ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,619,208.93 7,619,208.93 1,552,470.50 1,714,300.79 1,714,300.79-161,830.29 5,904,908.14 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 4,181,676.49 4,181,676.49 995,343.80 1,135,270.77 1,135,270.77-139,926.97 3,046,405.72 CARÁCTER PERMANENTE 1130 Sueldos base al personal permanente 4,181,676.49 4,181,676.49 995,343.80 1,135,270.77 1,135,270.77-139,926.97 3,046,405.72 1131 Sueldo base 4,181,676.49 4,181,676.49 995,343.80 1,135,270.77 1,135,270.77-139,926.97 3,046,405.72 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 525,014.11 525,014.11 130,00 137,365.71 137,365.71-7,365.71 387,648.40 CARÁCTER TRANSITORIO 1210 Honorarios asimilables a salarios 525,014.11 525,014.11 130,00 137,365.71 137,365.71-7,365.71 387,648.40 1211 Honorarios asimilables al salario 525,014.11 525,014.11 130,00 137,365.71 137,365.71-7,365.71 387,648.40 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 2,239,942.85 2,239,942.85 251,453.48 231,489.01 231,489.01 19,964.47 2,008,453.84 ESPECIALES 1310 Primas por años de servicio efectivos 242,976.96 242,976.96 60,744.24 60,144.24 60,144.24 60 182,832.72 prestados 1311 Prima por año de servicio 4,80 4,80 1,20 60 60 60 4,20 1313 Prima adicional por permanencia en el servicio 238,176.96 238,176.96 59,544.24 59,544.24 59,544.24 178,632.72 1320 Primas de vacaciones, dominical y 1,239,928.93 1,239,928.93 13,50 13,20 13,20 30 1,226,728.93 gratificacion de fin de año 1321 Prima vacacional 338,001.45 338,001.45 338,001.45 1322 Aguinaldo 847,927.48 847,927.48 847,927.48 1325 Prima dominical 54,00 54,00 13,50 13,20 13,20 30 40,80 1340 Compensaciones 757,036.96 757,036.96 177,209.24 158,144.77 158,144.77 19,064.47 598,892.19 1341 Compensacion 285,822.08 285,822.08 66,455.52 47,190.47 47,190.47 19,265.05 238,631.61 1342 Compensacion por servicios especiales 95,305.44 95,305.44 23,826.36 32,549.98 32,549.98-8,723.62 62,755.46 1345 Gratificacion 318,509.44 318,509.44 78,127.36 78,204.32 78,204.32-76.96 240,305.12 1346 Gratificacion por convenio 57,40 57,40 8,80 20 20 8,60 57,20 1400 SEGURIDAD SOCIAL 528,055.48 528,055.48 151,793.22 206,275.30 206,275.30-54,482.08 321,780.18 1410 Aportaciones de seguridad social 528,055.48 528,055.48 151,793.22 206,275.30 206,275.30-54,482.08 321,780.18 1412 Aportaciones de servicio de salud 201,082.24 201,082.24 55,689.80 80,696.94 80,696.94-25,007.14 120,385.30 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 171,354.61 171,354.61 48,743.00 90,518.40 90,518.40-41,775.40 80,836.21 1414 Aportaciones del sistema de capitalización 68,766.63 68,766.63 20,762.48 14,094.74 14,094.74 6,667.74 54,671.89 individual 1415 Aportaciones para financiar los gastos 35,203.91 35,203.91 10,738.74 8,600.21 8,600.21 2,138.53 26,603.70 generales de administración del ISSE 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 51,648.09 51,648.09 15,859.20 12,365.01 12,365.01 3,494.19 39,283.08 1500 OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y 144,52 144,52 23,88 3,90 3,90 19,98 140,62 ECONOMICAS 1520 Indemnizaciones 45,00 45,00 45,00 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por 45,00 45,00 45,00 sueldos y salarios caidos 1540 Prestaciones contractuales 99,52 99,52 23,88 3,90 3,90 19,98 95,62 1541 Becas para hijos de trabajadores 35,52 35,52 8,88 3,90 3,90 4,98 31,62 sindicalizados 1544 Dia del maestro y del servidor publico 4,00 4,00 4,00 FECHA DE ELABORACION: 12/05/2017 Hoja: 1 de 5
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 1546 Otros gastos derivados de convenio 60,00 60,00 15,00 15,00 60,00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 452,562.94 452,562.94 116,399.99 12,221.76 59,192.90 71,414.66 44,985.33 381,148.28 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, 152,518.94 152,518.94 39,599.99 18,057.43 18,057.43 21,542.56 134,461.51 EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 58,918.95 58,918.95 15,30 14,233.27 14,233.27 1,066.73 44,685.68 2111 Materiales y utiles de oficina 55,518.95 55,518.95 14,10 4,627.20 4,627.20 9,472.80 50,891.75 2112 Enseres de oficina 3,40 3,40 1,20 9,606.07 9,606.07-8,406.07-6,206.07 2120 Materiales y utiles de impresión y reproduccion 28,80 28,80 7,20 7,20 28,80 2121 Material y utiles de imprenta y reproduccion 28,80 28,80 7,20 7,20 28,80 2140 Materiales utiles y equipos menores de 25,665.82 25,665.82 5,865.82 2,621.17 2,621.17 3,244.65 23,044.65 tecnologias de la informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en 25,665.82 25,665.82 5,865.82 2,621.17 2,621.17 3,244.65 23,044.65 equipos y bienes informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 1,934.17 1,934.17 1,934.17 1,934.17 1,934.17 2151 Material de informacion 1,934.17 1,934.17 1,934.17 1,934.17 1,934.17 2160 Material de limpieza 37,20 37,20 9,30 1,202.99 1,202.99 8,097.01 35,997.01 2161 Material y enseres de limpieza 37,20 37,20 9,30 1,202.99 1,202.99 8,097.01 35,997.01 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,50 3,50 1,00 1,706.13 1,706.13-706.13 1,793.87 2210 Productos alimenticios para personas 3,50 3,50 1,00 1,706.13 1,706.13-706.13 1,793.87 2211 Productos alimenticios para personas 3,50 3,50 1,00 1,706.13 1,706.13-706.13 1,793.87 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE 9,00 9,00 3,00 3,205.47 3,205.47-205.47 5,794.53 CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2460 Material electrico y electronico 9,00 9,00 3,00 3,205.47 3,205.47-205.47 5,794.53 2461 Material electrico y electronico 9,00 9,00 3,00 3,205.47 3,205.47-205.47 5,794.53 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS 112,944.00 112,944.00 28,00 5,039.96 5,039.96 22,960.04 107,904.04 Y DE LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 10,00 10,00 10,00 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 10,00 10,00 10,00 2590 Otros productos quimicos 102,944.00 102,944.00 28,00 5,039.96 5,039.96 22,960.04 97,904.04 2591 Otros productos quimicos 102,944.00 102,944.00 28,00 5,039.96 5,039.96 22,960.04 97,904.04 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,50 59,50 15,00 22,80 22,80-7,80 36,70 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 59,50 59,50 15,00 22,80 22,80-7,80 36,70 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 59,50 59,50 15,00 22,80 22,80-7,80 36,70 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 84,00 84,00 20,70 12,221.76 6,38 18,601.76 2,098.24 65,398.24 PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2720 Prendas de seguridad y proteccion personal 6,00 6,00 1,20 1,20 6,00 2721 Prendas de seguridad y proteccion personal 6,00 6,00 1,20 1,20 6,00 2730 Articulos deportivos 78,00 78,00 19,50 12,221.76 6,38 18,601.76 898.24 59,398.24 2731 Articulos deportivos 78,00 78,00 19,50 12,221.76 6,38 18,601.76 898.24 59,398.24 FECHA DE ELABORACION: 12/05/2017 Hoja: 2 de 5
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 31,10 31,10 9,10 2,003.91 2,003.91 7,096.09 29,096.09 ACCESORIOS MENORES 2910 Herramientas menores 7,20 7,20 2,40 1,160.40 1,160.40 1,239.60 6,039.60 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 7,20 7,20 2,40 1,160.40 1,160.40 1,239.60 6,039.60 2930 Refacciones y accesorios menores de 7,10 7,10 2,30 78.21 78.21 2,221.79 7,021.79 mobiliario y equipo de administracion, 2931 Refacciones y accesorios menores de 7,10 7,10 2,30 78.21 78.21 2,221.79 7,021.79 mobiliario y equipo de administracion, 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo 9,60 9,60 2,40 515.50 515.50 1,884.50 9,084.50 de computo y tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de 9,60 9,60 2,40 515.50 515.50 1,884.50 9,084.50 computo 2980 Refacciones y accesorios menores de 7,20 7,20 2,00 249.80 249.80 1,750.20 6,950.20 maquinaria y otros equipos 2981 Refacciones y accesorios menores de 7,20 7,20 2,00 249.80 249.80 1,750.20 6,950.20 maquinaria y otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 1,910,148.20 1,910,148.20 446,061.93 21,744.08 302,805.26 324,549.34 121,512.59 1,585,598.86 3100 SERVICIOS BASICOS 387,40 387,40 99,10 21,744.08 86,388.86 108,132.94-9,032.94 279,267.06 3110 Energia electrica 330,00 330,00 82,50 17,744.00 69,26 87,004.00-4,504.00 242,996.00 3111 Servicio de energia electrica 330,00 330,00 82,50 17,744.00 69,26 87,004.00-4,504.00 242,996.00 3120 Gas 31,00 31,00 10,00 4,000.08 4,995.95 8,996.03 1,003.97 22,003.97 3121 Gas 31,00 31,00 10,00 4,000.08 4,995.95 8,996.03 1,003.97 22,003.97 3140 Telefonia tradicional 12,00 12,00 3,00 1,701.00 1,701.00 1,299.00 10,299.00 3141 Servicio de telefonia convencional 12,00 12,00 3,00 1,701.00 1,701.00 1,299.00 10,299.00 3160 Servicios de telecomunicaciones y satelites 14,40 14,40 3,60 10,431.91 10,431.91-6,831.91 3,968.09 3161 Servicios de radiolocalizacion y 14,40 14,40 3,60 10,431.91 10,431.91-6,831.91 3,968.09 telecomunicacion 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 70,00 70,00 14,00 4,64 4,64 9,36 65,36 3250 Arrendamiento de equipo de transporte 70,00 70,00 14,00 4,64 4,64 9,36 65,36 3251 Arrendamiento de vehiculos 70,00 70,00 14,00 4,64 4,64 9,36 65,36 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 103,00 103,00 43,00 20,701.38 20,701.38 22,298.62 82,298.62 TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y 16,00 16,00 16,00 relacionados 3311 Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 16,00 16,00 16,00 3330 Servicios de consultoria administrativa, 30,60 30,60 25,00 20,701.38 20,701.38 4,298.62 9,898.62 procesos, tecnica y en tecnologias 3331 Servicios informaticos 30,60 30,60 25,00 20,701.38 20,701.38 4,298.62 9,898.62 3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, 56,40 56,40 18,00 18,00 56,40 fotocopiado e impresión 3362 Impresiones de documentos oficiales para la 56,40 56,40 18,00 18,00 56,40 prestacion de servicios publico 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 18,20 18,20 8,30 2,552.00 2,552.00 5,748.00 15,648.00 COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios 13,20 13,20 3,30 2,552.00 2,552.00 748.00 10,648.00 3411 Servicios bancarios y financieros 13,20 13,20 3,30 2,552.00 2,552.00 748.00 10,648.00 FECHA DE ELABORACION: 12/05/2017 Hoja: 3 de 5
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 3450 Seguro de bienes patrimoniales 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3451 Seguros y fianzas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 123,00 123,00 23,60 3,580.99 3,580.99 20,019.01 119,419.01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de 107,80 107,80 19,60 1,969.00 1,969.00 17,631.00 105,831.00 inmuebles 3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles 107,80 107,80 19,60 1,969.00 1,969.00 17,631.00 105,831.00 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de 1,379.99 1,379.99-1,379.99-1,379.99 transporte 3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos 1,379.99 1,379.99-1,379.99-1,379.99 terrestres, aereos y lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de 15,20 15,20 4,00 232.00 232.00 3,768.00 14,968.00 maquinaria, otros equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de 15,20 15,20 4,00 232.00 232.00 3,768.00 14,968.00 maquinaria, equipo industrial y 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 36,00 36,00 9,00 556.80 556.80 8,443.20 35,443.20 PUBLICIDAD 3610 Difusion por radio, television y otros medios de 36,00 36,00 9,00 556.80 556.80 8,443.20 35,443.20 mensajes sobre programas y 3611 Gastos de publicidad y propaganda 36,00 36,00 9,00 556.80 556.80 8,443.20 35,443.20 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 42,00 42,00 10,50 782.00 782.00 9,718.00 41,218.00 3720 Pasajes terrestres 24,00 24,00 6,00 782.00 782.00 5,218.00 23,218.00 3721 Gastos de traslado por via terrestre 24,00 24,00 6,00 782.00 782.00 5,218.00 23,218.00 3750 Viaticos en el pais 18,00 18,00 4,50 4,50 18,00 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 18,00 18,00 4,50 4,50 18,00 3800 SERVICIOS OFICIALES 101,754.60 101,754.60 26,063.65 11,206.63 11,206.63 14,857.02 90,547.97 3820 Gastos de orden social y cultural 96,954.60 96,954.60 24,863.65 11,206.63 11,206.63 13,657.02 85,747.97 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden 41,454.60 41,454.60 10,363.65 1,346.63 1,346.63 9,017.02 40,107.97 social 3822 Espectaculos civicos y culturales 55,50 55,50 14,50 9,86 9,86 4,64 45,64 3850 Gastos de representacion 4,80 4,80 1,20 1,20 4,80 3851 Gastos de representacion 4,80 4,80 1,20 1,20 4,80 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,028,793.60 1,028,793.60 212,498.28 172,396.60 172,396.60 40,101.68 856,397.00 3920 Impuestos y derechos 1,363.00 1,363.00-1,363.00-1,363.00 3922 Otros impuestos y derechos 1,363.00 1,363.00-1,363.00-1,363.00 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven 332,993.76 332,993.76 40,498.44 64,75 64,75-24,251.56 268,243.76 de una relacion laboral 3982 Impuesto sobre erogaciones por 161,993.76 161,993.76 40,498.44 64,75 64,75-24,251.56 97,243.76 remuneraciones al trabajo personal. 3983 Impuesto sobre la renta 171,00 171,00 171,00 3990 Otros servicios generales 695,799.84 695,799.84 171,999.84 106,283.60 106,283.60 65,716.24 589,516.24 3992 Gastos de servicios menores 14,40 14,40 3,60 1,941.60 1,941.60 1,658.40 12,458.40 3994 Inscripciones y arbitrajes 681,399.84 681,399.84 168,399.84 104,342.00 104,342.00 64,057.84 577,057.84 FECHA DE ELABORACION: 12/05/2017 Hoja: 4 de 5
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 282,00 282,00 94,00 1,131.00 43,298.56 44,429.56 49,570.44 237,570.44 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 282,00 282,00 94,00 1,131.00 43,298.56 44,429.56 49,570.44 237,570.44 4410 Ayudas sociales a personas 887.40 887.40 4413 Gastos relacionados con actividades 887.40 887.40 culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 4420 Becas y otras ayudas para programas de 282,00 282,00 94,00 243.60 43,298.56 43,542.16 50,457.84 238,457.84 capacitacion 4423 Premios, estimulos, recompensas, becas y 282,00 282,00 94,00 243.60 43,298.56 43,542.16 50,457.84 238,457.84 seguros a deportistas 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 96,00 96,00 40,00 40,00 96,00 INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 86,00 86,00 30,00 30,00 86,00 5110 Muebles de oficina y estanteria 79,00 79,00 23,00 23,00 79,00 5111 Muebles y enseres 79,00 79,00 23,00 23,00 79,00 5150 Equipo de computo y de tecnologia de la 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 informacion 5151 Bienes informaticos 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 RECREATIVO 5230 Camaras fotograficas y de video 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5231 Equipo de foto, cine y grabacion 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9000 DEUDA PUBLICA 1,118,685.24 1,118,685.24 969,258.88 4,176.00 630,282.88 634,458.88 334,80 484,226.36 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 1,118,685.24 1,118,685.24 969,258.88 4,176.00 630,282.88 634,458.88 334,80 484,226.36 ANTERIORES (ADEFAS) 9910 ADEFAS 1,118,685.24 1,118,685.24 969,258.88 4,176.00 630,282.88 634,458.88 334,80 484,226.36 9911 Por el ejercicio inmediato anterior 1,118,685.24 1,118,685.24 969,258.88 4,176.00 630,282.88 634,458.88 334,80 484,226.36 TOTALES 11,478,605.31 11,478,605.31 3,218,191.30 39,272.84 2,749,880.39 2,789,153.23 429,038.07 8,689,452.08 DIRECTOR DEL INSTITUTO DIRECTOR DE FINANZAS DEL INSTITUTO MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO P.L.C NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ FECHA DE ELABORACION: 12/05/2017 Hoja: 5 de 5