Novedades Version Avansat Basico

Transcripción

1 Novedades Version Avansat Basico Manual de instrucciones 2018

2 Índice Introducción...3 Mejora al momento de insertar tipos de comprobantes...4 Ajuste de Fecha Contable en el Informe de Cuentas por Pagar...6 Ajuste en Listar Comprobantes...8 Formato 1647 Información Exógena...9 Actualización de Fecha Contable en Liquidaciones

3 Introducción A través del presente manual Grupo OET en su proceso continuo de mejora se permite compartir con ustedes las novedades a visualizar en su plataforma Avansat Financiero en el marco de su versión La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los autores. Todos los derechos reservados. 3

4 Mejora al momento de insertar tipos de comprobantes Es mejora consistirá en que al insertar un nuevo tipo de comprobante, el sistema generará automáticamente el código de este registro y el mismo se visualizará en una columna al Listar los tipos de comprobantes. Al ingresar a la Ruta: Tablas Maestras > Contables > Comprobantes > Insertar, el sistema sugerirá el código consecutivo disponible para insertar el nuevo comprobante. Si el usuario digita un Código y este ya se encuentra asociado a un registro el sistema no permitirá la inserción de nuevo tipo de comprobante. 4

5 Al ingresar en la Ruta: Tablas Maestras > Contables > Comprobantes > Listar, la columna código se incluye como filtro e igualmente se visualiza en el listado. 5

6 Ajuste de Fecha Contable en el Informe de Cuentas por Pagar Esta mejora consiste en que al generar el informe de cuentas por pagar, el sistema presentará la información teniendo en cuenta la fecha contable registrada en los comprobantes. Al seleccionar el filtro de fechas este presentará la información validando las fechas contables registradas y no la fecha de creación registrada en el sistema: Como se evidencia en la imagen el informe presenta el cálculo de vencimiento en días tomando la fecha de vencimiento del comprobante frente a la fecha en que se genera el informe. 6

7 Adicionalmente la fecha contable se visualizará al listar causaciones, Insertar Notas Contables y pagos de causaciones, como se observa en la siguiente imagen: 7

8 Ajuste en Listar Comprobantes Se realiza una modificación con el fin de Mejorar la visualización de los comprobantes al ser listados en la Ruta: Transacciones > Comprobantes > Listar. Al ingresar a la ruta anterior se listarán los comprobantes creados y su respectivo estado: Al descargar esta información en formato Excel el informe se visualizará así: 8

9 Formato 1647 Información Exógena Esta mejora consiste en que a partir de la fecha estará disponible el formato 1647 de Información Exógena en su plataforma AVANSAT FINANCIERO. El formato 1647 para la presentación de información exógena contiene la información referente a la intermediación de transporte entre el cliente y el tercero que prestó el servicio, presentando además la retención en la fuente que se le practico al tercero para el año Para acceder a él debe dirigirse a la Ruta: Consultas / Reportes > Medios Magnéticos > Información Exógena. Luego se debe seleccionar el año: 2017, el formato: 1647 y presionar el botón Generar, si desea descargar la información en formato Excel puede hacerlo haciendo clic sobre el enlace resaltado en la siguiente imagen. 9

10 Para cotejar la consistencia de los datos presentados en el formato se sugiere utilizar el informe de Operación Nacional Dinámico en su Plataforma Avansat Empresarial en la Ruta: Informes de Gestión > Operación Nal. Dinámico. Para facilitar el cruce de información es recomendable generar el informe de la siguiente forma: Elegir un Cliente y un Tenedor, desmarcar el check Incluir Anulados, seleccionar el rango de fechas correspondiente al año 2017 (1 de enero a 31 de diciembre) y como referencia se podrían utilizar los siguientes campos: Manifiesto Cliente Valor Poseedor Nombre Ser. Especial Remesa Ser. Especial Manifiesto C.C o Nit Valor Valor Flete Liquidación Val. Facturado x Separado Val. Servicios Nro. Comprob. Servicio Integral Remesa Factura Val. Facturado Remesa Retefuente Liquid. Faltantes Nombre Ser. Especial Manifiesto 10

11 Luego realizada esta configuración se genera el informe presionando el botón Aceptar: Con base en los informes generados se podrá realizar la auditoria de la información antes de ser presentada a la entidad competente. 11

12 Actualización de Fecha Contable en Liquidaciones Esta mejora consiste en la validación de las fechas contables, cuando se actualiza la fecha de liquidación de un comprobante perteneciente a un año contable anterior y que está se refleje en el comprobante en Avansat financiero. Cuando se inserta la liquidación de un manifiesto y esta pertenece al año contable anterior, el sistema permitirá la actualización de la fecha siempre y cuando aún no se haya realizado el cierre contable de dicho año. El usuario debe proceder a actualizar la fecha de liquidación del comprobante en la ruta: Liquidaciones > Por Liquidar > Actualizar. y seleccionar la fecha perteneciente a dicho año. 12

13 Esta se debe reflejar en la confirmación de la inserción de la liquidación como se evidencia en la siguiente imagen: De igual forma el comprobante se debe presentar con la fecha contable actualizada en la plataforma Avansat Financiero, en la Ruta: Transacciones > Comprobantes > Visualizar. 13