Coincide el ERP con los registros enviados al SII?

Transcripción

1 Coincide el ERP con los registros enviados al SII?

2 V.A.T., la herramienta analítica del SII A diario, más de empresas remiten sus datos de facturación al SII, con un nivel de detalle sin precedentes, para dar cumplimento al nuevo sistema de gestión del IVA implantado por la Agencia Tributaria en Sin embargo, en muchos casos, esta información, aparentemente correcta y sin errores de recepción, carece de una reconciliación previa con la información del ERP, lo que puede derivar en contingencias fiscales muy significativas. En particular, la AEAT ha comenzado a restringir el derecho a la deducción por incumplimiento de la obligación del SII. EY Abogados ha desarrollado V.A.T. (VAT Analytic Tool), una herramienta que, partiendo de la información del ERP y de los registros enviados al SII, identifica las diferencias y errores de conversión al formato XML, permitiendo a la Compañía tener un control exhaustivo de los Libros Registro del IVA enviados a la sede electrónica.

3 Cómo funciona V.A.T.? Elimina totalmente los errores de conversión A partir de los datos contenidos en el ERP, la herramienta analiza los tax codes y los compara con la información suministrada al SII utilizando más de 40 filtros. Con ello, genera un diagnóstico del grado de cumplimiento de la Compañía, identifica una a una las facturas con errores de parametrización y reconcilia al 100% la facturación registrada y los datos enviados a la AEAT, reduciendo a cero el porcentaje de errores de conversión. Grado de cumplimiento 5% 1% 4% 3% Facturas ERP Facturas correctas Facturas mal clasificadas 94% Facturas no reportadas 93% en SII Facturas SII Facturas correctas Facturas mal clasificadas Facturas solo reportadas en SII Detalle de diferencias por registro Genera un borrador de declaración periódica Asimismo, y a efectos de facilitar el contraste entre ambas fuentes de información, ERP y SII, V.A.T. genera borradores de autoliquidación del IVA- Modelo 303. Borrador Modelo 303 ERP Borrador Modelo 303 SII

4 Cómo funciona V.A.T.? Con V.A.T., la Compañía será capaz de: Funciones de V.A.T. Beneficios para la Compañía Detectar diferencias entre ERP/SII Asegura el envío de información consistente y estructurada Modifica criterios incorrectos de envío de información SII Identificar errores de clasificación de operaciones Agiliza la obtención de devoluciones del IVA Impide la imposición de sanciones Obtención de borradores de autoliquidación del IVA (Modelo 303) Compatible con todos los ERP Anticipa controles de la Agencia Tributaria Herramienta no intrusiva en el sistema. No requiere add-on ni adaptación alguna del ERP. No afecta ni interfiere con el día a día del registro de datos de la empresa Por qué EY es tu mejor aliado en la gestión del SII? EY ha desarrollado una herramienta única en el mercado que permite solucionar las dificultades a las que se enfrentan las compañías con la adaptación del SII. Gracias a nuestra experiencia, hemos generado un detallado conocimiento de la problemática derivada de la llevanza de Libros de IVA en sede electrónica. Conocemos perfectamente las necesidades de nuestros clientes, por lo que apostamos por un enfoque muy práctico dirigido a la resolución de errores. Además, la estructura sectorial de EY nos permite ofrecer un asesoramiento personalizado a cada cliente, independientemente del sector en el que operen. En cuanto a su utilización, el equipo de Indirect Tax de EY Abogados se encargará del proceso completo, sin que la extracción de datos, su análisis y la obtención de errores impacte en modo alguno en el día a día de la empresa. Contactos Eduardo Verdún Eduardo.VerdunFraile@es.ey.com Silvia Bermudo Silvia.BermudoConde@es.ey.com

5 EY Assurance Tax Transactions Advisory Acerca de EY EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de capitales y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros clientes y la sociedad. EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para ampliar la información sobre nuestra organización, entre en ey.com Ernst & Young Abogados, S.L.P. Todos los derechos reservados. ED None La información recogida en esta publicación es de carácter resumido y solo debe utilizarse a modo orientativo. En ningún caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse como juicio profesional. Para cualquier asunto específico, se debe contactar con el asesor responsable. ey.com/es