- - _ RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. a) NOTAS DE DESGLOSE

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1 - - _ RÉGIMEN ESTATAL DE PRTECCIÓN SCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS I) NTAS AL ESTAD DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo NTAS A LS ESTADS FINANCIERS a) NTAS DE DESGLSE Efectivo y Equivalentes a. Bancosfresoreria Este rubro lo integran los recursos disponibles a corto plazo de gran liquidez propiedad del ente público, conformado por cuentas constituidas en instituciones bancarias a nombre del rganismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas. Banco BBVA Bancomer Cuenta Recurso Federal Tesoreria de la Federación Federal -544,968 BBVA Bancomer Federal o Tesorería de la Federación Federal o Banorte Estatal 24,171 Banorte Federal 9,719 Scotiabank Federal 186,065 Scotiabank Federal 134'574,510 Tesorería de la Federación Federal 140'759,862 Banorte Federal 52501,634 La recepción, ministración y administración de los Recursos Financieros Federal y Estatal están sujetos a las reglas establecidas en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y del Estado de Tamaulipas. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Menor a Mayor a Descripción de la Cuenta 90 dias 180 días Total 365 dias 365 dias Cuentas sor Cobrar a Corto Plazo o Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0 472, ,003 Total , ,003 a. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0 Representa el reconocimiento del monto a recaudar y los derechos de cobro a favor del rganismo exigibles en un plazo menor de doce meses. Al cierre del periodo el rganismo no tiene saldo pendiente de cobro y por recaudar. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $472,003 La cuenta se integra por las siguientes partidas: tros Deudores, corresponde a importes pendientes de comprobación de viáticos y combustible proporcionados para realizar las operaciones de campo del rganismo; Deudores Diversos, corresponde a importes originados conforme a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la nómina ejercida, que posterior a su cobro será reintegrado a la cuenta bancaria de origen; y Subsidio al Empleo, importe pendiente de acreditar al cierre del ejercicio. Contable 11

2 1ER INFRME TRIMESTRAL I INFRMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 2018 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarlos) Inventados No aplica Almacén No aplica Inversiones Financieras Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 el rganismo no registro inversiones financieras. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Muebles Depreciación Depreciación Bienes Muebles Acumulada al del ter Tasa Anual de cierre del Trimestre Depreciación Ejercicio Mobiliario E. ui.o de Administración 1'560, ,040 39,007 10% E.ui.o de Cóm uto 6' , ,172 20% tros Mobiliario E. de Administración 166,478 7,648 4,162 10% E ui.o i.aratos Audiovisuales 224, ,602 10% Cámaras Foto. ráficas Video ,786 5,141 20% Vehículos E. ui.o de Trans sorte 6'198,764 1'217, ,026 12% Total 1W496,261 2'058, ,110 Los montos reflejados en este rubro corresponden a los bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades del rganismo, los cuelas se encuentran en buen estado funcional. En cumplimiento al artículo Tercero transitorio del Decreto de Creación del rganismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas publicado en el Periódico ficial del Estado el día 17 de septiembre de 2015, el Régimen Estatal procedió a dar de alta contablemente un monto de $6'623, (Seis Millones Seiscientos Veintitrés Mil Doscientos chenta y Seis Pesos 27/100 M.N.) correspondiente a bienes muebles transferidos por el rganismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas. Activos Intangibles Activos Intangibles Amortización Acumulada al cierre del Ejercicio 2017 Amortización del 1er Trimestre 2018 Tasa Anual de Depreciación Software 74,962 59,552 15,410 30% Total 74,962 59,552 15,410 Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público. El método de depreciación para los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles es el de linea recta, método que se aplica en forma consistente en cada clase de activo, y de acuerdo a la tabla establecida por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET). Contable / 2

3 RÉGIMEN ESTATAL DE PRTECCIÓN SCIAL EN SALUD DE Estimaciones y Deterioros Respecto a los criterios normativos para la determinación de las estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarlos y deterioro de activos, el rganismo se encuentra en el periodo de análisis para definir los mejores criterios, tomando en consideración la normatividad aplicable y las reglas establecidas en el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas. tros Activos Pasivo Durante el primer trimestre del ejercicio 2018 no se registró la adquisición de otros activos circulantes o no circulantes que impacten financieramente al rganismo. 1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto va largo plazo) Descripción de la Cuenta 90 dias 180 días Menor a Mayor a 365 días 365 dias Total Cuentas sor Pa ar a Corto Plazo 0 0 3, ,140 Retenciones y Contribuciones por Pasar a Corto Plazo 0 0 1'014, '014,195 tras Cuentas sor Pasara Corto Plazo , ,428 Total 1'036,764 1'036,764 Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2018 los montos de los adeudos del rganismo corresponden a Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y tras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, para lo cual el rganismo cuenta con factibilidad de pago de dichos adeudos conforme a la capacidad financiera y presupuesto disponible, permitiendo cumplir con la obligación a corto plazo. II) NTAS AL ESTAD DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión Ingresos 2017 Participaciones y Aportaciones Convenios tros Ingresos y Beneficios Varios Total 429'252, '25Z022 1'633, '885,091 El rubro de tros Ingresos y Beneficios Varios se encuentra conformado por los intereses generados de las cuentas bancarias a nombre del rganismo. Gastos y tras Pérdidas Gastos y tras Perdidas 2017 Servicios Personales 13'012,066 Materiales y Suministros Servicios Generales 935 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 92'577,453 Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones 565,519 Total 106'155,974 Contable/3

4 ler INFRME TRIMESTRAL 1 INFRMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA En lo individual la cuenta "Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público" representa el 94% del total de los gastos, los cuales fueron transferidos al rganismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, como responsable de prestar la atención médica a los beneficiarios del Seguro Popular, lo anterior en cumplimiento al financiamiento establecido en el Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y del Estado de Tamaulipas. 111) NTAS AL ESTAD DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido En el primer trimestre del ejercicio 2018 no se registraron modificaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido como se puede apreciar en el Estado de Variación en la Hacienda Pública. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Durante el primer trimestre del ejercicio 2018 se registró un Ahorro de Gestión originado por los ingresos recaudados y el gasto administrado, conforme a la normatividad y criterios aplicables. IV) NTAS AL ESTAD DE FLUJS DE EFECTIV Efectivo y equivalentes Efectivo y equivalentes Efectivo en Bancos Tesorería 327'511,040 3'578,066 Efectivo en Bancos- Dependencias Inversiones temporales (hasta 3 meses) Fondos con afectación específica Depósilos de fondos de terceros y otros Total de Efectivo y Equivalentes 327'511,040 3'578,066 Adquisiciones de bienes muebles y activos intangibles Ejercido Pagado Adquisición de bienes muebles 0 o Adquisición de activos intangibles Total de Efectivo y Equivalentes o o 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de peración y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 325'294, '459,971 Depreciación 550, ,122 Amortización 15,410 0 Incrementos en las provisiones 0 0 Incremento en inversiones producido por revaluación Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo Incremento en cuentas por cobrar 0 0 Partidas extraordinarias Contable / 4

5 RÉGIMEN ESTATAL DE PRTECCIÓN SCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS V) CNCILIACIÓN ENTRE LS INGRESS PRESUPUESTARIS Y CNTABLES, AS( CM ENTRE LS EGRESS PRESUPUESTARIS Y LS GASTS CNTABLES: Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos) Ingresos Presupuestarios ,091 Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios. Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones tros Ingresos y beneficios varios tros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables. Productos de capital Aprovechamiento de capital Ingresos derivados de financiamiento tros Ingresos derivados de financiamiento tros ingresos presupuestarios no contables 4.- Ingresos Contables (4= ) 430'885,091 Contable /5

6 1ER INFRME TRIMESTRAL INFRMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 2018 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos) Total de Egresos ( Presupuestarios no contables Menos egresos presupuestarios no contables 5,125 Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles bra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) tros Egresos Presupuestales No Contables 5,125 Más Gasto Contables No Presupuestales 565,519 Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones tros Gastos tros Gastos Contables No Presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 565, ,974 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonableme correctos y son responsabilidad del emisor RVIC RAMÍ IRECTR G ERA it RECTRA 1 AD ET MRALES DAMIAN INISTRACIÓN Y FINANCIAMIENT Contablé7 6 REGIMEN ESTATAL DE PRTECCIN SCIAL EN SAWD

7 AIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII ' RÉGIMEN ESTATAL DE PRTECCIÓN SCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS Cuentas de rden Contables y Presupuestarias: b) NTAS DE MEMRIA (CUENTAS DE RDEN) Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Balance del rganismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Cuentas de rden Contables Valores Emisión de bligaciones Avales y Garantías Juicios 0 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes Concesionados o en Comodato Bienes bajo Contrato en Comodato Contrato de Comodato por Bienes 644, ,682 Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos por Ejecutar Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Ley de Ingresos Devengada Ley de Ingresos Recaudada Cuentas de rden Presupuestales Cuentas de Ingresos Cuentas de Egresos 1'321,560,106 1'321,560,106 1'633, '885, '885,091 Presupuesto de Egresos Aprobado 1'321,561,106 Presupuesto de Egresos por Ejercer 1'321,561,106 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 6,060 Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado 105'594,914 Valores en custodia No Aplica Por tipo de emisión de instrumento No Aplica Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato No Aplica Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor /011.,y 4,9 z vic RAMÍRE t 3 MT BET MRALES DAMIAN CTR GENER CTR MINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENT :!(!?-ielitestaiai7de sal:4 SCIAL EN SALUD