Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso.

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1 Documentación de carrera :: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: :: Unidad: 4 Procesos de Pagos y Cobranzas :: Lección: 3 Gestión de Cheques Tipo de Documento: Solución a los ejercicios de repaso. CVOSOFT Todos los derechos reservados.

2 1. Ingresar al Menú de cheques. Como vamos a utilizar varias transacciones de gestión de cheques se deberá acceder al menú de cheques para trabajar con los siguientes ejercicios. Ingresamos en barra de comandos FCHK y presionamos enter Visualizaremos el siguiente menú. 2. Crear una remesa de Cheques con un rango de 25 cheques Crear una remesa con los siguientes datos: Sociedad: 3000 Banco Propio: 1000 ID Cuenta: ML001 Número Remesa: Nro. Legajo Desde Cheque: ## (número disponible) Hasta Cheque: ## + 25 Descripción: Legajo ## al ## 2

3 Transacción FCHI Ingresamos los datos de la pantalla de acceso y presionamos el icono Modificar Presionamos el ícono Nuevo y creamos la remesa Confirmamos la creación de la remesa y luego grabamos 3

4 3. Asignar manualmente un cheque a un documento de pago. a) Del pago 1 realizado en el ejercicio de la lección anterior asignar el primer cheque de la remesa. Transacción FCH5 Ingresar los siguientes datos: Datos del Pago Documento de Pago Sociedad Ejercicio Datos para la asignación del cheque Banco Propio ID Cuenta Número de Cheque 4

5 Presionar el ícono Confirmar o Enter 5

6 b) Del pago 2 realizado en el ejercicio de la lección anterior asignar el segundo cheque de la remesa. Qué ocurre si en vez de asignar el segundo cheque tratamos de asignar el tercer cheque? Ingresar los siguientes datos: Datos del Pago Documento de Pago Sociedad Ejercicio Datos para la asignación del cheque Banco Propio ID Cuenta Número de Cheque Primero ingresaremos el tercer cheque de la remesa ingresada y veremos si el sistema arroja algún mensaje de error por saltear la correlatividad de los cheques. Modificar el número de cheque y colocar el próximo disponible de la remesa Presionamos el ícono Confirmar o Enter para ingresar a la siguiente pantalla. 6

7 Vemos que el campo Población se encuentra marcado como obligatorio, deberemos completarlo antes de poder grabar el documento. 7

8 4. Anulaciones a) Anular el cheque emitido en el punto 3.a de este ejercicio y reasignarlo nuevamente al siguiente cheque disponible. Transacción FCH9 Ingresar los siguientes datos: Sociedad, Banco Propio, ID Cuenta Número de cheque a anular y Causa de no validez Con el icono Visualizar podremos ver el cheque antes de anularlo Presionar el botón Invalidar 8

9 Transacción FCH5 Ingresamos nuevamente los datos para volver a asignar un cheque al documento de pago. 9

10 b) Anular el pago, al cual le asignamos el segundo cheque de la remesa. Transacción FCH8 Ingresar los siguientes datos Sociedad, Banco Propio, ID Cuenta Número de Cheque Causa de no validez y Motivo de anulación 10

11 c) Invalidar el cuarto cheque de la remesa. Transacción FCH3 Ingresar los siguientes datos: Sociedad Banco Propio ID cuenta Número de Cheque correspondiente al cuarto cheque de la remesa Causa de no validez Presionar el botón Invalidar 11

12 5. Consulta de cheques Emitir un reporte y visualizar únicamente los cheques emitidos. Filtrar por el rango de cheques ingresados en la remesa del punto 1. Transacción FCHN Ingresar Sociedad, Banco propio, Id Cuenta y rango de cheques 12

13 Ejecutar el reporte 13