera Municipal. Se asistió a la reunión ordinaria del Consejo Municipal. Se asistió a la Reunión de la Red de Municipios de Residuos. Se asistió al Curso de Capacitación impartida por ASE Procedimiento Administrativo de ejecución y Factura Electrónica. 6

7 SEGURIDAD PUBLICA: Juzgado Comunitario: Se reviso informes de enero a marzo 2011, se verifico el ingreso a Tesorería de recibos por multas. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Recursos Convenidos del Programa HABITAT Se concluyó el avance físico y financiero en buen termino de las siguientes obras: Const. Centro Esp. Atn. A Victimas de la Violencia Intrafamiliar (2 etapa) Hidráulico, Calle Álvaro Obregón Hidráulico, Calle Fresnillo Hidráulico, Calle Ferrocarril Calera Hidráulico, Calle Ferrocarril Estación Víctor Rosales Hidráulico, Calle Empacadora 7

8 Hidráulico, Calle Miguel A Hidráulico, Calle 20 de noviembre Hidráulico, Calle Valparaíso Hidráulico y Muro de Contención en Calle Ocampo Construcción Muro de Contención en Calle M. Matamoros, Col. Las Flores Lote de Equipo Computo Centro Des. Comunitario pte. Lote de Equipo Computo Centro Des. Comunitario Víctor Rosales Lote Equipo Carpintería-Lote Emergencia para Centro Des. Comunitario pte. 8

9 Contraloría Municipal de: Víctor Rosales, Calera, Zacs. 1º Informe Trimestral (Enero, Febrero y Marzo del 2011) ASPECTOS REVISADOS SITUACIONES DETERMINADAS ACCIONES RECOMENDADAS 9