Estado de Situación Financiera Comparativo al 31de Diciembre de 2013 Referencia A Activo Pasivo Numero Saldos al: Variaciones Numero Saldos al: Variaciones de Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje de Periodo Periodo Actual Importe Porcentaje Activo Circulante Pasivo Circulante 30/06/2013 31/12/2013 Anterior 31/12/2013 30/06/2013 111100 CAJA $ 20,000.00 $ - -$ 20,000.00 0% 211770 ACREEDORES DIVERSOS $ - $ 25,448.73 $ 25,448.73 0% 111200 BANCOS $ 915,301.68 $ 1,026,197.37 $ 110,895.69 11% 211770 IMPUESTOS POR PAGAR $ 172,332.33 $ 516,833.54 $ 344,501.21 67% 112300 DEUDORES DIVERSOS $ 180,380.08 $ 1,009,696.83 $ 829,316.75 82% Total Activo Circulante $ 1,115,681.76 $ 2,035,894.20 $ 920,212.44 45% Total Pasivo Circulante $ 172,332.33 $ 542,282.27 $ 369,949.94 68% No Circulante Pasivo no Circulante 124400 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,604,875.82 $ 1,991,213.26 $ 386,337.44 19% $ $ $ 124200 ACERVO BIBLIOTECARIO $ 100,248.98 $ 100,248.98 $ - 0% 124220 EQUIPO AUDIOVISUAL $ 37,522.01 $ 66,252.61 $ 28,730.60 43% 124260 EQUIPO DE COMPUTO $ 713,156.14 $ 710,086.46 -$ 3,069.68 0% 124670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 204,951.08 $ 204,951.08 $ - 0% 124130 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 592,268.39 $ 606,667.43 $ 14,399.04 2.4% 124140 EQUIPO DE SERVICIOS $ 45,604.50 $ 45,411.74 -$ 192.76 0% 124150 EQUIPOS VARIOS $ 20,186.02 $ 20,186.02 $ - 0% Total Activo no Circulante $ 3,318,812.94 $ 3,745,017.58 $ 426,204.64 11% Total Pasivo no Circulante $0 $0 $0 127912 DEPÓSITOS EN GARANTÍA $ 36,007.00 $ 36,007.00 $ - 0% Total Pasivo $ 172,332.33 $ 542,282.27 $ 369,949.94 Hacienda Pública/Patrimonio Numero Saldos al: Variaciones de Patrimonio Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje 312000 PATRIMONIO $ 2,402,968.41 $ 2,102,969.41 -$ 299,999.00-14% 322100 RESUL. EJERC. ANT. $ 796,298.21 $ 796,298.21 $ - 0% RESUL. EJERC. $ 1,098,902.75 $ 2,375,368.89 $ 1,276,466.14 54% Total Otros Activos $ 36,007.00 $ 36,007.00 $ - 0% Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 4,298,169.37 $ 5,274,636.51 $ 976,467.14 19% Total Activo $ 4,470,501.70 $ 5,816,918.78 $1,346,417.08 23% Total Pasivo y Patrimonio $ 4,470,501.70 $ 5,816,918.78 $ 1,346,417.08 23%
Estado de Actividades Comparativo del 01 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 Referencia B Numero Saldos al: Variaciones de Ingresos y Otros Beneficios Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje Ingresos de Gestión (20XN-1) (20XN) 422100 Total de Ingresos Estatales $ 11,685,045.93 $ 28,457,879.48 $ 16,772,833.55 59% Total Ingresos de Gestión $ 11,685,045.93 $ 28,457,879.48 $ 16,772,833.55 59% Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 422140 Total de Ingresos Propios $ 119,672.30 $ 300,970.08 $ 181,297.78 60% 422110 Donativos $ 22,000.00 $ 75,616.00 $ 53,616.00 71% 422120 Estimulos Fiscales $ 8,623.21 $ 295,276.09 $ 286,652.88 97% Total participaciones, aportaciones, transferencias, asig $ 150,295.51 $ 671,862.17 $ 521,566.66 Otros Ingresos y Beneficios 431900 Intereses ganados en de Cheques $ 23.44 $ 117.32 $ 93.88 80% Total Otros Ingresos y Beneficios $ 23.44 $ 117.32 $ 93.88 80.02% Total de Ingresos $ 11,835,364.88 $ 29,129,858.97 $ 17,294,494.09 59% Gastos y Otras Perdidas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 511100 Servicios Personales $ 7,788,471.28 $ 19,630,712.26 $ 11,842,240.98 60% Total gastos de funcionamiento. $7,788,471.28 $19,630,712.26 $ 11,842,240.98 60.33% Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 512000 Servicios Generales $ 2,299,543.24 $ 5,695,498.53 $ 3,395,955.29 60% 512100 Materiales y Suministros $ 635,590.19 $ 1,402,206.94 $ 766,616.75 55% Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay $ 2,935,133.43 $ 7,097,705.47 $ 4,162,572.04 58.65% Participaciones y Aportaciones Bienes Muebles y Inmuebles 0 0 $ - 0% Total participaciones y aportaciones. $ - $0 $ - 0% Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 513410 Comisiones Sit. Bancarias y Otros $ 12,857.42 $ 26,072.35 $ 13,214.93 51% Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda $ 12,857.42 $ 26,072.35 $ 13,214.93 51% Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. $0 $0 $0 Total Gastos y Otras Perdidas $10,736,462 $26,754,490 $16,018,028 60% Ahorro / Desahorro Neto del ejercicio. $ 1,098,902.75 $ 2,375,368.89 $ 1,276,466.14 54%
Referencia C Estado de Variaciones en el Patrimonio del 01 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 Número de Denominación de la Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor (2) 300000 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 2012 $ 2,515,035.41 $ 412,066.00 Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 20X1 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Junio de 2013 $ 2,102,969.41
Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia D Número de Concepto Periodo Actual Periodo Anterior Origen 422100 Ingresos Estatales $ 28,457,879.48 $ 11,685,045.93 422140 Ingresos Propios $ 300,970.08 $ 119,672.30 422110 Donativos $ 75,616.00 $ 22,000.00 421120 Esimulos Fiscales $ 295,276.09 $ 8,623.21 431900 Intereses Ganados $ 117.32 $ 23.44 Total de recursos obtenidos $ 29,129,858.97 $ 11,835,364.88 Aplicación 511100 Servicios Personales $ 19,630,712.26 $ 7,788,471.28 512000 Servicios Generales $ 5,695,498.53 $ 2,299,543.24 512100 Materiales y Suministros $ 1,402,206.94 $ 635,590.19 Bienes Muebles y Inmuebles $ - $ - 513410 Comisiones Bancarias $ 26,072.35 $ 12,857.42 Total de recursos aplicados $ 26,754,490.08 $ 10,736,462.13 Flujos netos de efectivo por actividades de Operación. $ 2,375,368.89 $ 1,098,902.75 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión. Origen Disminución de Fondos Fijos de Caja $ 20,000.00 $ 291,093.99 Aumento de Acreedores Diversos $ 25,448.73 Aumento de Impuestos por Pagar $ 344,501.21 Total de recursos obtenidos $ 389,949.94 $ 291,093.99 Aplicación Aumento de Deudores Diversos $ 829,316.75 Aumento de Fondo Fijo de Caja $ 20,000.00 Aumento de Activos $ 426,204.64 $ 803,777.53 Disminución de Patrimonio $ 1,398,901.75 $ 112,067.00 Disminución de Impuestos por Pagar $ 140,762.37 Disminución de Acreedores Diversos $ 5,389.57 Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. Origen Total de recursos aplicados $ 2,654,423.14 $ 1,081,996.47 Aplicación Utilidad de la primera mitad del Ejercicio Total de recursos obtenidos $ - $ - Total de recursos aplicados $ - $ - Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento. $ 110,895.69 $ 308,000.27 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 110,895.69 $ 308,000.27 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo 1 $ 915,301.68 $ 607,301.41 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo 1 $ 1,026,197.37 $ 915,301.68
Estado Analítico del Activo 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia E Número de Denominación de la (B) Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Periodo Periodo Periodo (SI) (SF) (SI-SF) 1 2 3 4(1+2-3) (1-4) (A) 1 ACTIVO 4,470,501.70 11,294,585.52 9,948,168.44 5,816,918.78-1,346,417.08 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1,115,681.76 10,389,173.73 9,468,961.29 2,035,894.20-920,212.44 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 935,301.68 7,688,948.40 7,598,052.71 1,026,197.37-90,895.69 1.1.1.1 Efectivo 20,000.00 34,000.00 54,000.00 0.00 20,000.00 1.1.1.2 Bancos/Tesorería 915,301.68 7,654,948.40 7,544,052.71 1,026,197.37-110,895.69 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros 0.00 0.00 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.00 0.00 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros 0.00 0.00 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 180,380.08 2,700,225.33 1,870,908.58 1,009,696.83-829,316.75 1.1.2.1 Inversiones financieras de corto plazo 0.00 0.00 1.1.2.2 s por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.2.3 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 180,380.08 2,700,225.33 1,870,908.58 1,009,696.83-829,316.75 1.1.2.4 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.2.5 Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.2.6 Préstamos otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.3.1 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.3.2 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.3.3 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.3.4 Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.3.9 Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 1.1.4 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Reventa 0.00 0.00 1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00 1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción 0.00 0.00 1.1.4.5 Mercancías en Tránsito 0.00 0.00 1.1.5 Almacén 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00 1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.6.1 (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) 0.00 0.00 1.1.6.2 (Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios) 0.00 0.00 1.1.6.3 (Estimación por pérdidas de Inventarios) 0.00 0.00 1.1.9 Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.9.1 Valores en Garantía 0.00 0.00 1.1.9.2 Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 1.1.9.3 Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago 0.00 0.00 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,354,819.94 905,411.79 479,207.15 3,781,024.58-426,204.64 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.1.1 Colocaciones a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0.00 0.00 1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 0.00 0.00 1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.2.2 Deudores diversos a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.2.3 Contribuciones a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.3 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.1 Terrenos 0.00 0.00 1.2.3.2 Edificios 0.00 0.00 1.2.3.3 Infraestructura 0.00 0.00 1.2.3.4 Construcciones en proceso (Obra Pública) 0.00 0.00 1.2.4 Bienes Muebles 3,373,168.38 905,411.79 300,000.00 3,978,580.17-605,411.79 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 658656.39 17149.9 675,806.29-17,149.90 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 137,770.99 30,380.89 168,151.88-30,380.89 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 1.2.4.4 Equipo de Transporte 1,641,784.00 836,868.00 300,000.00 2,178,652.00-536,868.00 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 1.2.4.6 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 934,957.00 21,013.00 955,970.00-21,013.00 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 0.00 1.2.4.8 Activos Biológicos 0.00 0.00 1.2.4.9 Otros Bienes Muebles 0.00 0.00 1.2.5 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.5.1 Software 0.00 0.00 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00 1.2.5.4 Licencias 0.00 0.00 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00 1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) -54355.44 0 179207.15-233,562.59 179,207.15 1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles) 0.00 0.00 1.2.6.2 (Depreciación Acumulada Muebles) -54355.44 0 179207.15-233,562.59 179,207.15 1.2.6.3 (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) 0.00 0.00 1.2.6.4 (Amortización acumulada de Activos Intangibles) 0.00 0.00 1.2.7 Activos Diferidos 36,007.00 0.00 0.00 36,007.00 0.00 1.2.7.1 Estudios y Proyectos 0.00 0.00 1.2.7.2 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero 0.00 0.00 1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00 1.2.7.5 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado 0.00 0.00 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 36007 36,007.00 0.00 1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes) 0 0 0 0.00 0.00 1.2.8.1 (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo) 0.00 0.00 1.2.8.2 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) 0.00 0.00 1.2.8.3 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo) 0.00 0.00 1.2.8.4 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo) 0.00 0.00 1.2.8.5 (Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) 0.00 0.00 1.2.8.9 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo) 0.00 0.00
Estado Analítico del Activo 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia E Número Denominación de la Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Saldo Inicial de (B) Periodo Periodo Periodo (SI) (SF) (SI-SF) (A) 1 2 3 4(1+2-3) (1-4) 1.2.9 Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0.00 0.00 1.2.9.1 Bienes en Concesión 0.00 0.00 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 1.2.9.3 Bienes en Comodato 0.00 0.00
Informe sobre pasivos contingentes al 31 de Diciembre de 2013 Referencia G Número de Denominación de las deudas CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA TERCERO RELACIONADO IMPORTE DEL PASIVO 211710 ISR RETENIDO POR HONORARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 22,452.78 211720 ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 5,124.55 211730 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS LOCALES GOBIERNO DEL ESTADO $ 40,107.81 211740 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 449,148.40 TOTAL $ 516,833.54
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Notas NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Descripción DE DESGLOSE En el periodo se adquirieron 2 unidades Vehiculares y 4 Equipos de Servicio y 2 Equipos de Computación ReferenciaH DE MEMORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA A parir del Ejercicio de 2013, se comienza con la depreciación correspondiente con los Activos adquiridos en este año. Se abre una cuenta de cheques en Banorte S.A.