"2009, Año de la Reforma Liberal"

Transcripción

1 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2009 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS (FIMACAS). Principio del documento ACTOS JURIDICOS REPORTADOS PARA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2009 DE FIMACAS. 1. FIMACA: CONTRATO DE MANDATO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES UNIONES (CNBV UNIONES) 2. FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 4. FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL 5. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS DE BNCI 6. FIMACA: FIDEICOMISO F/ FERTIMEX 7. FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 8. FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE)

2 FIMACA: CONTRATO DE MANDATO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES UNIONES (CNBV UNIONES) 4TO TRIMESTRE 2009 (ENE RO A DICIEMBRE) MANDATO: CNBV UNIONES CLAVE PRESUPUESTAL: HKA01358 Aportación Inicial: $10,026, Fecha de la Aportación Inicial: 19/11/2002 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $4,640, Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o Rendimientos Financieros $ Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 4,640, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 4,640, Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar 4,640, NO DETERMINADO Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres NO DETERMINADO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO Fecha ultima sesión Patrimonio neto total del periodo que se reporta 4,640, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÒN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $ SE INFORMA QUE EL ACTO JURIDICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN Y ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE REMANENTE A TESOFE.

3 FIMACA: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 7694 LOCAL DE AV. CHURUBUSCO 935 4TO TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO 7694 CLAVE PRESUPUESTAL: Aportación Inicial: 8,739,72 Fecha de la Aportación Inicial: JUL 20, 1994 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior 2,173, Rendimientos Financieros $ Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 2,173, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 2,173, Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar 2,173, OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 7694 (CUSTODIA DE ARCHIVOS DE EMPRESAS PARAESTATALES) Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EN REUNIONES, CON SERV. PÚB. DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, EN LAS QUE EL SAE HA SEÑALADO QUE, PARA RECIBIR EL ENCARGO, ES NECESARIA LA APORTACION DE RECURSOS Y ALCANZAR LA LEGITIMIDAD JURÍDICA. LA SHCP A TRAVÉS DE LA PFF, ENVÍO UN PROYECTO DE CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDAN APORTAR RECURSOS PARA QUE EL SAE RECIBA EL ENCARGO Y ESTAR EN CONDICIONES FORMALIZAR; EL MISMO FUE REVISADO POR EL SAE Y TENDRÍA QUE SER SANCIONADO POR EL AGN Y DEMÁS UNIDADES ADMIVAS. DE LA SHCP. Estados Financieros Dictaminados: SI o NO SI Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 27/06/2008 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 2,173, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / CAJA+BANCO+ VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2007 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO CUENTA CON LA LEGITIMIDAD JURÍDICA DE ESTE ACTO. PARA ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL FIDUCIARIO BANORTE, NO OBSTANTE ELLO SE ANEXA EL EDO. FINANCIERO CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

4 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MEDICOS DE BANPESCA 4TO TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BANPESCA CLAVE PRESUPUESTAL: HKA01449 Aportación Inicial: $90,710, Fecha de la Aportación Inicial: 14/02/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $93,772, ,306, Rendimientos Financieros $5,103, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios - 797, Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 98,078, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 84, Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 97,994, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 17,068, Saldo neto del periodo a informar 80,926, PAGO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y GASTOS MEDICOS Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BANPESCA, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS. Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO Fecha ultima sesión Patrimonio neto total del periodo que se reporta 80,926, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULADELADISPONIBILIDADDELSALDOTRIMESTRALDELOSCRITERIOS/ CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACION (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2007 $102,292, LA DIFERENCIA POR $ QUE SE PRESENTA CONTRA EL SALDO DEL ESTADO DE CUENTA, SE ESTA ACLARANDO CON EL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN. LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN.

5 FIMACA: FIDEICOMISO DE PENSIONES DEL SISTEMA BANRURAL

6 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES Y GASTOS MÉDICOS BNCI 4TO TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES BNCI CLAVE PRESUPUESTAL: HKA01446 Aportación Inicial: $47,000,00 Fecha de la Aportación Inicial: 14/02/02 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $52,783, ,459, Rendimientos Financieros $1,935, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios 1,524, Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 56,243, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 81, Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 56,161, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 3,361, Saldo neto del periodo a informar 52,799, PAGO DE OBLIGACIONES DE PENSIONES, GASTOS DE SERVICIO MÉDICO Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DE LOS PENSIONADOS DE BNCI. Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres OTORGAR LOS BENEFICIOS A LOS PENSIONADOS Y SUS BENEFICIARIOS DE BNCI, CONFORME A LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONSISTENTES EN EL PAGO DE PENSIONES, GASTOS MÉDICOS Y BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO NO Fecha ultima sesión Patrimonio neto total del periodo que se reporta 52,799, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULADELADISPONIBILIDADDELSALDOTRIMESTRALDELOSCRITERIOS/ CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACION (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2007 $52,129, LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO SANTANDER SERFIN

7 FIMACA: FIDEICOMISO F/ FERTIMEX 4to TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FIDEICOMISO F/ FERTIMEX CLAVE PRESUPUESTAL: Aportación Inicial: $1.00 Fecha de la Aportación Inicial: 31/12/04 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $ Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o Rendimientos Financieros $ Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar NO DETERMINADO Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres NO DETERMINADO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO Fecha ultima sesión Patrimonio neto total del periodo que se reporta Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2007 $ ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO NO CUENTA CON LA LEGITIMIDAD JURÍDICA DE ESTE ACTO Y QUE LA INFORMACIÓN NO ES GENERADA POR ÉSTE, RAZON POR LA CUAL SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL FIDUCIARIO COMO PARTE DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE EL MISMO. NO OMITIMOS COMENTAR, QUE SE CONTINÚAN CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE LOS PARTICIPANTES DEL FIDEICOMISO PROCEDAN A SU EXTINCIÓN.

8 FIMACA: FIDEICOMISO PARA ADMINISTRAR EL FONDO DE PENSIONES DE FOPPAZ 4º TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO: FONDO DE PENSIONES FOPPAZ CLAVE PRESUPUESTAL:200606HKA01450 Aportación Inicial: $122,486, Fecha de la Aportación Inicial: 14 de Mayo de 1993 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior $63,818, ,422, Rendimientos Financieros 3,625, Aportaciones de Recursos Fiscales 133,595, Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones 407, RECUPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE Otros productos y beneficios 2,793, reevaluación de las inversiones en papel gubernamental al 31 de diciembre de 2009 Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 204,240, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 127, Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 204,112, Egresos acumulados en el periodo que se reporta 63,993, Saldo neto del periodo a informar 140,119, PAGO A LOS JUBILADOS O SUS BENEFICIARIOS DE SUS PENSIONES Y PRESTACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO BBVA BANCOMER, S.A. NO /5 (F/55078/7). Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO N 42700/5 (F/55078/7), SE HAN CUBIERTO CON OPORTUNIDAD LOS PAGOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES, ASÍ COMO LOS GASTOS DE SERVICIO MÉDICO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 N/A Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 28 de Octubre 2009 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 140,119, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: ACTIVO CAJA + BANCOS + CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN VALORES DE FÁCIL / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR REALIZACIÓN Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / (DTS) FÓRMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2006 $10,676, LOS SALDOS SE INTEGRAN CON LA INFORMACION RECIBIDA RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO BBVA BANCOMER, NO OMITIMOS COMENTAR QUE LA INFORMACION SE PRESENTA CON CIFRAS CONCILIADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.

9 FIMACA: FONDO DE RESTITUCION (FORE) 4 TRIMESTRE 2009 (ENERO A DICIEMBRE) MANDATO:FIDEICOMISO FONDO DE RESTITUCION (FORE) CLAVE PRESUPUESTAL:'200106F Aportación Inicial: 85,600,00 Fecha de la Aportación Inicial: 19/11/2002 Saldo Final del ejercicio fiscal anterior 457,629, ,373, Rendimientos Financieros 26,373, Aportaciones de Recursos Fiscales Aportaciones de Recursos Propios (Públicos Federales) Otras aportaciones Concepto de otras aportaciones: Máximo 500 caracteres Otros productos y beneficios Concepto de otros productos y beneficios: Máximo 500 caracteres Saldo anterior + ingreso 484,003, Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios y/o bancarios) 268, Enteros a la TESOFE Saldo anterior+ingresos-egresos 483,734, Egresos acumulados en el periodo que se reporta Saldo neto del periodo a informar 483,734, Destino de los recursos: Máximo 1500 caracteres HONORARIOS POR $233, E IMPUESTOS POR $34,990.70, SEGÚN INFORMACIÓN REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PROPORCIONADA POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,DIRECCION FIDUCIARIA Reporte del cumplimiento de la Mision: Máximo 500 caracteres EL FIDEICOMISO NO TIENE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE METAS Y CONSECUENTEMENTE UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE SUS FINES, YA QUE LA OPERACIÓN DEL MISMO ES RESULTADO DE ACCIONES PROPIAS DE OTRAS INSTANCIAS COMO LAS MINISTERIALES Y JUDICIALES, EN CUYAS DETERMINACIONES NO TIENE INGERENCIA EL FIDEICOMISO. EN EL PERIODO QUE SE REPORTA NO SE SOLICITO REQUERIMIENTO ALGUNO POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO LA RESTITUCION DEL VALOR DE LOS BIENES Y NUMERARIO ASEGURADOS INEXISTENTES A LOS INTERESADOS CUANDO PROCEDA SU DEVOLUCION. Recursos Fiscalizados: SI o NO SI Última fecha de fiscalización 29 de Abril de 2008 Ente Fiscalizador Organo Interno de Control del SAE Estados Financieros Dictaminados: SI o NO NO Sesiona el Comité Técnico: SI o NO SI Fecha ultima sesión 03/09/2009 Patrimonio neto total del periodo que se reporta 483,734, Composición del Patrimonio: Seleccionar uno entre los siguientes: CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL ACTIVO CIRCULANTE/ ACTIVO TOTAL / CAJA+BANCOS+VALORES DE FACIL REALIZACIÓN / INCLUYE ACCIONES Y VALORES PARA VENTA O RECUPERACIÓN / INCLUYE MUEBLES E INMUEBLES / OTROS ESPECIFICAR REALIZACION Tipo de Disponibilidad: Seleccionar uno entre los siguientes: (DTS) FORMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS / (DTS) FORMULA Disponibilidad al 31 de Diciembre de ,426, Observaciones: Máximo 1500 caracteres LA INFORMACION REPORTADA ES DE ACUERDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, GENERADOS POR NACIONAL FINANCIERA, DIRECCION FIDUCIARIA.