TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (FIMACAS).

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1 TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (FIMACAS). Principio del documento ACTOS JURIDICOS REPORTADOS PARA EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013 DE FIMACAS. 1. FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 3. FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL 4. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS DE BNCI 5. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 6. FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE)

2 FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935 3ER. TRIMESTRE 2013 (ENERO A SEPTIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO 7694 CLAVE PRESUPUESTAL: Aportación Inicial: $8,739,72 Fecha de la Aportación Inicial: 20/07/94 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $ Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la Rendimientos Financieros $ Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) Saldo anterior+ingresos-egresos Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 7694 (CUSTODIA DE ARCHIVOS DE EMPRESAS PARAESTATALES LIQUIDADAS). Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres PARA ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIO INFORMACION FINANCIERA POR PARTE DEL FIDUCIARIO BANORTE Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización Ente Fiscalizador Estados Financieros Dictaminados: SI o NO SI Sesiona el Comité Técnico: SI o NO Fecha ultima sesión 27/06/2008 Patrimonio neto total del periodo que se reporta Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $ ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO TIENE LA LEGITIMIDAD JURÍDICA DE ESTE ACTO. PARA ESTE TRIMESTRE EL FIDUCIARIO BANORTE NO REMITIO NINGUN TIPO DE INFORMACIÓN FINANCIERA. SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR DE BAJA EL ACTO JURIDICO

3 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 3er Trimestre (Septiembre 2013) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BANPESCA CLAVE PRESUPUESTAL: HKA01449 Aportación Inicial: $90,710, Fecha de la Aportación Inicial: 28/06/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $60,671, ,554, Rendimientos Financieros $1,641, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios - 86, SE INTEGRA POR LOS SIG. CONCEPTOS: PLUSVALIA/MINUSVALIA INSTRUMENTOS DE INVERSION: $120, APORT DIR AL FIDEICOMISO: $226,172, INGRESO POR CORRECCIÓN:$1, INTERESES Y COMISIONES $-57,50 RETIRO DE PATRIMONIO $-226,091, Saldo anterior + ingreso 62,225, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 43, Saldo anterior+ingresos-egresos 62,182, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 12,239, Saldo neto del periodo a informar 49,943, ,431, PAGO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS MEDICOS Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SU BENEFICIARIOS DE BANPESCA, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS. Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización N/A Ente Fiscalizador N/A Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 25 DE JUNIO DE 2013 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 49,943, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN (DTS) FORMULA DE LA Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $44,913, LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN. LAS CIFRAS REFLEJADAS SE ENCUENTRAN EN CONCILIACION

4 FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL 2013, Año de la Lealtad Institucional

5 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS BNCI 3er Trimestre ( Septiembre 2013) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BNCI CLAVE PRESUPUESTAL: HKA01446 Aportación Inicial: $47,000,00 Fecha de la Aportación Inicial: 14/02/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $54,833, ,909, Rendimientos Financieros $1,858, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios 1,050, SE INTEGRAN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PLUS/MINS INSTRUMENTOS:$8, APORTACIÓN CON DERECHOS: $152,269, APORT DIR AL FIDEICOMISO: $20,156, INGRESO CORRECCION: $2,434, LIQ TOTAL O PARCIAL DERECHOS:$-151,869, RETIRO DE PATRIMONIO: $-21,887, INTERESE Y COMISIONES: $-45,00 PERDIDAS EN COMPRA VENTA:$ Saldo anterior + ingreso 57,742, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 40, Saldo anterior+ingresos-egresos 57,701, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 3,645, Saldo neto del periodo a informar 54,055, PAGO DE OBLIGACIONES DE PENSIONES, GASTO DE SERVICIO MÉDICO Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DE LOS PENSIONADOS DE BNCI. Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BNCI, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES, GASTOS MÉDICOS Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO. Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización N/A Ente Fiscalizador N/A Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 25 DE JUNIO DE 2013 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 54,055, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN (DTS) FÓRMULA DE LA Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $53,778, LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN, LAS CUALES SON CIFRAS EN CONCILIACION

6 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 3o TRIMESTRE 2013 (ENERO A SEPTIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES FOPPAZ CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01450 Aportación Inicial: $122,486, Fecha de la Aportación Inicial: 14 de Mayo de 1993 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $224,726, ,649, Rendimientos Financieros 7,499, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones 149, Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres EL CONCEPTO DE OTRAS APORTACIONES SON DEPÓSITOS EN EFECTIVO POR PAGOS DE ANTICIPOS DE PENSIÓN Otros productos y beneficios Saldo anterior + ingreso 232,375, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 254, Saldo anterior+ingresos-egresos 232,120, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 48,532, Saldo neto del periodo a informar 183,588, PAGO A LOS JUBILADOS O SUS BENEFICIARIOS DE SUS PENSIONES Y PRESTACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO BBVA BANCOMER, S.A. NO /5 (F/55078/7). Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO N 42700/5 (F/55078/7), SE HAN CUBIERTO CON OPORTUNIDAD LOS PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES, ASÍ COMO LOS GASTOS DE SERVICIO MÉDICO DEL TERCER TRIMESTRE DE Recursos Fiscalizados: SI o NO NO Última fecha de fiscalización N/A Ente Fiscalizador N/A Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 31 DE JULIO DE 2013 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 183,588, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO (DTS) FÓRMULA DE LA Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $208,072, LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER, NO OMITIMOS MENCIONAR QUE LA INFORMACION SE PRESENTA CON CIFRAS CONCILIADAS.

7 FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE) 3ER. TRIMESTRE (ENERO A SEPTIEMBRE 2013) MANDATO:FIDEICOMISO FONDO DE RESTITUCION (FORE) CLAVE PRESUPUESTAL:'200106F Aportación Inicial: $85,600,00 Fecha de la Aportación Inicial: 19/11/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $546,840, ,715, Rendimientos Financieros $18,715, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios Saldo anterior + ingreso 565,556, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 236, Saldo anterior+ingresos-egresos 565,319, Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar 565,319, SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES $22,739.48, HONORARIOS AL FIDUCIARIO POR $184,690.28, IMPUESTOS POR $29, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2013 PROPORCIONADA POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,DIRECCION FIDUCIARIA Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EL FIDEICOMISO NO TIENE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE METAS Y CONSECUENTEMENTE UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE SUS FINES, YA QUE LA OPERACIÓN DEL MISMO ES RESULTADO DE ACCIONES PROPIAS DE OTRAS INSTANCIAS COMO LAS MINISTERIALES Y JUDICIALES, EN CUYAS DETERMINACIONES NO TIENE INGERENCIA EL FIDEICOMISO. EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE SOLICITO REQUERIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO LA RESTITUCION DEL VALOR DE LOS BIENES Y NUMERARIO ASEGURADOS INEXISTENTES A LOS INTERESADOS CUANDO PROCEDA SU DEVOLUCION. Recursos Fiscalizados: SI o NO SI Última fecha de fiscalización 29 DE ABRIL DE 2008 Ente Fiscalizador Organo Interno de Control del SAE Estados Financieros Dictaminados: SI o NO SI Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 06/06/2013 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 559,507, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / PATRIMONIO CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACION (DTS) FÓRMULA DE LA Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2011 $520,766, LA INFORMACION REPORTADA ES DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, GENERADOS POR NACIONAL FINANCIERA, DIRECCION FIDUCIARIA.